2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人刘崇喜先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）郝凌忠先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 5,287,037,615.51 | 4,644,533,389.79 | 13.83% |
| 所有者权益（或股东权益） | 851,607,125.26 | 819,722,775.82 | 3.89% |
| 每股净资产 | 5.38 | 5.18 | 3.86% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,713,952.73 | -6.06% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.69 | -5.48% | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 净利润 | 6,979,122.59 | 31,884,349.44 | -52.11% |
| 基本每股收益 | 0.044 | 0.22 | -52.17% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | - | 0.20 | - |
| 稀释每股收益 | 0.044 | 0.22 | -52.17% |
| 净资产收益率 | 0.82% | 3.74% | -0.93% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 0.88% | 3.88% | -0.92% |
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 营业外收入 | 101,127.36 |
| 营业外支出 | -1,280,527.24 |
| 合计 | -1,179,399.88 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 15,387 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 | 7,190,000 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 | 6,172,242 | 人民币普通股 |
| 长城证券有限责任公司 | 3,002,130 | 人民币普通股 |
| 中信证券股份有限公司 | 2,499,679 | 人民币普通股 |
| 华泰财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－020C-CT001深 | 1,946,118 | 人民币普通股 |
| 赵建国 | 1,937,000 | 人民币普通股 |
| 蒯铮 | 1,200,000 | 人民币普通股 |
| 华泰财产保险股份有限公司－稳健型组合 | 1,150,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金（LOF) | 1,104,700 | 人民币普通股 |
| 潘蔚 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
截止2007年9月30日，本公司主要经营情况如下：
1、总资产52.87亿元，比年初增加6.43亿元，增幅13.83%。
2、货币资金余额2.98亿元，比年初减少3.75亿元，降幅55.73%。主要是增加工程项目投资及兑付应付票据所致。
3、在建工程25.85亿元，比年初增加9.27亿元，增幅55.91%。主要是林纸一体化工程投入增加。
4、应收票据余额1758万元，比年初增加1182万元，增幅205.37%。主要是货款回收所致。
5、应收账款8557万元，比年初减少5577万元，降幅39.46%。主要是公司加强应收账款清收。
6、工程物资5575万元，比年初增加4892万元，增幅716.21%。主要是储备工程物料所致。
7、应付账款3.88亿元，比年初增加1.96亿元，增幅102.48%。主要为材料赊销所致。
8、预收账款10120万元，比年初增加3170万元，增幅45.61%。主要是随着市场行情好转，订货量增加，要求部分客户先付款后发货所致。
9、其他应付款40427万元，比年初增加23415万元，增幅137.63%。主要是向美利集团借款所致。
主要经营指标变动及原因：
（1）、2007年第三季度与2006年第三季度的比较
项目 2007年7-9月（元） 比2006年 变动原因
7-9月增减
利润总额 8,028,336.71 -41.11% 营业成本增加
所得税_ 253,864.99 -127.04% 子公司04、05年所得税
抵免申请06年获批调整
净利润 7,774,471.72 -46.65% 营业成本增加
（2）、2007年前三季度与2006年前三季度的比较
项目 2007年1-9月（元） 比2006年 变动原因
1-9月增减
销售费用 14,969,009.18 48.45% 运费增加
营业税费 6,209,994.58 47.07% 营业收入增加
资产减值损失 -17,207.61 -100.34% 前期应收账款减少，本期应计
提的坏账准备比前期减少
所得税 977,659.75 -422.04 子公司04、05年所得税抵免申
请06年获批调整
投资活动产生的 -932,277,756.43 34.38% 林纸一体化工程项目建设投入
现金流量净额
筹资活动产生的 497,498,590.82 -35.95% 借款增加
现金流量净额
现金及现金等价 - 326,065,212.88 -264.06% 林纸一体化工程项目建设投入
物净增加额
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 公司的铜版纸项目于9月30日正式试车，公司将采取各种措施使其尽快达产达标，成为公司新的利润增长点。 公司的林纸一体化项目进展情况：50万亩速生林预算数42,628万元,投入数 507,368,449.16 元,投资占预算数的 119.02 %；30万吨杨木化机浆预算数62,804万元，已投入 517,161,995.87 元，投资占预算数的 82.35 %；26万吨涂布白卡纸预算数155,423万元，已投入1,050,265,916.3 元，投资占预算数的 67.57%；2*50MW热电站预算数60,889万元,投入数 492,314,357.33 元,投资占预算数的 80.85 %。公司将积极争取在年底进行试车。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 控股股东美利集团承诺自获得上市流通权之日起所持有的原非流通股股份，在法定最低承诺禁售期（即12个月）期满后24个月内，不上市交易或转让；控股股东美利集团承诺所持有的原非流通股份在禁售期满后的一年内，当二级市场股价不低于5.80元时，方可减持。公司因分红、增发、配股、转增等导致股份或权益变化时，上述价格除权计算。承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有；截止目前,控股股东履行承诺未出售所持股票. |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量（股） | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 |
