一汽轿车股份有限公司
2007年第三季度报告
§1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席。
1.4公司本季度财务会计报告未经审计。
1.5公司董事长竺延风先生、总经理张丕杰先生、财务副总经理杜秀萍女士、财务部部长兰红霞女士声明：保证本季度报告的财务报告真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1公司基本信息
| 股票简称 | 一汽轿车 | 变更前简称（如有） | G轿车 | |
| 股票代码 | 000800 | |||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |||
| 姓 名 | 王文权 | 李清林 | ||
| 联系地址 | 长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号 邮政编码：130012 | 长春市高新技术产业开发区蔚山路4888号 邮政编码：130012 | ||
| 电 话 | 0431-85781108、85781107 | 0431-85781108、85781107 | ||
| 传 真 | 0431-85781100 | 0431-85781100 | ||
| 电子邮箱 | fawcar0800@faw.com.cn | fawcar0800@faw.com.cn | ||
2.2 财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 9,889,617,085.07 | 8,295,337,280.61 | 19.22 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益） | 5,802,413,299.81 | 5,441,590,520.96 | 6.63 |
| 每股净资产 | 3.57 | 3.34 | 6.89 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 241,625,443.00 | 30.04 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.15 | 30.04 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（%）（7-9月份） | |
| 归属于母公司所有者净利润 | 358,289,281.83 | 523,572,778.85 | 56.68 |
| 基本每股收益 | 0.2201 | 0.3217 | 56.68 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | - | 0.3201 | - |
| 稀释每股收益 | 0.2201 | 0.3217 | 56.68 |
| 净资产收益率 | 6.17% | 9.02% | 增加2.08个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 6.13% | 8.98% | 增加1.93个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | 1,752,423.67 |
| 其他营业外收支净额 | 1,349,720.41 |
| 减：企业所得税影响数 | 485,525.06 |
| 合 计 | 2,616,619.02 |
2.2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
| 报告期末股东总数 | 93,167 | |
| 前十名流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有流通股数量（股） | 种类 |
| 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 25,888,503 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) | 15,778,591 | 人民币普通股 |
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 15,432,634 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 13,209,872 | 人民币普通股 |
| 海通－中行－富通银行 | 11,999,843 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 10,991,219 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金 | 10,288,366 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | 10,079,838 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 9,999,886 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 | 9,859,941 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收票据本报告期末为220,421.62万元，比期初增加154.77%,主要原因为报告期内银行承兑汇票结算方式增加；
2、预付款项本报告期末为20,601.80万元，比期初增加104.21%，主要原因为本报告期预付的零件款项增加；
3、存货本报告期末为187,257.32万元，比期初增加33.60%，主要原因为本期部分车型库存增加所致；
4、其他流动资产本报告期末为1,177.38万元，比期初增加88.61%，主要原因为本期待摊销的房产税增加；
5、在建工程本报告期末为9,211.13万元，比期初减少44.76%，主要原因为本期在建工程转入固定资产所致；
6、固定资产清理本报告期末为147.04万元，比期初增加258.37%，主要原因为本期固定资产报废转清理所致；
7、短期借款本报告期末比期初减少100%，主要原因为本期偿还银行短期借款所致；
8、应付账款本报告期末为298,282.13万元，比期初增加41.19%，主要原因为本报告期经营性应付款项增加所致；
9、预收账款本报告期末为32,872.00万元，比期初增加102.83%，主要原因为本期预收整车销售款项增加；
10、应交税费本报告期末为22,889.72万元，比期初增加29.29%，主要原因为本期应缴税费的增值税、消费税及所得税增加；
