2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李绍德，主管会计工作负责人王康田及会计机构负责人（会计主管人员）丁兆军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
本集团2007年1-9月份实现净利润人民币343,063万元，同比增长71.5%，主要原因为：
1、本集团于2006年底向控股股东———中国海运（集团）总公司及其下属公司收购的42艘干散货船已于2007年年初全部交付并投入运营，增加干散货船运力140万载重吨；
2、本集团2007年度电煤运输合同平均运价较2006年提高14%；
3、2007年1-9月，本集团营业成本控制卓有成效，同比上升仅13.5%，低于运输周转量22.2%的增幅及营业收入29.6%的增幅；
4、2007年1-9月，本集团营业外收支净额为人民币30,262万元，主要为处置老旧船舶的净收益，2006年同期为人民币10,078万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、本集团于2006年底向控股股东———中国海运（集团）总公司及其下属公司收购的42艘干散货船已于2007年年初全部交付并投入运营。
2、经中国证监会证监发行字[2007]150号文核准，本公司于2007年7月2日公开发行了2,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20亿元，可转换公司债券已于2007年7月12日在上海证券交易所上市。有关此次可转换公司债券发行及上市的详细信息，请参考公司自2007年6月27日至2007年7月11日发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》上的一系列公告。发行可转换公司债券引起的潜在股份稀释已由前页主要会计数据及财务指标一表中稀释每股收益数据反映。
3、本公司董事会于2007年9月17日决定在三年内将不向中国海运（集团）总公司行使对中海集装箱运输股份有限公司的股权购买权，认为此举将有利于本公司集中资金和资源专注油轮与干散货运输业务的发展，详情请参考公司于2007年9月18日发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》上的本公司2007年第十六次董事会会议决议公告。
4、本公司与江阴苏龙发电有限公司合资组建的联营公司上海银桦航运有限公司已于2007年9月17日正式成立，本公司持股51%。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
中国海运（集团）总公司在股权分置改革中承诺：
1、在本次股权分置改革方案实施后所持有的中海发展的股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
2、在本次股权分置改革方案实施后所持有的中海发展的股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不通过上市交易方式出售。
3、在第2项承诺期期满后二十四个月内，在本次股权分置改革方案实施后所持有的中海发展的股份如果通过上市交易方式出售，则出售价格不低于股权分置改革方案公告前一个交易日流通A股收盘价的150%，即不低于9.38元。如果自股权分置改革方案实施之日起至该等期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项导致股价除权、除息的情况发生，则该承诺价格相应除权、除息。
4、本次股权分置改革所发生的各种费用，全部由中国海运（集团）总公司承担。
于报告期内，中国海运（集团）总公司按约履行、没有违反。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预测2007年全年净利润比2006年增长50%以上，主要原因为，本集团（本公司连同附属公司）于2006年底向控股股东———中国海运（集团）总公司及其下属公司收购的42艘干散货船全部交付并投入运营，增加干散货船运力140万载重吨。
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
中海发展股份有限公司
法定代表人：李绍德
2007年10月22日
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2007-040
转债简称：中海转债 转债代码：110026 公告编号：临2007-040
中海发展股份有限公司
2007年第十九次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）二零零七年第十九次董事会会议于2007年10月22日以书面投票表决的形式召开，全体董事参与表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：
一、关于公司2007年第三季度报告的议案
于2007年第三季度，本集团实现净利润人民币120383万元，较去年同期增长69.88%；于2007年1-9月，本集团实现净利润人民币343063万元，较去年同期增长71.45%。
所有董事认为：公司2007年第三季度报告公允地反映了公司本年度第三季度及1-9月份的财务状况和经营成果。
二、关于公司《上市公司治理专项活动整改报告》的议案
公司于2007年4月至10月间开展了公司治理专项活动，成立了以董事长为组长的公司治理专项小组，历经自查、公众评议及现场检查、整改提高等阶段，目前已基本完成了此次公司治理专项活动的既定任务。公司董事会批准了本公司《上市公司治理专项活动整改报告》，并向公众公告。
备查文件：
1、中海发展股份有限公司2007年第三季度报告全文
2、《中海发展股份有限公司上市公司治理专项活动整改报告》
中海发展股份有限公司
二零零七年十月二十二日
注：1、公司2007年第三季度报告正文将于2007年10月23日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。
2、公司2007年第三季度报告全文及《中海发展股份有限公司上市公司治理专项活动整改报告》，请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2007-041
转债简称：中海转债 转债代码：110026 公告编号：临2007-041
中海发展股份有限公司
