定期定额申购业务是指投资者可通过本基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每月扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式。现将该业务有关事项公告如下:
一、定期定额业务销售网点
中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公式、上海浦东发展银行、湘财证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司。如增加新的定期定额业务销售网点,本基金管理人将另行公告或者在更新招募说明书中列明。
二、定期定额申购业务安排
1、如无另行公告,定期定额申购费率与普通申购费率相同。
2、定期定额每期扣款金额最低为100元(含100元),各销售机构可分别规定自己的最低扣款金额,但不低于100元(含100元)。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金普通申购业务相同的受理时间内受理投资者提交的申请。 若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以各销售机构的具体规定为准。具体扣款方式、扣款金额以上述销售机构的相关业务规则为准。
3、基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在 T+1日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者应自 T+2日起查询申购成交情况。
4、当发生限制申购或暂停申购的情形时,如无另行公告,定期定额申购与普通申购按相同的原则处理。
5、定期定额业务的其它事项及具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定。
三、投资者可通过以下途径咨询上述基金定期定额业务的详情:
1、销售机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
客服电话:95533
银行网站:http://www.ccb.com
(2)中国银行股份有限公司:
网站:http://www.boc.cn
客户服务统一咨询电话:95566
(3)中国农业银行
客服电话:95599
银行网站:http://www.abchina.com
(4)交通银行股份有限公司
客服电话:95559
银行网址:http://www.bankcomm.com
(5)招商银行股份有限公司
客服电话:95555
公司网站:www.cmbchina.com
(6)上海浦东发展银行
客服电话:95528
公司网站:http://www.spdb.com.cn
(7)湘财证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址:上海市浦东银城东路139号华能大厦
法定代表人:陈学荣
客服电话:021-68865020
传真: 021-68865938
联系人: 钟康莺
公司网站:http://www.xcsc.com
(8)渤海证券有限责任公司
注册地址:天津市经济技术开发区第一大街29号
办公地址:天津市河西区宾水道3号
法定代表人:张志军
联系电话:022-28451883
联系人:徐焕强
公司网站:http://www. bhzq.net
(9)华泰证券有限责任公司
注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
客户服务电话:025-84579897
传真:025-84579879
联系人:张小波、李金龙
公司网站:http://www.htsc.com.cn
(10)广发证券股份有限公司
注册地址:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
办公地址:广东广州天河北路大都会广场36、37、41和42楼
法定代表人:王志伟
电话:020-87555888
联系人:肖中梅
公司网站:http://www.gf.com.cn
(11)中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:张佑君
客服电话:400-8888-108(免长途费)
传真:010-65182261
联系人:魏明
公司网站: http://www.csc108.com
(12)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海延平路135号
法定代表人:祝幼一
客服电话:4008888666
联系人:芮敏祺
公司网站:http://www.gtja.com
(13)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:肖时庆
电话:010-66568047
联系人:李洋
公司网站:http://www.chinastock.com.cn
(14)世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层
法定代表人:段强
联系人:刘军辉
联系电话:0755-83199511
公司网站:http://www.csco.com.cn
(15)联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人:马昭明
联系人:盛宗凌
客户服务电话:400-8888-555,0755-25125666
传真:0755-82492962
公司网址:http://www.lhzq.com
(16)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
法定代表人:宫少林
联系人:黄健
客户服务电话:4008888111,0755-26951111
传真:0755-82960141
公司网址:http://www.newone.com.cn
(17)长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:宁金彪
联系人:高峰
传真:0755-83516199
客户服务电话:0755-82288968
公司网址:http://www.cc168.com.cn
(18)南京证券有限责任公司
注册地址:江苏省南京市大钟亭8号
办公地址:江苏省南京市大钟亭8号
法定代表人:张华东
联系人:胥春阳
客户服务电话:025-83364032
公司网址:http://www.njzq.com.cn
(19)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:王开国
客服电话:400-8888-001,021-962503
联系人: 金芸、李笑鸣
公司网站:http://www.htsec.com
(20)广州证券有限责任公司
注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼
办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼
法定代表人:吴志明
客服电话:020-961303
