2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人张静静，主管会计工作负责人赵擎麾及会计机构负责人（会计主管人员）蒋敏应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：上海兴盛实业发展（集团）有限公司
法人代表：张兴标
注册资本：22,000万元
成立日期：1996年8月13日
主要经营业务或管理活动：实业投资，国内贸易（除专项规定），房地产开发经营，咨询服务，建筑装潢，金属制品。
(2)自然人实际控制人情况
实际控制人姓名：张兴标
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权:拥有加拿大居留权
最近五年内职业：企业经营管理
最近五年内职务：上海兴盛实业发展（集团）有限公司董事长
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况的回顾
（一）报告期内总体经营情况
2007年度，在董事会的领导下，公司管理层积极贯彻“完善管理、提升品牌、开拓创新”的总体经营目标，面对复杂的市场环境和日益激烈的市场竞争，带领公司员工团结奋进，较好地克服了宏观调控所带来的诸多不利因素，保证了各开发项目的正常施工和销售，实现了公司经营的平稳、健康发展。本报告期内，公司实现营业收入23,955.04万元,营业利润1,257.96万元,归属于母公司所有者的净利润513.56万元。
（二）公司主营业务及其经营状况
公司的主营业务是房地产开发与经营，包括住宅小区和商业地产两大类物业形态。
报告期内，公司实现营业收入23,955.04万元，同比增加151.46%，主要来源于以下项目：新梅共和城销售收入376.10万元；新梅绿岛苑销售收入22,056.11万元；新梅大厦租赁收入933.03万元。
报告期内本公司对前五名客户的销售额合计758.85万元，占公司全年全部营业收入的3.17%。
（三）报告期公司资产构成同比发生重大变动的情况说明
截止2007年12月31日，公司资产总额为141,129.58万元，资产构成中与2006年末相比发生重大变动的项目及原因为：
1、货币资金减少4,432.29万元，减少比例为74.15%，变动原因为：本年度开发项目所需资金增加，存量资金减少；
2、预付帐款减少7,706.59万元，减少比例为91.78%，变动原因为：工程款按实结算，预付工程款余额减少；
3、一年内到期的负债减少17,000.00万元，减少比例为94.44%，变动原因为：一年内到期的长期借款减少所致。
（四）报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的情况说明
1、营业收入比2006年增加14,428.66万元，增加比例为151.46%，变动原因为：新梅绿岛苑部分项目本年内实现交房，确认为销售收入；
2、营业成本比2006年增加14,615.53万元，增加比例为304.95%，变动原因为:本报告期内营业收入大幅增长，成本相应增加，同时报告期内土地成本及各项原材料成本大幅增加；
3、营业税金及附加比2006年增加1,026.38万元，增加比例为199.45%，变动原因为：新梅绿岛苑部分项目本年内实现交房，本年销售收入增加，相应税金及附加增加；
4、销售费用比2006年增加509.50万元，增加比例为259.51%，变动原因为：本年销售绿岛苑项目，销售收入上升，销售佣金上升；
5、管理费用比2006年增加396.05万元，增加比例为62.07%，变动原因为：公司员工加薪，工资支出增加；
6、营业利润比2006年减少2,140.12万元，减少比例为62.98%，变动原因为：本报告期营业成本同比大幅增加；
7、归属于母公司所有者的净利润比2006年减少1,287.79万元，减少比例为71.49%，变动原因为：本报告营业利润同比大幅减少；
8、所得税费用比2006年减少545.14万元，减少比例为43.85%，变动原因为：本年实现的利润总额大幅下降。
（五）报告期公司现金流量情况分析
报告期公司现金及现金等价物净增加额为-4,432.29万元。
其中，报告期经营活动产生的现金流量净额为8,760.41万元，与2006年的-5,085.91万元相比大幅增加，主要是报告期内新梅绿岛苑项目销售回笼资金较快，保持了稳定的经营活动现金净流入，经营活动现金流量情况良好。
报告期投资活动产生的现金流量净额为-251.59万元，主要是公司参股投资了湖南新梅置业有限公司所致。
报告期筹资活动产生的现金流量净额为-12,941.11万元，主要由于年内公司归还部分银行借款所致。
（六）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
■
上海新梅房地产开发有限公司的开发项目为新梅共和城。该项目为中高档住宅小区，现已基本建成。由于规划调整变化及地铁出口施工等原因，目前尚余一期东块共7,800平方米的公建配套设施未开发完成。该工程划分为1-5＃房，报告期内，1＃、2＃房的土建工程已全部完成，3—5#房的前期开发工作已基本完成。
上海新兰房地产开发有限公司的开发项目为新梅太古城。该项目地处上海市中心区域，占地面积约10万平方米，为闸北区旧城改造项目。根据上海市“十一五”期间建设现代服务业集聚区的战略规划，公司将其定位为以商业为主的综合开发项目。截止报告期末，整个项目西南块约1万平方米土地已完成拆迁，并已开始进行一期工程的施工建设。该工程占地约9,419平方米，拟建一幢地上11层、地下3层的大型商场，总建筑面积约6.5万平方米。报告期内，该项目的地下工程已全部完成并出±0.00，地上建筑的优化设计也已基本确定；同时，项目一期西北块的前期规划和动迁准备工作也在有序进行。