2007年第六次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中海发展股份有限公司二零零七年第六次监事会会议于2007年10月22日在上海市东大名路700号公司本部召开。全体监事出席会议，公司有关高管人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席寇来起先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：
一、《关于公司2007年第三季度报告的议案》
监事会全体成员对公司的2007年第三季度报告发表如下意见：
1、公司2007年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度第三季度及1-9月份的经营管理和财务状况等事项；
3、参与公司2007年第三季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
二、《关于增补罗宇明先生为公司职工监事的议案》
公司监事会同意由公司工会推选的罗宇明先生任公司职工监事。根据本公司《公司章程》的规定，“监事会由三至五人组成，其中一人出任监事会主席”，“监事会三分之一 (含三分之一) 以上但不超过二分之一的成员应为公司的职工代表”， 罗宇明先生获任为本公司职工监事后，严志冲先生任本公司监事同时生效（已于2007年6月8日召开的年度股东大会上获批准）。
三、《关于推荐於世成先生为公司监事候选人的议案》
根据公司的控股股东中国海运（集团）总公司的推荐，建议委任於世成先生为本公司独立监事，该项议案将提交股东大会审议。
中海发展股份有限公司
二零零七年十月二十二日
罗宇明先生简历：
罗宇明，男，1967年12月生，大学本科学历，高级工程师。罗宇明先生毕业于大连海运学院船舶驾驶专业，1989年8月参加工作，历任中海发展广州油轮分公司海务科主管、总经理助理、副总经理，中海发展油轮公司船舶管理部主任、现任航运部总经理。罗宇明先生于2003年获中国海员工会全国委员会“金锚奖”。
於世成先生简历：
於世成，男，1954年生，博士，律师。於世成先生毕业于上海海运学院远洋运输业务专业，1986年在该校国际经济法专业获法学硕士学位，2007年在华东政法学院获法学博士学位。现任上海海事大学校长、教授、中国航海学会副理事长、中国海商法协会副主席、交通部专家委员会委员、中国海事仲裁委员会仲裁员、律师。
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2007-042
转债简称：中海转债 转债代码：110026 公告编号：临2007-042
中海发展股份有限公司新建矿砂船公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）二零零七年第十六次董事会会议同意（请参考公司于2007年9月18日发布的董事会会议决议公告），本公司所属中海发展（香港）航运有限公司（简称“中海发展香港”）于2007年10月22日（星期一）在大连与大连船舶重工集团有限公司（“大连船舶重工”）及中国船舶重工国际贸易有限公司（“中国船贸”）签约建造四艘30万载重吨VLOC（超大型矿砂船）。
一、概述
中海发展香港于2007年10月22日与大连船舶重工及中国船贸在大连签订四艘30万载重吨VLOC建造合同，总价约4.552亿美元。此项交易未构成本公司的关联交易。
二、合同方介绍
大连船舶重工：注册营业地址在大连市西岗区沿海街1号，注册资本3,371,827千元，主营业务为船舶制造等。
中国船贸：注册营业地址在北京月坛北小街10号，注册资本3.67亿元人民币， 是中国船舶重工集团公司对外贸易和对外合作的主要平台。
中海发展香港：注册地址在香港德辅道中141号中保集团大厦6楼，注册资本50万美元，主要从事航运业务，为本公司的全资附属公司。
三、合同主要内容
本次在大连船舶重工建造四艘30万载重吨VLOC，总价约4.552亿美元。船款将分别按各船的造船进度分五期支付，每期支付各船船款的20%。本次造船所需资金拟20%通过自筹、80%通过银行贷款解决。该四艘VLOC交船时间预计为2011年8月，2011年10月、2011年12月和2012年3月。
四、签署合同原因及影响
根据本公司“十一五”发展规划，公司将在继续主导沿海煤炭运输基础上，进一步加强与大货主的战略合作，通过签订长期运输合同来发展大型干散货船队，重点发展23万吨、30万吨级超大型矿砂船（VLOC），积极参与中国进口矿石一程运输。
本公司已分别于2006年10月、2007年1月及2007年10月与中国首钢国际贸易工程公司（“首钢国际”）、宝山钢铁股份有限公司（“宝钢股份”） 武钢集团国际经济贸易总公司（“武钢国贸”）签署散装铁矿石包运合同，涵盖5艘23万载重吨超大型矿砂船与2艘30万载重吨超大型矿砂船，公司将继续加强和国内其他大型钢铁企业的沟通和交流。
本公司（不包括联营公司）目前拥有散货船116艘、405万载重吨，本次造船将有利于本公司扩大散货船队运力规模，加快船舶结构调整并提高经济效益，同时，有助于本公司与大货主之间运输协议的顺利实施。经本公司内部测算，本次造船不会对本公司的资产负债率及现金流产生重大影响。
五、其他事项
本公司曾于2007年3月2日与大连船舶重工签约建造6艘7.6万吨成品油/原油兼用船（详情可参考本公司于2007年3月5日发布的临2007-009公告，该事项已获公司于2007年4月30日召开的2007年第一次临时股东大会批准），根据香港联合交易所有限公司《主板上市规则》的规定，两项交易合并计算已构成本公司的主要交易，为此该项交易应提交股东大会审议，本次造船合同应自股东大会批准之日起生效，敬请投资者关注本公司发布的临时股东大会通知及股东大会资料中关于本次造船合同的更详尽信息。
中海发展股份有限公司
二零零七年十月二十二日
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2007-043
转债简称：中海转债 转债代码：110026 公告编号：临2007-043
中海发展股份有限公司业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日；
2、业绩预告情况：预计公司2007年全年净利润同比增长50%以上；
3、本次业绩预告未经会计师事务所审计。
二、上期同期业绩
1、公司2006年净利润：2,760,792,868.50元；
2、每股收益：0.830元。
三、业绩增长主要原因：
本集团（本公司连同附属公司）于2006年底向控股股东———中国海运（集团）总公司及其下属公司收购的42艘干散货船已于2007年年初全部交付并投入运营，增加干散货船运力140万载重吨。
四、具体财务数据公司将在2007年年度报告中详细披露。
特此公告。
中海发展股份有限公司
二零零七年十月二十二日