2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人白力群,主管会计工作负责人李春宏及会计机构负责人（会计主管人员）陈必波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 注释 期末数 期初数 增加额 增加比例
货币现金 （1） 41,658 4,610 37,048 804%
应收票据 （2） 5,036 3,489 1,547 44%
应收账款 （3） 11,156 7,926 3,230 41%
预付账款 （4） 2,589 7 2,582 36885.71%
其他应收款 （5） 215 346 -131 -38%
递延所得税资产 （6） 194 144 50 35%
应付账款 （7） 3,822 6,459 -2,637 -41%
应交税费 （8） 7,490 3,585 3,905 109%
其他应付款 （9） 2,433 3,920 -1,487 -38%
长期借款 （10） 0 38,400 -38,400 -100%
股本 （11） 44,800 29,800 15,000 50%
资本公积 （11） 93,001 35,789 57,212 160%
注释：
（1）货币资金增加的主要原因为：报告期内募集资金增加所致。
（2）应收票据增加的主要原因为：收取应收票据增加所致。
（3）应收账款增加的主要原因为：营业收入增加及客户欠款增加所致。
（4）预付账款增加的主要原因为：预付的设备款增加所致。
（5）其他应收款减少的主要原因为：公司收回部分欠款所致。
（6）递延所得税资产增加的主要原因为：调整资产账面价值与计税基础的差额所致。
（7）应付账款减少的主要原因为：偿还相关欠款所致。
（8）应交税费增加的主要原为：欠缴港口建设费及所得税按季申报所致。
（9）其他应付款减少的主要原因为：偿还相关欠款所致。
（10）长期借款减少的主要原因为：偿还贷款所致。
（11）股本及资本公积增加的主要原因为：报告期内发行A股股票所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司股东连云港港口集团有限公司承诺自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份，也不由公司回购其持有的股份，严格按照承诺履行。中国信达资产管理公司承诺从公司成立之日起持有的2,990万股股票自上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其持有的股份，也不由公司回购其持有的股份；2006年9月增资持有的4,600万股股票自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日起三十六个月内，不转让其持有的该部分新增股份，严格按照承诺履行。兖州煤业股份有限公司、中煤连云港进出口有限公司、中国连云港外轮代理有限公司承诺自上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其持有的股份，也不由公司回购其持有的股份，严格按照承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
江苏连云港港口股份有限公司
法定代表人：
2007年10月24日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2007－014
江苏连云港港口股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年10月12日以书面形式向公司全体董事发出了关于召开第二届董事会第十六次会议的通知，并于 2007年10月23日以通讯表决方式召开了本次会议，会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2007年第三季度报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
报告全文请在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上查阅。
2、审议通过了《关于与连云港港口集团轮驳公司签署〈泊位维护疏浚协议〉的议案》；
董事会同意连云港港口集团轮驳公司通过市场招标或按市场公允价格为公司提供泊位维护疏浚服务，预计每年服务费用在300万元到3000万元之间。独立董事发表意见认为：连云港港口集团轮驳公司拥有专业的现代化的港口泊位疏浚作业设备和专业技术人员，公司在生产经营过程中，由连云港港口集团轮驳公司通过市场招标竞争或按市场公允价格提供必要的泊位维护疏浚服务，有利于保障公司正常生产运营、降低维护成本。关联董事白力群先生、陈光平女士、刘贵成先生回避表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票
3、审议通过了《关于董事会换届选举有关事宜的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
详细内容请在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上查阅《江苏连云港港口股份有限公司董事会换届选举有关事宜公告》。
4、审议通过了《关于修订〈江苏连云港港口股份有限公司财务会计管理和内控制度〉的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
制度详细内容请在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上查阅。
5、审议通过了《关于修订〈江苏连云港港口股份有限公司人力资源管理制度〉的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
制度详细内容请在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上查阅。
6、审议通过了《关于制定〈江苏连云港港口股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
制度详细内容请在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上查阅。
7、审议通过了《关于制定〈江苏连云港港口股份有限公司内部控制检查监督制度〉的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
制度详细内容请在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上查阅。
8、审议通过了《关于制定〈江苏连云港港口股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
制度详细内容请在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上查阅。
