2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司董事毕界平先生因公未能亲自出席，书面授权委托董事顾海鸥先生代为出席并行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长张生瑜先生，总经理高振坤先生，总会计师冯智梅女士，财务部部长吕晓洁女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
单位:人民币元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 4,296,392,385.65 | 3,821,443,048.11 | 12.43 |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 2,650,359,685.68 | 2,402,218,488.97 | 10.33 |
| 每股净资产 | 6.107 | 5.535 | 10.33 |
| 年初至报告期期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127,973,344.77 | -54.70 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.295 | -54.69 | |
| 报告期（7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润 | 45,038,652.27 | 208,038,892.49 | 17.23 |
| 基本每股收益 | 0.104 | 0.479 | 16.85 |
| 稀释每股收益 | 0.104 | 0.479 | 16.85 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益 | 0.104 | 0.479 | 18.18 |
| 净资产收益率(%) | 1.70 | 7.85 | 增长0.13个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 1.70 | 7.84 | 增长0.13个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | ||
| 营业外收入 | 522,265.36 | ||
| 减：营业外支出 | 287,559.11 | ||
| 所得税影响 | 35,205.94 | ||
| 合计 | 199,500.31 | ||
2.2 前十名无限售流通股股东 单位：股
| 股东总数（名） | 46,989 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 中邮核心优选股票型证券投资基金 | 15,672,779 | 人民币普通股 | |
| 开元证券投资基金 | 8,381,100 | 人民币普通股 | |
| 中邮核心成长股票型证券投资基金 | 7,210,706 | 人民币普通股 | |
| 申万巴黎新动力股票型证券投资基金 | 6,000,000 | 人民币普通股 | |
| 诺德价值优势股票型证券投资基金 | 5,083,003 | 人民币普通股 | |
| 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 5,063,894 | 人民币普通股 | |
| 鸿阳证券投资基金 | 5,008,659 | 人民币普通股 | |
| 博时价值增长证券投资基金 | 3,911,089 | 人民币普通股 | |
| 宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 3,784,616 | 人民币普通股 | |
| 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 3,179,406 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币元
| 项 目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减幅度% |
| 应收票据 | 172,667,730.55 | 80,238,922.05 | 115.19 |
| 应收账款 | 413,404,759.16 | 268,492,556.98 | 53.97 |
| 其他应收款 | 21,119,573.64 | 15,939,711.49 | 32.50 |
| 在建工程 | 38,932,552.09 | 28,770,571.78 | 35.32 |
| 应付职工薪酬 | 67,012,281.44 | 50,452,925.00 | 32.82 |
| 应交税费 | 29,229,694.16 | 20,214,456.47 | 44.60 |
| 年初至报告期期末(1-9月) | 上年同期 | ||
| 投资收益 | 2,311,822.17 | 1,580,386.08 | 46.28 |
| 资产减值损失 | 2,575,714.80 | 532,334.59 | 383.85 |
| 年初至报告期期末(1-9月) | 上年同期 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127,973,344.77 | 282,524,971.69 | -54.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,445,298.75 | -62,907,909.57 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 110,610,821.54 | -162,882,766.29 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 227,108,252.50 | 55,453,343.54 | 309.55 |
说明：
1、应收票据增长115.19%，主要是公司使用银行承兑汇票结算，期末形成的未到期票据增加所致。
2、应收账款增长53.97%，主要是公司为促进销售，给予部分客户一定的信用额度所致。
3、其他应收款增长32.50%，主要是公司之子公司往来款项增加所致。
4、在建工程增长35.32%，主要是公司之子公司工程投入增加所致。