联系电话:020-87322668
传真:020-87325036
联系人:曾洋
网址:www.gzs.com.cn
(21)广发华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦8层
法定代表人:黄金琳
客服电话:0591-87383333,96326(福建省内)
传真:0591-87383610
联系人:张腾
公司网站:www.gfhfzq.com.cn
2、泰达荷银基金管理有限公司
客户服务热线:400-698-8888(免长话费)或010-66577555
公司网址:www.aateda.com
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
泰达荷银基金管理有限公司
2007年11月30日
泰达荷银行业精选基金
参与招商银行开放式基金网上申购费率
优惠活动的公告
为进一步答谢投资者,方便投资者通过网上银行投资开放式基金,经与招商银行股份有限公司(“招商银行”)协商,对通过招商银行网上银行申购泰达荷银行业精选证券投资基金(代码:162204)(“泰达荷银行业精选基金”)的申购费率实行优惠费率。
一、适用客户范围
根据泰达荷银行业精选基金基金合同的约定可以投资证券投资基金的投资者。
二、适用期限
2007年12月3日——2008年2月29日(截至当日法定交易时间)。
三、优惠费率
客户通过招商银行网上银行申购泰达荷银行业精选基金,享有申购费率优惠:(1)原申购费率高于0.6%的,优惠费率5折,但优惠后费率不低于0.6%;(2)原申购费率不高于0.6%的,按照原费率执行。
四、重要提示
1、本公告的解释权归本公司所有;投资者欲了解泰达荷银行业精选基金的详细情况,请仔细阅读该基金的基金合同、 招募说明书等法律文件。
2、本公司将与招商银行协商后决定上述优惠活动是否展期,本公司将另行公告相关内容。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、招商银行:
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com;
2、泰达荷银基金管理有限公司
客服电话:400-698-8888(免长话费)或 010-66555662
网址:www.aateda.com
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
泰达荷银基金管理有限公司
2007年11月30日
泰达荷银市值优选基金参与
交通银行基金定期定额推广业务活动的公告
为满足广大投资者的理财需求,泰达荷银市值优选股票型基金将于2007年12月3日起参加2007年10月至2008年3月交通银行股份有限公司(“交通银行”)定期定额申购业务的优惠推广活动。 本优惠活动已由交通银行报中国证监会备案。
“定期定额申购业务” (以下简称“定投业务”)是指投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。现将该业务有关事项公告如下:
一、适用投资者范围
依据中华人民共和国有关法律法规及相应基金合同规定可以投资本公司管理的上述基金的个人投资者。
二、办理场所
投资者可到交通银行的各指定代销网点办理定投业务的业务申请。具体办理事项及办理程序遵守交通银行的相关规定。
三、办理时间
定投业务的申请受理时间与上述基金在交通银行进行日常基金申购业务的受理时间相同。
四、申请方式
1、凡申请办理定投业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序遵循交通银行的相关规定。
2、已开立本公司的开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到交通银行各指定代销网点申请办理定投业务,具体办理程序请遵循交通银行的规定。
五、扣款方式和扣款日期
投资者须指定本人的一个人民币结算账户作为扣款账户。具体扣款方式和扣款日期遵循交通银行的规定。
六、扣款金额
投资者应与交通银行就上述基金申请开办定投业务约定每期固定扣款金额,泰达荷银市值优选基金的每期扣款金额最低不少于人民币500元(含申购手续费)。
七、交易确认
与基金的日常申购相同,定投业务遵循“未知价”和“金额申购”的原则,以每期实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,基金份额确认日为 T+1日,投资者应自T+2日起查询申购确认情况。
八、适用费率
定投业务不收取额外费用,上述基金的基金定投具体收费方式及费率标准与日常申购相同(优惠活动除外)。
九、退出基金定投业务的方式
投资人退出基金定投业务有两种方式:一种是投资人向交通银行主动提出取消基金定投业务申请,投资人基金定投业务停止;另外一种方式是投资人办理基金定投业务申请后,投资人账户内连续三期资金不足,系统将自动终止投资人的基金定投业务。
十、交通银行定投业务优惠活动介绍
1、2007年10月至2008年3月期间,上述基金的定投申购费率实行8折优惠。
2、为鼓励长期投资,通过交通银行办理基金定投业务的投资人,从2008年4月起算,若连续成功扣款12期,则从第13期扣款开始,其所申购基金的定投申购费率享受8折优惠。具体各基金申购费率参见相关基金《基金合同》、更新的《招募说明书》及相关公告。
请投资者详阅交通银行关于开展基金定投业务推广活动的公告。
十一、业务咨询
1、交通银行股份有限公司
客服电话:95559
网址:www.bankcomm.com
2、泰达荷银基金管理有限公司
客服电话:400-698-8888(免长话费)或 010-66555662
网址:www.aateda.com
特此公告
泰达荷银基金管理有限公司
2007年11月30日
泰达荷银基金市值优选基金
参与交通银行股份有限公司
网上银行申购费率优惠的公告
为了答谢广大投资者对泰达荷银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商一致,本公司拟于2007年12月3日起,对通过交通银行网上银行申购本公司旗下泰达荷银市值优选股票型证券投资资金(基金代码:162209)的投资者给予申购费率优惠。本优惠活动已由交通银行报中国证监会备案。
一、申购费率优惠方式
凡通过交通银行网上银行申购上述开放式基金的投资者,给予申购费率优惠:原申购费率高于0.6%的,统一按0.6%的申购费率执行;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、交通银行股份有限公司
客服电话:95559
网址:www.bankcomm.com
2、泰达荷银基金管理有限公司
客服电话:400-698-8888(免长话费)或 010-66555662
网址:www.aateda.com
三、重要提示
1、如您持有交通银行太平洋借记卡,并已开通交通银行基金网银交易,登陆交通银行网站www.bankcomm.com,点击“基金超市”栏目,即可进行基金交易;
2、本优惠不包括上述基金的后端收费模式。投资者可向交通银行申请开通基金网上定期定额投资业务,但不享有优惠费率。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
泰达荷银基金管理有限公司
2007年11月30日