2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事郭锦地出差，委托董事吴小敏出席并表决。
独立董事吴世农出差，委托独立董事李常青出席并表决。
独立董事戴亦一出差，委托独立董事李常青出席并表决。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王宪榕,主管会计工作负责人林茂及会计机构负责人（会计主管人员）赖衍达声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 15,210,860,437.61 | 9,051,845,027.94 | 68.04 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 4,519,030,600.90 | 2,761,603,369.02 | 63.64 |
| 每股净资产(元) | 6.54 | 4.47 | 46.31 |
| 年初至报告期期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,298,092.55 | 104.52 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.05 | 103.85 | |
| 报告期（7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | 134,277,082.48 | 454,581,791.93 | 108.07 |
| 基本每股收益(元) | 0.21 | 0.73 | 110.00 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.67 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.21 | 0.73 | 110.00 |
| 净资产收益率(%) | 2.97 | 10.06 | 增加0.5个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 2.74 | 9.30 | 增加0.28个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月）（元） |
| 非流动资产处置损益 | 2,216,926.66 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 32,566,905.63 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -9,042.56 |
| 所得税影响数 | -624,793.44 |
| 合计 | 34,149,996.29 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 43,896 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 | 10,010,090 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 9,288,590 | 人民币普通股 | |
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 | 8,860,798 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 | 7,500,000 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 6,600,000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 | 5,894,834 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金 | 5,599,999 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 4,919,278 | 人民币普通股 | |
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 4,535,063 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金一零四组合 | 4,463,600 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 会计科目 | 期末数 | 期初数 | 增幅％ | 主要变动原因 |
| 货币资金 | 2,274,565,768.16 | 784,570,532.78 | 189.91% | 增发募集近15亿的资金所致 |
| 交易性金融资产 | 101,422,581.11 | 48,250.00 | 210102.24% | 持有的股票和基金大幅增加所致 |
| 应收账款 | 979,840,057.80 | 419,060,193.99 | 133.82% | 贸易业务大幅增长所致 |
| 预付款项 | 2,932,442,694.69 | 1,399,980,461.24 | 109.46% | 贸易业务大幅增长所致 |
| 其他应收款 | 546,693,473.94 | 170,336,091.19 | 220.95% | 2.6亿土地竞拍保证金及未结算的税费增加所致 |
| 存货 | 4,259,634,553.14 | 3,170,233,131.40 | 34.36% | 贸易业务大幅增长所致 |
| 可供出售的金融资产 | 261,030,520.00 | 63,600,000.00 | 310.43% | 子公司联发集团持有交通银行的股权以公允价值计量所致 |
| 投资性房地产 | 456,714,871.58 | 302,322,946.48 | 51.07% | 增加出租房产所致 |
| 在建工程 | 458,637,077.93 | 178,630,786.18 | 156.75% | 增加对海富中心、同安工业园等的投入所致 |
| 无形资产 | 626,974,471.20 | 442,282,676.39 | 41.76% | 本期新增象屿堆场等土地使用权所致 |
| 商誉 | 187,507,272.33 | 135,684,699.94 | 38.19% | 子公司联发集团新增对南宁联发及桂林联达的股权投资差额所致 |
