2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 广州药业股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）、监事会（“监事会”）及其董事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本公司全体董事出席了第四届第四次董事会会议。
1.3 本公司及其附属企业（统称“本集团”）与本公司截至2007年9月30日止之第三季度（“本报告期”）之财务会计报告乃按中国会计准则编制，未经审计。
1.4 本季度报告中，按中国会计准则编制的上年同期数和上年度期末数均已按《公开发行证券公司信息披露规范第7号—新会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》要求进行调整和重新计算。
1.5 本公司董事长杨荣明先生、董事总经理施少斌先生、财务总监兼财务部高级经理陈炳华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
1.6 本公司在香港刊登的2007年第三季度报告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则13.09（2）的有关规定而作出。
1.7 本季度报告分别以中、英文两种语言编订，两种文体若出现解释上歧义时，以中文本为准。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比 | ||
| (未经审计) | (经重列) | 上年度期末增减(%) | |||
| 总资产(人民币千元) | 6,149,961 | 5,453,284 | 12.78 | ||
| 股东权益（不含少数股东权益） (人民币千元) | 2,936,384 | 2,790,365 | 5.23 | ||
| 每股净资产(人民币元) | 3.62 | 3.44 | 5.23 | ||
| 年初至本报告期末（1—9月） | 本报告期比 | ||||
| (未经审计) | 上年同期增减(%) | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额(人民币千元) | 154,344 | 152.96 | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (人民币元) | 0.19 | 152.96 | |||
| 本报告期（7—9月） | 年初至本报告期末（1—9月） | 本报告期比 | |||
| (未经审计) | (未经审计) | 上年同期增减(%) | |||
| 净利润（人民币千元） | 56,338 | 214,135 | 25.70 | ||
| 基本每股收益（人民币元） | 0.07 | 0.26 | 25.70 | ||
| 稀释每股收益（人民币元） | 0.07 | 0.26 | 25.70 | ||
| 净资产收益率（%） | 1.81 | 7.29 | 增加0.26个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） | 1.80 | 7.18 | 增加0.16个百分点 | ||
| 非经常性损益项目(2007年1至9月) | 金额 （人民币千元） |
| 非流动资产处置损益 | 2,700 |
| 计入当期损益的政府补助 | 2,730 |
| 委托贷款损益 | (851) |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 601 |
| 所得税影响数 | (1,578) |
| 少数股东损益影响数 | (424) |
| 合 计 | 3,178 |
2.2 本报告期末股东总数及前十名无限售条件股份的股东持股表(已完成股权分置改革)
截至2007年9月30日止，持有本公司股票的股东户数为32,693户。其中，境内上市人民币普通股（A股）股东32,666户，境外上市外资股（H股）股东27户。
| 前十名无限售条件股份的股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 本报告期末持有无限售条件流通股的数量（股） | 股份性质 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 219,550,299 | 外资股 |
| 广州医药集团有限公司(“广药集团”) | 40,545,000 | 内资股 |
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 7,437,398 | 内资股 |
| 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 6,500,135 | 内资股 |
| 日月控股有限公司 | 4,350,000 | 内资股 |
| 中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金 | 3,004,814 | 内资股 |
| 中国长城资产管理公司(“长城公司”) | 3,000,000 | 内资股 |
| 兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金 | 2,107,700 | 内资股 |
| 交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 | 1,655,700 | 内资股 |
| 许少冲 | 1,551,673 | 内资股 |
注：根据香港中央结算(代理人)有限公司提供的资料,其持有的外资股（H股）股份乃代多个客户持有。
§3 重要事项
3.1 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 主要会计科目 | 2007年9月30日 | 2007年1月1日 | 增减变动 （％） | 变动原因 |
| （人民币千元） | （人民币千元） | |||
| 应收账款 | 1,874,150 | 1,355,139 | 38.30 | 2007年1至9月，本集团积极拓展市场，销售额持续增长，为提高市场占有率适当延长部分客户信用期。 |
| 投资性房地产 | 54,551 | 18,025 | 202.65 | 2007年4月，本集团将广州穗康大楼由自用转为投资性房地产。 |
| 预提费用 | 48,035 | 12,796 | 275.39 | 2007年1至9月，本集团加大销售宣传力度，按进度预提相关销售费用所致。 |
| 项目 | 2007年7-9月 | 2006年7-9月 | 增减变动（％） | 变动原因 |
| （人民币千元） | （人民币千元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,828 | （69,545） | 152.96 | 本集团积极扩大销售，提高资金回笼率，减少库存所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 本公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 股东名称 | 特殊承诺 | 承诺履行情况 |
