2006年度报告摘要（修订稿）
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2张昕董事无法保证年度报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：由于东方案件的明朗化，公司自2004年年报以来的财务数据存在不确定性，在公司做出妥善处置前，均不认为公司财务报表是真实的,因此反对2006年度报告。
1.3公司十一名董事出席董事会。独立董事宋冬林因工作原因未出席董事会，委托独立董事孙权出席并行使表决权； 董事王景贵因出差未出席董事会，委托董事陈耀忠出席会议并行使表决权。会议以十二票同意的表决结果通过了对本报告的审议。
1.4 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
1.5 公司负责人副董事长张文盛先生（目前主持公司董事会工作、行使公司法定代表人职权）、总经理陈耀忠先生，主管会计工作负责人张作滨先生，会计机构负责人（会计主管人员）张俊先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元
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扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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3.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股
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4.2 股东数量和持股情况
单位:股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
黑龙江省高速公路公司
法人代表：张志权
注册资本：23.3亿元
成立日期：1993年12月9日
主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：主营公路工程施工、高等级公路的开发建设、管理、养护、经营。粮油、普通机械、办公设备、汽车配件、房屋租赁、建筑材料。
吉林省高速公路集团公司
法人代表：韩增义
注册资本：27元
成立日期：1993年7月20日
主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：高速公路的开发建设、管理、养护、五金建材、机电设备、汽车配件、沥青、日用百货、服装
2006年6月19日，经吉林省工商局行政管理局批准，原吉林省高速公路公司变更名称为吉林省高速公路集团有限公司。
华建交通经济开发中心
法人代表：傅育宁
注册资本：5元
成立日期：1993年12月18日
主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：公路、码头、港口、航道的综合开发、承包建设；交通基础设施新技术、新材料的开发，研制和产品的销售。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股 币种:人民币
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况的回顾
1、报告期内公司总体经营情况：
公司在上年取得较好经营业绩的基础上，继续大力抓主营业务，加大对非主营投资项目的清理力度，公司各项工作取得较好成效，主营业务收入继续大幅度增长，各项主要经营指标均达到较好水平。
（1）继续狠抓主业，促进主营业务收入大幅增长；加强对投资项目的管理，减少投资损失
通过2005年度的实践，公司上下对“大力清理整顿非主营投资项目、集中力量抓好主业”的经营策略形成了共识，报告期内公司继续下大力气抓好通行费收费工作，明确了奖罚责任，增加了对通行车辆严格按规定车型缴费等的管理力度，报告期内实现了通行费收入的平稳增长。
（2）加大养护和专项工程投入，为增收创造良好条件
公司以保通、保畅为目标，根据实际需要加大对长平、哈大、长春绕城等几条主要收费公路的养护维修投入，夯实增加通行费收入的基础，同时加强管理，提高服务质量，保证路况基本完好、安全畅通，为公司通行费收入快速增长提供了基本保障。
（3）本年内，公司针对以前工作中存在的主要问题，进行了一次全面的自查自纠，对存在的问题及时认真地进行了整改。
(4)加强内控制度和流程的建设，完善基础管理制度
本年内加强了对应收帐款的管理力度，严格了各项审批流程，强化了营运管理控制体系。
（5）2006年，公司继续加强对员工的业务培训，开展争先创优、争当收费能手、业务技能培训、学习八荣八耻等活动，培养并树立了一批先进典型，提高了队伍的战斗力和凝聚力。
2、公司主营业务及经营情况
2006年度公司主要经营范围：公路开发、建设管理、养护、经营；普通机械、办公设备、汽车配件、建筑材料；经济信息咨询；普通货运；仓储服务、物流服务；大豆深加工。
报告期内公司实现主营业务收入713,690,305.99元，比去年同期增长了13.92%。实现主营业务利润374,829,607.52元，比去年同期减少了1.75%。实现净利润118,364,951.76元，比去年同期减少了29.95%。
(1)主营业务分行业、分产品情况表 单位：元
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（2）主营业务地区分布情况 单位：元
