根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)有关条款的规定,“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益,当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益。”投资者于2007年12月26日申购或转换转入本基金的份额将于下一工作日(即2007年12月27日)起享受本基金的分配权益,投资者于2007年12月28日赎回或转换转出本基金的份额享有当日和整个节假日期间的收益,将于下一工作日(即2008年1月2日)起不享有本基金的分配权益。
从2007年12月29日至2008年1月1日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延至假期结束后进行处理。
敬请投资者提前做好交易安排。如有疑问,请拨打客户服务热线:95105568 (免长途话费), 010-65171155,或登录本公司网站www.bosera.com.获取相关信息。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2007年12月26日
关于博时稳定价值债券投资基金
恢复日常申购和转换转入业务的公告
根据博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)2007年11月19日发布的《博时基金管理有限公司关于博时稳定价值债券投资基金暂停申购和转换转入业务的公告》,本公司管理的博时稳定价值债券投资基金(以下简称“本基金”)于2007年11月19日起暂停申购和转换转入业务。
鉴于本基金目前运作平稳,根据《博时稳定价值债券投资基金基金合同》及《博时稳定价值债券投资基金招募说明书》的有关规定,本公司决定自2008年1月2日起恢复本基金的日常申购和转换转入业务。
投资者可登陆本公司网站(www.bosera.com)或拨打客服电话(95105568(免长途话费)、010-65171155)咨询相关信息。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2007年12月26日