2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司董事长徐麟先生、独立董事何涛先生因出差未能亲自出席公司第五届董事会第十八次会议，分别书面委托副董事长兼总经理张金奎先生、独立董事兰玉昌女士代为出席并行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长徐麟先生、副董事长兼总经理张金奎先生,主管会计工作负责人财务总监刘玉春先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理刘逸民先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,948,478,036.30 | 1,963,921,410.14 | -0.79 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 752,901,783.70 | 749,771,381.82 | 0.42 |
| 每股净资产(元) | 2.19 | 2.18 | 0.45 |
| 年初至报告期期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,829,112.52 | -29.67 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.06 | -33.33 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | 4,143,418.92 | 5,528,726.34 | 228.41 |
| 基本每股收益(元) | 0.0120 | 0.0160 | 226.53 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.0160 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.0120 | 0.0160 | 226.53 |
| 净资产收益率(%) | 0.55 | 0.74 | 增加0.52个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 0.55 | 0.74 | 增加0.52个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月）（元） |
| 非流动资产处置损益 | 2,632.93 |
| 所得税影响数 | -868.87 |
| 合计 | 1,764.06 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 52,923 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 湖北荆玻新兴建材有限公司 | 2,603,800 | 人民币普通股 |
| 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 2,535,000 | 人民币普通股 |
| 当阳电力联营公司 | 2,197,000 | 人民币普通股 |
| 福建省土木建设实业有限公司 | 1,690,000 | 人民币普通股 |
| 河南省安装集团有限责任公司 | 845,000 | 人民币普通股 |
| 叶健雄 | 622,831 | 人民币普通股 |
| 龚建红 | 500,007 | 人民币普通股 |
| 陈奕藩 | 463,399 | 人民币普通股 |
| 赵福增 | 462,500 | 人民币普通股 |
| 桂玄 | 444,365 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 本期 | 上年同期或上年末 | 增减比例 | 主要增减原因 |
| 应收票据 | 164,001,564.76 | 236,218,000.00 | -30.57% | 销售回款票据减少，现汇增加所致 |
| 长期股权投资 | 99,663,467.61 | 69,663,467.61 | 43.06% | 广发银行长期股权投资增加3000万元 |
| 应付账款 | 41,606,658.37 | 103,216,142.54 | -59.69% | 报告期经营形势较好，支付了部分欠付的原材料款项 |
| 应交税费 | -4,068,212.77 | -7,498,937.31 | -45.75% | 本期应缴增值税、企业所得税增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,000,000.00 | 65,000,000.00 | -46.15% | 归还到期银行借款所致 |
| 长期借款 | 216,400,000.00 | 138,200,000.00 | 56.58% | 银行借款增加 |
| 营业收入 | 622,889,059.44 | 417,642,213.16 | 49.14% | 主要产品浮法玻璃产销量增加和销价上涨 |
| 营业成本 | 549,933,896.85 | 362,628,182.62 | 51.65% | 本期原材料价格上涨所致 |
| 营业税金及附加 | 4,742,964.11 | 1,889,200.25 | 151.06% | 本期已交增值税增加所致 |
| 财务费用 | 36,921,473.70 | 25,253,767.49 | 46.20% | 借款增加及利率上调所致 |
| 净利润 | 5,528,726.34 | 1,683,499.47 | 228.41% | 主要产品浮法玻璃产销量增加和销价上涨 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 |
| 当阳市国有资产管理局、海南宗宣达实业投资有限公司、当阳市国中安投资有限公司 | D、将分别就三峡新材2006、2007、2008年度的利润分配提出满足以下条件的议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：以现金分红方式进行的利润分配比例不低于三峡新材当年实现的可分配利润的50%。同时，当阳市国有资产管理局承诺如果三峡新材实施现金分红方案时货币资金不足以支付分红数额，就差额部分其将代为垫付。 E、为进一步完善三峡新材治理结构，促进公司规范运作与持续发展，增强股东持股信心，激励公司管理层、核心业务骨干等的积极性，于三峡新材股权分置改革完成后将按照国家的有关法律、法规之规定积极推进股权激励计划的制定与实施。 | 按照承诺执行 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计2007年年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期增长100%以上，主要是由于公司主要产品浮法玻璃产销量的增加和销价的上涨。
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
| 持有对象名称 | 初始投资金额 （元） | 持股数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 （元） |
| 宜昌市商业银行股份有限公司 | 14,796,000.00 | 10,000,000 | 4.42 | 14,796,000.00 |
| 广东发展银行股份有限公司 | 30,000,000.00 | 4,828,461 | 0.04 | 30,000,000.00 |
| 小计 | 44,796,000.00 | － | 44,796,000.00 |
湖北三峡新型建材股份有限公司
法定代表人：徐麟
2007年10月25日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2007-019号
湖北三峡新型建材股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北三峡新型建材股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2007年10月12日以书面、电话以及电子邮件的方式发出通知，并于2007年10月25日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到7人，公司董事长徐麟先生、独立董事何涛先生因出差未能亲自出席公司第五届董事会第十八次会议，分别书面委托副董事长兼总经理张金奎先生、独立董事兰玉昌女士代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长兼总经理张金奎先生主持。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议采用记名投票的方式，以9票同意、0票反对、0票弃权一致通过了以下议案：
一、审议通过了公司2007年第三季度报告；
二、审议通过了《湖北三峡新型建材股份有限公司控股子公司管理办法》；
三、审议通过了《湖北三峡新型建材股份有限公司高级管理人员业绩考核和责任追究管理办法》。
以上议案详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司
二OO七年十月二十五日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2007-020号
湖北三峡新型建材股份有限公司
2007年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日。
2、业绩预告情况：由于2007年1-9月份公司已实现净利润5,543,455.05元，预计2007年1-12月累计净利润较上年同期增长100%以上。
3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
公司2006年1-12月份净利润为3,849,776.72元。
三、业绩预增原因说明
预计2007年1-12月累计净利润较上年同期增长100%以上，主要是由于公司主导产品浮法玻璃产销量的增加和销价的上涨。
四、其他相关情况
具体数据将在本公司2007年度报告中详细披露。
特此公告！
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
二OO七年十月二十五日