大成价值增长证券投资基金第七次分红公告
每10份基金份额派发现金红利10元
2007年10月17日 来源:上海证券报 作者:
根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《大成价值增长证券投资基金基金合同》、《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定及2007年10月12日大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上发布的《大成价值增长证券投资基金第七次分红预告》, 经本基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核,以2007年10月16日已实现的可分配收益2,036,598,742.29元为基准,向权益登记日2007年10月16日在注册登记人大成基金管理有限公司登记在册的本基金的基金份额持有人实施收益分配 ,每10份基金份额派发现金红利10元。
投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《基金合同》及《招募说明书》等公告文件,亦可到本公司网站( www.dcfund.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400-888-5558)垂询相关事宜。
特此公告
大成基金管理有限公司
2007年10月17日