母公司利润表
2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 新湖中宝股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | (六)-4 | 453,819,441.93 | 313,774,523.84 |
| 减：营业成本 | (六)-4 | 457,259,739.42 | 314,141,292.10 |
| 营业税金及附加 | 961,394.29 | ||
| 销售费用 | 2,505,371.64 | 3,320,389.31 | |
| 管理费用 | 21,663,537.34 | 18,037,246.40 | |
| 财务费用 | 13,997,751.39 | 9,254,378.33 | |
| 资产减值损失 | 41,942,480.10 | -3,208,011.05 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 6,900.00 | 107,100.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | (六)-5 | 247,700,127.02 | 1,569,564.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,647,795.52 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 163,196,194.77 | -26,094,107.21 | |
| 加：营业外收入 | 1,320.93 | 29,580.55 | |
| 减：营业外支出 | 82,554.72 | 24,408.20 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 163,114,960.98 | -26,088,934.86 | |
| 减：所得税费用 | 2,277.00 | 35,343.00 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 163,112,683.98 | -26,124,277.86 |
公司法定代表人:邹丽华 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:苏鹃华
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 新湖中宝股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,030,463,616.12 | 2,737,592,026.59 | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 收到的税费返还 | 290,029.77 | 13,801,002.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (五)-42 | 1,271,836,757.77 | 1,675,191,737.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,302,590,403.66 | 4,426,584,766.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,959,710,503.27 | 2,495,337,250.33 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,329,604.53 | 47,767,272.10 | |
| 支付的各项税费 | 323,698,842.38 | 205,575,048.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (五)-43 | 1,408,576,380.61 | 2,558,136,472.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,745,315,330.79 | 5,306,816,043.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -442,724,927.13 | -880,231,277.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 3,267,394.45 | 207,117,481.33 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 91,938,526.80 | 34,368,236.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,028.38 | 140,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | (五)-44 | 58,875,423.53 | 460,948.55 |
| 投资活动现金流入小计 | 154,141,373.16 | 242,086,666.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,531,089.50 | 56,058,318.86 | |
| 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | 138,702,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 748,666,667.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | (五)-45 | 5,000,000.00 | 1,696,879.71 |
| 投资活动现金流出小计 | 780,197,756.50 | 196,457,198.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -626,056,383.34 | 45,629,467.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 1,796,007,200.00 | 595,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 196,110,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,189,500,000.00 | 3,038,894,082.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,694,877.36 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,985,507,200.00 | 3,636,088,959.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,627,425,352.59 | 2,746,421,481.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 215,339,738.62 | 176,583,522.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,900,000.00 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | (五)-46 | 7,994,875.00 | 4,580,193.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,850,759,966.21 | 2,927,585,197.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,134,747,233.79 | 708,503,761.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,065,965,923.32 | -126,098,047.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 762,471,911.09 | 888,569,446.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,828,437,834.41 | 762,471,398.65 |
公司法定代表人:邹丽华 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:苏鹃华
母公司现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 新湖中宝股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 483,239,206.49 | 290,401,276.67 | |
| 收到的税费返还 | 1,320.93 | 150,076.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,501,217,696.03 | 1,037,679,369.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,984,458,223.45 | 1,328,230,722.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 469,861,782.15 | 301,418,989.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,514,047.48 | 2,630,253.33 | |