特此公告
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇〇七年十月二十四日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2007－015
江苏连云港港口股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
公司监事会及全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年10月13日以书面形式向公司全体监事发出了关于召开第二届监事会第十三次会议的通知，并于 2007年10月23日召开了本次会议并进行表决，会议应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5人。会议由监事会主席俞向阳先生主持；会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过《公司2007年三季度报告》，本监事会对董事会编制的《公司2007年三季度报告》（下称“三季度报告”）进行了审核，提出意见如下：
1、三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、三季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；3、在提出本意见前，没有发现参与三季度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票
二、审议通过《关于与连云港港口集团轮驳公司签署〈泊位维护疏浚协议〉的议案》。（关联监事俞向阳、王建民回避表决）
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
三、审议通过《关于监事会换届选举有关事宜的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票
详细内容请在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上查阅《江苏连云港港口股份有限公司监事会换届选举有关事宜公告》。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司
监 事 会
2007年10月24日
股票简称：连云港 证券代码：601008 编号：临2007－016
江苏连云港港口股份有限公司
关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 关联交易概述：
为保证江苏连云港港口股份有限公司(以下简称：公司)日常生产经营的顺利开展，公司在日常生产经营过程中需要对泊位进行疏浚维护，连云港港口集团轮驳公司(以下简称：轮驳公司)拥有专业的疏浚设备和专业的技术人员，长年从事港口泊位疏浚维护服务，轮驳公司通过市场招标或按市场公允价格为公司提供泊位疏浚维护服务,该服务事项构成我公司与轮驳公司之间的关联交易。
二、关联方介绍：
连云港港口集团轮驳公司为公司控股股东连云港港口集团公司全资子公司，注册资金396万元人民币，法定代表人为孙明，住所为连云区中山路大松树北，经营范围为：沿海拖驳，沿海货运，港口疏浚，大件货物吊装，潜水作业，船舶及专用仪器仪表修理，国内船货代理，专业咨询；五金、金属材料、电器机械及配件、油漆、缆绳、船用辅机零售、批发、代购代销。
三、关联交易协议的主要内容和定价政策：
1、轮驳公司向公司提供必要泊位维护疏浚服务并获得价款。
2、所提供服务的质量标准按国家颁布的行业标准执行。
3、双方同意服务的价格通过市场招标或按市场公允价格标准执行，具体价格双方在每次的施工协议中加以明确。如公司认为轮驳公司要求的服务价格高于市场公允价格，公司有权另行选择其他施工单位。
4、预计每年费用在300万元—3000万元之间。
5、协议自2007年1月1日起执行，有效期至2009年12月31日。
四、合同签署情况：
拟经公司第二届董事会第十六次会议审议通过后与连云港港口集团轮驳公司签署《泊位维护疏浚协议》。
五、独立董事意见：
本公司独立董事张龙平先生、于宁先生、王诚军先生对本次关联交易发表了独立意见，认为连云港港口集团轮驳公司拥有专业的现代化的港口泊位疏浚作业设备和专业技术人员，公司在生产经营过程中，由连云港港口集团轮驳公司通过市场招标竞争或按市场公允价格提供必要的泊位疏浚维护服务，有利于保障公司正常生产运营、降低维护成本。
六、会议表决情况：
董事会在审议该关联交易事项时，关联董事白力群先生、陈光平女士、刘贵成先生回避表决。其余6名董事同意本关联交易事项。
七、备查文件目录：
1、本公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、本公司第二届监事会第十三次会议决议；
3、本公司独立董事意见。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
2007年10月24日
股票简称：连云港 证券代码：601008 编号：临2007－017
江苏连云港港口股份有限公司
董事会换届选举有关事宜公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第二届董事会将于2007 年12 月21 日届满。为顺利完成董事会的换届选举工作，依据《中国人民共和国公司法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等相关规定，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，第三届董事会的组成、董事候选人的推荐提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事宜拟按以下原则进行：
一、第三届董事会的组成
按照现行《公司章程》的规定，第三届董事会将由9 名董事组成，其中独立董事3 名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
1、本公司董事会有权提名第三届董事会非独立董事候选人;
2、单独或者合并持有本公司发行在外有表决权股份总数5%以上的股东有权推荐第三届董事会非独立董事候选人。
（二）独立董事候选人的推荐
1、本公司董事会、监事会有权推荐第三届董事会独立董事候选人；
2、单独或合并持有本公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东有权推荐第三届董事会独立董事候选人。
三、本次换届选举的程序
1、推荐人在2007 年11月10 日前向公司董事会秘书处提交所推荐的董事候选人名单及相关资料；同时公司董事会提名委员会可以自行在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场搜寻董事人选。