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（3）公司资产构成情况
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A、货币资金期末余额较其初增加101.87%，主要是由于公司本期通行费收入较上年增加9,202万元，同时收到转让黑龙江哈松公路大桥有限责任公司股权转让款17,580万元，收到转让包头市南绕城公路有限公司的股权转让款8,389万元所致；
B、公司短期投资期末余额较期初减少98.36%，主要是公司之子公司深圳市东大投资发展有限公司出售股票投资所致；
C、公司应收帐款期末余额较期初减少39.03%，主要是公司之子公司大连东高新型管材有限公司本年销售管材的应收款减少所致；
D、公司长期待摊费用期末余额较期初减少94.41%，主要是本期公司未将二十一世纪科技投资有限公司、黑龙江哈松公路大桥有限公司纳入合并报表范围，则相应的减少二十一世纪网络自动化支出和哈大路大修理支出；
E、公司短期借款期末余额较期初余额减少48.88%，主要是公司未将二十一世纪科技投资有限公司纳入合并报表范围，相应的减少二十一世纪短期借款所致；
F、公司应付工资期末余额较期初余额增加266.71%，主要是由于欠付的职工工资增加所致；
G、公司预提费用期末余额较期初余额减少67.72%，主要是由于本期欠付的借款利息减少所致。
主要财务数据变化
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A、其他业务利润本年较上年同期减少41.02%，主要是由于公司上一年度处置抵帐物资获得净收益4,750,435.57元所致；
B、投资收益本年较上年同期减少39.16%，主要是由于本期合并后权益法核算的公司减少致使由权益法核算产生的损益调整减少所致；
C、营业外支出本年较上年同期增加472.95%，主要是由于本期黑龙江分公司机电系统改造产生处置损失6,136,799.23元所致。
（4）公司现金流量情况分析
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A、报告期内，公司经营活动产生的现金流入量为819,239,084.81元，主要是公司收取的通行费收入；现金流出量为493,283,042.28元，主要是正常的生产经营活动及上缴税金支出；投资活动产生的现金流入量为402,431,230.56元，主要是公司收到转让黑龙江哈松公路大桥有限责任公司股权转让款17,580万元，收到转让包头市南绕城公路有限公司的股权转让款8,389万元及子公司卖出股票及其投资收益；现金流出量为132,396,620.05元，主要是公司子公司深圳东大投资发展有限公司短期投资支出；筹资活动产生的现金流入量为29,000,000.00元，主要为公司之子公司大连东高新型管材有限公司借款；现金流出量为133,086,351.75元，主要是公司及子公司偿还借款及支付利息支出。
B、与上年同期相比，投资活动产生的现金流量净额增加了176,660,791.12元，主要是因为本年公司收到转让黑龙江哈松公路大桥有限责任公司股权转让款17,580万元，收到转让包头市南绕城公路有限公司的股权转让款8,389万元所致；
C、与上年同期相比，筹资活动产生的现金流量净额增加了235,842,739.02元，主要是本期公司偿还的债务减少所致；
D、报告期内，公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润相比不存在重大差异。
（5）主要供应商、客户情况
公司的主营是投资、开发、建设和经营管理收费公路,主要为通行于本公司所经营的哈大高速公路、长平高速公路、长春绕城高速公路上的各类车辆提供服务，因此，供应商和客户均为车主。
3、主要控股公司及参股公司经营情况及业绩：
（1）长春高速公路有限责任公司，为我公司控股子公司，该公司注册资本20,000万元，我公司拥有该公司63.8%股份，该公司主营高速公路收费，本年度实现收入7,164万元，实现利润1,557万元，权益法核算本公司收益993万元；
（2）深圳市东大投资发展有限责任公司，为我公司控股子公司，我公司投资5,000万元，占被投资单位注册资本的98.04%，该公司主营投资兴办实业、国内商业、物资供销业、专控、专卖商品、经济信息咨询，本年度实现利润600万元，权益法核算本公司收益588万元；
（3）吉林东高科技油脂有限公司，为我公司控股子公司，我公司投资4,750万元，占被投资单位注册资本的95%，该公司主营大豆植物油加工、大豆、豆油、豆粕购销及储运，本年度实现净利润-1,544万元，权益法核算本公司未确认投资损失1,467万元；
（4）大连东高新型管材有限公司，我公司投资7,400万元，占被投资单位注册资本的92.5%，该公司主营聚乙烯KR系列管的生产，本年度实现净利润-1,021万元,权益法核算本公司收益-944万元；
（5）二十一世纪科技投资有限责任公司，本公司投资14,500万元,占被投资单位注册资本的65.67%,该公司为主营科技性、高成长性的创业企业，本年度根据公司2006年3月28日第二届董事会第七次会议决议审议通过了《关于处置二十一世纪公司的议案》，决定成立二十一世纪公司的清算小组，办理清算事宜。二十一世纪科技投资有限责任公司及深圳市赛利升实业发展有限公司均为非持续经营的所有者权益为负数的子公司，故本期未将其纳入合并范围；
