南宁百货大楼股份有限公司2007年第三季度报告

2007年10月26日来源：上海证券报作者：

　　南宁百货大楼股份有限公司

　　2007年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陈民群,主管会计工作负责人李青及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽琼声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 885,476,832.48 914,345,516.51 -3.16
股东权益(不含少数股东权益)(元) 170,661,816.59 162,725,639.45 4.88
每股净资产(元) 1.18 1.12 5.36
年初至报告期期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 25,359,280.74 -36.53
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.18 -36.59
报告期
（7-9月）
年初至报告期期末
（1-9月）
本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元) 3,496,714.83 7,936,177.01 475.58
基本每股收益(元) 0.0242 0.0549 471.88
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.0524 -
净资产收益率(%) 2.05 4.65 增加3.79个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.84 4.44 增加4.44个百分点

非经常性损益项目（1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 -644,733.43
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 1,404,600.06
除上述各项之外的其他营业外收支净额 115,592.55
其他非经常性损益项目 -461,465.04
所得税影响 -62,099.12
合计 351,895.02

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户） 13,948
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量种类
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 1,199,909 人民币普通股
朱吉波 700,000 人民币普通股
方沛 654,080 人民币普通股
宁波中天投资有限公司 550,000 人民币普通股
张德 549,200 人民币普通股
蒋供良 537,300 人民币普通股
季萍 528,500 人民币普通股
吴阿莲 510,000 人民币普通股
朱跃潮 500,000 人民币普通股
徐立勋 500,000 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、经营活动产生的现金流净额项目比上期减少36.53%，主要是支付供应商货款、工程款及支付职工薪酬和各项税费增加所致。

2、净利润项目比上期增加475.58%，主要是报告期内公司销售增加所致；

3、持有至到期投资项目比期初增加100%，主要原因是购买了中国建设银行的理财产品所致；

4、在建工程项目比期初增加100%，主要是支付公司商场装修改造款所致；

5、应付帐款项目比期初减少36.10%，主要是报告期内支付了金湖广场工程款所致；

6、应付职工薪酬项目比期初增加68.31%，主要系公司按销售计提职工工资薪金，前三季度公司销售较上年度有所增长，提取的职工薪酬也相应增加，同时职工住房公积金较上年有较大增长所致;

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

关于股改方案中追送股份的承诺:公司前三大非流通股股东南宁沛宁资产经营有限责任公司及其股权受让方深圳市亚奥数码有限公司、浙江利时投资集团股份有限公司和广西国力投资担保有限公司共同承诺，公司在股权分置改革实施后，若公司的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东追送股份一次。

（1）追送股份的触发条件：a、根据公司经审计的年度财务报告，如果公司2007年度净利润低于7,233,600元（即按目前总股本计算每股收益低于0.05元/股）；b、公司2007年度财务报告被出具非标准审计意见。

（2）追送股份数量：按照现有流通股股份每10股送0.2股的比例执行对价安排，追加对价安排的股份总数共计1,265,280股。

（3）追送股份时间：公司前三大非流通股股东及其各自的股权受让方将在触发追送股份条件年度的年报经股东大会审议通过后的10个工作日内。

本报告期内未涉及履行承诺的情形。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

南宁百货大楼股份有限公司

法定代表人:

2007年10月25日

股票代码：600712 公司简称：南宁百货编号：临2007-031

南宁百货大楼股份有限公司

第五届董事会二OO七年第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会二〇〇七年第十次临时会议通知于2007年10月20日以邮件、传真和专人送达等方式发出，10月25日上午九时三十分在公司南楼七楼会议室召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人,部分监事及高级管理人员出席了会议，出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈民群先生主持。会议审议通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《南宁百货大楼股份有限公司二OO七年第三季度报告》（全文、正文）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于对公司董事会专门委员会成员进行调整的议案》。

战略委员会：陈民群（主任）

成员：黄永干、王保江、曹峰、张志浩

审计委员会：谌光德（主任）

成员：张志浩、陈安民、何焕新、曹峰

提名委员会：王保江（主任）

成员：陈民群、黄永干、陈安民、张志浩

薪酬与考核委员会：陈安民（主任）

成员：谌光德、张志浩、李亮、何焕新

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于南宁百货贵港分店前期投资预算的议案》。

同意为南宁百货贵港分店的开业装修及开业筹备投入资金预算约1031.1万元。