2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人金良顺,主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）江翠斐声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 5,128,798,624.50 | 4,606,185,237.22 | 11.34 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 1,114,726,150.66 | 903,683,047.14 | 23.35 |
| 每股净资产(元) | 2.34 | 1.90 | 23.16 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,073,974.28 | -87.20 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.10 | -89.98 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | 86,379,178.70 | 137,390,840.57 | 3,349.38 |
| 基本每股收益(元) | 0.181 | 0.289 | 2,600.93 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.109 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.181 | 0.289 | 2,600.93 |
| 净资产收益率(%) | 7.74 | 12.33 | 增加12.03个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 11.26 | ||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月）（元） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 2,345,140.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 | 15,607,778.30 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 2,137,507.21 |
| 其他非经常性损益 | 109,965,926.19 |
| 所得税影响数 | -42,918,596.05 |
| 少数股东损益 | -1,534,429.47 |
| 合计 | 85,603,326.18 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 61,419 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 7,655,700 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | 2,800,000 | 人民币普通股 |
| 国信证券有限责任公司 | 2,002,820 | 人民币普通股 |
| 深圳国际信托投资有限责任公司－睿信证券投资集合资金信托计划 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 上海庆华投资发展有限公司 | 1,408,345 | 人民币普通股 |
| 吕国学 | 1,112,701 | 人民币普通股 |
| 北京海达教育投资有限公司 | 1,112,700 | 人民币普通股 |
| 庄秀君 | 1,074,004 | 人民币普通股 |
| 中国对外经济贸易信托投资有限公司 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 黄雪光 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减幅度(%) |
| 可供出售金融资产 | 109,977,444.12 | 109,977,444.12 | 100 | |
| 股东权益 | 1,114,726,150.66 | 903,683,047.14 | 211,043,103.52 | 23.35 |
| 应收帐款 | 91,882,061.73 | 47,596,799.74 | 44,285,261.99 | 93.04 |
| 预付帐款 | 142,152,349.19 | 251,602,498.41 | -109,450,149.22 | -43.50 |
| 其他应付款 | 276,991,582.62 | 90,366,795.04 | 186,624,787.58 | 206.52 |
| 项目名称 | 2007年1-9月 | 2006年1-9月 | 增减额 | 增减幅度(%) |
| 销售费用 | 64,566,708.63 | 38,840,969.97 | 25,725,738.66 | 66.23 |
| 财务费用 | 24,309,980.94 | 52,031,559.07 | -27,721,578.13 | -53.28 |
| 净利润 | 137,390,840.57 | 3,983,055.81 | 133,407,784.76 | 3349.38 |
| 其他非经常性损益 | 119,883,685.31 | -155,018.23 | 120,038,703.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,073,974.28 | 367,701,349.99 | -320,627,375.71 | -87.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,533,807.60 | -155,455,620.13 | 171,989,424.73 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,315,837.79 | 86,767,675.42 | -88,083,513.21 | -101.52 |
