2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘从德先生,主管会计工作负责人刘敏女士及会计机构负责人（会计主管人员）荣姝伟女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,449,496,142.40 | 2,428,756,731.99 | 0.85 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 1,439,833,432.43 | 1,421,400,095.82 | 1.30 |
| 每股净资产(元) | 2.48 | 2.44 | 1.64 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,144,505.12 | 2,069.81 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.14 | 1,433.33 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | 6,739,083.12 | 18,533,336.61 | 1,486.96 |
| 基本每股收益(元) | 0.0115 | 0.0318 | 1,050 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.0320 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.0115 | 0.0318 | 1,050 |
| 净资产收益率(%) | 0.47 | 1.29 | 增加1,466.67个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 0.47 | 1.29 | |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月）（元） |
| 非流动资产处置损益 | -79,145.18 |
| 合计 | -79,145.18 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 117,564 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 裕阳证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 A股 |
| 郭西功 | 704,400 | 人民币普通股 A股 |
| 佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司 | 674,410 | 人民币普通股 A股 |
| 周娟 | 636,900 | 人民币普通股 A股 |
| 姜敏 | 635,000 | 人民币普通股 A股 |
| 宣月玲 | 620,700 | 人民币普通股 A股 |
| 李军照 | 573,300 | 人民币普通股 A股 |
| 陈翠君 | 572,400 | 人民币普通股 A股 |
| 徐玲 | 549,800 | 人民币普通股 A股 |
| 巴镇标 | 516,300 | 人民币普通股 A股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期公司以下会计报表项目发生较大变化（变动幅度 30％以上）：
1、货币资金增加主要系公司销售增长,回款速度加快所致。
2、应收票据增加主要系公司销售增长,回款速度加快所致。
3、应交税费增加主要系九月份实现税款，次月上缴所形成的时间差所致。
4、其他应付款增加主要是本年未结算的费用增加所致。
5、一年内到期的长期负债减少系归还一年内到期的借款所致。
6、长期借款增加系展期借款增加所致。
7、年初至报告期公司营业及管理费用总额较上年同期增长64.17%，主要系公司市场开发投入增加日常费用支出增加所致。
8、年初至报告期公司投资收益增加系公司对外投资单位效益增加所致。
9、年初至报告期公司营业外支出增加系处理非流动资产所致。
10、年初至报告期公司净利润增加系公司抗生素原料药的销售价格的升高、制剂产品销量的增加及公司管理效益的综合显现所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
为充分发挥整体优势，做大做强兽用抗生素产品，2007年4月25日公司五届七次董事会审议通过了《关于出资收购山东鲁抗医药集团有限公司三家控股子公司股权的议案》决定，公司拟定以现金出资方式，对山东鲁抗医药集团有限公司持有的-山东鲁抗舍里乐药业有限公司83.56%的股份、山东鲁抗动物药业有限公司80%的股份、山东鲁抗赛特药业有限公司54%的股份进行收购。截止到2007年3月31日，上述三家子公司净资产总额合计为4291.41万元，按照股权比例，鲁抗集团公司所属净资产为2808.90万元（最终转让价格以山东省国有资产监督管理委员核准的结果为准）。由于出让方性质属国有独资公司，以上股权的转让收购尚需报经山东省国有资产监督管理委员会备案批准。截止本报告期末，本次关联交易手续正在审批办理之中（详情可见上交所网站：www.sse.com.cn）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司国家股股东在股权分置改革中作出如下承诺：在遵守有关限售规定的基础上，持有的鲁抗医药国有股（142,997,400股原非流通股股份）自股权分置改革方案实施之日起，三十六个月内不上市交易；在股权分置改革方案实施之日起六十个月内，在交易所通过证券交易系统挂牌转让的价格不低于5元.承诺事项正在履行之中。
公司外资股东中国资本(控股)有限公司在股权分置改革中作出如下承诺：将遵守股改方案的流通限售安排，包括受《上市公司股权分置改革管理办法》中所规定的限售条件约束，即：自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述期限期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。承诺事项正在履行之中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
| 序号 | 股票代码 | 简称 | 持股数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 初始投资成本 （元） | 会计核算科目 |
| 1 | 601328 | 交通银行 | 1,400,000 | 0.01 | 2,340,000 | |
| 合计 | -- | -- | 2,340,000 | -- | ||
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
| 持有对象名称 | 初始投资金额 （元） | 持股数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 （元） |
| 山东省资产管理有限公司 | 41,400,000 | 44,200,000 | 17 | 45,208,000 |
| 小计 | 41,400,000 | 44,200,000 | － | 45,208,000 |
山东鲁抗医药股份有限公司
法定代表人：刘从德
2007年10月26日
股票代码：600789 股票简称：鲁抗医药 编号：临2007-015
山东鲁抗医药股份有限公司
五届十次（临时）董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称本公司或公司）于2007年10月 23 日，以电子邮件、传真和专人送达的方式，向公司全体董事发出了关于召开公司董事会五届第十次（临时）会议的通知。会议按规定于2007年10月26日上午9时，在公司经营大楼804会议室以通讯表决的方式召开。会议应到董事13人，实到董事 人。会议由董事长刘从德先生主持，本次会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。会议经审议采用通讯投票表决的方式通过了以下议案：
一、以13票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2007年第三季度季告》及《摘要》。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com）。
二、以13票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司对外投资管理制度的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com）。
三、以13票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com）。
四、以13票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订公司董事会各专门委员会实施细则的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com）。
五、以13票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于修改公司章程变更经营范围条款的预案》。
董事会同意将公司《章程》原第十三条：经依法登记，公司的经营范围：主要生产经营抗生素原料药、半合成抗生素、兽用药、医药中间体及医用化工原辅料、药用树脂、淀粉、葡萄糖、医药包装及抗生素相关制剂产品。兼营科 研咨询、技术开发、质量监测、医药化工设备制作及其它商业服务活动。
现修改为第十三条：经依法登记，公司的经营范围：许可范围的化学原料药及制剂、医药生产用化工原料、辅料及中间体、兽用药、医药包装品及饲料添加剂的制造、加工、销售：医药化工设备制作、安装；医药工程设计；技术开发、咨询、服务。
该预案,尚需提交公司下次股东大会审议通过。
特此公告！
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二00七年十月二十九日
股票简称:鲁抗医药 股票代码:600789 公告编号:2007-016
山东鲁抗医药股份有限公司
五届监事会六次（临时）会议决议公告
重要提示:本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁抗医药股份有限公司五届监事会第六次（临时）会议通知于2007年10月23日以书面的方式下发给全体监事，会议按规定时间于2007年10月26日下午2：00在公司经营大楼823会议室以现场方式召开。会议由监事会主席王海燕先生主持，参加本次会议的监事应到5人，实到5人，本次会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。会议经审议采用投票表决的方式通过了以下决议：
一、通过了《公司2007年第三季度季度报告》并发表审核意见如下：
（一）公司2007年第三季度季度报告的编制和审议程序是符合国家法律、法规和公司的章程及公司内部相关管理制度规定的；（二）公司2007年第三季度季度报告的内容和格式是符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；（三）我们保证公司2007年第三季度季度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、通过了《关于公司对外投资管理制度的议案》。
三、通过了《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》。
四、通过了《关于修改公司章程变更经营范围条款的预案》。
收到总有效票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
山东鲁抗医药股份有限公司监事会
二○○七年十月二十九日