2、2007年11月15前，公司董事会秘书将相关名单及资料报董事会提名委员会审查，提名委员会对推荐的董事人选及其自行搜寻的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将由提名委员会在11月20前提交给本公司董事会。
3、本公司董事会根据提名委员会提交的人选在12月5日前召开董事会确定董事候选人名单，并提交股东大会选举。
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事同时作出相关声明。
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明）报送上海证券交易所进行审核。
6、董事当选后，本公司将与当选董事签订相关协议。
四、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》等规定，本公司董事候选人应为自然人。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
1、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
2、具有五年以上法律、经济或其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
3、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事
（1）在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有本公司已发行股份1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为本公司或者本公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）担任独立董事职务的上市公司超过5 家的人员；
（7）《公司章程》规定的其他人员；
（8）中国证监会认定的其他人员。
五、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、 如推荐独立董事候选人，则需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
3、股票帐户卡复印件（原件备查）；
4、持股凭证。
（三）推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、如采取亲自送达的方式，则必须在2007 年11 月10日前将相关文件送达至本公司董事会秘书处方为有效。
3、如采取邮寄的方式，则必须将相关文件的原件在2007年11 月10 日前邮寄至本公司董事会秘书处方为有效。
特此公告
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二○○七年十月二十四日
附件：江苏连云港港口股份有限公司第三届董事候选人推荐书
江苏连云港港口股份有限公司第三届董事候选人推荐书
推荐人：
推荐的董事候选人类别：董事／独立董事
推荐的董事候选人姓名：
推荐的董事候选人年龄：
推荐的董事候选人性别：
推荐的董事候选人的任职资格：是／否符合本公告规定的条件。
推荐的董事候选人的联系方式：（包括电话、传真、电子信箱等）
电话：
传真：
电子信箱：
推荐的董事候选人的简历：（包括学历、职称、详细工作履历等）
其他说明：（如有）
推荐人：（盖章／签名）
日期：
股票简称：连云港 证券代码：601008 编号：临2007－018
江苏连云港港口股份有限公司
监事会换届选举有关事宜公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第二届监事会将于2007 年12 月21 日届满。为顺利完成监事会的换届选举工作，依据《中国人民共和国公司法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》和《监事会议事规则》等相关规定，经公司第二届监事会第十三次会议审议通过，公司第三届监事会的组成、监事候选人的推荐提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事宜拟按以下原则进行：
一、第三届监事会的组成
按照现行《公司章程》的规定，第三届监事会将由5 名监事组成，其中职工代表监事2 名，监事任期自相关股东大会或职工代表大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、监事候选人的推荐
1、股东代表担任的监事候选人的推荐（股东代表担任的监事候选人推荐书见附件）
本公司监事会和在本公告发布之日单独或者合并持有本公司发行在外有表决权股份总数5%以上的股东有权向第三届监事会推荐股东代表监事候选人。
2、职工代表担任的监事的产生
职工代表担任的监事由本公司职工代表民主选举产生。
三、本次换届选举的程序
1、推荐人在2007 年11月10 日前向公司监事会推荐股东代表担任的监事候选人，相关文件提交本公司董事会秘书处。
2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司相关股东大会审议。
3、监事候选人应在相关股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
四、监事任职资格
根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，本公司监事候选人应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
五、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
3、股票帐户卡复印件（原件备查）；
4、持股凭证。
（三）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、如采取亲自送达的方式，则必须在2007 年11 月10日前将相关文件送达至本公司董事会秘书处方为有效。
3、如采取邮寄的方式，则必须将相关文件的原件在2007年11 月10 日前邮寄至本公司董事会秘书处方为有效。
特此公告
江苏连云港港口股份有限公司监事会
二○○七年十月二十四日
附件：江苏连云港港口股份有限公司第三届监事候选人推荐书
江苏连云港港口股份有限公司第三届监事候选人推荐书
推荐人：
推荐的监事候选人姓名：
推荐的监事候选人年龄：
推荐的监事候选人性别：
推荐的监事候选人的任职资格：是／否符合本公告规定的条件。
推荐的监事候选人的联系方式：（包括电话、传真、电子信箱等）
电话：
传真：
电子信箱：
推荐的监事候选人的简历：（包括学历、职称、详细工作履历等）
其他说明：（如有）
推荐人：（盖章／签名）
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