2007年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人李国璋,主管会计工作负责人胡坤裔及会计机构负责人（会计主管人员）李兴富声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（1）截至报告期末，公司资产负债项目大幅度变动原因分析：

　　1）报告期末，货币资金比期初增加了53.91%，主要是报告期公司非公开发行5000万股普通股，取得了募集资金2.66亿元。

　　2）报告期末，应收票据比期初增加了209.10%，主要是报告期没有及时将应收票据贴现。

　　3）报告期末，应收账款比期初增加了43.64%，主要是公司产销量增加，销售收入增长所致。

　　4）报告期末，预付账款期末比期初增加83.78%,主要是子公司湖北兴发化工进出口公司采购预付款增加。

　　5）报告期末，短期借款比期初增加了109.06%，主要是报告期公司补充流动资金增加短期借款所致。

　　6）报告期末，应付票据比期初增加了78.84%，主要是报告期公司业务量增大，为降低资金使用成本，大量使用银行承兑汇票结算所致。

　　7）报告期末，应付帐款增加了34.85%，主要是报告期公司采购量增加。

　　8）报告期末，预收帐款增加了76.96%，主要是报告期公司磷矿石产品预收货款增加。

　　9）报告期末，应交税费增加了68.27%，主要是报告期公司应交所得税额上升。

　　10）报告期末，其他应付款下降了53.59%，主要是报告期公司运费、装卸费的应付款项减少。

　　（2）截至报告期末，公司利润表项目大幅度变动原因分析：

　　1）财务费用比上年同期增加1,859万元，主要是银行借款利率上调以及票据成本上升导致财务费用增加。

　　2）资产减值损失比上年同期增加98万元，主要是因为应收帐款增加导致坏帐准备计提增加。

　　3）投资收益比上年同期增加663万元，主要是因为子公司宜昌楚磷化工有限公司按权益法核算对湖北泰盛化工有限公司的本期投资收益以及出售子公司所致。

　　4）营业外收入比上年同期增加639万元，主要是因为报告期公司取得政府补助所致。

　　5）所得税费用比上年同期增加1,167万元，主要是报告期公司税前利润大幅度增加导致按所得税率33%计提的所得税费用增加。

　　6）少数股东损益比上年同期增加605万元，主要是报告期矿山类控股子公司利润增加。

　　（3）截至报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动原因分析

　　1）报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加75.91%，主要是本期公司销售收入增加，使销售商品收到的货款增加,同时支付的采购价款减少所致。

　　2）报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加30.92%，主要是报告期公司收购两家子公司所支付的项目资金增加。

　　3）报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加161.65%,主要是报告期公司非公开发行5000万股股票所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　根据公司于2006年4月5日发布的股权分置改革实施公告，原非流通股股东自股改方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。

　　持5%以上限售条件流通股股东上市流通时间表：

　　公司于2007年3月30日发布了有限售条件的流通股上市公告，本次有限售条件的流通股上市数量42,084,668股，本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年4月5日。

　　报告期内，公司股东均严格履行承诺。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 其他需要说明的重大事项

　　3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　√适用 □不适用

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　法定代表人：李国璋

　　2007年10月23日

　　证券简称：兴发集团         证券代码：600141         公告编号：临2007—30

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　五届十三次董事会决议公告

　　湖北兴发化工集团股份有限公司于2007年10月22日以通讯方式召开了五届十三次董事会会议。本次会议通知及会议资料已于10月13日以传真方式或电子邮件方式送达公司全体董事。会议应收到董事表决票13张，实收到表决票13张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

　　一、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2007年第三季度报告；

　　二、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于设立法律事务部的议案；

　　三、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

　　同意对《公司章程》第十三条“经营范围”进行修改，增加“饲料加工、食品及饲料添加剂制造”（具体以工商部门核准为准）。

　　四、以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2007年第一次临时股东大会的议案。

　　详细情况见《关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》。

　　二OO七年十月二十三日

　　证券简称：兴发集团         证券代码：600141         公告编号：临2007—31

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

　　本公司定于2007年11月9日召开2007年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间：2007年11月9日上午9：00

　　二、会议地点：兴山县古夫镇昭君路昭君山庄

　　三、会议议题：

　　关于修改《公司章程》的议案

　　四、会议出席对象

　　1、公司董事、监事及高级管理人员。

　　2、截止2007年11月2日下午交易结束，在中国证券登记结算公司上海分公司登记注册的本公司股东均可参加会议，股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

　　五、会议登记办法

　　1、符合出席条件的股东或其授权人代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书（式样附后）办理出席登记；异地股东可以传真或信函方式登记（法人股东持单位介绍信）。

　　2、登记地点：湖北省宜昌市解放路三峡商城B座805室，公司董事会秘书办公室。

　　3、登记时间2007年11月8日上午9：00—11：00，下午14：00—17：00。

　　4、联系电话：（0717）6760850

　　传    真：（0717）6760850

　　联 系 人：包良云

　　六、其他事项

　　本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理。

　　二OO七年十月二十三日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表我个人（单位）出席湖北兴发化工集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　证券帐户：                     持股数：

　　委托人（签名）：                委托人身份证号：

　　受托人（签名）：                受托人身份证号：

　　委托日期：