2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈龙海,主管会计工作负责人吴立忠及会计机构负责人（会计主管人员）朱敏华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 855,080,451.86 | 883,589,574.42 | -3.23 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 497,674,162.56 | 488,824,621.54 | 1.81 |
| 每股净资产(元) | 2.163 | 2.125 | 1.79 |
| 年初至报告期期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,285,805.52 | 56.15 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.30 | 56.15 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | 10,527,266.63 | 22,651,581.02 | 59.89 |
| 基本每股收益(元) | 0.046 | 0.098 | 59.89 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | ------- | 0.066 | ------- |
| 稀释每股收益(元) | 0.046 | 0.098 | 59.89 |
| 净资产收益率(%) | 2.12 | 4.55 | 增加0.78个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 1.32 | 3.03 | 增加0.28个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月）（元） |
| 非流动资产处置损益 | -12,747.22 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 2,746,141.57 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 | 4,964,342.24 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -126,839.98 |
| 合计 | 7,570,896.61 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 21,633 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 廖四讶 | 1,751,800 | 人民币普通股 | |
| 孔嘉 | 1,427,001 | 人民币普通股 | |
| 周建祥 | 1,351,943 | 人民币普通股 | |
| 彭林 | 1,100,000 | 人民币普通股 | |
| 俞祖根 | 1,064,300 | 人民币普通股 | |
| 中信证券－工行－CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED | 1,000,000 | 人民币普通股 | |
| 梁月广 | 980,000 | 人民币普通股 | |
| 李波 | 865,310 | 人民币普通股 | |
| 胡幼珍 | 757,127 | 人民币普通股 | |
| 湖南明谦投资发展有限公司 | 615,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目
| 项目 | 2007年9月30日 | 2006年12月31日 | 比上年实际增减 |
| 货币资金 | 12,469,623.00 | 39,094,839.38 | -68.10% |
| 应收票据 | 5,500,000.00 | -100.00% | |
| 预付款项 | 21,290,679.86 | 141,457.60 | 14950.93% |
| 应付票据 | 5,000,000.00 | 15,000,000.00 | -66.67% |
| 应付账款 | 7,973,950.57 | 21,002,321.07 | -62.03% |
| 应交税费 | 2,487,592.29 | -4,136,921.26 | 160.13% |
| 其他应付款 | 46,037,253.82 | 11,708,128.11 | 293.21% |
变动原因：
1、货币资金减少主要原因是贴现票据保证金的减少所致。
2、应收票据减少主要原因是票据到期收回所致。
3、预付款项增加主要原因是子公司预付土地款所致。
4、应付票据减少主要原因是票据到期归还所致。
5、应付账款减少主要原因是本期末采购原料应付余额减少所致。
6、应交税费增加主要原因是公司去年年底原料集中采购进项税金抵扣所致。
7、其他应付款增加主要原因是向外单位借款增加所致。
（二）现金流量表项目
| 项目 | 2007年1-9月 | 2006年1-9月 | 比上年实际增减（％） |
| 收到的税费返还 | 22,820,135.29 | 17,429,080.00 | 30.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,285,805.52 | 44,370,844.00 | 56.15% |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,141,727.75 | 1,940,911.00 | 113.39% |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,233,414.66 | 41,497,612.00 | -34.37% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,055,537.86 | -26,423,438.00 | -93.22% |
变动原因：
1、收到的税费返还增加主要原因是出口退税速度的加快所致。
2、经营活动产生的现金流量净额增加主要原因是净利润的增加和销售货款回笼情况较好所致。
3、取得投资收益所收到的现金增加主要原因是收到参股公司分红增加所致。
4、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金减少主要原因是本年度股利分红少于上年所致。
5、筹资活动产生的现金流量净额的减少主要原因是银行借款的减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
海通食品集团股份有限公司
法定代表人：陈龙海
2007年10月30日
证券代码：600537 股票简称：海通集团 公告编号：2007－029
海通食品集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海通食品集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第四次会议的通知于2007年10月23日以传真方式发出。该次会议于2007年10月28日以通讯方式召开，会议应收表决票9票，实际收到有效表决票9票，实有表决票数占应出席董事人数的100％。符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。
经董事审议并通讯表决，形成如下决议：
1、审议并通过了《关于公司2007年第三季度报告及摘要的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过了《关于<公司治理整改报告>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
海通食品集团股份有限公司
董事会
2007年10月30日
证券代码：600537 股票简称：海通集团 公告编号：2007－030
海通食品集团股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海通食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2007年10月28日上午9点在公司慈溪总部二楼会议室召开，会议应出席监事3人，实到3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
1、审议并通过了《关于公司2007年第三季度报告及摘要的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过了《关于<公司治理整改报告>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
海通食品集团股份有限公司
监事会
2007年10月30日
海通食品集团股份有限公司
关于加强公司治理专项活动的
整改报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2007年7月20日，公司在上海证券报和上交所网站上公布了经公司第三届董事会第二次会议审议通过的《海通食品集团股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》，同时设立了专门的电话和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议，并于2007年8月9日至8月10日接受了中国证券监督管理委员会宁波监管局（以下简称“宁波证监局”）的现场检查。公司根据社会公众的评议、宁波证监局的检查结果，组织公司董事、监事及高级管理人员进行了认真的学习和讨论，对照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，进一步检查了公司上市以来的运作情况，制定了切实可行的整改措施，并于2007年10月28日召开的公司第三届董事第四次会议审议通过了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》。
公司治理经过自查及整改后，整体情况较好，宁波证监局肯定了公司治理情况，未提出整改要求。公司将继续按照公告的自查报告和整改计划的要求，进一步加强公司治理专项活动。具体整改计划如下：
1、关于完善内部管理体系方面
整改措施：公司将按照相关法律、法规和公司内控制度的规定，通过梳理各项规章制度，进一步健全和完善内部控制体系，使公司的各项内控制度更加科学化，制度执行更加规范化。
整改时间：结合公司实际情况，不断加强和完善。
整改责任人：公司总经理周乐群和公司副总兼董事会秘书吴立忠。
2、关于发挥董事会下设专门委员会的作用的问题
整改措施：今后，公司日常的经营和决策过程中，公司将发挥董事会各专门委员会的作用，定期、不定期对公司重大决策事项、战略规划、内控体系建设等各方面进行专题研究，提出改进建议，从而提高董事会的决策能力和治理绩效，促使公司健康、稳定、持续发展。
整改时间：在日常工作中不断加强和完善。
整改责任人：公司董事长陈龙海和公司董事会秘书吴立忠。
3、关于进一步加强投资者关系管理工作的问题。
整改措施：通过多种方式，在不违反中国证监会、上交所和公司信息披露规定的前提下，积极与股东、投资者及时、深入和广泛的沟通。公司已建立了联系电话、传真、电子邮箱及公司自已的网站，通过充分的信息披露等多种形式加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解与认同，树立公司良好的社会和市场形象。
整改时间：在日常工作中不断加强和完善。
整改责任人：公司副总兼董事会秘书吴立忠。
4、董事、监事、其他高管及控股股东的培训工作有待进一步加强。
整改措施：组织并督促董事、监事、其他高管及控股股东按要求参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的培训。公司董事、监事、其他高管要坚持自学公司治理的相关知识，每年至少组织一次学习体会的交流会议。
整改时间：常年。
整改责任人：公司副总兼董事会秘书吴立忠。
海通食品集团股份有限公司董事会
二○○七年十月二十八日