11、其他应付款报告期末为44,838.16万元，比期初增加420.05%，主要原因为本期尚未支付的广告费、宣传费及运输费等款项的增加；
12、其他流动负债报告期末为701.76万元，比期初增加2556.17％，主要原因为截止本报告期末尚未支付的现金股利；
13、年初至本报告期末,营业税金及附加为59,662.92万元，比上年同期增加33.80%，主要原因为根据《财政部、国家税务总局关于调整和完善消费税政策的通知》财税[2006]33号文件要求：从2006年4月1日起消费税税目、税率发生调整；
14、年初至本报告期末,销售费用为82,260.24万元，比上年同期增加48.36%，主要原因为本报告期广告费、运输费等费用增加所致；
15、年初至本报告期末,财务费用为-555.44万元，比上年同期增加91.11%，主要原因为本期汇兑收益比上年同期降低；
16、年初至本报告期末,投资收益为7,757.05万元，比上年同期增加94.09%，主要原因为公司投资的一汽财务有限公司、上海大众汽车变速器（上海）有限公司本期盈利增加所致；
17、年初至本报告期末,营业外收支净额为-512.43万元，比上年同期增加70.37％，主要原因为本期处置固定资产净损失较上年减少；
18、按2006年三季报披露数（即未按新会计准则调整数）比较，公司2007 年1-9月的净利润实现数比去年同期增长80.61％。其中，2007年7－9月份实现的净利润较上年同期增长406.15％；
19、按新会计准则调整后的去年同期数比较，公司2007年1-9月份的归属于母公司所有者净利润实现数比去年同期增长20.73％。其中，2007年7－9月份实现的归属于母公司所有者净利润较上年同期增长56.68％。主要原因为公司增强营销能力，推进降低成本工作，在提升销售规模的同时，提高产品的盈利能力；同时，执行新企业会计准则对于符合条件的技术开发费用可以资本化也导致公司利润水平同比增幅较大。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 公司其他社会法人股股东承诺持有的一汽轿车的社会法人股自获得在A股市场的上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让。其中，中国第一汽车集团公司代为垫付对价的，其所持有的股份如上市流通，应当向中国第一汽车集团公司偿还代为垫付的款项，或者取得中国第一汽车集团公司的同意。截止本报告披露之日，未有违反本承诺的情形，公司其他社会法人股股东所持有的一汽轿车的社会法人股按照相关规定已全部上市流通，详情请参见公司2007-003、2007-017号公告。 3.3.2 报告期,本公司及持有本公司股份5%以上(含5%)的股东没有对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的其他承诺事项。 |
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期公司日常关联交易情况
√适用 □不适用
报告期内，公司与日常经营相关的关联交易情况如下：
单位：万元
| 关联交易 类别 | 关 联 人 | 2007年预计金额 | 占同类交易的比例 | 07年1-9月 实际金额 | ||
| 下限 | 上限 | 区间 | ||||
| 采购货物 | 中国第一汽车集团公司 | 2,200 | 4,080 | 578,250至785,500 | 70％ | 357 |
| 中国第一汽车集团进出口公司 | 467,500 | 571,300 | 343,136 | |||
| 长春一汽四环汽车股份有限公司 | 49,200 | 78,000 | 21,947 | |||
| 富奥汽车零部件有限公司 | 19,200 | 35,720 | 12,404 | |||
| 一汽解放汽车有限公司 | 8,650 | 30,400 | 5,627 | |||
| 天津一汽丰田汽车有限公司 | 25,300 | 54,200 | 30,522 | |||
| 一汽丰田（长春）发动机有限公司 | 2,400 | 5,200 | 3,355 | |||
| 四川一汽丰田汽车有限公司 | 3,800 | 6,600 | 3,740 | |||
| 小 计 | 578,250 | 785,500 | 421,088 | |||
| 销售产品 | 中国第一汽车集团公司 | 4,800 | 8,900 | 70,310至107,840 | 7％ | 5,575 |
| 长春一汽四环汽车股份有限公司 | 55,000 | 85,000 | 620 | |||
| 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 3,800 | 4,700 | 2,676 | |||
| 中国第一汽车集团进出口公司 | 950 | 2,000 | 3,022 | |||
| 深圳一汽汽车有限公司 | 5,760 | 7,240 | 3,002 | |||
| 小 计 | 70,310 | 107,840 | 14,895 | |||
| 接受劳务 | 中国第一汽车集团公司 | 9,720 | 12,650 | 24,100至32,350 | 15％ | 3,070 |
| 长春陆捷物流有限公司 | 9,400 | 12,500 | 1,101 | |||
| 中国第一汽车集团进出口公司 | 4,980 | 7,200 | 5,352 | |||
| 小 计 | 24,100 | 32,350 | 9,523 | |||
| 存款余额 | 一汽财务有限公司 | 81,800 | 130,600 | 81,800至130,600 | 40％ | 77,616 |
报告期内，本公司与中国第一汽车集团公司及下属子公司之间日常关联交易的定价原则是市场价格，交易价格与非关联方相同。
报告期内，公司日常关联交易实际发生情况与预计情况无差异。
3.6 其他需要说明的重大事项
3.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
3.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.6.3 持有其他非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 |
| 一汽财务有限公司 | 144,865,000.00 | — | 20.7% | 405,028,172.40 | 67,815,419.29 | 67,815,419.29 |
| 吉林亿安保险经纪股份有限公司 | 1,500,000.00 | 15% | 1,500,000.00 | |||
| 合 计 | 146,365,000.00 | — | — | 406,528,172.40 | 67,815,419.29 | 67,815,419.29 |
