2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事鲍承毅请假，公司其他董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长金永良、总经理黄晓峰,主管会计工作负责人沈建明及会计机构负责人（会计主管人员）沈建明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 202,004,745.71 | 266,752,023.23 | -24.27 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 58,088,189.99 | 69,431,298.12 | -16.34 |
| 每股净资产(元) | 0.32 | 0.38 | -16.34 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,899,544.18 | -135.57 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.09 | -135.57 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | -376,609.77 | -11,343,108.13 | 93.08 |
| 基本每股收益(元) | -0.002 | -0.062 | 93.08 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | -0.139 | - |
| 稀释每股收益(元) | -0.002 | -0.062 | 93.08 |
| 净资产收益率(%) | -0.65 | -19.53 | 增加1.95个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | -9.85 | -43.29 | 减少3.76个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 非流动资产处置损益 | -12,599,210.91 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 121,344.14 |
| 以前年度已经计提各项减值准备的转回 | 26,267,627.39 |
| 扣除少数股东享有的非经常性权益 | 14,724.10 |
| 合计 | 13,804,484.72 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 12,271 | |
| 前十名流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有流通股的数量 | 种类 |
| 何炜 | 1,662,800 | 境内上市外资股 |
| 易琳 | 1,645,633 | 境内上市外资股 |
| 林育勇 | 1,379,000 | 境内上市外资股 |
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 1,101,070 | 境内上市外资股 |
| 郭金俊 | 963,400 | 境内上市外资股 |
| 张荣奎 | 870,990 | 境内上市外资股 |
| 庄名道 | 870,765 | 境内上市外资股 |
| 珠江纺织贸易公司 | 550,670 | 境内上市外资股 |
| 徐琴霞 | 513,295 | 境内上市外资股 |
| 何世雄 | 436,950 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、其他应收款同比减少80.23%，主要是收到上年度转让上海浦飞尔金属吊顶有限公司、上海浦飞尔金属制品有限公司股权款1,081.00万元所致。
2、固定资产同比减少39.77%，主要是控股子公司上海中远汇丽建材有限公司出售众城商厦裙楼及地下车库，减少固定资产净额4,000.45万元。
3、短期借款同比减少43.89%，主要是偿还银行借款3,270.00万元。
4、其他应付款同比减少32.73%，主要是偿还大股东欠款所致。
5、营业收入同比减少74.56％，主要是分公司上海汇丽建材股份有限公司六厂、控股子公司上海汇丽防水材料有限公司、控股子公司上海中远汇丽建材有限公司的分公司上海中远汇丽建材有限公司化学建材厂和上海中远汇丽建材有限公司三厂、以及上海中远汇丽建材有限公司的控股子公司上海汇丽集团二厂有限公司现处于关闭清算前期准备阶段，使业务收入大幅减少。
6、营业成本同比减少75.91％，主要是营业收入减少，使营业成本相应减少。
7、资产减值损失同比减少3,335.75%，主要是出售众城商厦房产转回上年度已计提的固定资产减值准备1,666.00万元所致。
8、投资收益同比增加427.70％，主要是联营企业上海汇丽涂料有限公司的盈利能力比去年同期增加。
9、营业利润同比增加146.78％，主要是大额转回资产减值准备所致。
10、营业外收入同比减少93.86％，主要是上年同期在出售众城商厦房产过程中实现违约金收入800.00万元。
11、营业外支出同比增加72,405.74％，主要是出售众城商厦房产损失1,220.33万元所致。
12、净利润同比减少37.81％，主要是营业收入及营业外收入减少所致。
13、经营活动产生的现金流量净额同比减少135.57％，主要是收到的销货款减少，以及收到的大股东资金减少所致。
14、投资活动产生的现金流量净额同比增加2,716.16％，主要是出售众城商厦房产收到现金4,500.00万元，以及收到转让上海浦飞尔金属吊顶有限公司、上海浦飞尔金属制品有限公司及上海奥可斯涂料有限公司的股权款1,107.89万元。
15、现金及现金等价物净增加额同比增加203.80％，主要是投资活动产生的现金流量净额同比增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
上海汇丽建材股份有限公司
法定代表人：金永良
2007年10月27日
证券代码：900939 证券简称：*ST汇丽B 编号：临2007-034
上海汇丽建材股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司于2007年10月15日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第四届董事会第十二次会议通知。本次会议于2007年10月25日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事15人，实际出席及委托出席董事14人，董事鲍承毅请假。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开程序符合公司《章程》及有关法律、法规的要求。经到会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过公司2007年第三季度报告全文及正文。
同意14票，反对0票，弃权0票
2、审议通过关于鲍承毅先生辞去公司董事的议案。
公司董事会经审议，同意鲍承毅先生因个人原因辞去公司董事职务。
同意14票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司董事会
二ＯＯ七年十月二十七日