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保荐人（主承销商）：■
（上海市淮海中路98号）
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn ）的本公司招股说明书全文。
本公司已承诺在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让；本公司实际控制人中国东方资产管理公司承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；鉴于本公司所持股份属于政策性、阶段性持股，如果由于政策、法律、法规的变化，以及主管部门的要求等原因，上述股份发生权力主体变更或者被委托管理的，不视为本公司对上述承诺的违反。
本上市公告书已刊登了发行人2007年第三季度的财务数据（未经审计），敬请广大投资者留意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“本公司”、山东如意“）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］397号文核准，本公司公开发行人民币普通股2,000万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中，网下配售400万股，网上定价发行1,600万股，发行价格为13.07元/股。
经深圳证券交易所《关于山东济宁如意毛纺织股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2007]192号）文同意，本公司发行的人民币普通股股票将在深圳证券交易所上市，股票简称“山东如意”，股票代码“002193”：其中本次公开发行中网上定价发行的1,600万股股票将于2007年12月7日起上市交易。
本公司已于2007年11月16日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登了招股意向书摘要。本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足3个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2007年12月7日
3、股票简称：山东如意
4、股票代码：002193
5、首次公开发行股票前总股份：6,000万股
6、首次公开发行股票增加的股份：2,000万股
7、首次公开发行股票后总股份：8,000万股
8、发行前、后控股股东及实际控制人所持股份自愿锁定的承诺：
（1）本公司实际控制人中国东方资产管理公司承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；鉴于本公司所持股份属于政策性、阶段性持股，如果由于政策、法律、法规的变化，以及主管部门的要求等原因，上述股份发生权利主体变更或者被委托管理的，不视为本公司对上述承诺的违反。
（2）本公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
9、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
本公司股东中国华融资产管理公司、山东济宁如意进出口有限公司本次发行前所持股份，自本公司A 股股票在证券交易所上市之日起十二个月内不得转让。
本公司本次发行前个人股股东所持股份(指内部职工股12,660,500股)，自本公司A 股股票在证券交易所上市之日起十二个月内不得转让。
10、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票 ,自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
11、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上向社会公众投资者定价发行的16,000,000 股股票无流通限制及锁定安排。
12、本公司股份可上市交易时间
| 项目 | 数量（万股） | 比例（%） | 可上市时间 | |
| 首次公开发行前已发行的股份 | 控股股东：山东如意毛纺集团有限责任公司 | 2,280 | 28.50 | 2010年12月7日 |
| 实际控制人：中国东方资产管理公司 | 1,601.06 | 20.01 | 2010年12月7日 | |
| 首次公开发行前十二个月内发行的股份 | —— | —— | —— | |
| 其他机构股东 | 852.89 | 10.66 | 2008年12月7日 | |
| 个人股东（内部职工股） | 1,266.05 | 15.83 | 2008年12月7日 | |
| 小 计 | 6,000 | 75.00 | —— | |
| 首次公开发行的股份 | 网下发行的股份 | 400 | 5.00 | 2008年3月7日 |
| 网上发行的股份 | 1,600 | 20.00 | 2007年12月7日 | |
| 小 计 | 2,000 | 25.00 | —— | |
| 合 计 | 8,000 | 100.00 | —— | |
13、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
14、上市保荐人：海通证券股份有限公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
1、公司中文名称：山东济宁如意毛纺织股份有限公司
英文名称：SHANDONG JINING RUYI WOOLEN TEXTILE Co.,Ltd.
