投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求，我公司公告如下：

我公司管理的中海优质成长证券投资基金，中海分红增利混合型证券投资基金，中海能源策略混合型证券投资基金参加了南京水运（600087）非公开定向增发，截至12月24日收盘，以上三只基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下：

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

基金 名称	认购数量 （万股）	总成本（万元）	总成本占基金资产净值的比例	账面价值 （万元）	账面价值占基金资产净值的比例	锁定期
中海优质成长证券投资基金	350	5880	0.7661%	5905	0.7693%	发行结束后 12个月
中海分红增利混合型证券投资基金	100	1680	0.3709%	1687	0.3725%	发行结束后 12个月
中海能源策略混合型证券投资基金	550	9240	0.5128%	9279	0.5149%	发行结束后 12个月

特此公告。

中海基金管理有限公司

2007年12月26日