（6）、包头南绕城公路有限责任公司，我公司投资7,000万元，占被投资单位注册资本的49%，该公司主营公路收费，公司于2006年9月30日与内蒙古奥德商贸股份有限公司及包头市奥德出租车有限责任公司签订股权转让协议书，将公司合法持有的包头市南绕城公路有限责任公司49%的股权分别转让给上述两方，股权转让价款和包头市南绕城公路有限责任公司应分配给公司的历年累计未分配利润共计人民币83,889,266.48元已于2006年9月30日全部收到。
（7）黑龙江东绥高速公路有限责任公司，本公司投资62,429万元，占被投资单位注册资本的45.14%，该公司主营高速公路收费。
截至本报告期末，公司未取得投资收益。
（二）对公司未来发展的展望
1、所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
（1）行业的发展趋势
公司主营为投资、开发、建设和经营管理收费公路，本行业是一个以投资大、周期长、低而稳定的回报率为特征的行业。由于我国城镇化水平的不断提高，物资及人口的流动性不断增大，经济建设的不断发展，在国家振兴东北老工业基地的政策驱动下，本行业将呈现快速增长的趋势。
公司未来的主营业绩没有大幅下降的风险。
未来的市场化改革及物流规模的不断扩大，将给公司带来稳定的收益。在国民经济增长速度稳定的趋势下，本行业由于业绩增长比较稳定，现金流充沛，从而能够很好回避经济周期风险。另外市场化改革与行业整合等因素，也使本行业具有一定的成长性。
（2）公司面临的市场竞争格局
公司所处的行业属于公用基础设施的建设及管理，具有较强的区域垄断性，因此公司目前的发展变化和竞争状况尚不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
2、未来公司发展机遇和挑战，发展战略以及各项产品的发展规划等：
公司未来发展继续以经营收费公路为主业，并不断发展壮大。
随着国民经济的持续发展，以及国家发展东北老工业基地利好政策的实施，区域间经济交流将不断扩大，道路流量将持续增长，这必将给公司带来稳定的收入及充沛的现金流量。
公司面临的挑战是继续清理整顿投资项目，不断改善公司资产质量，努力提高经济效益。
3、新年度工作计划
2007年，公司董事会将根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关问题的通知》要求，积极配合监管部门作好公司治理专项工作，以提高公司质量为中心，以完善公司治理水平为龙头，以提高公司透明度为主线，改进和完善公司各项管理制度与管理流程，构建高效、适用、科学的管理体系，提升各项管理制度的执行力度。进一步加强诚信建设，努力营造公司与市场、股东之间的良性关系及和谐氛围，树立良好的公司形象，并为推行股权激励机制奠定基础。
2007年，公司将继续坚持以主业经营为核心，以优质的服务和顺畅的行车环境吸引社会车辆，促进流量的快速增长；继续加大力度清理整顿投资项目，并以利润最大化为目标，积极寻求新的利润增长点，力争给股东以最佳的投资回报。
2007年公司经营的总体目标是：主营业务收入达到75,650万元，主营业务成本计划为35,859万元。为实现这一目标，主要做好以下几项工作：
（1）以主业为核心，谋求公司稳定发展。
公路收费是公司主要的、稳定的收入和效益来源，全力以赴抓好主业的经营管理，是公司2007年经营的首要任务。继续加大公路养护和专项工程投入，加强管理，努力做到路况好、质量高、成本低，为增加通行费收入、提高公司效益创造良好的条件。
（2）优化资源配置，继续抓紧推进投资项目的清理整顿工作
公司投资项目的清理整顿工作已取得较大成效，2007年将需要区别不同情况分类推进同时积极寻求新的利润增长点。
（3）积极处置案件诉讼，维护公司合法权益
2005年以来公司涉及的诉讼案件金额巨大，部分诉讼尚未结案，2007年公司将继续积极配合司法机关提供有力证据和线索，争取案件的胜诉和执行到位，尽最大努力为公司避免损失，维护股东的合法权益。
（4）继续建立完善科学的、符合时代发展要求的现代企业法人治理结构及管理机制。深入开展新的《企业会计准则》法律法规的学习活动，贯彻落实有关要求，严格按照《公司法》、《证券法》及其他各项相关法律法规的规定，合法规范运作，提高公司的规范运作水平。
（5）加强队伍建设和精神文明建设，建立健全激励与约束机制。继续在职工队伍中开展创先争优竞赛、业务技能培训、文体比赛等活动，调动和发挥员工的奋发上进精神。公司的经营管理人员要在队伍建设和精神文明建设中发挥表率作用，廉洁自律，一心为公，自觉接受党组织和群众的监督，团结群众，凝聚队伍。
4、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况
为了完成2007年的经营计划和工作目标，公司预计2007年的资金需求约为5.79亿元人民币。资金来源渠道主要是利用自有资金。
5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已（或拟）采取的对策和措施
公司在对未来的发展进行展望及拟定公司新年度的经营计划时，依据的假设条件为：本公司所遵循的现行法律、法规以及国家有关行业政策将不会有重大改变；国民经济平稳发展的大环境不会有大改变；本公司所在行业之市场环境不会有重大改变；不会发生对本公司经营业务造成重大不利影响以及导致公司财产重大损失的任何不可抗力事件和任何不可预见的因素等。
公司未来面临的主要风险因素有：
（1）产业政策风险
随着经济的发展，人民的生产和生活与交通运输的联系越来越紧密，国家可能调整高速公路的收费标准及经营期限。本公司将面临经营方面的风险。