2、法定代表人：邱亚夫
3、注册资本：8,000 万元
4、成立日期：1993年12月28日
5、住所：山东省济宁市红星东路96号
邮编：272049
6、经营范围：中、高档精纺呢绒、精纺毛纱及其相关产品的生产、销售；批准范围的商品及技术的进出口业务和国内销售业务等。
7、所属行业：C11, 纺织业
8、电 话：0537-2933069 传 真：0537-2931069
9、互联网网址：www.shandongruyi.com
10、电子信箱：sry@shandongruyi.com
11、董事会秘书：王燕
二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有发行人的股票情况
| 姓名 姓 名 | 性别 | 职 务 | 任职期限 | 持股数量（股） |
| 邱亚夫 | 男 | 董事长 | 2007年6月29日—2010年6月29日 | 18,800 |
| 崔磊 | 男 | 副董事长 | 2007年6月29日—2010年6月29日 | 无 |
| 王 燕 | 女 | 副董事长、董事会秘书 | 2007年6月29日—2010年6月29日 | 3,000 |
| 蒋 惠 | 女 | 董事、总经理 | 2007年6月29日—2010年6月29日 | 10,100 |
| 邱 栋 | 男 | 董事 | 2007年6月29日—2010年6月29日 | 无 |
| 崔居易 | 男 | 董事 | 2007年6月29日—2010年6月29日 | 10,000 |
| 聂辛民 | 男 | 董事 | 2007年6月29日—2010年6月29日 | 2,000 |
| 徐勇力 | 男 | 董事 | 2007年6月29日—2010年6月29日 | 无 |
| 丁乐忠 | 男 | 董事 | 2007年6月29日—2010年6月29日 | 无 |
| 武振全 | 男 | 董事 | 2007年6月29日—2010年6月29日 | 无 |
| 姚穆 | 男 | 独立董事 | 2007年6月29日—2010年6月29日 | 无 |
| 艾新亚 | 男 | 独立董事 | 2007年6月29日—2010年6月29日 | 无 |
| 王鹏飞 | 男 | 独立董事 | 2007年6月29日—2010年6月29日 | 无 |
| 于伟东 | 男 | 独立董事 | 2007年6月29日—2010年6月29日 | 无 |
| 李志文 | 男 | 独立董事 | 2007年6月29日—2010年6月29日 | 无 |
| 韩忠田 | 男 | 监事会主席 | 2007年6月29日—2010年6月29日 | 10,000 |
| 刘 丽 | 男 | 监事 | 2007年6月29日—2010年6月29日 | 无 |
| 刘爱荣 | 男 | 监事 | 2007年6月29日—2010年6月29日 | 无 |
| 梁小平 | 男 | 监事 | 2007年6月29日—2010年6月29日 | 无 |
| 李建杭 | 男 | 监事 | 2007年6月29日—2010年6月29日 | 5,000 |
| 周 强 | 男 | 监事 | 2007年6月29日—2010年6月29日 | 无 |
| 刘志惠 | 男 | 监事 | 2007年6月29日—2010年6月29日 | 无 |
| 丁彩玲 | 女 | 副总经理 | 2007年6月29日—2010年6月29日 | 无 |
| 石 晶 | 女 | 副总经理 | 2007年6月29日—2010年6月29日 | 5,000 |
| 史衍海 | 男 | 总会计师 | 2007年6月29日—2010年6月29日 | 5,000 |
三、发行人控股股东和实际控制人的情况
（一）控股股东基本情况介绍
名 称：山东如意毛纺集团有限责任公司
注册地址：山东省济宁市红星东路96号
设立时间：1996年12月28日
注册资本：9,982万元
法定代表人：董 彰
经营范围：棉印染产品、化纤产品、针织产品的生产和销售；对外投资；承包境外纺织行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备，材料出口；对外派遣上述工程所需的劳务人员。
山东如意毛纺集团有限责任公司持有本公司2,280万股股份，是本公司的控股股东。
（二）实际控制人
名 称：中国东方资产管理公司
注册地址：北京市阜城门内大街410号
注册资本：100亿元
实收资本：100亿元
法定代表人：梅兴保
经营范围：收购并经营中国银行剥离的不良资产；债务追偿；资产置换、转让与销售；债务重组与企业重组；债权转股权及阶段性持股，资产证券化；资产管理范围内的上市推荐及债券、股票承销；直接投资；发行债券，商业借款；向金融机构借款和向中国人民银行申请再贷款；投资，财务及法律咨询与顾问；资产及项目评估；企业审计与破产清算；经金融监管机构批准的其他业务等业务。
中国东方资产管理公司是经国务院及中国人民银行于1999年批准，经国家工商行政管理局登记注册的具有独立法人资格的国有独资金融企业。
中国东方资产管理公司直接持有本公司1,601.06万股股份，持有本公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司31.86%的股份，是本公司的实际控制人。
四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况
本次公开发行后，本公司前十名股东情况如下：
| 序号 | 名 称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
| 1 | 山东如意毛纺集团有限责任公司 | 22,800,000 | 28.50 |
| 2 | 中国东方资产管理公司 | 16,010,600 | 20.01 |
| 3 | 中国华融资产管理公司 | 6,180,000 | 7.73 |
| 4 | 山东济宁如意进出口有限公司 | 2,348,900 | 2.94 |
| 5 | 闫宗安 | 200,000 | 0.24 |
| 6 | 宗东 | 188,000 | 0.24 |
| 7 | 闫旭东 | 176,500 | 0.22 |
| 8 | 张翠华 | 154,400 | 0.19 |
| 9 | 肖桂全 | 120,000 | 0.15 |
| 10 | 王明爱 | 108,000 | 0.14 |
| 小 计 | 48,286,400 | 60.36 | |
| 本次发行后总股本 | 80,000,000 | ||
本次发行后股东总人数：20862
第四节 股票发行情况
1、发行数量：2,000 万股
2、发行价格：13.07元/股
3、发行方式：本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 4，000,000股，有效申购为1,063,500,000股，有效申购获得配售的配售比例为0.3761166%，超额认购倍数为266倍。本次发行网上定价发行 16,000,000股，网上定价发行有效申购户数为1,185,386户，有效申购股数为26,316,481,000股，网上的中签率为0.0607984023%，超额认购倍数为1,645倍。本次发行网上不存在零股，网下存在的182股零股由主承销商海通证券股份有限公司认购。
4、募集资金总额：26,140万元
5、发行费用总额1,754.70万元，发行费用有关的明细如下：
| 费用类别 | 金额（人民币万元） |
