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    吉林华润生化股份有限公司2007年第三季度报告
    2007年10月26日      来源:上海证券报      作者:
      吉林华润生化股份有限公司

      2007年第三季度报告

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2公司以通讯方式召开五届九次董事会议,公司九名董事全部参加了通讯表决,一致通过了本报告。

    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

    1.4公司负责人董事长于旭波先生、主管会计工作负责人财务总监金荣鑫先生、会计机构负责人财务管理部经理祖兰兰女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 主要会计数据及财务指标

    币种:人民币元

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元)1,291,586,211.801,202,927,734.057.37
    股东权益(不含少数股东权益)(元)670,286,087.51599,792,281.8411.75
    每股净资产(元)2.8532.55311.75
     年初至报告期期末

    (1-9月)

    比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)14,715,594.04-77.41
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.06-77.41
     报告期

    (7-9月)

    年初至报告期期末

    (1-9月)

    本报告期比上年同期增减(%)
    净利润(元)1,823,951.9531,151,728.581.32
    基本每股收益(元)0.0080.1331.32
    扣除非经常性损益后基本每股收益(元)0.010.0769.59
    稀释每股收益(元)0.0080.1331.32
    净资产收益率(%)0.274.65增加0.03个百分点
    扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)0.352.67增加0.01个百分点

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    非经常性损益项目年初至报告期期末金额(1-9月)(元)
    非流动资产处置损益14,072,724.18
    除上述各项之外的其他营业外收支净额-1,165,728.75
    其他非经常性损益项目3,444.7
    所得税影响数316,206.06
    合计13,226,646.19

    2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表

    单位:股

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    报告期末股东总数(户)28,019
    前十名流通股股东持股情况
    股东名称(全称)期末持有流通股的数量种类
    上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金4,700,000人民币普通股
    宋丽娜981,300人民币普通股
    阮大建639,600人民币普通股
    陈玉兰581,000人民币普通股
    林如雄540,600人民币普通股
    何爱珍517,000人民币普通股
    王宇500,900人民币普通股
    刘慧平458,900人民币普通股
    李平448,000人民币普通股
    邓黎倩444,313人民币普通股
    报告期末股东总数(户)28,019

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √适用 □不适用

    一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况

    (一)资产负债表项目

    公司报告期末资产总额为129,159万元,比年初增加8,866万元,增幅7.37%,主要是公司所有者权益增加所致,其中归属于母公司所有者权益增加7,049万元,少数股东权益增加1,811万元。归属于母公司所有者权益增加的主要原因是:(1)资本公积增加3,934万元,主要是由于吉林化纤股份有限公司二级市场股价上涨,使公司持有其股份价值增值,同时公司“可供出售金融资产”相应增加。(2)未分配利润增加3,115万元,是公司1-9月份累计实现的净利润。

    1、应收票据期末金额18,076万元,比年初增加8,408万元,增幅86.97%;应收账款期末金额2,089万元,比年初增加723万元,增幅52.86%,主要是公司控股公司—黄龙公司销售产品比上年同期增加影响所致。

    2、可供出售金融资产期末金额4,985万元,比年初增加3,968万元,增幅390.04%,原因同资本公积增加。

    3、在建工程期末金额2,901万元,比年初增加1,899万元,增幅189.55%,主要是公司控股公司—包装公司包装制品扩建项目建设及黄龙公司技改项目建设共同影响所致。

    4、应付职工薪酬期末金额1,254万元,比年初增加446万元,增幅55.24%,主要是公司控股公司—黄龙公司应付职工效益工资。

    5、应交税费期末金额391万元,比年初增加788万元,增幅198.20%,主要是应交增值税比年初增加817万元。

    6、应付股利期末金额171万元,比年初减少1,742万元,降幅91.05%,主要是公司控股公司—黄龙公司支付2006年度股利影响所致。

    (二)利润表项目

    公司报告期内(7-9月)累计实现归属于母公司所有者的净利润182万元,比上年同期增加2万元,增幅1.32%。报告期内利润表各项目同比变化不大,其中仅营业外支出发生125万元,同比增加55万元,增幅77.27%,主要是公司控股公司—黄龙公司固定资产清理损失同比增加。

    (三)现金流量表项目

    公司报告期内(7-9月)现金及现金等价物净增加额为-3,457万元,比上年同期减少5,404万元,降幅277.53%,其中:经营活动产生的现金流量净额同比减少3,725万元,投资活动产生现金流量净额同比减少682万元,筹资活动产生的现金净流量同比减少979万元,汇率变动影响同比减少18万元。具体原因如下:

    1、经营活动产生的现金流量净额-1,838万元,比上年同期减少3,725万元,降幅197.42%。

    (1)销售商品、提供劳务收到的现金31,530万元,比上年同期增加6,529万元,增幅26.12%。主要是公司控股公司—黄龙公司销售商品收到的现金同比增加;

    (2)收到的其他与经营活动有关的现金343万元,比上年同期增加209万元,增幅156.06%。主要是公司控股公司—包装公司本期收回投标抵押金200万元影响所致。

    (3)购买商品、接受劳务支付的现金28,080万元,比上年同期增加10,712万元,增幅61.67%。主要是公司控股公司—黄龙公司及包装公司购买原材料支付的现金同比增加;

