一、收益支付说明
本基金管理人定于2007年12月17日对本基金自2007年11月15日至2007年12月16日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。
投资者的累计收益具体计算公式如下:
投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)
投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/基金份额总额*(当日基金净收益+上一工作日未分配收益)(保留到分,即保留两位小数后去尾,去尾形成的余额进行再次分配。)
二、收益支付时间
1、收益支付日:2007年12月17日;
2、收益结转基金份额日:2007年12月17日;
3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2007年12月18日。
三、收益支付对象
收益支付日本基金份额全体持有人。
四、收益支付办法
本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2007年12月17日直接计入其基金账户,2007年12月18日起可查询及赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税;
2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
六、提示
1、投资者于2007年12月14日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收益;
2、本基金投资者的累计收益定于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。
七、咨询办法
1、融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com;
2、融通基金管理有限公司客户服务电话:0755-26948088、4008838088;
3、直销机构
客户服务热线:0755-26948088
深圳投资理财中心: 0755-26948040、26948044
北京分公司: 010-66190999 转0975
上海分公司: 021-38424888 转4882
4、代销机构
(1) 中国民生银行:95568
(2) 中国工商银行:95588
(3) 中国建设银行:95533
(4) 招商银行:95555
(5) 联合证券:0755-82492000
(6) 银河证券:010-66568613,66568587
(7) 国泰君安: 400-8888-666
(8) 海通证券:021-53594566
(9) 光大证券:021-68823685
(10) 广发证券:020-87555888
(11) 国信证券:800-810-8868
(12) 东北证券: 0431-96688-99、0431-5096733
(13) 南京证券:025-83364032
(14) 长城证券:0755-83516094
(15) 招商证券:0755-82943511
(16) 平安证券: 95511、0755-82440136
(17) 东吴证券:0512-96288
(18) 东方证券:021-962506
(19) 华泰证券:4008-888-168 或025-84579897
(20) 华安证券:0551-5161666
(21) 宏源证券:010-62267799转6316
(22 中信建投证券:400-8888-108
(23) 第一创业证券:0755-25832455
(24) 金元证券:0755-83025695
(25) 中银国际证券:021-68604866
(26) 国盛证券:0791-6289771
(27) 兴业证券:021-68419125
(28) 申银万国证券:021-962505
(29) 国都证券:010-64482828-390
(30) 信泰证券:025-84784782
特此公告。
融通基金管理有限公司
2007年12月17日
招商银行办理融通巨潮100指数证券
投资基金和融通领先成长股票型证券
投资基金定期定额投资业务的公告
为满足广大投资者的理财需求,融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定从2007年12月17日起,通过招商银行股份有限公司((以下简称“招商银行”)开通融通巨潮100指数证券投资基金和融通领先成长股票型证券投资基金的定期定额投资业务。
截至本公告日期,本公司旗下共八只开放式基金已通过招商银行开通定期定额投资业务,相关基金产品为:融通新蓝筹证券投资基金、融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通行业景气证券投资基金、融通巨潮100指数证券投资基金、融通动力先锋股票型证券投资基金和融通领先成长股票型证券投资基金。
有关业务办理等详情敬请通过以下途径咨询或查询:
1、招商银行各基金代销营业网点、咨询电话(95555)、网站(www.cmbchina.com);
2、本公司客户服务热线400-883-8088(免长途话费)、0755-26948088、网站(www.rtfund.com)。
特此公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。
融通基金管理有限公司
2007年12月17日