(1)可供出售金融资产增加的主要原因是可供出售的金融资产按公允价值计量。
（2）股东权益增加的主要原因是本年度净利润大幅增长和可供出售的金融资产以公允价值计入。
(3)应收帐款增加的主要原因是酒公司销货款欠款增加。
（4）预付帐款减少的主要原因是收回部分金华土地预付款。
（5）其他应付款增加的主要原因是对子公司借款增加。
（6）营业费用增加的主要原因是嘉善酒公司纳入合并范围。
（7）财务费用减少的主要原因是利息收入增加。
（8）净利润增加的主要原因是市场收入和黄酒收入增加、投资收益增加和去年剥离绍兴中国舒美特纺织有限公司减少亏损所所致。
（9）其他非经常性损益增加的主要原因是出售浦发银行部分股票和二级市场投资获得收益。
（10）经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是去年同期预收市场租金。
（11）投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是出售部分浦发银行股票收到现金。
（12）现金及现金等价物净增加额减少的主要原因是去年同期预收市场租金。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2007年6月4日召开的公司2007年第二次临时股东大会审议通过了《关于子公司会稽山绍兴酒有限公司改制成股份有限公司的提案》，2007年9月29日，经国家工商总局核准，“会稽山绍兴酒有限公司”变更为“会稽山绍兴酒股份有限公司”，注册资本为贰亿元，公司占其总股本的51%，精功集团有限公司占49%；2007年6月22日召开的五届董事会第十四次会议审议通过了《关于会稽山绍兴酒有限公司在改制为股份有限公司基础上进行增资的议案》，目前增资扩股引进战略投资者的工作正在进行之中。
2、2007年8月22日召开的公司2007年第三次临时股东大会审议通过了关于公司或子公司浙江中轻担保有限公司投资参与贵州黔隆国际信托投资有限责任公司增资扩股的提案，此项工作正在与有关部门沟通之中，尚无明确结果。
3、2007年8月22日召开的公司2007年第四次临时股东大会审议通过了《关于下属子公司会稽山绍兴酒有限公司拟投资参加浙商银行2007年度增资扩股的提案》，浙商银行的增资扩股事项尚在银监部门的审批之中。
4、2007年8月6日召开的五届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟出售浦发银行部分非限售流通股股份的议案》,至报告期末,公司已出售浦发银行股票2097015股,实现收入9577.068万元。
5、根据2007年8月6日召开的五届董事会第十六次会议和公司2007年第三次临时股东大会的决议，浙江中轻担保有限公司已于2007年8月22日完成工商登记手续，注册资本三亿八千万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东除股改承诺以外没有其他承诺事项。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
| 报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东除股改承诺以外没有其他承诺事项。原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 |
| 实际控制人精功集团有限公司 | 追送对价安排 公司预测2007年净利润（以经审计的轻纺城标准无保留意见审计报告的数据为基准，以下同）不低于10,000万元，2008年净利润不低于15,000万元（因2007年1月1日起上市公司执行新的企业会计准则，2007年及2008年净利润均以扣除少数股东损益后的净利润计算）。如果轻纺城未能完成业绩目标或当年财务报告被出具了其他审计意见，则精功集团向流通股东支付不超过10,000万元的现金对价，即：如果2007年度不能实现承诺的业绩目标或当年财务报告被出具了其他审计意见，则在2007年报公告后的30个交易日内精功集团直接向年报公告前一个交易日登记在册的无限售条件的流通股东（不含目前的所有非流通股东）支付5,000万元，如果2008年度不能实现承诺的业绩目标或当年财务报告被出具了其他审计意见，则在2008年年报公告后的30个交易日内精功集团直接向年报公告前一个交易日登记在册的无限售条件的流通股东（不含目前的所有非流通股东）支付5,000万元。 | 报告期内，未到履行承诺条件，无需履行承诺事项。 |
| 浙江精功控股有限公司 | 在2008年年报公告日前不上市交易或者转让，自2008年年报公告日之日起的十二个月内不上市交易或者转让，在该锁定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。 | 按承诺履行。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于公司市场、黄酒行业利润较去年同期有较大幅度增加；出售浦发银行部份股权获得投资收益；公司二级市场投资获得收益；公司去年剥离了绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司等不良资产而减少亏损等原因，预计年初至下一报告期期末的累计净利润将大幅盈利。
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
| 序号 | 股票代码 | 简称 | 持股数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 初始投资成本 （元） | 会计核算科目 |
| 1 | 600016 | 民生银行 | 500,000 | 0.003 | 8,087,463.70 | 交易性金融资产 |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 200,000 | 0.039 | 6,895,918.37 | 交易性金融资产 |
| 3 | 000886 | 浦发银行海南高速 | 782,617 | 0.079 | 2,423,848.00 | 可供出售金融资产 |
| 4 | 600000 | 浦发银行 | 2,000,000 | 0.046 | 1,920,000.00 | 可供出售金融资产 |