| 资 产 总 计 | 15,210,860,437.61 | 9,051,845,027.94 | 68.04% | 增发及贸易业务大幅增长所致 |
| 短期借款 | 805,383,712.85 | 1,275,058,466.73 | -36.84% | 因发行短债获得的资金进行还贷所致 |
| 交易性金融负债 | 8,342,360.00 | 535,625.70 | 1457.50% | 期货合约的浮动损益加大所致 |
| 应付账款 | 1,580,757,453.42 | 1,032,714,812.92 | 53.07% | 贸易业务大幅增长所致 |
| 预收款项 | 4,269,168,955.04 | 1,674,684,457.80 | 154.92% | 贸易业务大幅增长所致 |
| 应付职工薪酬 | 27,485,743.31 | 72,682,221.91 | -62.18% | 上年预提的奖金在本期发放所致 |
| 应交税费 | -128,790,252.96 | 107,104,393.95 | -220.25% | 主要是存货大幅增加引起增值税进项税额大幅增加所致 |
| 应付股利 | 606,169.18 | 3,153,338.42 | -80.78% | 子公司联发集团支付香港海裕实业公司股利所致 |
| 其他流动负债 | 1,000,000,000.00 | - | 发行短期融资券 | |
| 长期借款 | 1,512,793,840.60 | 497,733,170.00 | 203.94% | 子公司联发集团增加的长期银行借款所致 |
| 递延所得税负债 | 32,751,935.10 | 4,119,058.62 | 695.13% | 子公司联发集团持有交通银行的股权以公允价值计量所致 |
| 资本公积 | 2,911,458,035.75 | 1,373,047,410.58 | 112.04% | 增发募集近15亿的资金所致 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,519,030,600.90 | 2,761,603,369.02 | 63.64% | 增发募集近15亿的资金及和本期实行净利润所致 |
| 股东权益合计 | 4,693,253,715.86 | 2,931,192,748.38 | 60.11% | 增发募集近15亿的资金所致 |
| 会计科目 | 本期数 | 上年同期数 | 增幅％ | 主要变动原因 |
| 营业收入 | 21,277,880,979.39 | 13,506,174,943.16 | 57.54 | 贸易业务大幅增长所致 |
| 销售费用 | 482,002,018.55 | 273,274,626.55 | 76.38% | 贸易业务大幅增长所致 |
| 财务费用 | 99,284,587.80 | 34,010,878.22 | 191.92% | 银行贷款大幅增加及发行短期融资券所致 |
| 资产减值损失 | 27,638,791.60 | 6,434,231.09 | 329.56% | 计提坏账准备增大所致 |
| 投资收益 | 166,677,266.21 | 23,711,058.92 | 602.95% | 收到房产合作利润分成所致 |
| 营业利润 | 502,633,127.57 | 282,134,686.91 | 78.15% | 贸易业务及房产业务大幅增长所致 |
| 净利润 | 467,834,724.67 | 268,589,607.27 | 74.18% | 贸易业务及房产业务大幅增长所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,298,092.55 | -803,939,433.96 | 104.52% | 本期贸易业务及房产业务收到的款项大增所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -995,078,689.99 | -159,626,933.99 | -523.38% | 本期加大对象屿堆场、同安工业园等工程的投入所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,429,489,102.42 | 753,352,012.47 | 222.49% | 增发募集近15亿的资金所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1) 公司于2007年2月3日召开第三届董事会第十九次会议，同意建发股份的参股公司——厦门紫金铜冠投资发展有限公司（以下简称“紫金铜冠”）向英国蒙特瑞科公司（Monterrico）发出现金收购要约，并同意如果收购成功，紫金铜冠各股东将按持股比例对紫金铜冠进行增资，以支付收购款项，其中建发股份增资金额约为3亿元人民币。
该项要约收购于2007年4月27日下午1点（伦敦时间）正式结束，要约收购成功。
(2) 公司于2007年4月6日召开第三届董事会第二十一次会议，决定将2006年发行10亿元人民币短期融资券的方案有效期延长一年，并于2007年4月26日召开的2006年度股东大会上审议通过，公司于6月底接到《中国人民银行关于厦门建发股份有限公司发行短期融资券的通知》（银发[2007]210号），核定公司待偿还短期融资券的最高余额为10亿元人民币，该限额有效期至2008年6月底。
截止2007年7月11日，公司完成了总额为10亿元人民币的短期融资券发行工作。
(3) 公司2007年非公开发行股票已经公司2007年1月24日召开的第三届董事会第十八次会议和2007年3月20日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会 “证监发行字（2007）238号”核准。
2007年9月7日，公司采取非公开发行股票方式成功向7名特定投资者发行股份7,306.3809万股，募集资金净额147,429.70万元，经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司“天健华证中洲验（2007）GF字第020013号”验资报告验证，已存入公司董事会指定的募集资金专用账户。