| 承销及保荐费 | 1,084.20 |
| 审计及验资费 | 220.00 |
| 律师费 | 80.00 |
| 信息披露及路演费 | 362.50 |
| 登记托管费 | 8.00 |
| 合 计 | 1,754.70 |
每股发行费用0.877元。
6、募集资金净额：24,385.30万元
立信会计师事务所有限公司于2007年12月3日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具信会计报字[2007]第23897号验资报告。
7、发行后每股净资产：6.54元/股（按2007年6月30日净资产计算，加募集资金扣除发行费用，不包括审计基准日至发行日增加的净资产）
8、发行后每股收益：0.4358元/股（以公司2006 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润按照发行后股本摊薄计算）
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露2007年1-9月主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表、股东权益变动表。其中，2007年1-9月份财务数据未经审计。
一、主要财务数据
1、合并资产负债表主要数据
单位：元
| 项 目 | 2007年9月30日 | 2006年12月31日 | 变动幅度 |
| 流动资产（万元） | 338,028,536.64 | 327,231,347.92 | 3.30% |
| 流动负债（万元） | 337,241,400.01 | 331,970,121.31 | 1.59% |
| 总资产（万元） | 638,831,324.11 | 641,224,547.84 | -0.37% |
| 所有者权益合计（万元） | 290,589,924.1 | 269,354,426.53 | 7.88% |
| 归属于母公司所有者权益（万元） | 290,589,924.1 | 269,354,426.53 | 7.88% |
| 每股净资产（元） | 4.84 | 4.49 | 7.80% |
| 调整后的每股净资产（元） | 4.84 | 4.49 | 7.80% |
| 项 目 | 2007年1-9月 | 2006年1-9月 | 变动幅度 |
| 营业收入 | 321,723,255.98 | 299,008,313.64 | 7.60% |
| 利润总额 | 36,597,032.07 | 29,444,459.00 | 24.29% |
| 净利润 | 24,119,222.57 | 15,072,110.81 | 60.03% |
| 归属母公司净利润 | 24,119,222.57 | 15,072,110.81 | 60.03% |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 23,790,673.56 | 14,027,908.68 | 69.60% |
| 基本每股收益(发行前) | 0.40 | 0.25 | 60% |
| 基本每股收益(发行后) | 0.30 | 0.18 | 66.67% |
| 净资产收益率(%) | 8.30 | 5.60 | 48.21% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 8.19 | 5.21 | 57.20% |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) | -1,519.82 | 5,630.89 | -126.99% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(万元) | -0.25 | 93.85 | -100.27% |
1、上述财务数据详见附件：2007年9月30日及上年度期末的比较式资产负债表、2007
年1-9月与上年同期的比较式利润表、2007年1-9月的现金流量表及股东权益变动表；
2、每股净资产和调整后的每股净资产指标均按归属于母公司股东的股东权益计算；扣
除非经常性损益后的净利润数据、基本每股收益及净资产收益率指标均按归属于母公司股东的净利润计算。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、本公司从2007年1月1日起执行新企业会计准则，所有会计报表项目均按照新企业会计准则的要求进行编制。
2、2007 年1-9 月，公司实现营业收入32,172.33万元，比上年同期增加2，271.5万元，同比增长7.6%;净利润为2,411.92万元,比上年同期增长了904.71万元,同比增长60.03%。主要系本公司1-9月业务良性发展，进一步发展精纺呢绒主业，销售态势良好，收入稳中有升；公司加大了高档轻薄等高附加值产品的研发、生产与销售力度，产品结构进一步优化，市场定价能力进一步提高，抵消了主要原料澳大利亚原产羊毛价格上涨、人民币升值等不利影响；公司同时严格控制销售费用、管理费用、财务费用的增长。
3、公司2007年1-9经营性现金流为-1,519.82万元，主要是由于公司为抵御澳大利亚原产羊毛价格的上涨，通过灵活采购加大了原材料的采购，原材料储备与预付采购增加，因此经营性现金流量净额比去年同期减少。
4、公司不存在其他重要事项对相关财务数据和指标的影响。
第六节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自2007年11月16日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的如下重要事项：
1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；公司所处行业和市场未发生重大变化，主营业务目标进展情况正常；
2、公司未发生重大关联交易；
3、公司未发生重大投资；
4、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
5、公司住所没有变更；
6、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
7、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
8、公司未发生对外担保等或有事项；
9、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
10、公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐人及其意见
一、上市保荐人情况
上市保荐人：海通证券股份有限公司
地址：上海市淮海中路98号
法定代表人：王开国
电话：（0755）25869000
传真：（0755）25869800
联系人：宋立民、刘茜
二、上市保荐人的推荐意见
上市保荐人海通证券股份有限公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《关于山东济宁如意毛纺织股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：