| 支付的各项税费 | 2,801,496.55 | 4,630,758.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,211,928,954.45 | 1,055,363,046.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,689,106,280.63 | 1,364,043,047.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 295,351,942.82 | -35,812,325.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 235,346,402.66 | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,387,352.54 | 410,519.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,000.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 254,783,755.20 | 15,410,519.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,615,897.95 | 9,902,270.00 | |
| 投资支付的现金 | 2,017,188,976.45 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 2,019,804,874.40 | 9,902,270.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,765,021,119.20 | 5,508,249.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 1,599,897,200.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 776,000,000.00 | 402,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,375,897,200.00 | 402,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 558,895,352.59 | 458,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,738,006.03 | 19,200,245.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,300,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 595,933,358.62 | 478,100,245.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,779,963,841.38 | -75,400,245.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 310,294,665.00 | -105,704,321.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 28,489,846.27 | 134,194,168.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 338,784,511.27 | 28,489,846.27 |
公司法定代表人:邹丽华 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:苏鹃华
合并所有者权益变动表
编制单位: 新湖中宝股份有限公司 2007年1-12月 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 1,512,760,292.48 | 240,901,839.06 | 121,528,627.85 | 105,247,174.01 | 416,396,419.08 | 2,396,834,352.48 | |||||
| 加：会计政策变更 | 74,460,874.00 | -42,206,568.30 | -33,715,425.18 | 35,380,901.08 | 33,919,781.60 | ||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,512,760,292.48 | 315,362,713.06 | 79,322,059.55 | 71,531,748.83 | 451,777,320.16 | 2,430,754,134.08 | |||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 250,896,029.52 | 1,107,383,315.98 | 6,962,794.32 | 407,632,921.45 | -21,109,982.91 | 1,751,765,078.36 | |||||
| （一）净利润 | 414,595,715.77 | 19,366,901.90 | 433,962,617.67 | ||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -234,317,854.50 | -234,317,854.50 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||||
| 4．其他 | -234,317,854.50 | -234,317,854.50 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -234,317,854.50 | 414,595,715.77 | 19,366,901.90 | 199,644,763.17 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 99,620,000.00 | 1,492,977,200.00 | -22,566,884.81 | 1,570,030,315.19 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 99,620,000.00 | 1,492,977,200.00 | 215,023,341.35 | 1,807,620,541.35 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 3．其他 | -237,590,226.16 | -237,590,226.16 | |||||||||
| （四）利润分配 | 6,962,794.32 | -6,962,794.32 | -17,910,000.00 | -17,910,000.00 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 6,962,794.32 | -6,962,794.32 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -17,910,000.00 | -17,910,000.00 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 151,276,029.52 | -151,276,029.52 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 151,276,029.52 | -151,276,029.52 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,763,656,322.00 | 1,422,746,029.04 | 86,284,853.87 | 479,164,670.28 | 430,667,337.25 | 4,182,519,212.44 | |||||
公司法定代表人: 邹丽华 主管会计工作负责人: 潘孝娜 会计机构负责人:苏鹃华
合并所有者权益变动表
编制单位: 新湖中宝股份有限公司 2007年1-12月 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 250,840,292.48 | 870,270,164.16 | 72,712,741.82 | 62,987,670.28 | 457,921,650.91 | 1,714,732,519.65 | |||
| 加：会计政策变更 | -18,686,997.27 | 25,061,903.23 | 23,873,163.07 | 30,248,069.03 | |||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 250,840,292.48 | 870,270,164.16 | 54,025,744.55 | 88,049,573.51 | 481,794,813.98 | 1,744,980,588.68 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,261,920,000.00 | -554,907,451.10 | 25,296,315.00 | -16,517,824.68 | -30,017,493.82 | 685,773,545.40 | |||
| （一）净利润 | 237,447,103.73 | 2,093,042.24 | 239,540,145.97 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -3,058,206.13 | -10,087,418.92 | -13,145,625.05 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -3,058,206.13 | -3,058,206.13 | |||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | -10,087,418.92 | -10,087,418.92 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -3,058,206.13 | 227,359,684.81 | 2,093,042.24 | 226,394,520.92 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 561,431,903.24 | 148,638,851.79 | -32,110,536.06 | 677,960,218.97 | |||||