| 广药集团 | 自改革方案实施之日起，所持有限售条件股份在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后的十二个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售原有限售条件股份的数量占广州药业股份总数的比例不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。 | 履行承诺 |
| 长城公司 | 自改革方案实施之日起，所持股份在十二个月内不上市交易或者转让。 | 履行承诺 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
| 持有对象名称 | 初始投资金额 （人民币千元） | 持股数量 (股) | 占该公司 股权比例 | 期末账面价值（千元） |
| 中国光大银行股份有限公司 | 10,725 | 6,050,000 | 0.07% | 10,725 |
| 金鹰基金管理有限公司 | 20,000 | — | 20% | 8,364 |
| 小计 | 30,725 | — | — | 19,089 |
3.6 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用 √不适用
注：本公司及本集团的资产负债表、利润表、现金流量表的全文已刊载于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。
承董事会命
杨荣明
董事长
中国广州，2007年10月26日
于本报告日，本公司董事会成员包括执行董事杨荣明先生、施少斌先生与冯赞胜先生，及独立非执行董事黄显荣先生、刘锦湘先生、李善民先生与张永华先生。
证券代码：600332（A股） 股票简称：广州药业 编号：临2007-028
广州药业股份有限公司
第四届第四次董事会会议决议公告
广州药业股份有限公司（“本公司”）及董事会全体成员（“董事会”）保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第四届第四次董事会会议通知于2007年10月12日以传真和电邮方式发出。本次董事会会议于2007年10月26日在本公司所在地中国广东省广州市沙面北街四十五号二楼203会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。董事长杨荣明先生主持了会议；本公司监事、高级管理人员及律师列席了会议，符合《公司法》及本公司《章程》之规定。
经过审议，与会董事对如下五项议案进行了表决，表决结果如下：
会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了如下第一、二、四、五项议案；以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了如下第三项议案，其中，关联董事杨荣明先生就如下第三项议案回避表决。
一、本公司2007年第三季度报告；
二、关于调整及增设若干董事会专门委员会的议案（本议案将提交下一次股东大会审议批准）；
同意将原投资管理委员会、薪酬与考核委员会调整为战略发展与投资委员会、提名与薪酬委员会，同时增设预算委员会。以上专门委员会的成员为五名。
三、关于本公司与广州医药集团有限公司（“广药集团”）续签《办公楼租赁协议书》与《提供职工住房服务合同》以及签订《场地租赁协议》的议案；
相关协议与合同的有关情况如下：
| 拟签协议或合同 | 主要内容 | 期限 | 年度交易金额 （人民币千元） |
| 《办公楼租赁协议书》 | 本公司向广药集团续租广州市沙面北街45号二楼办公场地（前座）,租金标准保持不变 | 2007年9月1日~2010年8月31日 | 约540.60 |
| 《提供职工住房服务合同》 | 广药集团继续向本公司及附属企业的员工提供职工宿舍,租金标准保持不变 | 2008年1月1日~2010年12月31日 | 约390.10 |
| 《场地租赁协议》 | 本公司向广药集团租赁经营性场地 | 2008年1月1日~2010年12月31日 | 约4,145.70 |
四、关于修改公司章程相关条款的议案（本议案将提交下一次股东大会审议批准）；
（一）原第十一条第一段改为：
第十一条 本公司的经营范围包括：国有资产经营、投资、开发、资金融通；开发、生产：中成药、生物制品、保健药品、保健饮料（持许可证经营）。批发：化学危险品（批发、零售经营乙醇）；销售：医疗器械（持许可证经营：三类注射穿刺器械，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用X射线设备，体外循环及血液处理设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，医用高分子材料及制品；二类普通诊察器械，物理治疗及康复设备，医用X射线附属设备及部件，临床检验分析仪器及诊断试剂，医用缝合材料及粘合剂，软件。）；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。（以下项目由分支机构经营）：
（二）原第五十三条原文字后增加如下文字：
公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事予以罢免。发生公司控股股东以包括但不限于占用公司资金的方式侵占公司资产的情况，公司董事会应立即以公司的名义向人民法院申请对控股股东所侵占的公司资产及所持有的公司股份进行司法冻结。凡控股股东不能对所侵占公司资产恢复原状或现金清偿的，公司有权按照有关法律、法规、规章的规定及程序，通过变现控股股东所持公司股份偿还所侵占公司资产。
五、公司治理整改情况报告（全文详见上海证券交易所与香港联合交易所有限公司之网站）。
特此公告
广州药业股份有限公司董事会
2007年10月26日
于本公告日，本公司董事会成员包括执行董事杨荣明先生、施少斌先生与冯赞胜先生，及独立非执行董事黄显荣先生、刘锦湘先生、李善民先生与张永华先生。
证券代码：600332（A股） 股票简称：广州药业 编号：临2007-029
广州药业股份有限公司
第四届第三次监事会会议决议公告
广州药业股份有限公司（“本公司”）及监事会全体成员（“监事会”）保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第四届第三次监事会会议通知于2007年10月12日以传真和电邮方式发出。本次监事会会议于2007年10月26日在本公司所在地中国广东省广州市沙面北街四十五号二楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3名。监事会主席杨秀微女士主持了会议，会议符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
经过审议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果一致通过了如下事项：
一、本公司2007年第三季度报告；
二、关于本公司与广州医药集团有限公司续签《办公楼租赁协议书》与《提供职工住房服务合同》以及签订《场地租赁协议》的议案；
三、关于修改公司章程相关条款的议案。
特此公告
广州药业股份有限公司监事会
2007年10月26日