（2）市场或业务经营风险
目前，公司的生产经营在一定时期内存在着过度依赖单一市场的风险，公司的业务受到地域的限制，跨地区开拓市场存在一定的难度，有可能减慢公司发展的速度。
（3）涉及的诉讼案件方面的风险
公司涉及的几起诉讼案件金额巨大，成败与否，对公司及股东都将产生重大影响，目前都在审理及执行过程中，尚存在一定的不确定性，本公司可能面临一定的风险。
为降低上述风险，公司将充分利用资产优良、收益稳定，现金流充足等优势进一步拓展公司的经营业务，加强管理，不断提高服务水平，继续保持青年文明号、先进集体等各种荣誉称号，并争取有新的创新和提高。同时继续积极面对各项诉讼案件，争取最大限度的挽回损失，维护公司及股东的权益。
6、公司执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
（一）关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异的分析：根据财政部2006年2月15日发布的财会［2006］3号《关于印发＜企业会计准则第1号－存货＞等38项具体准则的通知》的规定，公司应于2007年1月1日起执行新会计准则。公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下：
(1)所得税
根据新企业会计准则第18号-所得税的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法，将会影响公司的会计所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。
A、母公司的应收款项因计提了坏账准备，导致以上资产的账面价值小于其计税基础47,952,287.36元，应确认递延所得税资产47,952,287.36×33%＝15,824,254.83元，同时调增公司留存收益15,824,254.83元；
B、公司控股子公司深圳市东大投资发展有限公司的应收款项因计提了坏账准备，导致以上资产的账面价值小于其计税基础1,088,886.13元，应确认递延所得税资产1,088,886.13×15%＝163,332.92元，其中调增公司留存收益133,539.63元，调增少数股东权益为29,793.29元；
C、公司控股子公司长春高速公路有限责任公司的应收款项因计提了坏账准备，导致以上资产的账面价值小于其计税基础105,249.69元，应确认递延所得税资产105,249.69×33%＝34,732.40元，其中调增公司留存收益22,159.27元，调增少数股东权益为12,573.13元；
D、公司控股子公司大连东高新型管材有限公司的应收款项因计提了坏账准备和存货跌价准备，导致以上资产的账面价值小于其计税基础 15,084,969.95元，应确认递延所得税资产15,084,969.95×33%＝4,978,040.08元，其中调增公司留存收益4,547,397.99元，调增少数股东权益为430,642.09元；
以上各项合计应确认递延所得税资产21,000,360.23元，其中调增公司留存收益20,527,351.72元，调增少数股东权益为473,008.51元；
（2）、少数股东权益
公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东权益361,697,266.19元，新会计准则下计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益361,697,266.19元。递延所得税资产中少数股东按其份额应享有473,008.51元，在新会计准则下也相应增加股东权益473,008.51元，由此共增加2007年1月1日股东权益362,170,274.70元。
（二）执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响：
（1）长期股权投资
根据《企业会计准则第6号－长期股权投资》的规定，公司将现行会计政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。此项政策变化将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响，但是不影响公司合并财务报表。
（2）长期股权投资差额
公司现行会计政策规定：对长期股权投资取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额计入长期股权投资差额，分别进行会计处理：股权投资差额的借方按合同规定的投资期限摊销，没有规定投资期限的按10年平均摊销；股权投资差额的贷方计入资本公积。根据《企业会计准则第6号－长期股权投资》的规定，统一控制下企业合并产生的长期股权投资差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益；其他情况下产生长期股权投资差额的计入当期损益。此项政策变化将会影响公司当期的利润和股东权益。
（3）所得税
根据《企业会计准则第18号－所得税》的规定，公司将现行会计政策下所得税的会计处理方法－应付税款法变更为资产负债表债务法。此项政策变化将会影响公司当期会计所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。
（4）合并财务报表