本次发行新增股份已于2007 年9 月12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次向特定机构投资者发行的7,306.3809万股股票自本次发行结束之日起锁定12 个月。该部分新增股份预计可上市交易的时间为2008 年9 月13日。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司唯一非流通股股东建发集团在本公司股权分置改革送股方案实施后，将安排一次追加对价：以公司本次股权分置改革送股方案实施后首个交易日后一年内公司股票最后二十个交易日（公司股票全天停牌日除外）的加权平均价（公司本次股权分置改革送股方案实施后首个交易日后一年内公司股票最后二十个交易日总成交金额/总成交股数）为基准价，若基准价低于5.2元/股（以下简称为“P”，该价格将在公司实施派息、送股及资本公积金转增股本时作相应调整），建发集团将以现金方式向全体无限售流通股股东安排追加对价，每10股无限售流通股股份最高追加对价额为8元（该金额将在公司实施送股及资本公积金转增股本时作相应调整），具体追加对价金额为P与基准价差额。
截止2007年4月9日，公司股权分置改革方案实施已满一年。方案实施后首个交易日后一年内公司股票最后二十个交易日（公司股票全天停牌日除外）的加权平均价为13.69元/股，没有触发追加对价的条件，公司原非流通股股东无需执行股权分置改革方案之追加对价安排。
公司关于股权分置改革未触发追加对价安排的公告于2007年4月11日在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《证券时报》上披露。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
| 序号 | 股票代码 | 简称 | 持股数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 初始投资成本（元） | 会计核算科目 |
| 1 | 601872 | 招商轮船 | 10,000,000 | 0.29 | 37,100,000.00 | 可供出售金融资产 |
| 2 | 601328 | 交通银行 | 15,265,600 | 0.03 | 27,698,880.00 | 可供出售金融资产 |
| 3 | 310358 | 新经济 | 8,379,284.34 | 10,000,000.00 | 交易性金融资产 | |
| 4 | 310328 | 新动力 | 11,870,557.42 | 10,000,000.00 | 交易性金融资产 | |
| 5 | 180012 | 银华富裕 | 7,760,186.26 | 10,000,000.00 | 交易性金融资产 | |
| 6 | 519008 | 添富优势 | 3,763,125.21 | 10,000,000.00 | 交易性金融资产 | |
| 7 | 590001 | 中邮核心优选股票基金 | 5,069,972.62 | 10,000,000.00 | 交易性金融资产 | |
| 8 | 40005 | 华安宏利 | 3,635,570.42 | 10,000,000.00 | 交易性金融资产 | |
| 9 | 310318 | 盛利配置 | 7,957,981.86 | 10,000,000.00 | 交易性金融资产 | |
| 10 | 002175 | 广陆数测 | 14,500 | 160,805.00 | 交易性金融资产 | |
| 11 | 002176 | 江特电机 | 14,000 | 165,200.00 | 交易性金融资产 | |
| 12 | 601088 | 中国神华 | 268,000 | 9,913,320.00 | 交易性金融资产 | |
| 合计 | -- | -- | -- | |||
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
厦门建发股份有限公司
法定代表人：王宪榕
2007年10月26日
证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号:临2007-044
厦门建发股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门建发股份有限公司第四届董事会第四次会议于2007年10月15日以书面及传真的送达方式通知全体董事，并于2007年10月26 日召开，应到董事9人，实到6人，董事郭锦地先生、独立董事吴世农先生和独立董事戴亦一先生因公出差，分别委托董事吴小敏女士和独立董事李常青先生代为出席会议并行使表决权。全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王宪榕女士主持，会议经认真审议讨论，以全票通过以下议案：
一、《公司2007年第三季度报告》；
二、《关于设立董事会下的各专业委员会的议案》:
（一）战略委员会（4人）：
主任：王宪榕
成员：吴小敏、黄文洲、张勇峰
（二）贸易风险管理委员会（6人）：
主任：吴小敏
成员：王宪榕、黄文洲、张勇峰、郭锦地、叶志良
（三）投资项目初审委员会（6人）：
主任：吴小敏
成员：王宪榕、黄文洲、张勇峰、郭锦地、叶志良
（四）审计委员会（3人）：
召集人：吴世农
成员： 李常青、叶志良
（五）薪酬与考核委员会（3人）：
召集人：戴亦一
成员： 李常青、王宪榕
以上议案尚需提交股东大会审议通过。
三、《章程修正案》:
原章程第一百一十条：“公司董事会在建立严格的审查和决策程序基础上，可以自行决定以单笔不超过公司净资产的50%且不超过公司总资产30%的资金进行对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财等，但应严格遵守国家法律、法规的规定。
董事会权限内审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。
拟修订为：第一百一十条：“公司已在第四届董事会第四次会议上审议通过《章程修正案》将第一百一十条修改为：“公司董事会在建立严格的审查和决策程序基础上，可以自行决定以单笔不超过公司净资产的50%且不超过公司总资产30%的资金进行对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等，但应严格遵守国家法律、法规的规定。
公司董事会可以自行决定以单笔不超过公司净资产的10％的资金对外担保，董事会权限内审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。”
上述议案还将提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2007年10月26日