2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事长张建卫先生、刘洪苓女士因公未能亲自出席会议，委托董事刘学德先生代为出席并表决。董事章冬先生因公未能亲自出席会议,委托董事高伟先生代为出席并表决。独立董事王斌先生因事未能亲自出席本次会议，委托独立董事徐扬先生代为出席并表决。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张建卫,主管会计工作负责人张葵及会计机构负责人（会计主管人员）何艳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 5,951,448,162.22 | 4,450,053,358.64 | 33.74% |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 4,542,316,641.96 | 3,414,815,322.10 | 33.02% |
| 每股净资产(元) | 5.0165 | 3.7713 | 33.02% |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -229,174,472.81 | -342.18% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.25 | -342.20% | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | 127,367,170.97 | 411,276,384.16 | 8.94% |
| 基本每股收益(元) | 0.1407 | 0.4542 | 8.99% |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.1321 | 0.4365 | 1.38% |
| 净资产收益率(%) | 2.80% | 9.05% | -28.75% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 2.63% | 8.70% | -33.75% |
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 非流动资产处置损益 | 89,646.45 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -355,838.26 |
| 其他非经常性损益项目 | 16,255,787.76 |
| 合计 | 15,989,595.95 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 68346 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 5,499,915 | 人民币普通股 |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 | 5,165,649 | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 5,026,390 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 4,500,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 | 4,221,138 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 | 3,999,949 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零二组合 | 3,500,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 2,999,984 | 人民币普通股 |
| 陈经建 | 2,897,300 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 2,082,626 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减金额 | 增减比例 |
| 可供出售金融资产 | 1,887,200,000.00 | 412,000,000.00 | 1,475,200,000.00 | 358.06% |
| 在建工程 | 40,723,930.60 | 1,681,329.99 | 39,042,600.61 | 2322.13% |
| 预收款项 | 230,421,363.77 | 357,668,810.57 | -127,247,446.80 | -35.58% |
| 递延所得税负债 | 551,718,476.92 | 105,404,053.16 | 446,314,423.76 | 423.43% |
| 所得税费用 | 31,551,129.79 | 57,805,985.91 | -26,254,856.12 | -45.42% |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78,901,952.58 | 36,867,416.93 | 42,034,535.65 | 114.02% |
| 投资所支付的现金 | 31,285,100.00 | 274,000,000.00 | -242,714,900.00 | -88.58% |
（1）可供出售金融资产增加 1,475,200,000.00 元，主要是因为公司持有的中国国航8000万股A股股价由报告期初的5.15元上涨至报告期末的 23.59元。
（2）预收款项减少127,247,446.80元，主要是结转UPS对价款项所致。
（3）在建工程增加39,042,600.61元，主要是因为公司西南分公司绵阳保税库和华南办公楼的建设所致；
（4）递延所得税负债增加446,314,423.76元，主要是公司可供出售金融资产增加所致。
（5）所得税费用减少26,254,856.12元，主要是因为公司收到金鹰国际货代有限公司和欧西爱斯国际快递有限公司退税款所致。
（6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加42,034,535.65元，主要是因为华南购置越秀城市广场现金支出约3000万；东北购置办公楼现金支出约1000余万。
（7）投资所支付的现金减少242,714,900.00元，主要是由于2006年认购国航股份现金支出约2亿。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内公司日常关联交易情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 报告期内的总金额（元） | 是否达到《股票上市规则》第10.2.4条或第10.2.5条规定的标准 |
| 向关联人提供劳务(互为代理服务) | 中国对外贸易运输（集团）总公司及其拥有直接和间接控制的下属企业 | 1,774,660.86 | 第10.2.4条 |
| 中国外运股份有限公司及其拥有直接和间接控制的下属企业 | 19,657,112.26 | ||
| 公司的合营、联营企业 | 57,415,096.03 | ||
| 合计 | 78,846,869.15 | ||
| 接受关联人提供的劳务（互为代理服务） | 中国对外贸易运输（集团）总公司及其拥有直接和间接控制的下属企业 | 3,429,235.47 | 第10.2.4条 |
| 中国外运股份有限公司及其拥有直接和间接控制的下属企业 | 7,364,470.52 | ||
