2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司独立董事刘琦先生因事未能参加会议，书面委托独立董事郑东先生代为行使表决权；公司董事陶登奎先生、罗登武先生因事未能参加会议，分别书面委托公司董事长李名岷先生、副董事长宋兰祥先生代为行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长李名岷先生、财务主管及会计机构负责人陈明玉先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 16,192,216,315.05 | 15,038,194,872.26 | 7.67 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 5,899,414,724.77 | 5,457,419,712.38 | 8.10 |
| 每股净资产(元) | 6.40 | 5.92 | 8.11 |
| 年初至报告期期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 918,578,589.34 | 57.16 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 1.00 | 58.73 | |
| 报告期（7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | 305,602,505.11 | 808,323,593.71 | 3.33 |
| 基本每股收益(元) | 0.331 | 0.876 | 3.12 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.889 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.331 | 0.876 | 3.12 |
| 净资产收益率(%) | 5.18 | 13.7 | 减少0.36个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 5.30 | 13.89 | 增加0.51个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（元） | ||
| 各种形式的政府补贴 | 40,237,541.00 | ||
| 处置固定资产产生的损益 | -48,626,835.76 | ||
| 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | -8,622,627.29 | ||
| 所得税影响数 | 5,613,934.28 | ||
| 合 计 | -11,397,987.77 | ||
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表（已完成股权分置改革）单位：股
| 股东总数（户） | 47,420 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 11,722,154 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 8,079,859 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | 6,750,509 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 5,009,831 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 4,494,783 | 人民币普通股 |
| 中信建投证券有限责任公司 | 4,234,406 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 | 3,999,924 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 3,099,361 | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达策略成长证券投资基金 | 3,004,880 | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
| 项目 | 金额（元） | 增（+）减（-）比率（%） | 变动原因 | |
| 2007年9月30日 | 2006年12月31日 | |||
| 应收票据 | 641,389,543.29 | 248,998,495.57 | 157.59 | 报告期内销售收入增加所致 |
| 应收账款 | 594,910,590.09 | 202,015,043.05 | 194.49 | 报告期内出口产品信用证结算影响 |
| 在建工程 | 1,499,796,895.00 | 1,023,776,742.55 | 46.50 | 报告期内技改项目投入增加所致 |
| 短期借款 | 1,548,325,600.11 | 2,236,174,000.00 | -30.76 | 报告期内对到期借款进行了偿还 |
| 应付票据 | 547,001,936.85 | 785,700,000.00 | -30.38 | 公司对报告期内到期票据进行了偿还 |
| 长期借款 | 3,989,031,505.40 | 2,796,573,472.15 | 42.64 | 报告期内长期贷款增加所致 |
| 少数股东权益 | 24,123,974.02 | 69,643,703.63 | -65.36 | 报告期内公司购买子公司少数股东持有的股权及子公司分红所致 |
| 项目 | 金额（元） | 增（+）减（-）比率（%） | 变动原因 | |
| 2007年1-9月 | 2006年1-9月 | |||
| 营业税金及附加 | 250,821,773.69 | 99,893,431.47 | 151.09 | 报告期内国家调整出口退税率、加征关税等造成 |
| 管理费用 | 908,669,728.01 | 674,943,492.48 | 34.63 | 报告期内公司研发支出及固定资产维修支出增加造成 |
| 财务费用 | 255,740,984.11 | 161,823,825.06 | 58.04 | 报告期内银行存款利息净支出增加造成 |
| 资产减值损失 | 9,573,755.40 | 90,437,932.20 | -89.41 | 去年同期对个别应收款项全额计提坏账准备 |
| 营业外收入 | 45,066,087.81 | 31,555,787.07 | 42.81 | 报告期取得政府补助增加所致 |
| 营业外支出 | 62,078,009.86 | 11,937,506.87 | 420.02 | 报告期内公司固定资产报废损失增加 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 808,323,593.71 | 589,757,320.77 | 37.06 | 钢材销售价格上涨，品种结构优化，产品盈利水平提高所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 918,578,589.34 | 584,473,057.87 | 57.16 | 报告期内公司盈利能力增强 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -158,467,939.35 | 530,889,408.33 | － | 报告期内分配股利所致 |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2007年7月26日，公司发布重大事项公告，相关内容详见2007年7月26日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
2、2006年2月24日，公司控股股东莱芜钢铁集团有限公司与阿赛洛中国控股(卢森堡)有限公司签订了《股份购买合同》及其附件合同文本，莱芜钢铁集团有限公司拟将持有的公司354,236,546股国有法人股（占公司总股本的38.41%）转让给阿赛洛中国控股(卢森堡)有限公司。目前,项目相关各方根据国家主管部门的要求,正在逐条落实之中。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况
| 股东名称 | 特殊承诺 | 承诺履行情况 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 1、自股改方案实施日后第一个交易日起12个月内，莱钢集团公司持有的全部原非流通股依有关规定不通过上海证券交易所挂牌出售或转让，在前项规定期满后的4年内，不通过上海证券交易所以挂牌交易方式出售所持原非流通股股份。任何一方若违反上述承诺转让股份的，转让股份所得的资金划入莱钢股份归全体股东所有。 | 正在履行中 |
| 2、2006年－2010年，在不与中国法律相抵触的前提下，莱钢集团公司同意莱钢股份每正常年度派发的股息不得少于公司该年度可分配利润55%。莱钢集团公司承诺将在年度股东大会上依据前述承诺和相关规定履行法定程序提出分红议案，保证在年度股东大会表决时对该议案投赞成票。 | 正在履行中 | |
| 山东省经济开发投资公司 | 2006年－2010年，在不与中国法律相抵触的前提下，山东省经济开发投资公司同意莱钢股份每正常年度派发的股息不得少于公司该年度可分配利润55%。 | 正在履行中 |
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
| 持有对象名称 | 初始投资金额（元） | 持股数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值@（元） |
| 天同证券有限责任公司 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 3.51 | 0 |
| 小计 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | － | 0 |
董事长：李名岷
莱芜钢铁股份有限公司
二○○七年十月二十四日