关于华夏现金增利证券投资基金限制大额申购、转换转入、定期定额及长假前暂停申购业务的公告
2008年01月30日 来源:上海证券报 作者:
为保护现有基金份额持有人的利益,根据《华夏现金增利证券投资基金基金合同》、《华夏现金增利证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2008年1月30日起对华夏现金增利证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购、转换转入及定期定额业务进行限制,即单日每个基金账户的累计申购、转换转入及定期定额金额应不超过1000万元,如单日每个基金账户累计申购、转换转入及定期定额金额超过1000万元,本基金将有权拒绝。
根据证监会《关于2008年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2007]120号)及沪深证券交易所休市安排,2008年2月6日(星期三)-2月12日(星期二)休市,2月13日(星期三)起照常开市,2月2日(星期六)-2月3日(星期日)为周末休市。本基金2008年2月4日、2008年2月5日暂停申购、转换转入及定期定额业务。本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自2008年2月13日起,本基金将恢复办理申购、转换转入及定期定额业务,并同时对本基金申购、转换转入及定期定额业务进行限制,即单日每个基金账户的累计申购、转换转入及定期定额金额应不超过1000万元,如单日每个基金账户累计申购、转换转入及定期定额金额超过1000万元,本基金将有权拒绝。
根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)中“当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益”的规定,投资者在2008年2月5日赎回及转换转出本基金的份额将于下一个工作日(即2008年2月13日)起不享有分配权益,但仍享有赎回及转换转出当日和整个节假日期间的收益。
特提示投资者合理安排投资计划。如有疑问,请登陆本公司网站(www.ChinaAMC.com)查询相关信息。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○○八年一月三十日