“定期定额申购业务” (以下简称“定投业务”)是指投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。
现将该业务有关事项公告如下:
一、 适用基金
泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资基金(包括泰达荷银成长类行业证券投资基金(基金代码:162201)、泰达荷银周期类行业证券投资基金(基金代码:162202)、泰达荷银稳定类行业证券投资基金(基金代码:162203))、泰达荷银行业精选证券投资基金(基金代码:162204)、泰达荷银风险预算混合型证券投资基金(基金代码:162205)以及泰达荷银首选企业股票型证券投资基金(基金代码:162208)。
二、适用投资者范围
定投业务适用于依据中华人民共和国有关法律法规及对应基金合同规定可以投资本公司管理的上述基金的个人投资者。
三、办理场所
投资者可到交通银行的各指定代销网点办理“定投业务”的业务申请。具体办理规则遵守交通银行的相关规定。
四、办理时间
定投业务的申请受理时间与上述基金在交通银行进行日常基金申购业务的受理时间相同。
五、申请方式
1、凡申请办理“定投业务”的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序遵循交通银行的相关规定。
2、已开立本公司的开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到交通银行各指定代销网点申请办理定投业务,具体办理程序请遵循交通银行的规定。
六、扣款方式和扣款日期
投资者须指定本人的一个人民币结算账户作为扣款账户。具体扣款方式和扣款日期遵循交通银行的规定。
七、扣款金额
投资者应与交通银行就上述基金申请开办定投业务约定每期固定扣款金额,泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资基金以及泰达荷银风险预算混合型证券投资基金的每期扣款金额最低不少于人民币200元(含申购手续费);泰达荷银行业精选证券投资基金以及泰达荷银首选企业股票型证券投资基金的每期扣款金额最低不少于人民币500元(含申购手续费)。
八、交易确认
与基金的一般申购相同,定投业务遵循“未知价”和“金额申购”的原则,以每期实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,基金份额确认日为 T+1日,投资者可在T+2日查询申购确认情况。
九、适用费率
定投业务不收取额外费用,上述基金的基金定投具体收费方式及费率标准与一般申购相同(优惠活动除外)。
十、退出基金定投业务的方式
投资人退出基金定投业务有两种方式:一种是投资人向交通银行主动提出取消基金定投业务申请,投资人基金定投业务停止;二是投资人办理基金定投业务申请后,投资人账户内连续三个月资金不足,系统将自动终止投资人的基金定投业务。
十一、交通银行定投业务优惠活动介绍
1、2007年10月至2008年3月期间,上述基金的定投申购费率实行8折优惠。
2、为鼓励长期投资,通过交通银行办理基金定投业务的投资人,从2008年4月起算,若连续成功扣款12期,则从第13期扣款开始,其所申购基金的定投申购费率享受8折优惠。具体各基金申购费率参见相关基金《基金合同》、最新的《招募说明书》及相关公告。
请投资者详阅交通银行关于开展基金定投业务推广活动的公告。
十二、业务咨询
1、交通银行股份有限公司
客服电话:95559
网址:www.bankcomm.com
2、泰达荷银基金管理有限公司
客服电话:400-698-8888(免长话费)或 010-66555662
网址:www.aateda.com
特此公告。
泰达荷银基金管理有限公司
2007年10月9日
泰达荷银基金管理有限公司
关于旗下基金参与中国建设
银行网上银行基金申购费率
优惠活动的公告
为了答谢广大投资者对泰达荷银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,本公司与中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)协商一致,决定参加建设银行开展的网上银行基金申购费率优惠活动,现就有关事宜公告如下:
一、适用投资者范围
通过建设银行网上银行申购本公司旗下指定开放式基金的投资者。
二、适用基金及期限
自2007年10月1日起,投资者通过建设银行网上银行申购本公司旗下指定开放式基金均享有优惠。
本公司参加建设银行基金申购费率优惠活动的基金包括:泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资基金(包括泰达荷银成长类行业证券投资基金(基金代码:162201)、泰达荷银周期类行业证券投资基金(基金代码:162202)、泰达荷银稳定类行业证券投资基金(基金代码:162203))、泰达荷银行业精选证券投资基金(基金代码:162204)、泰达荷银风险预算混合型证券投资基金(基金代码:162205)、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金(基金代码:162208)以及泰达荷银市值优选股票型证券投资基金(基金代码:162209)
三、具体优惠费率
投资者在活动期内通过建设银行网银购买参与本次优惠活动的基金产品即可享受手续费8折优惠。若享受优惠折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若某笔申购按照该基金原适用的申购费率等于或低于0.6%,则该笔申购按原费率规定执行,不再享有费率折扣。各基金费率请详见各基金相关法律文件及最新的业务公告。
四、重要提示
1、公告解释权归本公司所有。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
2、本优惠活动仅适用于上述基金正常申购期前端收费模式的申购手续费,不包括其后端收费模式的申购手续费,也不包括其基金定期定额投资业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、中国建设银行股份有限公司
客服电话:95533
网址:www.ccb.com
2、泰达荷银基金管理有限公司
客服电话:400-698-8888(免长话费)或 010-66555662
网址:www.aateda.com
3、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。
特此公告。
泰达荷银基金管理有限公司
2007年10月9日