根据《企业会计准则第33号－合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并财务报表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。此项政策变化将会影响公司的股东权益。
（三）上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。
6.4 募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
√适用□不适用
一、关于银行存款问题
2002年10月、2004年3月，我公司分别依法在中行哈尔滨河松街支行开立两个一般银行账户。截止2004年12月30日，我公司在中行哈尔滨河松街支行的两个账户中存款29,390万元人民。2005年1月4日，我公司人员到该行取款时发现，帐上仅余7万余元，该行不能说明其余款项的去向。我公司在多次索要未果的情况下，于2005年1月向吉林省高级人民法院提起诉讼，要求中行哈尔滨河松街支行支付存款及利息，诉讼费由中行哈尔滨河松街支行承担。（详见公司2005年1月14日的临时公告）
此案根据最高人民法院的裁定已由北京市高级人民法院管辖，2006年2月23日和3月7日，北京市高级人民法院对原被告双方进行了两次质证。2月23日，我方将所有原始凭证、对账单、询证函等多项证据提交给法庭，此案目前尚未开庭审理。
公司之子公司黑龙江东高投资开发有限公司（以下简称“东高投资”）在中国银行哈尔滨河松街支行开立账户，截至2004年12月21日，该账户存款余额应为5,610,745.34元人民币。2005年1月4日，东高投资要求转款，中国银行哈尔滨河松街支行以公司账户仅存有10,745.34元人民币为由，拒绝支付公司存款。该账户其余存款560万元银行不能说明其去向。东高投资于2005年3月3日向哈尔滨市中级人民法院提起诉讼，2005年12月29日，哈尔滨市中级人民法院受理此案。根据黑龙江省哈尔滨市中级人民法院（2006）哈民三初字第55号民事裁定书，由于本案涉及刑事案件，中止诉讼。
以上事项公司均及时履行了披露义务。（详见2005年1月15日、1月18日的《中国证券报》、《上海证券报》）
由于中国银行哈尔滨河松街支行一直以该等款项涉案为由拒绝提供银行询证函，导致会计师事务所无法实施正常的审计程序,无法判断该事项对我公司财务状况和经营成果的影响，因此为我公司出具了有保留意见的审计报告。
二、关于东绥公司投资收益等问题
经公司首届董事会2000年第四次临时会议、首届董事会2001年第一次临时会议审议，并经公司2001年度第一次临时股东大会审议通过并公告，公司投资62,429万元与公司大股东黑龙江省高速公路公司共同组建了黑龙江东绥高速公路有限责任公司（下称“东绥公司”），共同兴建、开发、经营绥满公路哈尔滨至尚志高速公路（下称“哈尚公路”）。
东绥公司首次注册成立于2001年6月25日，注册资本为138,294.92万元，我公司占注册资本的45.14%。公司成立后，我公司即将应投入的资金缴付到东绥公司。
经公司第二届董事会2003年第七次临时会议审议，公司以5,000万元收购东绥公司3.62%的股权，并在与黑龙江省高速公路公司签订了《股权转让协议》后支付了收购股权款。目前我公司应持有东绥公司48.76%的股份（已履行对外披露义务），但至今东绥公司也未按相关规定办理股权转让手续及工商变更手续。
绥满公路哈尔滨-尚志段的高速公路于2004年10月已建成通车，东绥公司应该进入经营期。但东绥公司并未按照《中华人民共和国公司法》的规定建立规范的法人治理结构，亦未按照《企业会计制度》的规定进行会计核算，导致2005 年度、2006年度收益无法确定。会计师事务所也因无法确认投资收益而对《东北高速2006年度报告》出具了有保留意见的审计报告。
为保障所有投资者的合法权益，在多次协调沟通均没有结果的情况下，公司采取法律行动维护自身的合法权益。2006年4月15日，公司向吉林省高级人民法院提起诉讼。
2006年4月21日，吉林省高级人民法院受理了我公司的诉讼。
2006年12月31日，吉林省高级人民法院做出（2006）吉民二初字第16号民事调解书，双方达成如下协议：
（1）黑龙江省高速公路公司同意按照黑政函[2003]4号文件以政府补贴的形式给予东北高速公路股份有限公司2004年度东绥项目回报5000万元，尚欠2000万元；
（2）黑龙江省高速公路公司自调解书签收之日起至2007年2月28日之前一次性付给东北高速公路股份有限公司补贴款2000万元；
（3）黑龙江省高速公路公司和东北高速公路股份有限公司按照黑龙江东绥高速公路有限公司2005年度实际经营情况计算投资收益；
（4）黑龙江省高速公路公司自调解书签收之日起三个月内办理完毕东北高速公路股份有限公司受让其持有的黑龙江东绥高速公路有限公司3.62%股权的更名过户事宜；
(下转26版)
| 股票简称 | ST东北高 |
| 股票代码 | 600003 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 吉林省长春市宽城区长江路377号;吉林省长春市经济技术开发区浦东路3499号 |
| 邮政编码 | 130033 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.northeast-expressway.cn |
| 电子信箱 | dbgs@vip.sina.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 戴 琦 | |
