2007年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人丁建生,主管会计工作负责人寇光武及会计机构负责人（会计主管人员）刘益阳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、与上年同期相比，营业收入增长50.71%，净利润增长91.10%，原因是公司主要产品销量增长、毛利率上升。

　　2、与上年同期相比，营业成本增长37.73%，原因是公司产品产量增加。

　　3、与上年同期相比，销售费用增长80.84%，主要原因是产品销量增加引起运输费增加，以及国外销量增加引起国外销售费用增加。

　　4、与上年同期相比，管理费用增长68.77%，主要是随着公司业务规模扩大，子公司管理费用增加所致。

　　5、与上年同期相比，所得税费用增长70.98%，主要原因是报告期内公司税前利润增长。

　　6、报告期末，货币资金比期初增长470.14%，主要原因是，为了满足未来项目建设资金需要（详见公司公告临2007-23号），公司进行了战略资金储备。

　　7、短期借款比期初增长130.67%，主要原因是公司规模扩大增加了流动资金需求。

　　8、长期借款比期初减少55.79%，主要原因是公司偿还了部分长期债务。

　　9、股本比期初增长40%，原因是公司对2006年经营成果进行分配，每10股送4股，增加了股本。

　　10、本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长68.53%，主要原因是销售规模扩大。

　　11、本期投资活动产生的现金净流出比上年同期减少了49.27%，主要原因是长期资产投资规模下降。

　　12、本期筹资活动产生的现金流量净额比上期同期增加26500.63万元，主要原因是宁波万华生产规模扩大后,流动资金占用增加, 相应公司贷款增加。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　1、本公司第一大股东万华华信承诺：万华华信在所持有的烟台万华非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在36个月内不上市交易或者转让；上述有限售条件的股份不包括认沽权证行权万华华信所购买的股份以及认购权证行权万华华信所出售的股份。

　　2、万华华信承诺其所持公司股份自上述承诺期满后12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的有限售条件的股份，其出售价格不低于每股15元。上述有限售条件的股份不包括认沽权证行权万华华信所购买的股份以及认购权证行权万华华信所出售的股份。在烟台万华因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益发生变化时，该设定价格将进行调整。

　　上述承诺按计划履行。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 其他需要说明的重大事项

　　3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

　　√适用 □不适用

　　3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　□适用 √不适用

　　烟台万华聚氨酯股份有限公司

　　法定代表人：丁建生

　　2007年10月24日

　　股票简称：烟台万华    股票代码：600309    公告编号：临2007-27号

　　烟台万华聚氨酯股份有限公司

　　2007年第六次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　烟台万华聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第六次临时董事会会议于2007年10月22日以通讯表决方式召开，会议由董事长丁建生召集，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。公司7名监事收悉全套会议资料，符合《公司法》及《公司章程》的法定人数。会议审议通过下列议案：

　　一、审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司2007年第三季度报告全文及摘要》；

　　二、审议通过《关于宁波万华聚氨酯有限公司新建二期MDI项目及配套项目的议案》；

　　二期MDI项目建设情况如下：

　　1、同意宁波万华依托现有16万吨/年MDI装置，新建30万吨/年MDI装置，同时已有的自备电厂将进行改扩建。

　　2、该项目采用烟台万华聚氨酯股份有限公司开发的新技术，效率提高，产业链一体化程度进一步提高，成本进一步降低，有利于进一步提高万华综合竞争力。

　　3、主项目总投资为250537万元（含外汇5605万美元），其中建设投资223505万元，建设期利息2832万元，铺底流动资金24200万元。

　　4、项目资金来源：项目资本金75161万元，占总投资的30%，由宁波万华以自有资金投入；其余所需资金175376万元申请银行贷款。

　　配套项目建设情况如下：

　　1、宁波万华二期MDI项目配套项目包括硝酸、硝基苯、苯胺、甲醛、造气等配套项目。

　　2、配套项目总投资199592万元，其中固定资产投资185733万元（土建21020万元、设备113474万元、其他51239万元），铺底流动资金13859万元，用汇9456万美元。

　　3、资金来源：自筹60000万元，银行贷款139592万元。

　　4、配套项目预计新增效益：销售收入396278万元，利润66802万元，税金32903万元。

　　本项议案须提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会

　　2007年10月23日