| 5 | 600677 | 航天通信 | 140,140 | 0.043 | 176,792.00 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | -- | -- | 19,504,022.07 | -- | ||
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
| 持有对象名称 | 初始投资金额 （元） | 持股数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 （元） |
| 浙商银行 | 172,684,000.00 | 143,169,642 | 9.54 | 172,684,000.00 |
| 小计 | 172,684,000.00 | 143,169,642 | － | 172,684,000.00 |
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
法定代表人：金良顺
2007年10月23日
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2007—031
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第五届董事会第二十次会议（通讯表决）
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2007年10月23日以通讯表决方式召开。应表决董事9名，实际收回表决票9张。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议议案后，形成如下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《浙江中国轻纺城集团股份有限公司2007年第三季度报告全文及其正文》。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《浙江中国轻纺城集团股份有限公司公司治理专项活动整改报告》（详见附件）。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
2007年10月25日
附件：
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
公司治理专项活动整改报告
根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字 [2007]28号）和浙江证监局《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（浙证监上市字[2007]31号）的要求，浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2007年4月启动了公司治理专项活动，公司扎扎实实地开展了治理自查，并对发现的问题进行了整改，现把整改情况报告如下：
一、公司治理专项活动期间完成的主要工作
1、2007年4月28日，公司制订了《关于开展公司治理专项活动工作方案》，上报浙江监管局；成立了以董事长为组长的公司治理工作小组。
2、2007年4月28日----2007年6月20日，公司按照公司治理的有关规定及中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》中的自查事项，对公司的治理情况进行了全面的自查，认真查找了公司治理结构方面存在的问题和不足，并深入分析了产生问题的原因，提出整改措施。
3、2007年6月22日，公司五届董事会第十四次会议审议通过了《浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于公司治理自查报告和整改计划》，并于2007年6月23日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站和本公司网站公告；同时设立专门电话、传真、邮箱等，接受社会公众评议。
4、2007年8月29日，公司接受了浙江证监局的现场检查。
5、2007年9月25日，浙江证监局出具了《关于对轻纺城公司治理情况综合评价和整改意见的通知》（浙证监上市字 [2007]166号）。
6、2007年10月9日，公司治理工作小组召开会议，总结前阶段的治理工作开展情况，结合浙江证监局的整改意见，研究进一步完善公司治理事宜。
二、公司治理专项活动期间发现的问题及整改情况
公司上市以来，不断加强和完善法人治理结构的建设，按上市公司规范要求，建立和完善了法人治理制度，各项制度得到有效执行，公司股东大会、董事会、监事会和经理层按照有关法律、法规和制度履行了职责，切实维护了股东和公司的利益，公司治理在整体上符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。但仍有一些问题需要进一步完善：
1、对公司自查发现问题的整改情况
整改事项一、《信息披露管理制度》有待于进一步完善
整改落实情况：按照证监会颁发的《上市公司信息披露管理办法》以及上海证券交易所《上市公司信息披露管理制度指引》、《股票上市规则》，公司已全面修订公司了《信息披露管理制度》和制定了《重大信息内部报告制度》，并经五届董事会第十四次会议表决通过。制度中明确了信息披露的范围和披露标准，明确信息披露的义务人，规范公司重大信息的传递、审核、披露程序，明确各相关部门的职责，完善监督和责任追究条款。通过制度的完善，保证信息披露的及时性、公平性和有效性，提高信息披露的质量，有效地保障所有股东的知情权，尤其是小股东的知情权。
整改事项二、董事会四个专门委员会的作用有待于进一步发挥
整改落实情况：公司近几次召开的董事会会议，董事长多次强调四个专门委员会和独立董事在公司治理中的重要性，要进一步发挥其作用，要不断提升各专业委员会的专业能力和董事会科学决策能力，四个专门委员会和独立董事的作用已经在董事会和公司形成了共识。公司今后的工作重点是抓制度的落实。
整改事项三：公司前几年在制度落实上存在一定的偏差