| 联系地址 | 吉林省长春市经济技术开发区浦东路3499号 | |
| 电话 | 0431-84639168 84622168 | |
| 传真 | 0431-84653168 84622168 | |
| 电子信箱 | dbgs@dbgs.sina.net |
| 主要会计数据 | 2006年 | 2005年 | 本年比上年增减(%) | 2004年 |
| 主营业务收入 | 713,690,305.99 | 626,479,626.45 | 13.92 | 577,298,280.58 |
| 利润总额 | 231,438,321.12 | 250,921,093.95 | -7.76 | -106,393,225.82 |
| 净利润 | 118,364,951.76 | 168,975,724.92 | -29.95 | -125,477,993.28 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 112,502,552.71 | 152,260,084.22 | -26.11 | 20,612,536.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 325,956,042.53 | 308,634,788.56 | 5.61 | 179,160,273.70 |
| 2006年末 | 2005年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2004年末 | |
| 总资产 | 5,272,318,420.28 | 5,004,835,449.74 | 5.34 | 5,104,604,059.26 |
| 股东权益（不含少数股东权益） | 3,299,857,159.12 | 3,207,189,997.17 | 2.89 | 3,046,643,483.03 |
| 主要财务指标 | 2006年 | 2005年 | 本年比上年增减(%) | 2004年 |
| 每股收益 | 0.10 | 0.14 | -28.57 | -0.1034 |
| 最新每股收益 | ||||
| 净资产收益率（%） | 3.63 | 5.27 | 减少1.64个百分点 | -4.1186 |
| 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%） | 3.45 | 4.75 | 减少1.30个百分点 | 0.6766 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.27 | 0.25 | 8 | 0.1477 |
| 2006年末 | 2005年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2004年末 | |
| 每股净资产 | 2.72 | 2.64 | 3.03 | 2.5112 |
| 调整后的每股净资产 | 2.72 | 2.64 | 3.03 | 2.5039 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 补贴收入 | -13,700.00 |
| 营业外收入 | -82,675.00 |
| 营业外支出 | 6,794,640.23 |
| 短期投资收益 | -5,786,035.05 |
| 租金收入 | -3,635,777.42 |
| 资金占用费 | 217,810.69 |
| 长期股权投资转让收益 | -3,265,256.70 |
| 股权投资差额摊销 | 3,465,237.26 |
| 拆借利息收入 | -2,527,747.20 |
| 权益法调整 | 6,749.14 |
| 所得税影响数 | -1,035,645.00 |
| 合计 | -5,862,399.05 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、未上市流通股份 | |||||||||
| 1、发起人股份 | 913,200,000 | 75.27 | 913,200,000 | 75.27 | |||||
| 其中： | |||||||||
| 国家持有股份 | |||||||||
| 境内法人持有股份 | 913,200,000 | 75.27 | 913,200,000 | 75.27 | |||||
| 境外法人持有股份 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 2、募集法人股份 | |||||||||
| 3、内部职工股 | |||||||||
| 4、优先股或其他 | |||||||||
| 未上市流通股份合计 | 913,200,000 | 75.27 | 913,200,000 | 75.27 | |||||
| 二、已上市流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 300,000,000 | 24.73 | 300,000,000 | 24.73 | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 已上市流通股份合计 | 300,000,000 | 24.73 | 300,000,000 | 24.73 | |||||
