2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事长龚兵先生委托董事李华光先生出席会议并行使表决权，董事孙伟先生委托董事赵承福先生出席会议并行使表决权，独立董事童增先生委托独立董事王军先生出席会议并行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人龚兵先生,主管会计工作负责人赵承福先生及会计机构负责人（会计主管人员）杨俐娟女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,226,595,703.83 | 3,189,294,700.24 | 1.17 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 883,938,219.94 | 877,877,472.29 | 0.69 |
| 每股净资产(元) | 1.29 | 1.28 | 0.78 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -163,873,995.03 | -52.96 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.24 | -50.00 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | 1,143,634.83 | 5,479,587.36 | 102.01 |
| 基本每股收益(元) | 0.002 | 0.008 | 102.50 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | -0.017 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.002 | 0.008 | 102.50 |
| 净资产收益率(%) | 0.13 | 0.62 | 增加6.62个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | -0.004 | -0.01 | 增加0.056个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 非流动资产处置损益 | 1,541,766.95 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 10,760,000 |
| 债务重组损益 | 3,800,000 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 1,283,544.35 |
| 合计 | 17,385,311.30 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 125,638 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海金宏浦投资管理有限公司 | 5,084,250 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 | 4,609,430 | 人民币普通股 |
| 重庆金座投资有限公司 | 1,329,672 | 人民币普通股 |
| 周春华 | 1,300,000 | 人民币普通股 |
| 张昕 | 884,600 | 人民币普通股 |
| 高晓峰 | 845,000 | 人民币普通股 |
| 罗中能 | 841,998 | 人民币普通股 |
| 朱锡锋 | 784,657 | 人民币普通股 |
| 许为风 | 767,400 | 人民币普通股 |
| 李学军 | 743,500 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 报表项目 | 期末 | 期初 | 变动比率 | |
| 1 | 货币资金 | 439,959,188.01 | 686,811,136.55 | -35.94% |
| 2 | 应收票据 | 42,806,848.62 | 24,229,069.60 | 76.68% |
| 3 | 应收账款 | 659,858,251.01 | 465,937,029.43 | 41.62% |
| 4 | 长期待摊费用 | 12,224,468.07 | 5,398,070.12 | 126.46% |
| 5 | 专项应付款 | 10,083,820.71 | 2,939,552.10 | 243.04% |
1、货币资金减少主要是公司减少开具银行承兑汇票,保证金减少及启动整体搬迁项目,购买土地,专项定期存款减少所致。
2、应收票据增加主要是公司收到的承兑汇票增加所致。
3、应收账款增加主要是公司出口规模增大，国外应收账款增加所致。
4、长期待摊费用增加主要是应摊销模具费用增加所致。
5、专项应付款增加主要是公司收到的专项拨款增加所致。
| 利润表项目 | 2007年1-9月 | 2006年1-9月 | 变动比率 | |
| 1 | 管理费用 | 77,138,373.53 | 122,991,183.08 | -37.28% |
| 2 | 财务费用 | 65,947,045.34 | 34,508,970.76 | 91.10% |
| 3 | 投资收益 | 15,777,606.61 | 6,789,527.28 | 132.38% |
| 4 | 营业外收入 | 17,952,366.95 | 4,013,569.26 | 347.29% |
1、管理费用减少主要公司对费用进行了有效的控制及执行《企业会计准则》后将开发阶段满足资本化条件的支出列入开发支出项目所致。
2、财务费用增加是因为贷款利率较上年同期上升及人民币升值幅度高于上年同期所致。
3、投资收益增加主要是由于权益法核算投资公司嘉陵本田发动机有限公司净利润较上年同期增加所致。
4、营业外收入增加是因为本期收到的政府补贴款较多所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 |
| 中国南方工业集团公司 | 1、所持有中国嘉陵的非流通股在获得流通权后的24个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的中国嘉陵有限售条件的流通股股份。承诺人如有违反承诺的卖出交易，卖出所获得资金划入上市公司账户归全体股东所有。2、公司将在股改完成后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。 | 履行正常 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
