华商领先企业基金自2007年9月11日起公告暂停办理申购业务。为了满足广大投资者的理财需求,本公司决定,在暂停申购期间,投资者可在建设银行照常办理华商领先企业基金的定期定投业务申请。如无另行公告,定期定额投资计划申购费率与普通申购费率相同。
定期定额投资计划是申购业务的一种方式,投资者可通过建设银行提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由建设银行于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购。
现就该业务的有关事项公告如下:
一、 适用投资者范围
华商领先企业基金的“定期定额投资计划”适用于符合该基金的基金合同规定的个人投资者。
二、 办理场所
自2007年9月18日起,投资者可在建设银行代销华商领先企业基金的营业网点办理定期定额申购签约、解约、变更、查询等业务。
三、 申请方式
1、凡申请办理“定期定额投资计划”的投资者,须首先开立华商基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序应遵循建设银行的规定;
2、已开立华商基金管理有限公司开放式基金账户的投资者,携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到建设银行各营业网点申请办理此业务,具体办理程序应遵循建设银行的规定。
四、 办理时间
“定期定额投资计划”申请办理时间为基金交易日的9:30—15:00。
五、 扣款日期、金额与方式
1、投资者应按照建设银行的业务规则,与建设银行约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。如果在约定的扣款日前,投资者开办“定期定额投资计划”的申请得到成功确认,则首次扣款日为当月,否则为次月。
2、投资者可与建设银行就华商领先企业基金申请开办“定期定额投资计划”约定每期固定扣款金额,每期扣款金额最低不少于人民币300元(含300元)。
3、建设银行将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日,则顺延至下一基金交易日。
4、投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。如因投资人证券资金账户余额不足等原因导致当月申购未成功,则当月不再办理定期定额申购,建设银行不做自动解约。
六、 交易确认
以每期实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日;投资者可在T+2日到销售网点查询申购确认情况。
七、“定期定额投资计划”的变更和终止
1、投资者变更每期扣款金额或扣款日期等,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点申请办理业务变更,具体办理程序遵循建设银行的规定;
2、投资者终止“定期定额投资计划”,须携带本人有效身份证件及相关凭证到建设银行营业网点申请办理定期定额申购解约手续,具体程序遵循建设银行的有关规定。
八、业务咨询
1、华商基金管理有限公司
客服电话:400-700-8880(免长途话费)
010-58553055
网址: www.hsfund.com
2、中国建设银行股份有限公司
客服电话:95533
网址:www.ccb.com
九、重要提示:
1、上述业务的解释权归华商基金管理有限公司。
2、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。
投资有风险,选择须谨慎。
特此公告。
华商基金管理有限公司
二○○七年九月十八日