2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人黄代放,主管会计工作负责人李自强及会计机构负责人（会计主管人员）吴菊林声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,738,493,716.87 | 2,419,230,064.13 | 13.20 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 874,572,751.40 | 866,483,688.91 | 0.93 |
| 每股净资产(元) | 4.45 | 4.41 | 0.91 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -88,575,829.61 | -48.20 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.45 | -48.20 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | 20,861,246.96 | 49,415,338.72 | 53.84 |
| 基本每股收益(元) | 0.11 | 0.25 | 53.84 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.25 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.11 | 0.25 | 53.84 |
| 净资产收益率(%) | 2.39 | 5.65 | 增加0.76个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 2.28 | 5.69 | 增加0.79个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月）（元） |
| 非流动资产处置损益 | -49,500.15 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 2,000,000.00 |
| 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 | 1,442,714.69 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -4,180,915.96 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 428,548.22 |
| 其他非经常性损益项目 | 53,872.98 |
| 合计 | -305,280.22 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 21,990 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 同方股份有限公司 | 7,648,433 | 人民币普通股 | |
| 招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金 | 4,496,980 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 3,099,901 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 3,014,383 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 | 3,000,009 | 人民币普通股 | |
| 江西三和电力股份有限公司 | 2,530,000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 1,450,000 | 人民币普通股 | |
| 招商证券股份有限公司 | 1,099,941 | 人民币普通股 | |
| 王祥宝 | 994,000 | 人民币普通股 | |
| 海南洋浦海悦药业有限公司 | 618,230 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减幅度 | 主要原因 |
| 预付款项 | 20,348.39 | 14,902.29 | 5,446.10 | 36.55% | 采购量增加以及供应商结算方式变更所致 |
| 其他应收款 | 13,130.23 | 8,885.46 | 4,244.77 | 47.77% | 子公司支付投资款所致 |
| 存货 | 60,944.49 | 43,267.68 | 17,676.81 | 40.85% | 生产规模扩大使原材料和在产品增加所致 |
| 长期股权投资 | 5,360.82 | 3,651.75 | 1,709.07 | 46.80% | 投资南昌ABB泰豪发电机有限公司所致 |
| 投资性房地产 | 1,338.66 | 0.00 | 1,338.66 | 100.00% | 原自用房产转为出租所致 |
| 工程物资 | 248.27 | 462.84 | -214.57 | -46.36% | 在建工程领用物资所致 |
| 开发支出 | 1,388.04 | 0.00 | 1,388.04 | 100.00% | 新增研发项目开发支出所致 |
| 短期借款 | 58,030.00 | 34,050.00 | 23,980.00 | 70.43% | 生产规模扩大增加贷款所致 |
| 应交税费 | 1,406.54 | 3,031.14 | -1,624.60 | -53.60% | 上交各类税金所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,800.00 | 6,100.00 | -4,300.00 | -70.49% | 归还到期借款所致 |
| 长期应付款 | 331.10 | 570.50 | -239.40 | -41.96% | 衡阳泰豪通信车辆有限公司将衡阳政府的长期负债转为投入资本所致 |
单位：万元
| 项目 | 年初至报告期末数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减幅度 | 主要原因 |
| 财务费用 | 2,781.61 | 1,889.80 | 891.81 | 47.19% | 贷款增加及年度加息所致 |
| 资产减值损失 | 609.06 | -265.47 | 874.53 | 329.43% | 合并清华同方人工环境有限公司调整其坏帐准备所致 |
| 投资收益 | -330.36 | 451.20 | -781.56 | -173.22% | 对南昌ABB泰豪发电机有限公司尚属前期投入所致 |
| 营业外收入 | 230.63 | 69.49 | 161.14 | 231.89% | 合并上海信业计算机网络工程有限公司报表所致 |
| 所得税费用 | 1,222.86 | 690.67 | 532.19 | 77.05% | 利润总额增长所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,941.53 | 3,529.77 | 1,411.76 | 40.00% | 公司利润增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,857.58 | -5,976.77 | -2,880.81 | -48.20% | 客户改变结算方式和业务销售增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,769.16 | 26,555.67 | -10,786.51 | -40.62% | 去年同期公司增发资金到位所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
同方股份有限公司和泰豪集团有限公司承诺：其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在24个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的12个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占泰豪科技股份总数的比例不超过5%，24个月内不超过10%。并且，在上述禁售期满后的第一个12个月内，减持股份的价格不低于7.42元/股（期内若公司发生派息、送配股、资本公积金转增股权等除权除息事项的，对前述承诺的公司股价作除权除息处理）。如果在上述禁售期满后第一个12个月内减持价格低于7.42元/股，则以出售股票价值之30%之金额作为违约金全部支付给泰豪科技。（因公司实施2005年度和2006年度利润分配，上述减持价格调整为7.30元/股。）
江西康富投资管理有限公司承诺：其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的12个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占泰豪科技股份总数的比例不超过5%。
截止日前，有限售条件的流通股股东没有发生违反相关承诺事项的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
泰豪科技股份有限公司
法定代表人：黄代放
2007年10月24日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2007-040
泰豪科技股份有限公司
第三届董事会
第十六次临时会议决议公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十六次临时会议于2007年10月24日以通讯方式召开。本次会议从10月14日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2007年第三季度报告》
公司2007年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.tellhow.com。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为江西汇仁药业有限公司提供担保的议案》
江西汇仁药业有限公司（以下简称“汇仁药业”）拟向中国农业银行南昌县支行申请人民币3500万元、期限一年的流动资金贷款，本公司为其提供连带责任保证。江西汇仁集团医药科研营销有限公司提供反担保。
汇仁药业注册资本2400万元，法定代表人为陈年代，住所为南昌高新区火炬大街，经营范围为片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、口服液、糖浆剂、合剂等药品的生产和销售，截止2006年12月31日，汇仁药业经审计的总资产53246万元、净资产31942万元，负债总额21304万元，其中贷款总额为20500万元、无一年到期的负债，资产负债率40.01%，实现主营业务收入45690万元。与本公司不存在关联关系或其他关系。
截止日前，公司累计对外担保34430万元，占公司2006年底经审计的净资产为41.30%。其中为控股子公司担保的金额为22950万元，为非关联公司担保的金额为6500万元，为关联公司担保的金额为4980万元，无逾期担保和违规担保。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于成立江西泰豪电源技术有限公司的议案》
为推进家用静音电源建设项目的实施，同意本公司以现金出资设立全资子公司，拟定名为江西泰豪电源技术有限公司，注册资本初始为3000万元，注册地址为江西省南昌小蓝经济开发区，经营范围主要包括发电机及电源产品的设计、开发、制造和销售（最终以工商注册登记为准）。
特此公告
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
二○○七年十月二十四日