上海新竺实业发展有限公司目前开发新梅绿岛苑项目。该项目位于上海市宝山区，为中档住宅小区，总建筑面积约9.41万平方米。该项目于2004年开工建设，并于2006年初开始分期预售。截止报告期末，该项目共实现预售商品房797套，预售面积约68,668平方米。
报告期内，为积极拓展外地市场，公司于2007年11月与上海兴盛实业发展（集团）有限公司共同投资设立了湖南新梅置业有限公司，本公司参股10%。目前该公司尚无开发项目。
（七）报告期内公司技术创新情况
公司秉承“以人为本”的开发理念，历来重视房产开发中的技术创新工作，并根据行业规范和要求，积极采用新材料、新工艺。报告期内，公司主要在开发项目的外墙装饰中运用了“胶粉聚苯颗粒保温系统”这一新型环保材料。该系统由界面层、胶粉聚苯颗粒保温层、抗裂防护层和饰面层构成，确保了混凝土外墙面不渗水、不开裂，并起到保温隔热作用。
二、公司未来发展的展望
（一）房地产行业及公司面临的市场竞争格局变化趋势分析
2007年，全国房地产市场均出现了不同程度的价格上涨。对上海而言，住宅销售市场在2007年初表现平淡，自二季度起出现上涨，并延续至下半年；甲级办公楼和主要商场租赁市场呈现持续热销局面，整体租金分别同比增长了10.8%和12.9%。1-11月，上海房地产开发投资1,205.2亿元，与去年同期持平。从总体上讲，2007年上海房地产市场保持了平稳发展的态势。
伴随着房产价格的上扬，国家对房地产行业的宏观调控力度也在不断加大。2007年伊始，政府以对全国房地产项目进行土地增值税清算为起点拉开了全年宏观调控的序幕，并陆续出台了各项调控政策：3月29日，建设部、国家发改委、工商总局等八部委联合发布了《房地产市场秩序专项整治工作方案》；9月21日，国土资源部出台《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》；9月27日，中国人民银行、中国银监会发布《关于加强商业性房地产信贷管理的通知》，并在四个月后出台了《补充通知》。上述政策的出台和实施对房地产行业带来了深远的影响。
公司管理层始终认为，调控的目的是控制房价的过快上涨，调整住房供应结构和引导合理需求，进而保持行业的长期健康发展。从长期来看，在国家宏观经济持续向好、城市化进程加速、人民币汇率升值预期不变等因素刺激下，房地产市场仍然有着广阔的发展空间。但在目前资金流动性过剩及宏观调控力度加大的态势下，未来房地产开发投资增幅将趋于回落，房价涨幅趋稳。而对房地产企业来讲，未来的行业整合将进一步加剧，更有利于实力型、有多元融资渠道的企业发挥优势，做大做强。
（二）公司未来发展机遇和新年度经营计划
上海作为长三角地区的发展龙头和中国的经济中心城市，未来发展仍将保持强劲增长。随着基础设施建设的不断加强，城市化进程的不断扩大，内在与外来需求的不断增加，上海未来5—10年内的房地产市场将继续呈现平稳增长的发展态势。同时，基于宏观调控对住宅房地产市场影响更大的考虑，我们对上海商业地产的发展前景更为看好。为把握机遇，公司在2008年的主要经营计划为：
1、以“新梅太古城”项目为开发重点，力争年内完成一期西南块工程的结构封顶，并在确定商场经营模式和品牌定位的基础上全力开展前期招商工作；同时加紧办理一期北块的规划设计及前期审批手续，争取年内启动一期北块的动迁工作：
2、新梅绿岛苑项目将于2008年内全部建成完工，剩余楼盘争取在年内完成销售和交房；新梅共和城一期东块项目1-2#房年内开始预售，3-5#房年内按计划施工；
3、强化经营管理，健全和完善公司法人治理结构、公司内控和监督机制；建立董事会下属的审计委员会，强化内部审计职能；加大成本控制力度，增强抵御风险能力；充分调动公司经营管理团队的工作积极性；
4、积极拓展市场，寻求适合公司发展的投资项目，增强公司的持续发展能力。
（三）公司资金需求及使用计划
为实现新年度的经营目标，公司2008年将主要通过以下途径筹措资金：
1、利用公司自有资金；
2、向商业银行贷款；
3、在条件成熟时利用资本市场融资。
上述资金将主要用于新梅太古城一期、新梅绿岛苑项目的开发。
（四）对公司经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析
受宏观调控及市场情况变化的影响，公司2008年经营目标的实现主要将受以下几方面因素的影响：
1、行业风险。2008年，国家将实施稳健的财政政策和从紧的货币政策，严格控制货币信贷总量和投放节奏，严格控制新开工项目，防止投资反弹，促使经济增长保持在合理水平，采取有力措施抑制价格总水平过快上涨。随着各项调控政策的依次出台和落实，市场环境发生变化的不确定因素增加，市场压力、资金压力都将加大，对公司的经营能力要求进一步提高；
2、市场风险。公司2008年度主营业务收入的实现仍将主要来源于商品房销售收入。而原材料价格的高低走势将会直接影响公司的建筑成本，继而影响公司产品的价格竞争力；同时，未来销售价格和销售周期也存在一定的不确定性。对此，公司将加强成本控制力度，不断强化营销手段，争取稳定销售价格，缩短销售周期。
3、财务风险。房地产开发的行业特点决定了其对资金的高度依赖性，随着公司在建房地产项目的不断推进，资金需求也不断增大。对此，公司将通过加大销售回款力度、提高资金使用效率、提高公司融资能力及合理使用财务杠杆等方式缓解资金筹措的压力。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号－存货>等38项具体准则的通知》，公司从2007年1月1日起，执行新《企业会计准则》，并根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》所规定的5-19条相关内容以及企业会计准则解释第1号的相关规定，母公司实现净利润-2,575,393.81元,不计提法定公益金。