| 银川市商业银行股份有限公司 | 10,500,000.00 | 7,000,000.00 | 5.39% | 10,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 10,500,000.00 | 7,000,000.00 | - | 10,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2007年09月17日 | 中卫市 | 实地调研 | 上海鼎石投资管理有限公司李霖君先生 | 公司生产经营状况及林纸一体化工程进展情况。 |
中冶美利纸业股份有限公司董事会
董事长：刘崇喜
二00七年十月二十五日
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2007-025
中冶美利纸业股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第四届董事会第五次会议于2007年10月24日（星期三）在中冶美利纸业股份有限公司三楼会议室召开，应出席会议的董事9人，实到9人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘崇喜先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下事项：
一、公司2007年第三季度报告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于修改《董事会议事规则》的议案。
《董事会议事规则》第三十一条修改如下：“董事会会议档案的保存期限为二十年。”
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、关于修改《独立董事工作制度》的议案。
独立董事工作制度第八条增加如下内容：
“独立董事年终需要向董事会作履行职责情况的说明，向股东大会作述职报告。”
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、关于修改审计委员会议事规则的议案。
审计委员会议事规则第五条：
修改前：“审计委员会由三名董事组成，其中独立董事一名。”
修改后：“审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。”
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、关于修改薪酬与考核委员会议事规则的议案。
薪酬与考核委员会议事规则第四条：
修改前：“薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事一名。”
修改后：“薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。”
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、关于修改提名委员会议事规则的议案。
提名委员会议事规则第四条：
修改前：“提名委员会由三名董事组成，其中独立董事一名。”
修改后：“提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。”
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、中冶美利纸业股份有限公司子公司管理制度。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、中冶美利纸业股份有限公司内部审计制度。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、关于修改《公司章程》的议案。
1、《公司章程》第三十一条依序增加第五条：
（五）大股东滥用股东权利造成非经营性资金占用情况、损害公司及中小股东利益的，大股东应在最短时间内无条件解除资金占用，并赔偿因此给公司造成的经济损失，并追究相关责任人法律责任。同时公司应将公司大股东所持股份在发生资金占用之日起向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请冻结，直至占用解除。
2、《公司章程》第九十九条依序增加第十一条：
（十一）公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分，对负有严重责任的董事予以罢免。
3、《公司章程》第一百一十三条第（一）条增加一项内容，依序为：
“7、重大关联交易（金额在300万元以上或者高于上市公司最近经审计净资产产值的5%以上的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论。”
4、《公司章程》第一百八十六条作如下修改：公司召开董事会的会议通知，以直接送达、传真、电子邮件或其他方式进行。
5、《公司章程》第一百八十七条作如下修改：公司召开监事会的会议通知，以直接送达、传真、电子邮件或其他方式进行。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
修改《公司章程》的议案需经本公司2007年度第二次临时股东大会审议通过。
十、中冶美利纸业股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该报告全文尚需经中国证监会宁夏监管局审查通过、报深圳证券交易所后另行公告。
公司有关股东大会召开事宜另行通知。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
二00七年十月二十五日
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2007-026
中冶美利纸业股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利纸业股份有限公司第四届监事会第二次会议于2007年10月24日上午11：30在公司小型会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席牛金安先生主持，会议审议并通过了如下决议：
1、中冶美利纸业股份有限公司2007年第三季度报告
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于修改《监事会议事规则》的议案。
《监事会议事规则》第二十条：
修改前：监事会会议资料的保存期限为十年。
修改后：监事会会议资料的保存期限为二十年。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
中冶美利纸业股份有限公司监事会
2007年10月25日