易方达策略成长二号混合型证券投资基金
分红提示性公告
2007年09月25日 来源:上海证券报 作者:
易方达策略成长二号混合型证券投资基金(代码:112002,以下简称“本基金”)拟向本基金持有人每10份基金份额派发现金红利13元,该分红金额可能根据权益登记日前本基金的可分配收益进行调整,如有变化,以正式的分红公告为准。本次分红的有关主要事项如下:
1、权益登记日、除息日:2007年9月28日
2、红利发放日:2007年10月9日
3、具体分红方案公告日:2007年10月8日
4、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2007年10月8日
5、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007年10月10日
投资者可在基金开放日交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。
具体详情请见本公司于2007年9月24日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》公告的《易方达策略成长二号混合型证券投资基金分红预告》。
咨询办法:1、易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费)或020-83918088;2、易方达基金管理有限公司网站 http://www.efunds.com.cn; 3、中国银行、交通银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、上海银行、建设银行、民生银行以及各大券商代销网点。
易方达基金管理有限公司
2007年9月25日