| 公司的合营、联营企业 | 4,951,011.26 | ||
| 合计 | 15,744,717.25 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 公司、股东实际控制人 | 承诺事项 | 履行情况 |
| 中国外运股份有限公司 | （1）自股权分置改革方案实施之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份（因实施股权激励计划转让股份除外）； （2）自股权分置改革方案实施之日起36个月内，根据外运发展业务需要，依据国家相关法律法规的规定，经外运发展股东大会审议通过并报国家有权部门审批后，向外运发展转让部分优质资产。 | 履行中 |
| 中国机械进出口（集团）有限公司 | 自股权自股权分置改革方案实施之日起12个月内不上市交易或转让； | 履行中 |
| 北京首都旅游股份有限公司 | 自股权自股权分置改革方案实施之日起12个月内不上市交易或转让； | 履行中 |
| 北京三元集团有限责任公司 | 自股权自股权分置改革方案实施之日起12个月内不上市交易或转让； | 履行中 |
| 北京海诚电讯技术有限公司 | 自股权自股权分置改革方案实施之日起12个月内不上市交易或转让； | 履行中 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
| 序号 | 股票代码 | 简称 | 持股数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 初始投资成本 （万元） | 会计核算科目 |
| 1 | 600111 | 中国国航 | 8000万 | 0.65% | 22400 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | -- | -- | -- | |||
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
中外运空运发展股份有限公司
法定代表人：张建卫
2007年10月29日
股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2007-022号
中外运空运发展股份有限公司
第三届董事会
第二十二次会议决议公告
中外运空运发展股份有限公司董事会于2007年10月19日以书面方式向全体董事发出了于2007年10月29日在北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号天竺物流园办公楼5层会议室召开第三届董事会第十三次会议的通知。本次董事会如期举行，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。董事长张建卫先生、刘洪苓女士因公未能亲自出席会议，委托董事刘学德先生代为出席并表决。董事章冬先生因公未能亲自出席会议,委托董事高伟先生代为出席并表决。独立董事王斌先生因事未能亲自出席本次会议，委托独立董事徐扬先生代为出席并表决。会议由副董事长刘学德先生主持。公司监事会成员列席了会议，并对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议按原定议程进行：
1、通过了《关于审议公司2007年第三季度报告的议案》。公司2007年第三季度报告全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ），季度报告摘要将刊登在《上海证券报》、《中国证券报》。
表决票9票，赞成票9票，反对票0，弃权票0票。
2、通过了《关于审议华东分公司办理08年度非融资性保函授信业务的议案》，同意鉴于商业的原因，为中外运空运发展股份有限公司华东分公司向中国银行上海市长宁支行申请的人民币叁仟万元（￥30,000,000.00）或等值外汇非融资性保函的授信融资业务提供连带责任保证担保，有效期自2008年01月01日起至2008年12月31日止。并授权华东分公司总经理张源先生代表本公司与中国银行上海市长宁支行签署上述相关的担保法律文件，授权有效期从2008年01月01日至2008年12月31日止。
表决票9票，赞成票9票，反对票0，弃权票0票。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二〇〇七年十月二十九日
证券代码：600270 证券简称：外运发展 编号：临2007-023号
中外运空运发展股份有限公司
2007年度第一次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示
1、本次会议没有否决或修改提议的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
中外运空运发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年10月29日下午2：30分在北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号天竺物流园办公楼6层会议室以现场方式召开。本次会议由副董事长刘学德先生主持。到会股东及股东代表共6人，共代表股数610,781,120股，占公司股份总数的67.45%。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、提案审议和表决情况
1、通过了《关于公司董事变更的议案》，同意批准刘学德先生、高伟先生、章冬先生、刘洪苓女士辞去公司董事职务，选举虞健民先生、郭盛先生、王百谦先生、张葵女士为公司董事。任期与第三届董事会任期相同。选举采用累积投票制进行，表决情况如下：
虞健民先生：同意610,781,120票。
郭盛先生：同意610,781,120票。
王百谦先生：同意610,781,120票。
张葵女士：同意610,781,120票。
2、通过了《关于为下属合营企业申请中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书提供担保的议案》，同意批准公司为下属的合营企业取得“中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书”提供担保：
（1）被担保公司：公司下属的合营企业及其分公司，具体名单如下：
中外运敦豪国际航空快件有限公司\中外运欧西爱斯国际快递有限公司\华捷国际运输代理有限公司\中外运阪急国际货运有限公司\大连京大国际货运代理有限公司\金鹰国际货运代理有限公司\宁波外运国际航空货运有限公司；
（2）担保内容：《中国民用航空运输销售代理资格认可办法》所要求的申请“中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书”时需中方股东提供的担保内容；
（3）担保期限：按《中国民用航空运输销售代理资格认可办法》的要求而确定；
（4）授权公司总经理根据股东大会决议和《中国民用航空运输销售代理资格认可办法》的规定决定上述担保的有关具体事宜；
（5）公司董事会应每年向公司年度股东大会汇报上一年提供此类担保的情况及执行情况并申请股东大会批准下一年度的此类担保。
出席会议股东有效表决权股份总数：610,781,120股。其中：同意：610,781,120股，占有效表决权股份总数的100％；反对：0股；弃权0股。
四、律师见证情况
本次会议经北京市嘉博律师事务所王勋非律师见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、中外运空运发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉博律师事务所法律意见书。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二〇〇七年十月三十一日