    2、投资活动产生的现金流量净额-344万元,比上年同期减少682万元,降幅201.85%。

    (1)投资活动现金流入1,211万元,比上年同期增加284万元,增幅30.62%。主要是公司收到的参股公司长春百事可乐公司分配2006年度现金红利同比增加290万元所致;

    (2)投资活动现金流出1,555万元,比上年同期增加966万元,增幅163.93%。主要是公司控股公司—包装公司包装制品扩建项目支付的现金影响所致。

    3、筹资活动产生的现金流量净额-1,254万元,比上年同期减少979万元。主要是公司偿还债务比上年同期增加797万元;支付利息比上年同期减少118万元;上年同期收到财政拨入国债基建专项基金300万元,报告期同比减少300万元。

    二、会计报表数据追溯调整情况

    本报告期,公司收到参股企业长春百事可乐饮料有限公司《关于2006年度利润分配的董事会决议》,公司对会计报表数据进行追溯调整:调整后对长春百事可乐饮料有限公司2006年度的投资收益为12,173,859.51 元;调增公司本年年初未分配利润547,823.68元,同时调增年初盈余公积金60,869.30元(公司公告刊登于2007年10月26日《上海证券报》)。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    √适用□不适用

    1、本报告期,公司按照监管部门的统一部署,开展了公司治理的专项活动,形成了公司治理自查事项报告及整改计划(公司公告刊登于2007年8月8日《上海证券报》)。

    2、本报告期,经公司2007年度第二次临时股东大会审议通过,公司向中粮财务有限责任公司续借20,000万元人民币,借款期一年(公司公告刊登于2007年7月31日、9月1日《上海证券报》)。

    3、本报告期,经公司2007年度第二次临时股东大会审议通过,自七月起,公司按原租赁价格,将黄龙工业园的仓储及烘干资产租赁给中粮生化能源(公主岭)公司,月租金32.5万元,按月支付,租期一年(公司公告刊登于2007年7月31日、9月1日《上海证券报》)。

    4、四粮库货款纠纷案和解协议已履行完毕

    公司于2007年5月与原告德惠市第四粮库签署了《执行和解协议》,协议约定:“公司向德惠市第四粮库支付现金人民币3,550,000元,余额人民币1,101,220.69元以两部车辆抵偿”。

    本报告期,《执行和解协议》已履行完毕(公司公告刊登于2007年7月20日《上海证券报》)。

    5、对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的说明

    天职国际会计师事务所有限责任公司对公司2006年度会计报表进行了审计,发表了“如财务报表附注九、2所述,华润生化长期股权投资项下核算的对深圳物业吉发仓储有限公司25%的股权尚未过户至华润生化名下,且该项股权已被法院冻结,华润生化本期未对该项长期股权投资采用权益法核算”的强调事项,公司对强调事项所涉及的情况说明如下:

    1993年公司设立时,主要发起人吉林省开发建设投资公司(以下简称吉发投资)以其持有的深圳物业吉发仓储有限公司(以下简称深圳仓储)25%股权作为其发起人资产的一部分投入公司,构成了公司的部分资产而成为公司的大股东,但由于种种原因深圳仓储25%股权一直未能过户到本公司名下。该项股权后因吉发投资与他人的纠纷被深圳市中级人民法院查封冻结,另被吉林省东辽县人民法院轮候查封冻结。

    公司获悉该项股权被查封后,采取了积极的措施,分别向深圳市中级人民法院和东辽县人民法院以深圳仓储25%股权属公司所有为由提出异议。

    为维护公司的利益,2006年1月公司以吉发投资为被告向吉林省高级人民法院提起了确权诉讼,2006年2月经法院审理,吉林省高级人民法院做出(2006)吉民二初字第6号民事调解书,确认吉发仓储25%的股权归华润生化享有,吉发投资不享有该股权。上述调解书已生效,据此公司已向吉林省高级人民法院申请强制执行,吉林省东辽县人民法院轮候查封冻结已解除;同时,公司作为案外人已向深圳中院提出解封申请。截至报告日,本案在深圳中院已进行执行听证,尚未做出裁定。公司正在积极推进此项工作。

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √适用□不适用

    公司于2006年12月4日披露公告启动公司股改——拟结合股权分置改革进行重大资产重组。2007年4月17日、4月19日分别披露了公司《股权分置改革说明书》及董事会决议暨重大事项公告。截至报告披露日,有关各方及中介机构已完成对拟出售资产、拟收购资产的审慎调查及审计与评估的现场工作,西安航空发动机(集团)有限公司已向国防科学技术工业委员会上报本次资产重组的有关方案,方案审批仍在进行中(公司相关公告刊登于2006年12月4日、12月18日、2007年3月6日、3月12日、3月19日、3月26日、4月2日、4月5日、4月17日、4月19日、4月26日、6月6日、9月21日、10月8日、10月15日、10月22日《上海证券报》)