| 1．所有者投入资本 | 561,431,903.24 | 100,642,970.49 | 50,000,000.00 | 712,074,873.73 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | 47,995,881.30 | -82,110,536.06 | -34,114,654.76 | ||||||
| （四）利润分配 | 25,296,315.00 | -243,877,509.49 | -218,581,194.49 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 25,296,315.00 | -25,296,315.00 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | -218,581,194.49 | -218,581,194.49 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 700,488,096.76 | -700,488,096.76 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 61,920,000.00 | -61,920,000.00 | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | 638,568,096.76 | -638,568,096.76 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 1,512,760,292.48 | 315,362,713.06 | 79,322,059.55 | 71,531,748.83 | 451,777,320.16 | 2,430,754,134.08 | |||
公司法定代表人: 邹丽华 主管会计工作负责人: 潘孝娜 会计机构负责人:苏鹃华
母公司所有者权益变动表
编制单位: 新湖中宝股份有限公司 2007年1-12月 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,512,760,292.48 | 241,665,329.20 | 58,397,470.68 | 168,378,331.18 | 1,981,201,423.54 | |
| 加：会计政策变更 | 49,184,402.42 | -42,206,568.29 | -261,863,071.98 | -254,885,237.85 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 1,512,760,292.48 | 290,849,731.62 | 16,190,902.39 | -93,484,740.80 | 1,726,316,185.69 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 250,896,029.52 | 1,341,701,170.48 | 6,962,794.32 | 156,149,889.66 | 1,755,709,883.98 | |
| （一）净利润 | 163,112,683.98 | 163,112,683.98 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 163,112,683.98 | 163,112,683.98 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 99,620,000.00 | 1,492,977,200.00 | 1,592,597,200.00 | |||
| 1．所有者投入资本 | 99,620,000.00 | 1,492,977,200.00 | 1,592,597,200.00 | |||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 6,962,794.32 | -6,962,794.32 | ||||
| 1．提取盈余公积 | 6,962,794.32 | -6,962,794.32 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 151,276,029.52 | -151,276,029.52 | ||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 151,276,029.52 | -151,276,029.52 | ||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 1,763,656,322.00 | 1,632,550,902.10 | 23,153,696.71 | 62,665,148.86 | 3,482,026,069.67 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 250,840,292.48 | 231,702,067.40 | 34,877,899.65 | 100,822,512.45 | 618,242,771.98 | |
| 加：会计政策变更 | -25,276,471.58 | -18,686,997.26 | -168,182,975.39 | -212,146,444.23 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 250,840,292.48 | 206,425,595.82 | 16,190,902.39 | -67,360,462.94 | 406,096,327.75 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,261,920,000.00 | 84,424,135.80 | -26,124,277.86 | 1,320,219,857.94 | ||
| （一）净利润 | -26,124,277.86 | -26,124,277.86 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -26,124,277.86 | -26,124,277.86 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 1,200,000,000.00 | 146,344,135.80 | 1,346,344,135.80 | |||
| 1．所有者投入资本 | 1,200,000,000.00 | 101,406,390.63 | 1,301,406,390.63 | |||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | 44,937,745.17 | 44,937,745.17 | ||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 61,920,000.00 | -61,920,000.00 | ||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 61,920,000.00 | -61,920,000.00 | ||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 1,512,760,292.48 | 290,849,731.62 | 16,190,902.39 | -93,484,740.80 | 1,726,316,185.69 | |
公司法定代表人:邹丽华 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:苏鹃华
9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
a)根据财政部财会[2006]3 号《关于印发<企业会计准则第 1 号－存货>等38 项具体准则的通知》，公司从 2007 年 1 月 1 日起，执行新《企业会计准则》；同时根据《企业会计准则第 38 号－首次执行企业会计准则》所规定的 5-19 条相关内容，对财务报表项目进行了追溯调整。
b)按照财政部于 2007 年 11 月 16 日发布了 财会[2007]14 号“企业会计准则解释第 1 号”第七条第（二）款“企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。执行新会计准则后，应当按照子公司宣告分派现金股利或利润中应分得的部分，确认投资收益。”本公司按此规定进行了追溯调整。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
本报告期公司投资设立滨州新湖房地产开发有限公司，该公司注册资本3,000万元。公司持股100%，本期纳入合并报表范围。
本报告期全资子公司沈阳新湖房地产开发有限公司投资设立沈阳沈北金谷置业有限公司，该公司注册资本2,000万元。公司间接持股100%，本期纳入合并报表范围。
本报告期全资子公司沈阳新湖房地产开发有限公司投资设立天津新湖凯华投资有限公司，该公司注册资本3,000万元。公司间接持股85%，本期纳入合并报表范围。
本报告期公司投资设立蓬莱金奥湾矿业有限公司，该公司注册资本5,000万元。公司持股100%，本期纳入合并报表范围。
本报告期公司投资设立新湖中宝(青岛)置业有限公司，该公司注册资本10,000万元。公司持股67.5%，本期纳入合并报表范围。
本报告期公司分别从浙江新湖集团股份有限公司和浙江银河股份有限公司受让其持有的浙江天地期货经纪有限公司35%和2.5%的股权，同时向浙江天地期货经纪有限公司增资3500万元。增资后，该公司注册资本6500万元，本公司持股71.5%，本期纳入合并报表范围。