2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人孙云,主管会计工作负责人李继东及会计机构负责人（会计主管人员）王猛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,166,070,244.99 | 3,366,950,446.63 | 23.73 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 755,375,795.49 | 740,192,582.83 | 2.05 |
| 每股净资产(元) | 2.48 | 2.43 | 2.05 |
| 年初至报告期期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -190,521,990.35 | 7.50 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.63 | 7.50 | |
| 报告期（7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | 7,152,009.63 | 15,183,129.76 | 19.86 |
| 基本每股收益(元) | 0.02 | 0.05 | 19.86 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.01 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.02 | 0.05 | 19.86 |
| 净资产收益率(%) | 0.95 | 2.01 | 增加0.65个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 0.16 | 0.52 | 增加0.48个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月）（元） |
| 非流动资产处置损益 | -156,688.15 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 | 600,541.67 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -1,661,483.55 |
| 其他非经常性损益项目 | 12,440,194.59 |
| 合计 | 11,222,564.56 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 67,508 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 刘德恩 | 1,175,780 | 人民币普通股 |
| 周敏麟 | 647,444 | 人民币普通股 |
| 罗瑞龙 | 603,709 | 人民币普通股 |
| 姜宗芬 | 559,400 | 人民币普通股 |
| 程惠芳 | 543,200 | 人民币普通股 |
| 张建国 | 495,895 | 人民币普通股 |
| 丁艳 | 487,300 | 人民币普通股 |
| 北京绿维创景规划设计院有限公司 | 429,980 | 人民币普通股 |
| 陈占春 | 417,826 | 人民币普通股 |
| 金小映 | 350,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表项目
| 项目名称 | 本报告期末数 | 本年期初数 | 变化比例 | 变化主要原因 |
| 交易性金融资产 | 21,392,216.37 | 9,559,128.43 | 123.79 | 主要系期末种类不同、数量增加、市价大幅度增长所致 |
| 预付账款 | 722,878,066.60 | 230,771,322.86 | 213.24 | 主要系公司所属子公司巴河公司拨给施工单位预付款15,200万元、巴朗河公司拨给施工单位预付款33,800万元所致 |
| 其他应收款 | 291,075,356.38 | 173,131,883.94 | 68.12 | 主要系应收业主单位工程质量保证金、竣工资料保证金和应收现金保证金增加所致 |
| 在建工程 | 436,952,066.15 | 322,548,928.39 | 35.47 | 主要系巴河公司的风滩电站扩容加坝工程、双滩电站以及巴郎河电站本期增加建设投入所致 |
| 应付票据 | 96,000,000 | 1,000,000 | 950 | 主要系公司购置设备和购买原材料对外开具票据所致 |
| 预收账款 | 311,751,942.59 | 174,729,111.68 | 78.42 | 主要系公司新开工项目预收业主单位开工预付款和材料垫付款所致 |
| 应付职工薪酬 | 46,089,767.53 | 68,091,627.52 | -32.31 | 主要是本期支付了上年末所欠的职工薪酬所致 |
| 长期借款 | 1,178,400,000 | 569,100,000 | 107.06 | 主要系公司所属子公司巴河公司和巴朗河公司根据电站建设进度在银行增加贷款额度所致 |
| 未分配利润 | 5,566,082.90 | -9,617,129.76 | 157.88 | 主要系当期实现盈利弥补亏损后还有未分配利润所致 |
二、利润表项目
| 项目名称 | 本报告末数 | 上年同期数 | 变化比例 | 变化主要原因 |
| 营业收入 | 1,088,478,778.84 | 1,579,988,184.70 | -31.11 | 主要系公司在股权分置改革中将一部份从事主营业务的公司置换出去和当年新开工项目尚未有营业收入所致 |
| 营业成本 | 959,979,384.36 | 1,445,215,877.53 | -33.58 | 主要系公司在股权分置改革中将一部份从事主营业务的公司置换出去和当年新开工项目尚未有营业收入，营业收入减少相应的营业成本也减少所致 |
| 资产减值损失 | -10,663,525.79 | 7,408,422.83 | -243.94 | 本期数转回的资产减值损失主要是合同预计损失准备转回564.80万元，其他是坏账准备的转回 |
| 公允价值变动收益 | 9,069,326.08 | 4,622,616.52 | 96.19 | 主要系公司投资的交易性金融资产种类与上年同期相比大部分不同，数量增加、市价大幅度增长所致 |
| 利润总额 | 36,619,669.36 | 18,752,909.08 | 95.27 | 主要系公司资产减值损失转回1,066.35万元和公允价值变动收益增加及子公司利润增长、公司新开工项目盈利水平提高所致 |
| 所得税费用 | 9,102,395.81 | -1,160,760.69 | 884.18 | 主要由公司所属子公司川南公司、中坝公司及蜀南公司当期盈利计提的企业所得税和母公司当期递延所得税产生或转回构成 |
| 净利润(含少数股东权益) | 27,517,273.55 | 19,913,669.77 | 38.18 | 主要系公司资产减值损失转回1,066.35万元和公允价值变动收益增加及子公司利润增长、公司新开工项目盈利水平提高所致 |
三、现金流量表项目
| 项目名称 | 本报告末数 | 上年同期数 | 变化比例 | 变化主要原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 979,002,542.13 | 1,511,571,575.49 | -35.23 | 主要系公司在股权分置改革中将一部份从事主营业务的公司置换出去和当年新开工项目尚未有营业收入从而导致销售商品、提供劳务收到的现金减少 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 563,372,828.06 | 407,244,909.20 | 38.33 | 主要系施工项目收到业主退回的履约现金保证金和投标保证金所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 813,017,227.21 | 1,439,047,356.66 | -43.50 | 主要系公司在股权分置改革中将一部份从事主营业务的公司置换出去和当年新开工项目尚未有营业支出从而导致购买商品、接受劳务支付的现金减少 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 815,114,306.61 | 589,283,573.91 | 38.32 | 主要系与上年同期相比新中标项目增多而增加了支付业主收取的履约现金保证金和投标保证金所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,549,914.62 | 3,159,652.26 | 455.43 | 主要系公司所属的子公司川南公司、中坝公司、蜀南公司收取的投资回报款以及转让交易性金融资产所获得的收益 |
| 构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 534,746,887.84 | 373,064,822.64 | 43.34 | 主要系公司所属的子公司巴河公司和巴郎河公司为修建水电站而支付的工程进度款 |
| 投资所支付的现金 | 25,381,390.14 | 6,323,500.00 | 301.38 | 主要系公司投资交易性金融资产增加所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,693,300,00.00 | 139,400,000.00 | 164.94 | 主要系存入银行的票据保证金增加所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 551,331,010.69 | 283,594,715.00 | 94.41 | 主要系本期支付到期的银行承兑汇票增加所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
| 序号 | 股票代码 | 简称 | 持股数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 初始投资成本（元） | 会计核算科目 |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 8,722,029 | 0.059 | 22,875,827.10 | 长期投资 |
| 合计 | -- | -- | 22,875,827.10 | -- | ||
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
四川路桥建设股份有限公司
法定代表人：孙云
2007年10月29日