    公司及公司实际控制人承诺:公司将按相关要求,及时公告本次重大资产重组的相关进展情况,尽快完成股权分置改革工作。

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    √适用□不适用

    董事会预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生大幅度变动。

    因公司在第二季度转让了所持光大银行的股份获得投资收益1400万元,致使公司2007年1-9月份的净利润比上年同期增长200.79%,受此影响,预计公司年初至下一报告期期末的净利润与上年同期相比将有大幅度增长。

    3.5 其他需要说明的重大事项

    3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

    √适用 □不适用

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    序号股票

    代码

    简称持股数量(股)占该公司股权比例(%)初始投资成本(元)会计核算科目
    1000420吉林化纤4,052,6811.071416,288,992可供出售金融资产
    合计----16,288,992--

    3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

    □适用 √不适用

    董事长:于 旭 波

    吉林华润生化股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年十月二十五日

    证券代码:600893         证券简称:S吉生化        编号:临2007—029

    吉林华润生化股份有限公司

    五届九次董事会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2007年10月25日,吉林华润生化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会五届九次会议以通讯方式召开,公司九名董事全部参与了通讯表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议,一致通过如下议案:

    一、2007年第三季度报告全文及正文(全文刊载上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn;正文刊登在10月26日《上海证券报》)

    二、关于对公司会计报表数据进行追溯调整的议案

    公司独立董事对本议案及董事会对此项调整的说明无异议,调整说明详见附件。

    特此公告。

    吉林华润生化股份有限公司董 事 会

    二OO七年十月二十五日

    附件:

    对公司会计报表数据进行追溯调整的情况说明

    2007年初公司在编制2006年度会计报表时,收到长春百事可乐饮料有限公司的《关于2006年度利润分配的董事会决议》:在2006年实现净利润41,544,329.50元的基础上,计提储备基金、企业发展基金及奖福基金各5%,三项计提合计6,231,649.44元,可供股东分配的利润为35,312,680.06元。公司依据该决议,按百事可乐06年度实现的净利润41,544,329.50元扣除该公司计提的奖福基金2,077,216.48元后的金额,即39,467,113.02元,按持股比例29.3033%,确认百事可乐2006年度投资收益11,565,166.53元。

    以上会计处理得到公司2006年度会计报表审计机构—天职国际会计师事务所的确认。

    2007年8月30日公司又收到长春百事可乐饮料有限公司新的《关于2006年度利润分配的董事会决议》,利润分配变更为:在2006年实现净利润41,544,329.50元的基础上,各计提储备基金、企业发展基金5,000.00元,可供股东分配的利润为41,534,329.50元。

    公司依据上述决议,对2006年末确认的长春百事可乐饮料有限公司的投资收益在三季度会计报表中予以调整,本次调整后对长春百事可乐饮料有限公司2006年度的投资收益为12,173,859.51 元;公司调增年初未分配利润547,823.68元,同时调增年初盈余公积金60,869.30元。

    吉林华润生化股份有限公司董事会

    二OO七年十月二十五日

    股票代码:600893         股票简称:S吉生化        公告编号:临2007-30

    吉林华润生化股份有限公司

    第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2007年10月25日,吉林华润生化股份有限公司(以下简称“公司”)监事会在公司四楼会议室召开五届六次会议,会议通知于2007年10月18日以电子邮件、书面送达方式发出。会议应到监事3人,实到监事3人,监事石勃先生主持会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    经与会监事认真审议,一致通过如下决议:

    一、公司2007年第三季度报告全文及正文

    二、关于《公司2007年第三季度报告》的审核意见

    公司监事会对公司2007年第三季度报告发表如下审核意见:

    1、公司2007年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定。

    2、公司2007年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映公司2007年第三季度的财务状况和经营成果。

    3、在提出本意见前,公司监事会没有发现参与2007年第三季度报告的编制、审议人员有违反保密规定的行为。

    我们保证公司2007年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    三、关于对公司会计报表数据追溯调整的审核意见

    公司监事会对公司会计报表数据追溯调整发表如下审核意见:

    同意公司董事会对公司会计报表数据追溯调整的说明,本次对公司会计报表数据进行追溯调整,符合《企业会计准则》的规定,有助于提高公司会计信息质量,真实地反映公司的财务状况。

    特此公告

    吉林华润生化股份有限公司

    监 事 会

    二OO七年十月二十五日

    证券代码:600893         证券简称:S吉生化        编号:临2007—031

    吉林华润生化股份有限公司

    2007年度业绩预增公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、预计本期业绩情况

    1、业绩预告时间:2007年1月1日至2007年12月31日

    2、业绩预告情况:经公司财务管理部测算,预计公司2007年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长50%以上,具体数据将于公司2007年年度报告中披露。

    3、本次预计的业绩未经注册会计师审计。

    二、上年同期业绩

    1、净利润:8,020,266.33元

    2、每股收益:0.03414元

    三、业绩增长原因

    2007年上半年,公司转让公司所持光大银行的股份获得投资收益,致使公司2007年度净利润大幅增长。

    特此公告。

    吉林华润生化股份有限公司董事会

    二OO七年十月二十五日