2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司董事长韩铁林先生委托公司副董事长姜超峰先生代为行使表决权、公司董事周晓红女士委托公司董事李小晶女士代为行使表决权，公司董事林军先生因故未能出席本次董事会。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人韩铁林,主管会计工作负责人谢景富及会计机构负责人（会计主管人员）王树惠声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 5,983,601,348.20 | 4,635,116,838.15 | 29.0928 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 1,941,091,702.42 | 1,604,329,473.90 | 20.9908 |
| 每股净资产(元) | 2.8104 | 2.5848 | 8.7285 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 354,774,187.57 | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.51 | ||
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | 49,698,252.13 | 98,579,893.24 | 111.7020 |
| 基本每股收益(元) | 0.0804 | 0.1619 | 113.6883 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.1608 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.0804 | 0.1619 | 113.6883 |
| 净资产收益率(%) | 2.5603 | 5.0786 | 增加1.0808个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 2.5140 | 5.0439 | 增加1.0326个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 非流动资产处置损益 | -156,442.84 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 830,086.29 |
| 合计 | 673,643.45 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 66,993 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 西北证券有限责任公司 | 21,875,236 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 13,673,433 | 人民币普通股 |
| 中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 | 9,800,000 | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF） | 7,746,541 | 人民币普通股 |
| 海通－中行－FORTIS BANK SA/NV | 4,024,604 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司－巨田资源优选混合型证券投资基金 | 3,050,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金 | 2,799,869 | 人民币普通股 |
| 陈静 | 2,729,200 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 2,141,392 | 人民币普通股 |
| 长江证券有限责任公司 | 2,125,611 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）、主要财务指标变动情况说明:
项目 期末余额 年初余额 增长率 变动原因
货币资金 1,119,467,306.95 848,427,869.30 31.95% 主要是经销业务规模扩大，银行信贷
保证金增加所致。
其他应收款 112,299,082.29 174,414,469.40 -35.61% 主要是收回土地置换款所致。
固定资产 1,091,297,795.83 824,532,999.97 32.35% 主要是本期同一控制下企业合并增加
固定资产所致。
无形资产 396,890,137.77 215,025,931.22 84.58% 主要是本期收到土地使用权投资所致。
应付票据 1,497,586,000.00 1,043,816,350.08 43.47% 主要是经销规模扩大所形成的融资规
模扩大。
预收款项 803,035,606.73 331,847,962.90 141.99% 主要是经销业务规模扩大所致。
应付职工薪酬 82,072,901.72 54,194,165.30 51.44% 主要是同一控制下企业合并带来的应
付职工薪酬增加所致。
资本公积 834,805,556.39 640,898,091.85 30.26% 主要是同一控制下企业合并带来的资
本公积增加所致。
未分配利润 233,743,279.01 160,865,468.12 45.30% 主营业务收入增长带来的净利润增
长。
项目 本期金额（1-9月） 上期金额（1-9月） 增长率 变动原因
营业收入 9,177,222,725.40 5,046,193,395.35 81.86% 主要是经销业务规模扩大，销
售量大幅增长所致。
营业成本 8,676,403,977.41 4,705,252,057.87 84.40% 主要是经销业务规模扩大，销
售量大幅增长所致。
销售费用 115,997,138.35 75,609,408.82 53.42% 主要是经销业务规模扩大，销
售费用同比增长所致。
管理费用 159,906,367.03 103,342,484.71 54.73% 主要是生产经销业务规模扩
大，管理费用同比增长所致。
利润总额 158,637,534.83 100,852,918.66 57.30% 主营业务收入增长带来的利润
增长。
所得税费用 49,905,751.70 32,556,274.49 53.29% 应税所得额增长带来的税金的
增长。
净利润（全部）108,731,783.13 68,296,644.17 59.21% 主营业务收入增长带来的净利
润增长。
净利润
（属于母公司) 98,579,893.24 64,879,989.58 51.94% 主营业务收入增长带来的净利
润增长。
（2）、同一控制下企业合并中相关情况说明:
A、本报告期因同一控制下企业合并增加了会计报表的合并范围，吸收合并增加的公司有中储发展股份有限公司沈阳物流中心(含沈阳中储孤家子金属材料市场)、沈阳沈北分公司、沈阳铁西分公司、大连分公司（与原中储发展股份有限公司大连分公司合并）、郑州物流中心、南阳寨分公司。控股合并增加的公司有北京中物储国际物流科技有限公司。
B、被合并方的会计政策在合并日(9月1日)调整为执行新《企业会计准则》。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司非公开发行A股股票事宜的进展情况：
公司本次非公开发行方案及相关事宜已经公司2006年9月11日四届三次董事会、2006年9月27日四届一次临时股东大会审议通过，本次非公开发行涉及的资产评估结果经公司2007年7月26日四届十三次董事会、2007年8月11日2007年度第一次临时股东大会审议通过。本次非公开发行申请文件于2006年10月10日由中国证监会正式受理，于2007年9月3日经中国证监会股票发行审核委员会第113次会议审议通过，于2007年9月21日获得中国证监会“证监发行字[2007]306号”文核准，并于同日获中国证监会“证监公司字[2007]159号”文核准豁免中储总公司因认购公司本次发行的股份而增持7000万股所应履行的要约收购义务。根据公司向中国证监会报送的《中储发展股份有限公司关于非公开发行方式的申请》及股东大会授权，公司四届十六次董事会于2007年9月24日审议通过了《关于确定公司非公开发行股票发行方式的议案》，公司本次非公开发行股票分两次发行，第一次向控股股东中国物资储运总公司发行，第二次向其它机构投资者发行。2007年10月18日在上海证券报D7版和中国证券报B08版刊登了《中储发展股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》。第一次向控股股东中储总公司发行已经完成，目前，公司正在进行第二次向其它机构投资者发行。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东中国物资储运总公司承诺法定承诺的限售期限届满后，三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售本次股权分置改革后获得流通权的中储股份股票，目前中国物资储运总公司持有的中储股份股票还在锁定期内。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
| 序号 | 股票代码 | 简称 | 持股数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 初始投资成本 （元） | 会计核算科目 |
| 1 | 600665 | 天地源 | 182,400 | 381,100.00 | 可供出售金融资产 | |
| 2 | 600821 | 劝业场 | 198,600 | 198,600.00 | 长期股权投资 | |
| 3 | 600627 | 上电股份 | 30,600 | 93,300.00 | 长期股权投资 | |
| 合计 | -- | -- | 673,000.00 | -- | ||
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
| 持有对象名称 | 初始投资金额 （元） | 持股数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 （元） |
| 太平洋证券有限责任公司 | 50,000,000.00 | 3.33 | 50,000,000.00 | |
| 小计 | 50,000,000.00 | － | 50,000,000.00 |
中储发展股份有限公司
法定代表人：韩铁林
2007年10月27日