3.6.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况
根据《上市公司公平信息披露指引》要求，公司逐步健全信息披露内部控制制度及程序，以保证信息披露的公平性。公司设专人负责接待调研的股东及潜在投资者，由专人接听电话、回复传真及邮件。
公司在接待行业研究员进行实地调研时，有关人员向其介绍了公司的基本情况，未提供涉及生产经营活动的书面资料。公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，没有实行差别对待政策，也没有有选择地、私下地提前向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情形。
报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 方式 | 接待对象 | 谈论的内容及提供的资料 |
| 2007年7月5日 | 公司会议室 | 实地调研 | 凯基证券(1人) | 公司生产经营情况 |
| 2007年7月13日 | 公司会议室 | 实地调研 | 嘉诚亚洲有限公司(1人) | 公司生产经营情况 |
| 2007年7月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 泰达荷银基金管理公司(1人) | 公司生产经营情况 |
| 2007年7月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 天相投资顾问有限公司(1人)、益民基金(1人)、招商基金(1人)、国海富兰克林基金(1人)、银河基金(1人)、东方证券(1人) | 公司生产经营情况 |
董事长：竺延风
一汽轿车股份有限公司董事会
2007年10月29日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2007-019
一汽轿车股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一汽轿车股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第八次会议通知及会议材料于2007年10月19日以电子邮件送达方式向全体董事发出，会议于2007年10月26 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下议案：
一、《关于2007年第三季度报告的议案》
本议案以7人同意，0人反对，0人弃权获得通过。
二、《关于聘任公司副董事长的议案》
公司董事会决定聘任吴绍明先生担任公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会相同；安德武先生不再担任公司副董事长。
本议案以7人同意，0人反对，0人弃权获得通过。
三、《关于聘任汪玉春先生为公司副总经理的议案》
根据公司总经理张丕杰先生提名，公司董事会决定聘任汪玉春先生担任公司副总经理。
本议案以7人同意，0人反对，0人弃权获得通过。
公司独立董事李一军先生、邴正先生发表如下独立意见：
本人作为一汽轿车股份有限公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们认为：
1、公司总经理张丕杰先生提名汪玉春先生担任副总经理，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
2、根据董事会提供的被提名人简历，我们未发现被提名人有违反《公司法》规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定，任职资格合法。
3、经本人了解，汪玉春先生具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求。
本人同意公司董事会聘任汪玉春先生担任公司副总经理。
四、《关于处置公司停产车型库存零部件的议案》
随着公司新车型的不断投放，为了提高资金和厂房设备的使用效率，公司决定处置部分停产车型的库存零部件。
本次拟处置资产的原值20,532万元，主要是停产车型发动机及备件。公司拟聘请具有证券从业资格的中介机构对该批资产进行评估，交易价格将以评估结果为参考依据。根据该批资产状况预计评估价值约为资产原值的10％。本次出售资产完成后，将对公司当期损益产生一定的影响，预计损失金额超过1.8亿元。
本次处置库存零部件，有利于盘活公司资产，提高资金和厂房的使用效率。
本议案以7人同意，0人反对，0人弃权获得通过。
五、《关于同意马自达公司对一汽马自达汽车销售有限公司增资的议案》
一汽马自达汽车销售有限公司（以下简称“合资 公司”）系本公司和日本马自达汽车株式会社（以下简称“马自达公司”）、中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集团公司”）三方在长春共同设立的中外合资企业。该合资公司成立于2005年3月1日，注册资本为10,000万元人民币。其中，本公司以7000万元人民币现金出资，占注册资本的70％；马自达公司以2500万元人民币等值美元现金出资，占注册资本的25％；一汽集团以500万元人民币现金出资，占注册资本的5％。
经全体股东协商一致，同意马自达公司对一汽马自达汽车销售有限公司增加注册资本，使马自达公司在一汽马自达汽车销售有限公司的股份比例由原来的25%变为40%。增资完成后，本公司、马自达公司、一汽集团公司各占合资公司的注册资本的56％、40％、4％。
公司拟对一汽马自达汽车销售有限公司进行资产评估，并且以被确认的评估结果作为本次马自达公司增资的股份作价依据，合资公司的合营期限、组织形式、组织结构等均不发生变化。
通过增资，进一步强化合资公司的资金实力和整体运营能力，全面提升合资公司的销售水平，扩大市场份额，为合资公司的可持续发展提供动力；强化中外投资方的纽带关系，提升合资公司的市场竞争力。
此项目尚需要经过中华人民共和国商务部的批准。
本议案以7人同意，0人反对，0人弃权获得通过。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司董事会
二00七年十月二十九日
附：
1、吴绍明先生个人简历：
吴绍明先生，45岁，研究生学历，高级工程师。现任一汽集团公司副总经理，历任一汽轿车股份有限公司产品开发部部长兼一轿厂厂长、一汽轿车股份有限公司总经理助理，一汽集团公司规划部部长，一汽集团公司总经理助理兼规划部部长等职。
2、汪玉春先生个人简历:
汪玉春先生,49岁,大学本科，高级经济师。现任一汽轿车股份有限公司副总经理，历任一汽集团公司第二轿车厂厂长、一汽大众汽车有限公司轿车厂厂长、一汽轿车股份有限公司总经理助理等职。