海通证券股份有限公司认为，山东济宁如意毛纺织股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。海通证券股份有限公司愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
1、资产负债表
2、损益表
3、现金流量表
4、股东权益变动表
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2007年 12 月 6 日
资 产 负 债 表
2007年9月30日
编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司 金额单位：人民币元
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和所有者权益（或股东权益） | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 63,491,968.26 | 24,283,955.53 | 短期借款 | 32 | 140,696,100.00 | 174,687,693.86 |
| 交易性金融资产 | 2 | 交易性金融负债 | 33 | ||||
| 应收票据 | 3 | 4,000,000.00 | 应付票据 | 34 | 49,600,000.00 | 16,526,024.61 | |
| 应收账款 | 4 | 98,754,464.64 | 75,881,821.40 | 应付账款 | 35 | 23,984,084.50 | 21,386,837.37 |
| 预付款项 | 5 | 81,362,962.59 | 87,089,544.90 | 预收款项 | 36 | 14,656,206.90 | 18,788,386.96 |
| 应收利息 | 6 | 应付职工薪酬 | 37 | 10,095,736.36 | 6,636,916.49 | ||
| 应收股利 | 7 | - | 应交税费 | 38 | 27,761,628.86 | 15,046,228.95 | |
| 其他应收款 | 8 | 6,261,489.81 | 14,346,472.24 | 应付利息 | 39 | ||
| 存货 | 9 | 72,995,979.54 | 108,793,931.86 | 应付股利 | 40 | 15,358,080.00 | 15,358,080.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 10 | 364,483.08 | 632,810.71 | 其他应付款 | 41 | 694,518.15 | 793,342.57 |
| 其他流动资产 | 11 | 一年内到期的非流动负债 | 42 | 48,700,000.00 | 40,900,000.00 | ||
| 流动资产合计 | 12 | 327,231,347.92 | 311,028,536.64 | 其他流动负债 | 43 | 423,766.54 | 117,889.20 |
| 流动负债合计 | 44 | 331,970,121.31 | 310,241,400.01 | ||||
| 非流动资产： | 非流动负债： | 45 | |||||
| 可供出售金融资产 | 13 | 150,525.00 | 3,516,800.00 | 长期借款 | 46 | 39,900,000.00 | 11,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | 14 | 31,950.00 | 应付债券 | 47 | |||
| 长期应收款 | 15 | 长期应付款 | 48 | ||||
| 长期股权投资 | 16 | 3,400,000.00 | 3,000,000.00 | 专项应付款 | 49 | ||
| 投资性房地产 | 17 | 预计负债 | 50 | ||||
| 固定资产 | 18 | 217,586,039.55 | 212,485,906.15 | 递延所得税负债 | 51 | ||
| 在建工程 | 19 | 10,900,000.00 | 其他非流动负债 | 52 | |||
| 工程物资 | 20 | 非流动负债合计 | 53 | 39,900,000.00 | 11,000,000.00 | ||
| 固定资产清理 | 21 | 负债合计 | 54 | 371,870,121.31 | 321,241,400.01 | ||
| 生产性生物资产 | 22 | 所有者权益（或股东权益）： | 55 | ||||
| 油气资产 | 23 | 实收资本（或股本） | 56 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | ||
| 无形资产 | 24 | 75,913,212.56 | 74,637,274.73 | 资本公积 | 57 | 54,901,237.23 | 58,017,512.23 |
| 开发支出 | 25 | 减：库存股 | 58 | ||||
| 商誉 | 26 | 盈余公积 | 59 | 35,621,777.36 | 35,621,777.36 | ||
| 长期待摊费用 | 27 | 未分配利润 | 60 | 118,831,411.94 | 136,950,634.51 | ||
| 递延所得税资产 | 28 | 6,011,472.81 | 7,162,806.59 | 外币报表折算差额 | 61 | ||
| 其他非流动资产 | 29 | 归属于母公司所有者权益合计 | 62 | 269,354,426.53 | 290,589,924.10 | ||
| 非流动资产合计 | 30 | 313,993,199.92 | 300,802,787.47 | 少数股东权益 | 63 | ||
| 所有者权益合计 | 64 | 269,354,426.53 | 290,589,924.10 | ||||
| 资产总计 | 31 | 641,224,547.84 | 611,831,324.11 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 65 | 641,224,547.84 | 611,831,324.11 |
法定代表人： 总会计师： 主管会计工作负责人 填表人:
利 润 表
编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司 金额单位：人民币元
| 项 目 | 行次 | 2007年1-9月 | 2006年1-9月 |
| 一、营业收入 | 1 | 321,723,255.98 | 299,008,313.64 |
| 减：营业成本 | 2 | 225,726,811.35 | 205,340,074.07 |
| 营业税金及附加 | 3 | 3,430,668.37 | 3,006,061.40 |
| 销售费用 | 4 | 11,490,872.90 | 12,673,094.05 |
| 管理费用 | 5 | 26,302,583.78 | 26,429,907.43 |
| 财务费用 | 6 | 15,165,334.82 | 15,799,698.20 |
