2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 副董事长王志良先生因公出差特委托董事张春新先生代为出席会议并行使表决权
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人毛振家先生、总经理王建成先生,主管会计工作负责人丁长琴女士及会计机构负责人（会计主管人员）丁长琴女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,145,995,565.45 | 1,854,547,542.58 | 15.72 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 1,053,991,074.81 | 1,013,497,481.64 | 4.00 |
| 每股净资产(元) | 2.70 | 2.60 | 3.85 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -383,922,941.04 | 3.24 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.98 | 3.92 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | 66,387,776.12 | 117,118,655.56 | 46.75 |
| 基本每股收益(元) | 0.17 | 0.30 | 41.67 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.30 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.17 | 0.30 | 41.67 |
| 净资产收益率(%) | 6.30 | 11.11 | 增加1.72个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 6.24 | 11.09 | 增加1.69个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 270,662.31 |
| 所得税影响 | -40,599.35 |
| 合计 | 230,062.96 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 18,404 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 8,058,987 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 8,001,211 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 | 4,721,180 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | 4,527,084 | 人民币普通股 | |
| 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 4,500,309 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－宝康消费品证券投资基金 | 4,500,000 | 人民币普通股 | |
| 广发证券股份有限公司 | 4,407,273 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 | 4,032,898 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金一零九组合 | 3,831,373 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－海富通精选证券投资基金 | 3,797,589 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收票据较上年末增加599%，主要是因为公司今年减少票据贴现所致。应付票据较上年末减少80%、是因为公司大宗贸易业务开具的票据减少所致。
2、应收帐款增加343%，主要因为公司生物制品销售的财政付款部分尚未结算。
3、可供出售的金融资产较上年末增加471%，是公司持有的舒卡股份的股票增值所致。
4、在建工程较上年末增加66%，主要是因为公司新建兰州综合配套工程项目及内蒙中牧AIV项目。
5、其他流动负债较上年末增加124%，主要是因为公司为短期融资券预提的利息增加所致。
6、对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期减少43%，主要是因为公司参股企业厦门金达威维生素股份有限公司的新工厂刚投产，公司将新工厂开办费一次性计入本期所致。
7、营业外支出较上年同期增加152%，主要是因为公司清理固定资产损失所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东中国牧工商（集团）总公司在公司股权分置改革中做出承诺：
1、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让。
2、在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内不超过10%，且承诺上述期限内通过证券交易所挂牌交易出售价格不低于每股5.90元，若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，则对该价格进行除权处理。
3、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
4、公司将在股权分置改革完成后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。
中牧集团所持有限售条件的流通股22800万股已全部托管在公司股权分置改革保荐机构国都证券有限责任公司指定的营业部，接受其监督。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
| 序号 | 股票代码 | 简称 | 持股数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 初始投资成本 （元） | 会计核算科目 |
| 1 | 000584 | 舒卡股份 | 67,431 | 0.02 | 60,341 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | -- | -- | 60,341 | -- | ||
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
| 持有对象名称 | 初始投资金额 （万元） | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 （万元） |
| 厦门金达威维生素股份有限公司 | 5,343.7 | 35.55 | 7,489.01 |
| 小计 | 5,343.7 | － | 7,489.01 |
中牧实业股份有限公司
法定代表人：毛振家
2007年10月26日
证券代码：600195 证券简称：中牧股份 编号：临2007--20
中牧实业股份有限公司第三届
董事会第十一次会议决议公告
暨召开公司2007年
第一次临时股东大会的通知
中牧实业股份有限公司第三届董事会第十一次会议通知于2007年10月16日以传真形式发出，会议于2007年10月26日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼公司会议室召开，应到董事9名，实到董事8名，副董事长王志良先生因出差特委托董事张春新先生代为出席会议并行使表决权，毛振家先生、余涤非先生、张春新先生、王建成先生、胡启毅先生、陈耀春先生、张建平先生、史志国先生亲自出席了会议。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议由董事长毛振家先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过如下事项：
一、公司2007年第三季度报告；
以9票同意通过。
二、关于公司进行3亿元短期融资的议案；
以9票同意通过。
为降低公司资金使用成本，原则同意公司进行3亿元的短期融资，具体方式授权经营班子实施。
该事项须提交公司股东大会审议批准。
三、关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知。
（一）会议时间：2007年11月12日上午9时，会期半天。
（二）会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼7层公司会议室；
（三）会议内容：
1、审议《关于公司进行3亿元短期融资的议案》;
2、审议《关于与厦门金达威维生素股份有限公司签订购销协议的议案》；
3、审议《关于兼并兰州中药械厂的议案》。
上述第2项议案已经2007年7月18日召开的公司第三届董事会2007年第四次临时会议审议通过，第3项议案已经2007年10月11日召开的公司第三届董事会2007年第五次临时会议审议通过。
（四）出席对象：
1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
2、截止2007年11月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。
（五）会议登记办法：
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票帐户卡和法人营业执照复印件办理出席登记。
2、登记时间：2007年11月7日、8日上午9时至11时，下午13时至16时（京外股东可先将回执用传真、信函方式送达我公司登记）。
3、登记地点：本公司董事会办公室
（六）其他注意事项：
1、参会股东住宿及交通费用自理。
2、邮 编：100070
3、联系电话：010-63701951
4、传 真：010-63702196
5、联 系 人：张菁桦、梁琼
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二○○七年十月二十六日
附：授权委托书及回执
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中牧实业股份有限公司二○○七年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：
注：1、授权委托书剪报及复印均有效。
2、委托人为法人的，应加盖法人公章及法人代表签字。
回 执
截止2007年11月6日，我单位（个人）持有中牧实业股份有限公司股票 股，将参加公司二○○七年第一次临时股东大会。
股东帐号： 持股数：
出席人姓名： 股东签名（盖章）：
2007年 月 日
证券代码：600195 证券简称：中牧股份 编号：临2007-21
中牧实业股份有限公司关于
为南京梅里亚动物保健有限公司
承担担保责任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司日前收到中国银行江苏省分行的电函，南京梅里亚动物保健有限公司（以下简称“南京梅里亚”）应在2007年10月19日前归还该行325万元贷款，因南京梅里亚仅还款758575.9元，因此公司将为其余2491424.1元贷款承担担保还款责任。
至此，公司累计为南京梅里亚2124.14241万元贷款承担了还款责任（其中1675万元还款事项详见2006年11月28日的《中国证券报》、《上海证券报》，500万元还款事项详见2007年6月29日的《中国证券报》、《上海证券报》。后其自行还款300万元，公司在此前累计为其还款1875万元），该担保责任完成后，公司目前对其的担保余额为0万元。
除对南京梅里亚提供担保外，公司无其他担保事项。
南京梅里亚自2006年扭亏为盈以来，公司经营情况持续好转，2007年1-9月实现净利润613.99万元，资产负债率为79.14%。公司将持续关注南京梅里亚的经营状况，在其有能力还款时尽快收回。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二○○七年十月二十六日