| 序号 | 股票 代码 | 简称 | 持股数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 初始投资成本 （元） | 会计核算科目 |
| 1 | 601328 | 交通银行 | 3,507,600 | 0.0072 | 3,507,600 | 长期股权投资 |
| 合计 | -- | -- | 3,507,600 | -- | ||
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
| 持有对象名称 | 初始投资金额 （元） | 持股数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 （元） |
| 中国光大银行 | 6,165,763.20 | 4,835,354 | -- | 6,165,763.20 |
| 新华信托投资股份有限公司 | 1,000,000 | 2,060,000 | -- | 1,000,000 |
| 小计 | 7,165,763.20 | 6,895,354 | － | 7,165,763.20 |
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
法定代表人：龚兵
2007年10月26日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2007-035
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第七届董事会第十六次会议（以下称“本次会议”）于2007年10月26日在公司办公楼一号会议室召开，应到董事8名，实到董事5名，董事长龚兵先生委托董事李华光先生出席会议并行使表决权，董事孙伟先生委托董事赵承福先生出席会议并行使表决权，独立董事童增先生委托独立董事王军先生出席会议并行使表决权，公司监事列席会议。由于董事长龚兵先生出差，不能主持本次会议，根据公司《章程》第一百一十三条的规定，本次会议正式召开前，由5名董事共同推举董事李华光先生主持本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，会议形成如下决议：
一、审议通过了《2007年第三季度报告》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于转让中国光大银行股权有限公司股权的议案》；
本公司根据“集中资源发展核心产业”的投资结构调整思路，拟通过产权交易所挂牌交易，将所持有的4,835,354股中国光大银行股份有限公司股权对外转让，该部分股权投资额为616.58万元。公司预计处置价格为每股8元左右，预计本次股权转让收益3,200万元左右。
由于本次股权转让所产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元，根据公司《章程》的相关规定，该议案将提交股东大会审议，若获通过，公司将按照相关程序办理股权转让相关手续。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于变更搬迁专项资金用途的议案》；
公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于购置土地的议案》，公司拟在重庆市沙坪坝区井口工业园购地约854亩，用于公司新厂区建设及整体搬迁技术改造。同时，公司拟以自有资金共计28,000万元设立专项资金, 用于公司购置土地、新厂区建设及整体搬迁技术改造的启动资金。截止目前，公司共计支付迁建费用10,310.21万元，尚余专项资金约18,000万元。
目前，井口工业园仍在进行公司新厂区地块范围内的拆迁、安置、补偿的前期准备工作，公司暂时无需进行相关资金的支付。今年以来，国家为抑制经济过热，加强宏观调控力度，紧缩银根，控制流动性，相继出台了上调存款准备金率、提高存贷款利率等一系列的政策；同时，公司为降低财务费用，增加生产经营所需流动资金，拟变更上述搬迁专项资金约18,000万元的用途，将其用于公司流动资金。公司搬迁资金由公司根据搬迁进展情况另行筹集。
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过了《关于召开二OO七年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
二OO七年十月二十六日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2007-036
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于召开二OO七年第三次临时股东大会的通知
公司拟于2007年11月12日（星期一）上午9时在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵宾馆会议室召开二OO七年第三次临时股东大会。
一、会议审议《关于转让中国光大银行股份有限公司股权的议案》。
二、出席会议对象
1、凡2007年11月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东及其委托代理人均有权出席股东大会。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员可出席本次会议。
三、会议登记方法
1、登记方法：凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2007年11月6日—8日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。
3、登记地点：重庆市沙坪坝区双碑中国嘉陵工业股份有限公司（集团）财务部证券管理室。
联系人：唐丽丽
联系电话：023-65194095 传真：023-65196666
邮政编码：400032
四、其他事项：
1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。
2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。
特此通知
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
二OO七年十月二十六日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席中国嘉陵工业股份有限公司(集团)二OO七年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期：