5、应付职工薪酬增长32.82%，主要是公司计提季度奖金所致。
6、应交税费增长44.60%，主要是公司期末应交的增值税和所得税增加所致
7、投资收益增长46.28%，主要是公司的联营、合营企业效益增长所致
8、资产减值损失增长383.85%，主要是公司提取的坏账准备增加所致
9、经营活动产生的现金流量净额减少54.70%，主要是公司本期销售商品收到的现金减少、购买商品支付的现金增加所致。
10、投资活动产生的现金流量净额增长主要是公司本期构建固定资产、其他长期资产支付的现金减少所致。
11、筹资活动产生的现金流量净额增长主要是本期公司之子公司同仁堂科技增发H股收到募集资金所致。
12、现金及现金等价物净增加额增长309.55%，主要是投资活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司已于2005年内实施完毕股权分置改革，本公司控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司承诺：所持同仁堂股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，在二十四个月内，也不通过交易所挂牌交易出售股份或转让(如实施股权激励向管理层转让股份，按国家有关政策法规执行，不受此限制)。
报告期内中国北京同仁堂（集团）有限责任公司严格履行上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零零七年十月二十九日
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临2007-012
北京同仁堂股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同仁堂股份有限公司第四届董事会第九次会议，于2007年10月19日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于10月29日在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到10人，董事毕界平先生因公未能亲自出席，书面授权委托董事顾海鸥先生代为出席并行使表决权。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张生瑜先生主持，经与会董事审议讨论，通过了以下事项：
一、公司2007年第三季度报告；
同意11票 反对0票 弃权0票
二、《北京同仁堂股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动的管理制度》；(制度全文刊登在上海证券交易所网站。)
同意11票 反对0票 弃权0票
三、关于扩大公司经营范围的议案；
为适应市场形势、扩大销售规模，公司决定增加经营保健食品、定型包装食品及酒业务；此外根据国家工商行政管理总局的有关规定，公司经营范围须涵盖所有分支机构经营范围，故公司目前工商登记的经营范围需要扩大。
扩大后的公司经营范围为：制造、加工中成药制剂、化妆品、酒剂、涂膜剂、软胶囊剂、硬胶囊剂、保健酒、加工鹿、乌鸡产品、营养液制造（不含医药作用的营养液）。
经营中成药、中药材、西药制剂、生化药品、保健食品、定型包装食品、酒、医疗器械、医疗保健用品。
零售中药饮片、保健食品、定型包装食品（含乳冷食品）、图书、百货。
技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、技术培训、劳务服务。
药用动植物的饲养、种植；养殖梅花鹿、乌骨鸡、麝、马鹿。
广告设计制作。
自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
其中北京同仁堂股份有限公司和分公司均可生产经营的项目为：加工、制造中成药，经营中成药、西药制剂，技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、技术培训、劳务服务。零售百货。广告设计制作。
其中仅限分公司生产经营的项目为：加工制造酒剂、涂膜剂、软胶囊剂、硬胶囊剂、保健酒、加工鹿、乌鸡产品、营养液制造（不含医药作用的营养液）。经营中药材、保健食品、定型包装食品、酒、医疗器械、医疗保健用品；零售中药饮片、定型包装食品（含乳冷食品）、图书。养殖梅花鹿、乌骨鸡、麝、马鹿。
同意11票 反对0票 弃权0票
四、关于修订公司章程的预案。
根据《公司法》第十二条及本公司章程第二百五十一条第二款规定，拟对公司章程相关内容进行修订：
原“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：
制造、加工中成药制剂、化妆品，技术咨询、技术服务，药用动植物的饲养、种植；经营中成药、西药制剂、生化药品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。”
拟修订为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：
制造、加工中成药制剂、化妆品、酒剂、涂膜剂、软胶囊剂、硬胶囊剂、保健酒、加工鹿、乌鸡产品、营养液制造（不含医药作用的营养液）。
经营中成药、中药材、西药制剂、生化药品、保健食品、定型包装食品、酒、医疗器械、医疗保健用品。
零售中药饮片、保健食品、定型包装食品（含乳冷食品）、图书、百货。
技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、技术培训、劳务服务。
药用动植物的饲养、种植；养殖梅花鹿、乌骨鸡、麝、马鹿。
广告设计制作。
自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
其中北京同仁堂股份有限公司和分公司均可生产经营的项目为：加工、制造中成药，经营中成药、西药制剂，技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、技术培训、劳务服务。零售百货。广告设计制作。
其中仅限分公司生产经营的项目为：加工制造酒剂、涂膜剂、软胶囊剂、硬胶囊剂、保健酒、加工鹿、乌鸡产品、营养液制造（不含医药作用的营养液）。经营中药材、保健食品、定型包装食品、酒、医疗器械、医疗保健用品；零售中药饮片、定型包装食品（含乳冷食品）、图书。养殖梅花鹿、乌骨鸡、麝、马鹿。
该预案尚需提交公司股东大会审议通过。
同意11票 反对0票 弃权0票
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零零七年十月二十九日