| 资产减值损失 | 7 | 3,371,482.08 | 6,427,428.88 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 8 | ||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 9 | 32,980.38 | -931,792.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10 | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 11 | 36,268,483.06 | 28,400,256.87 |
| 加：营业外收入 | 12 | 335,881.53 | 1,214,657.97 |
| 减：营业外支出 | 13 | 7,332.52 | 170,455.84 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 14 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 15 | 36,597,032.07 | 29,444,459.00 |
| 减：所得税费用 | 16 | 12,477,809.50 | 14,372,348.19 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17 | 24,119,222.57 | 15,072,110.81 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 18 | 24,119,222.57 | 15,072,110.81 |
| 少数股东损益 | 19 | ||
| 五、每股收益： | 20 | ||
| （一）基本每股收益 | 21 | 0.40 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益 | 22 |
法定代表人： 总会计师： 主管会计工作负责人： 填表人：
现 金 流 量 表
编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司 金额单位：人民币元
| 项 目 | 行次 | 2007年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 | 371,744,060.46 |
| 收到的税费返还 | 2 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3 | 51,044,689.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 5 | 422,788,749.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5 | 297,094,923.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6 | 40,533,281.92 |
| 支付的各项税费 | 7 | 44,692,949.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8 | 55,665,799.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 9 | 437,986,953.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10 | -15,198,203.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | |
| 收回投资所收到的现金 | 11 | 150,000.00 |
| 其中：出售子公司所收到的现金 | 12 | - |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13 | 32,980.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 | 14 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 16 | 182,980.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17 | 432,250.00 |
| 投资所支付的现金 | 18 | - |
| 其中：购买子公司所支付的现金 | 19 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 21 | 432,250.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22 | -249,269.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | |
| 吸收投资所收到的现金 | 23 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 24 | - |
| 借款所收到的现金 | 23 | 177,387,693.86 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 24 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 25 | 177,387,693.86 |
| 偿还债务所支付的现金 | 26 | 180,096,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27 | 14,660,376.13 |
| 其中：支付少数股东的股利 | 28 | - |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 29 | 6,000,000.00 |
| 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 | 30 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 31 | 200,756,476.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32 | -23,368,782.27 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 33 | -391,757.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34 | -39,208,012.73 |
法定代表人： 总会计师： 会计工作负责人： 填表人：
股东权益变动表
编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司 金额单位：人民币元
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法定代表人： 总会计师： 主管会计工作负责人： 填表人：