2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长欧阳旭先生、总经理苏平先生,主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）张永智先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 594,170,651.51 | 356,349,408.31 | 66.74 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 333,622,080.16 | 111,532,777.02 | 199.12 |
| 每股净资产(元) | 3.34 | 1.39 | 140.29 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,178,854.38 | -306.26 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.35 | -218.18 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | 9,596,560.35 | 14,910,163.89 | 5.74 |
| 基本每股收益(元) | 0.09 | 0.15 | -18.18 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.15 | - |
| 净资产收益率(%) | 2.87 | 4.46 | 减少4.34个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 2.90 | 4.59 | 减少4.48个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 非流动资产处置损益 | 22,700.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -413,131.95 |
| 合计 | -390,431.95 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 25,446 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 西藏国际体育旅游公司 | 2,500,000 | 人民币普通股 |
| 西藏农牧业机械集团总公司 | 1,760,706 | 人民币普通股 |
| 李恒健 | 570,802 | 人民币普通股 |
| 康安督 | 537,600 | 人民币普通股 |
| 丁曼 | 483,300 | 人民币普通股 |
| 杨国雄 | 177,650 | 人民币普通股 |
| 沈日星 | 165,000 | 人民币普通股 |
| 何少青 | 161,000 | 人民币普通股 |
| 吴智勇 | 160,042 | 人民币普通股 |
| 王会珍 | 130,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报表项目 注释编号 期末或本期数 年初或上年同期数 增减百分比
货币资金 注释1 242,532,012.85 52,285,891.99 363.86%
其他应收款 注释2 70,854,076.27 36,166,919.95 95.91%
其他流动资产 注释3 386,078.74 99,265.03 288.94%
在建工程 注释4 50,205,032.72 22,030,199.72 127.89%
短期借款 注释5 80,300,000.00 57,300,000.00 40.14%
预收帐款 注释6 1,470,133.67 2,140,776.96 -31.33%
应交税费 注释7 3,738,401.88 6,072,496.76 -38.44%
应付利息 注释8 8,485,245.66 6,388,740.66 32.82%
一年内到期的长期负债 注释9 20,000,000.00 -100.00%
长期借款 注释10 99,000,000.00 75,000,000.00 32.00%
股本 注释11 110,000,000.00 80,000,000.00 37.50%
资本公积 注释12 185,563,141.06 11,283,141.06 1544.61%
营业收入 注释13 109,735,875.07 162,411,451.94 -32.43%
营业成本 注释14 66,568,016.49 122,049,797.52 -45.46%
营业税金及附加 注释15 2,748,860.44 2,109,863.57 30.29%
财务费用 注释16 4,821,042.38 3,707,877.12 30.02%
营业外支出 注释17 461,734.52 246,051.90 87.66%
| 注释1 | 本年4月份定向增发股份3000万股，募集资金20481万元， | ||
| 同时又从国家开发银行贷款3000万元； | |||
| 注释2 | 系增加往来款所致； | ||
| 注释3 | 尚未摊销的费用； | ||
| 注释4 | 旅游景区的道路修筑； | ||
| 注释5 | 将一年内到期的长期负债调入短期借款； | ||
| 注释6 | 预收的广告款； | ||
| 注释7 | 缴纳以前年度未缴纳税款； | ||
| 注释8 | 年内计提的未支付的贷款利息； | ||
| 注释9 | 转入短期借款； | ||
| 注释10 | 从开发银行贷款3000万元； | ||
| 注释11 | 本年4月份定向增发股份3000万股； | ||
| 注释12 | 本年4月份定向增发股份3000万股，募集资金20481万元， | ||
| 注释13 | 系公司广告业务调整经营战略，减少广告代理业务所致； | ||
| 注释14 | 系收入减少所致； | ||
| 注释15 | 旅游业务收入增加导致税金增加； | ||
| 注释16 | 贷款增加所致； | ||
| 注释17 | 捐赠及处置非流动资产损失。 | ||
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、报告期内，公司原董事王运金先生辞去董事职务。
2、报告期内，公司接受了中国证监会西藏监管局的专项治理检查，并根据西藏监管局下发的《限期整改通知书》要求形成了《西藏旅游股份有限公司专项治理活动整改报告》，报告所涉及的整改事项将接受中国证监会西藏监管局的下一次评审验收。相关公告刊登在2007年10月12日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、国风集团有限公司承诺其所持有的原非流通股股份，自股权分置改革实施之日起24个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数1%的，应当自该事实发生之日起2个工作日内作出公告，但公告期间无需停止出售股份。目前正在认真履行承诺。