整改落实情况：公司董事、监事和高级管理人员认真学习了《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《关于提高上市公司质量的意见》等有关法律、法规和文件，通过学习，强化了法律、法规和诚信意识，“维护公司利益、维护全体股东利益”的理念已深入大股东、公司各级领导和各个部门，思想、认识的统一对公司规范运作起了很好的作用；二是公司修订了《资金管理制度》、新订了 《关联交易管理办法》，公司制度的完善，保证了公司的各项经营和管理活动更加规范；三是加强了制度的落实和监督。
整改事项四：实施股权激励计划
整改落实情况：为进一步完善公司的法人治理结构，充分调动公司高级管理人员的积极性，增强公司管理团队对实现公司持续、健康发展的责任感和使命感，以股权激励机制将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使高级管理人员更加着力于企业的长远发展，公司正在探索符合公司实际的包括激励基金、股权激励等激励方式，按照监管部门的股权激励的推进进度适时进行股权激励。
整改事项五：公司董事会尚未聘选证券事务代表。
整改落实情况：公司董事会正在物色符合证券事务代表资格的人选，争取尽快聘任证券事务代表。
三、对浙江证监局现场检查发现问题的整改
浙江证监局认为，公司已按证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）的要求，对照自查事项逐条开展自查；报送的自查报告与公司规范运作、独立性、透明度等公司治理实际情况基本相符；整改计划明确、可行。根据浙江证监局专项检查和日常监管工作中发现的问题，公司在以下方面需进一步改进：
（一）“三会”运作方面
公司董事会应更多地采用现场会议形式，以便各位董事对表决事项进行充分讨论并发表意见，同时各董事的发言应记录完整。
情况说明和整改措施：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法规、制度，依法依规召开董事会会议，鉴于有时需要董事会表决事项召开董事会时，部分董事由于公事未能参加现场董事会，采取了通讯表决的形式，但公司在议案表决前均事先与各位董事进行沟通，听取他们的意见，保证了议案表决合法、合规、高效、务实。公司今后召开董事会会议，尤其是重大事项表决时，将尽量采取现场会议的形式，以听取各位董事对各议案的意见，充分采纳他们的意见和建议，并详尽做好会议记录。
责任人：金良顺、金建顺、张伟夫
（二）公司内控制度方面
公司《资金管理制度》中虽明确规定了资金的各项审批程序，但尚未形成股东占用上市公司资金的责任追究机制。公司应加强建立防范大股东占用上市公司资金的长效机制、有效监督约束机制和风险防范机制。
情况说明和整改措施：公司和大股东十分重视公司资金调度的合法、合规，以维护公司和全体股东的利益。2007年以来，公司的资金管理严格规范，未发生过违规现象。公司正在不断完善资金管理、监督和风险防范机制，继续完善健全资金管理制度，公司已落实专人负责完善制度，保证公司严格按照监管部门的规定和公司的制度合法、合规使用资金。
责任人：金良顺、金建顺、张伟夫
（三）其他
公司董事、监事、高级管理人员均应按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关实施细则要求，在任职期间，接受中国证监会组织的持续教育培训，进一步提高思想认识和综合素质，强化规范运作水平。
情况说明和整改措施：公司极大多数董事、监事、高级管理人员参加了监管部门组织的教育培训工作，公司每年还自己组织培训、学习活动，通过学习强化了法律意识、提高了履职能力，推进了公司法人治理结构的建设。公司今后将严格按照中国证监会颁发的《上市公司高级管理人员培训工作指引》，经常性组织公司董事、监事、高级管理人员进行持续教育培训，进一步提高全体高级管理人员法人治理水平，更好地规范运作。
责任人：金良顺、金建顺、张伟夫
四、公司没有收到公众对公司的治理评价意见。
公司通过开展公司治理专项活动，提高了全体董事、监事、高级管理人员法人治理的意识，找到了公司治理方面存在的不足，明确了整改方向，并及时整改了一些治理上的问题，公司的相关规章制度进行了进一步完善，内控体系得到了加强。公司将加快推进治理措施的落实，加紧落实监管部门提出的整改意见。
公司法人治理的完善是一项长期的工作，我们将一如既往地推进公司治理建设，切实加强三会的规范运作，强化董事、监事、高级管理人员的履职意识和诚信意识，进一步做好信息披露工作和投资者关系工作，进一步发挥独立董事在公司治理中的作用，进一步完善公司高级管理人员的薪酬激励机制，努力总结和创新具有自己特色的公司治理经验和做法，全力把“轻纺城”打造成“效益优良、治理完善、形象良好”的阳光公司，促使公司持续、健康、稳定地发展。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二零零七年十月二十五日
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2007—032
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2007年年度业绩预盈公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间： 2007年1月1日至2007年12月31日
2．业绩预告情况：预计2007年年度业绩（净利润）将大幅盈利。（具体数据将在2007年年度报告中披露）。
3．本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计： 否
二、上年同期业绩（未按照新的会计准则进行调整）
1．净利润：-96,214,072.86元
2．每股收益：-0.20元
三、业绩增长说明：
由于公司市场、黄酒行业利润较去年同期有较大幅度增加；出售浦发银行部份股权获得投资收益；公司二级市场投资获得收益；公司去年剥离了绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司等不良资产而减少亏损等原因，导致公司2007年年度业绩(净利润)将大幅盈利。
四、股本变化情况:
公司目前总股本为475,981,678股，上年度同期的总股本为371,860,686股。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二OO七年十月二十五日