截止时间：2007年12月２9日单位：人民币元

            

                         

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                         

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	184688	基金开元	3.2125	20亿元	1998.3.27	南方基金管理有限公司	工商银行
2	500001	基金金泰	7,616,438,537.05	3.8082	20亿元	1998.3.27	国泰基金管理有限公司	工商银行
3	500008	基金兴华	7,495,452,487.11	3.7477	20亿元	1998.4.28	华夏基金管理有限公司	建设银行
4	500003	基金安信	6,726,428,240.88	3.3632	20亿元	1998.6.22	华安基金管理有限公司	工商银行
5	500006	基金裕阳	7,493,659,187.65	3.7468	20亿元	1998.7.25	博时基金管理有限公司	农业银行
6	184689	基金普惠	7,719,188,488.97	3.8696	20亿元	1999.1.6	鹏华基金管理有限公司	交通银行
7	184690	基金同益	6,011,961,467.59	3.0060	20亿元	1999.4.8	长盛基金管理有限公司	工商银行
8	500002	基金泰和	6,974,448,024.34	3.4872	20亿元	1999.4.8	嘉实基金管理有限公司	建设银行
9	184691	基金景宏	6,978,686,700.42	3.4893	20亿元	1999.5.4	大成基金管理有限公司	中国银行
10	500005	基金汉盛	7,590,007,174.23	3.7950	20亿元	1999.5.10	富国基金管理有限公司	农业银行
11	500009	基金安顺	9,434,624,275.86	3.1449	30亿元	1999.6.15	华安基金管理有限公司	交通银行
12	184692	基金裕隆	10,942,657,172.05	3.6476	30亿元	1999.6.15	博时基金管理有限公司	农业银行
13	500018	基金兴和	9,469,206,509.52	3.1564	30亿元	1999.7.14	华夏基金管理有限公司	建设银行
14	184693	基金普丰	9,449,188,604.08	3.1497	30亿元	1999.7.14	鹏华基金管理有限公司	工商银行
15	184698	基金天元	3.2524	30亿元	1999.8.25	南方基金管理有限公司	工商银行
16	500011	基金金鑫	9,471,201,940.50	3.1571	30亿元	1999.10.21	国泰基金管理有限公司	建设银行
17	184699	基金同盛	8,900,873,149.77	2.9670	30亿元	1999.11.5	长盛基金管理有限公司	中国银行
18	184701	基金景福	9,212,585,863.02	3.0709	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行
19	500015	基金汉兴	8,100,828,991.15	2.7003	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行
20	184705	基金裕泽	1,751,384,993.28	3.5028	5亿元	2000.3.27	博时基金管理有限公司	工商银行
21	184703	基金金盛	1,471,628,687.85	2.9433	5亿元	2000.4.26	国泰基金管理有限公司	建设银行
22	500025	基金汉鼎	1,359,102,076.90	2.7182	5亿元	2000.6.30	富国基金管理有限公司	工商银行
23	184706	基金天华	6,446,249,152.66	2.5785	25亿元	1999.7.12	银华基金管理有限公司	农业银行
24	184713	基金科翔	4,276,716,091.26	5.3459	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	工商银行
25	184712	基金科汇	3,915,233,750.86	4.8940	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	交通银行
26	184700	基金鸿飞	1,785,908,231.53	3.5718	5亿元	2001.5.18	宝盈基金管理有限公司	建设银行
27	500038	基金通乾	6,506,376,501.52	3.2532	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行
28	184728	基金鸿阳	5,097,192,776.16	2.5486	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行
29	500056	基金科瑞	11,516,875,740.47	3.8390	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行
30	184721	基金丰和	8,984,270,843.56	2.9948	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行
31	184719	基金融鑫	2,921,353,096.74	3.6517	8亿元	2002.6.13	国投瑞银基金管理有限公司	工商银行
32	184722	基金久嘉	8,143,186,775.95	4.0716	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行
33	500058	基金银丰	6,663,018,877.38	2.221	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行

　　注：1、本表所列12月２9日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

　　2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

　　3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

　　4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益，按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例（至少90%）计算、基金托管人复核后得出，未经会计师事务所审计，在有关财务数据经过会计师事务所审计后，基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项，以基金年报和基金分红派息公告为准。