2、西藏国际体育旅游公司承诺其所持有的原非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起的12个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过公司总股本的5%，在24个月内不超过10%。通过证券交易所挂牌交易出售股份数量，达到公司股份总数1%的，应当自该事实发生之日起2个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。目前正在认真履行承诺。
3、深圳菱丰国际投资有限公司所持有的公司非公开发行新增股份，于2007年4月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记托管手续，并根据《上市公司证券发行管理办法》的求，自发行结束之日（2007年4月3日）起锁定12个月。锁定期满后，经公司申请，该部分股票可以上市流通。目前正在认真履行承诺。
4、北京古越房地产开发有限公司承诺其所持有的原非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起的12个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过公司总股本的5%，在24个月内不超过10%。通过证券交易所挂牌交易出售股份数量，达到公司股份总数1%的，应当自该事实发生之日起2个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。目前正在认真履行承诺。
5、中国人寿保险(集团)公司所持有的公司非公开发行新增股份，于2007年4月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记托管手续，并根据《上市公司证券发行管理办法》的要求，自发行结束之日（2007年4月3日）起锁定12个月。锁定期满后，经公司申请，该部分股票可以上市流通。目前正在认真履行承诺。
6、江苏瑞华投资发展有限公司所持有的公司非公开发行新增股份，于2007年4月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记托管手续，并根据《上市公司证券发行管理办法》的要求，自发行结束之日（2007年4月3日）起锁定12个月。锁定期满后，经公司申请，该部分股票可以上市流通。目前正在认真履行承诺。
7、嘉鑫投资有限公司所持有的公司非公开发行新增股份，于2007年4月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记托管手续，并根据《上市公司证券发行管理办法》的要求，自发行结束之日（2007年4月3日）起锁定12个月。锁定期满后，经公司申请，该部分股票可以上市流通。目前正在认真履行承诺。
8、上海卡瓦格博投资有限公司所持有的公司非公开发行新增股份，于2007年4月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记托管手续，并根据《上市公司证券发行管理办法》的要求，自发行结束之日（2007年4月3日）起锁定12个月。锁定期满后，经公司申请，该部分股票可以上市流通。目前正在认真履行承诺。
9、北京阳光嘉瑞科技开发有限公司所持有的公司非公开发行新增股份，于2007年4月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记托管手续，并根据《上市公司证券发行管理办法》的要求，自发行结束之日（2007年4月3日）起锁定12个月。锁定期满后，经公司申请，该部分股票可以上市流通。目前正在认真履行承诺。
10、上海丰泽科技发展有限公司所持有的公司非公开发行新增股份，于2007年4月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记托管手续，并根据《上市公司证券发行管理办法》的要求，自发行结束之日（2007年4月3日）起锁定12个月。锁定期满后，经公司申请，该部分股票可以上市流通。目前正在认真履行承诺。
11、四川慧舟实业发展有限公司所持有的公司非公开发行新增股份，于2007年4月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记托管手续，并根据《上市公司证券发行管理办法》的要求，自发行结束之日（2007年4月3日）起锁定12个月。锁定期满后，经公司申请，该部分股票可以上市流通。目前正在认真履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
西藏旅游股份有限公司
法定代表人：欧阳旭
2007年10月30日
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：临2007- 027号
西藏旅游股份有限公司第四届
第十次董事会会议决议公告
西藏旅游股份有限公司第四届第十次董事会会议于2007年10月28日以通讯方式召开。会议由欧阳旭董事长召集，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议并形成如下决议：
（一）审议通过了《西藏旅游股份有限公司2007年第三季度报告》。本议案有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
（二）审议通过了修订后的《西藏旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》。本议案有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
修订后的《西藏旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》详见上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站。
（三）审议通过了《西藏旅游股份有限公司独立董事制度》并提交下一次股东大会。本议案有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
《西藏旅游股份有限公司独立董事制度》详见上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站。
特此公告
西藏旅游股份有限公司董事会
2007年10月30日