| 三、股份总数 | 1,213,200,000 | 100 | 1,213,200,000 | 100 | |||||
| 报告期末股东总数 | 113,082 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有非流通股数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 黑龙江省高速公路公司 | 国有股东 | 30.176 | 366,100,000 | 366,100,000 | 未知 |
| 吉林省高速公路公司 | 国有股东 | 24.998 | 303,270,000 | 303,270,000 | 未知 |
| 华建交通经济开发中心 | 国有法人股东 | 20.098 | 243,830,000 | 243,830,000 | 未知 |
| 廖国红 | 未知 | 0.077 | 933,944 | 0 | 未知 |
| 郭海方 | 未知 | 0.069 | 833,089 | 0 | 未知 |
| 葛瑞平 | 未知 | 0.062 | 756,784 | 0 | 未知 |
| 钱磊 | 未知 | 0.061 | 745,428 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 | 未知 | 0.049 | 591,706 | 0 | 未知 |
| 张淄良 | 未知 | 0.041 | 499,950 | 0 | 未知 |
| 兴和证券投资基金 | 未知 | 0.036 | 441,777 | 0 | 未知 |
| 前十名流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有流通股数量 | 股份种类 |
| 廖国红 | 933,944 | 人民币普通股 |
| 郭海方 | 833,089 | 人民币普通股 |
| 葛瑞平 | 756,784 | 人民币普通股 |
| 钱磊 | 745,428 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 | 591,706 | 人民币普通股 |
| 张淄良 | 499,950 | 人民币普通股 |
| 兴和证券投资基金 | 441,777 | 人民币普通股 |
| 周晴明 | 409,400 | 人民币普通股 |
| 彭代军 | 400,000 | 人民币普通股 |
| 林丹英 | 396,000 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 黑龙江省高速公路公司、吉林省高速公路集团有限公司、华建交通经济开发中心之间不存在一致行动人关系，其他股东情况未知。 | |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 股份增减数 | 变动原因 | 报告期从公司领取的报酬总额（税后）（万元） |
| 张文盛 | 副董事长（主持董事会工作） | 男 | 59 | 2002-07-19 | 至完成换届为止 | 0 | 0 | 0 | -- | 4.3 |
| 陈耀忠 | 副董事长、 总经理 | 男 | 53 | 2002-07-19 | 至完成换届为止 | 0 | 0 | 0 | -- | 35.1 |
| 梁衷喜 | 董事 | 男 | 43 | 2006.09.12 | 至完成换届为止 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 张 昕 | 董事、副总经理 | 男 | 57 | 2002-07-19 | 至完成换届为止 | 0 | 0 | 0 | -- | 24.1 |
| 王景贵 | 董事、副总经理 | 男 | 56 | 2002-07-19 | 至完成换届为止 | 0 | 0 | 0 | -- | 24.1 |
| 张作滨 | 董事、 财务负责人 | 男 | 47 | 2002-07-19 | 至完成换届为止 | 0 | 0 | 0 | -- | 24.1 |
| 齐 军 | 董事、纪检书记 | 男 | 47 | 2002-07-19 | 至完成换届为止 | 0 | 0 | 0 | -- | 24.1 |
| 徐 鹏 | 董事 | 男 | 46 | 2002-07-19 | 至完成换届为止 | 0 | 0 | 0 | -- | 4.3 |
| 崔凤臣 | 董事 | 男 | 46 | 2002-07-19 | 至完成换届为止 | 0 | 0 | 0 | -- | 4.3 |
| 李华杰 | 独立董事 | 男 | 42 | 2002-07-19 | 至完成换届为止 | 0 | 0 | 0 | -- | 5.0 |
| 王兆君 | 独立董事 | 男 | 49 | 2002-07-19 | 至完成换届为止 | 0 | 0 | 0 | -- | 5.0 |
| 宋冬林 | 独立董事 | 男 | 49 | 2002-07-19 | 至完成换届为止 | 0 | 0 | 0 | -- | 4.9 |
| 孙 权 | 独立董事 | 男 | 53 | 2002-07-19 | 至完成换届为止 | 0 | 0 | 0 | -- | 5.3 |
| 江 海 | 监事会主席 | 男 | 60 | 2002-07-19 | 至完成换届为止 | 0 | 0 | 0 | -- | 3.0 |
| 赵宝荣 | 监事 | 女 | 51 | 2002-07-19 | 至完成换届为止 | 0 | 0 | 0 | -- | 3.8 |
