2007年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2公司第三季度报告经公司五届二十次董事会审议通过，郭建堂董事因公请假，未出席会议，委托叶继善董事行使表决权。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人周大兵,主管会计工作负责人姜洪源及会计机构负责人（会计主管人员）任慕棣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　注释1：应收票据本期较上年期末大幅增长的主要原因是本公司的控股子公司国电科技环保集团公司与国电石嘴山第一发电有限公司本期结算的票据大幅增加。

　　注释2：预付款项本期较上年期末大幅增长的主要原因是本公司的大同三期基建项目、兴城风电项目、大渡河流域水电项目本期工程预付款及设备预付款大幅增加。

　　注释3：其他应收款本期较上年期末大幅增长的主要原因是本公司的控股子公司国电科技环保集团公司本期发生的投标保证金、履约保证金、应收质保金等增加。

　　注释4：工程物资本期较上年期末大幅增长的主要原因是大同三期基建项目、兴城风电项目、大渡河流域水电项目本期工程物资增加。

　　注释5：短期借款本期较上年期末大幅增长的主要原因是公司本期收购集团资产支付现金及生产周转性流动资金缺口增加。

　　注释6：应付票据本期较上年期末大幅增长的主要原因是公司本期票据结算大量增加。

　　注释7：预收款项本期较上年期末大幅增长的主要原因是本公司的控股子公司国电科技环保集团公司本期中标项目预收工程款、设备款大幅增加。

　　注释8：应付利息本期较上年期末大幅减少的主要原因是公司本期可转债到期，相应应付利息减少。

　　注释9：其他应付款本期较上年期末大幅增长的主要原因是公司所属子公司的收取投标保证金、履约保证金、工程质保金等增加及公司应付国电集团公司的股权转让款。

　　注释10：其他流动负债期较上年期末大幅增长的主要原因是本期公司发行了17亿元短期融资券。

　　注释11：资本公积本期较上年期末大幅减少的主要原因是根据新会计准则，公司本期发生的同一控制下公司合并造成。

　　注释12：营业总收入本期较上年期末大幅增长的主要原因是公司本期收购的国电石嘴山第一发电有限公司及国电科技环保科技集团公司、国电电力大连庄河发电有限责任公司、国电电力邯郸热电厂等的营业收入大幅增加

　　注释13：营业税金及附加本期较上年期末大幅增长的主要原因是收入增加造成。

　　注释14：营业外收入本期较上年期末大幅增长的主要原因是公司本期收到了财政科技扶持基金。

　　注释15：营业外支出本期较上年期末大幅增长的主要原因是公司本期固定资产处置损失增加。

　　注释16：所得税费用期较上年期末大幅增长的主要原因是本期公司利润增加。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　公司今年收购的控股子公司浙江北仑第一发电公司在合并日前代管浙江北仑三期工程项目时发生的代垫投资款3.27亿元本期已经收回。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　1. 本公司关于国电南瑞科技股份有限公司股权分置改革的承诺

　　2006年11月20日，本公司的参股公司国电南瑞科技股份有限公司股权分置改革相关股东大会审议通过《国电南瑞科技股份有限公司股权分置改革方案》，并于2006年12月14日实施，本公司在支付了4,028,870股国电南瑞股票作为对价的同时承诺，公司持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

　　2. 本公司关于持有广东远光软件股份有限公司股份自愿锁定的承诺

　　2006年8月23日，本公司参股的广东远光软件股份有限公司（以下简称“远光软件”）在深圳证券交易所公开发行股票上市交易，本公司承诺，自远光软件股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理公司原持有的8,232,000股股份，也不由远光软件回购所持有的股份，在远光软件首次公开发行股票前十二个月内增持的远光软件的8,232,000股股份，自2006年6月2日起的三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司所持有的该部分股份，也不由远光软件回购所持有的该部分股份。

　　原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　在目前生产经营形势不变的情况下，预计公司全年业绩将超过上年同期披露数据的50％。

　　3.5 其他需要说明的重大事项

　　3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

　　√适用 □不适用

　　3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　√适用 □不适用

　　国电电力发展股份有限公司

　　法定代表人：周大兵

　　2007年10月16日

　　股票代码：600795    股票简称：国电电力    编号：临2007-056

　　国电电力发展股份有限公司

　　五届二十次董事会决议公告

　　国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十次会议通知于2007年10月10日以电话的方式向各位董事和监事发出，并于2007年10月15日在北京西城区阜成门北大街6-8号公司会议室现场召开，应到董事9人，实到8人，郭建堂董事委托叶继善董事行使表决权。部分监事和公司高管人员列席会议，符合《公司法》和公司章程的规定。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　一、《2007年第三季度报告及摘要》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、《关于公司治理自查专项活动的整改报告》

　　根据中国证券监督管理委员会在上市公司中开展加强上市公司治理专项活动的精神和中国证监会大连监管局对辖区内上市公司治理专项活动的开展作出的安排和部署，公司对公司治理情况进行了认真自查并制定了《公司治理自查报告和整改计划》

　　（一）公司部分管理制度需要根据最新法律法规的精神加以完善。

　　公司已在8月底完成公司内部管理制度的修订。

　　（二）应进一步强化与董事的信息沟通，提高决策效率。

　　公司从2007年5月起即开始并一直按此要求执行和完善。

　　（三）需要帮助新并购的公司尽快适应本公司的制度和规范。

　　公司在9月30日前已完成对新进入公司的单位进行业务辅导及培训。随着公司的不断发展，今后将对新并购公司在三个月内施行业务辅导。

　　（四）本公司总经理陈飞目前担任公司控股股东国电集团的副总经理，本公司副总经理高嵩目前担任国电集团总经理助理。

　　公司承诺陈飞和高嵩同志的兼职问题在2008年1月23 日前解决。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司董事会

　　二〇〇七年十月十六日

　　股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2007-057

　　国电电力发展股份有限公司

　　关于公司2007年度业绩预增公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、预计公司业绩情况

　　1. 业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日

　　2. 业绩预告情况：预计公司2007年1月1日至2007年12月31日业绩同比上升幅度超过50%

　　3. 业绩预告是否经过会计师事务所审计：否

　　二、2006年度业绩

　　1. 净利润：1,000,645,931.97元

　　2. 每股收益：0.411元

　　三、业绩预增情况说明

　　由于公司加强财务管控，努力降低营运成本；控股股东履行股改承诺，注入的优质资产发挥效益；公司新机组投产，发电量将有所增长；按新会计准则不再摊消长期股权投资差额等因素，预计公司2007年度净利润较上年同期增长50%以上。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司

　　二○○七年十月十六日