| 刘 超 | 监事 | 男 | 47 | 2002-07-19 | 至完成换届为止 | 0 | 0 | 0 | -- | 3.6 |
| 黎樟林 | 监事 | 男 | 40 | 2005-05-19 | 至完成换届为止 | 0 | 0 | 0 | -- | 3.0 |
| 马光敏 | 监事 | 女 | 48 | 2002-07-19 | 至完成换届为止 | 0 | 0 | 0 | -- | 10.1 |
| 付 涛 | 监事 | 男 | 35 | 2002-07-19 | 至完成换届为止 | 0 | 0 | 0 | -- | 17.7 |
| 李晓核 | 副总经理 | 男 | 52 | 2002-07-19 | 至完成换届为止 | 0 | 0 | 0 | -- | 20.9 |
| 陈作文 | 总经理助理 | 男 | 54 | 2003-10-19 | 至完成换届为止 | 0 | 0 | 0 | -- | 21.2 |
| 刘化文 | 总经理助理 | 男 | 37 | 2003-10-19 | 2006-12-31 | 0 | 0 | 0 | -- | 19.8 |
| 王宝林 | 党委副书记 | 男 | 55 | 2001-12-29 | 至完成换届为止 | 0 | 0 | 0 | -- | 21.2 |
| 李金花 | 党委委员、工会主席 | 女 | 38 | 2004-10-13 | 至完成换届为止 | 0 | 0 | 0 | -- | 21.2 |
| 于增斌 | 党委委员、人事部经理 | 男 | 47 | 2004-09-29 | 至完成换届为止 | 0 | 0 | 0 | -- | 21.1 |
| 戴 琦 | 董事会秘书 | 女 | 41 | 2004-03-25 | 至完成换届为止 | 0 | 0 | 0 | -- | 21.2 |
| 合计 | 352.4 | |||||||||
| 分行业 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务利润率（%） | 主营业务收入比上年增减（%） | 主营业务成本比上年增减（%） | 主营业务利润率比上年增减（%） |
| 公路建设开发管理 | 687,254,920.57 | 291,268,313.95 | 57.62 | 15.46 | 43.31 | 减少9.33个百分点 |
| 生产行业（KR系列管材） | 26,435,385.42 | 24,841,692.56 | 6.03 | -15.40 | 3.17 | 减少16.91个百分点 |
| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增减（%） |
| 东北地区 | 704,489,469.92 | 15.52 |
| 华东地区 | 3,538,296.88 | -55.21 |
| 华北地区 | 5,662,539.19 | -15.04 |
| 华南地区 | -100.00 | |
| 华中地区 | -100.00 | |
| 合计 | 713,690,305.99 | 13.92 |
| 资产负债表类项目 | 2006年12月31日 | 2005年12月31日 | 同比增减百分比 | ||
| 金额 | 占总资产比重 | 金额 | 占总资产比重 | ||
| 货币资金 | 974,768,173.19 | 18.49% | 482,863,871.90 | 9.65% | 101.87% |
| 短期投资 | 641,920.00 | 0.01% | 39,157,429.82 | 0.78% | -98.36% |
| 应收帐款 | 27,383,703.35 | 0.52% | 44,918,574.37 | 0.90% | -39.03% |
| 长期待摊费用 | 141，342.99 | 2,530,347.98 | 0.05% | -94.41% | |
| 短期借款 | 27,000,000.00 | 0.51% | 52,820,000.00 | 1.06% | -48.88% |
| 应付工资 | 3,103,282.05 | 0.06% | 846,250.55 | 0.02% | 266.71% |
| 预提费用 | 1,228,090.00 | 0.02% | 3,804,975.45 | 0.08% | -67.72% |
| 利润表类项目 | 2006年12月31日 | 2005年12月31日 | 同比增减百分比 |
| 其他业务利润 | 6,164,714.25 | 10,452,018.08 | -41.02% |
| 投资收益 | 5,579,305.35 | 9,170,116.76 | -39.16% |
| 营业外支出 | 6,794,640.23 | 1,185,910.83 | 472.95% |
| 现金流量表类项目 | 2006年12月31日 | 2005年12月31日 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 325,956,042.53 | 308,634,788.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 270,034,610.51 | 93,373,819.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104,086,351.75 | -339,929,090.77 |