母公司实现净利润-2,575,393.81元，加上经调整后母公司未分配利润年初数-47,648,727.80元，2007年末母公司未分配利润为-50,224,121.61元。
归属于母公司所有者的净利润5,135,649.56元，加上经调整后合并利润表未分配利润年初数为162,126,019.73元，2007年末合并未分配利润为167,261,669.29元。
按照合并可供分配利润与母公司可供分配利润孰低的原则, 公司本年度不进行现金红利分配，不进行股本转增。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
■
该预案尚须提交公司2007年度股东大会批准后实施。
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
上述关联债权债务往来均为公司与控股子公司之间发生的经营性往来。
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
公司控股股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司股改时承诺其所持上海新梅股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在前项规定期满后，在二十四个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。在以上期间过后的十二个月内，当上海新梅股价低于10.00元/股时（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转赠股本等除权事宜，应对该价格进行除权处理），不通过上海证券交易所挂牌交易方式出售所持有的原非流通股股份。
报告期内控股股东能遵守其承诺,未发生通过上海证券交易所挂牌交易出售其所持本公司股票的事项。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 上海新梅置业股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
■
公司法定代表人:张静静 主管会计工作负责人:赵擎麾 会计机构负责人:蒋敏
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 上海新梅置业股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
■
公司法定代表人:张静静 主管会计工作负责人:赵擎麾 会计机构负责人:蒋敏
（下转46版）
| 股票简称 | 上海新梅 |
| 股票代码 | 600732 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 上海市浦东南路3500号;上海市天目中路585号新梅大厦20楼 |
| 邮政编码 | 200070 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.shxinmei.com |
| 电子信箱 | 600732@shxinmei.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 何婧 | 栾云玲 |
| 联系地址 | 上海市天目中路585号新梅大厦20楼 | 上海市天目中路585号新梅大厦20楼 |
| 电话 | 021-51002068 | 021-51005367 |
| 传真 | 021-51005370 | 021-51005370 |
| 电子信箱 | hejing@shinmay.com.cn | luanyunling@shinmay.com.cn |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 239,550,447.49 | 95,263,847.59 | 151.46 | 7,175,252.89 |
| 利润总额 | 10,259,375.05 | 31,614,397.56 | -67.55 | 132,962,055.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,135,649.56 | 18,013,496.85 | -71.49 | 76,378,845.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,887,669.01 | 19,213,468.24 | -69.36 | 77,960,396.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,604,078.99 | -50,859,102.30 | -18,339,805.53 | |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 1,411,295,785.86 | 1,420,267,803.64 | -0.63 | 1,168,166,525.05 |
| 所有者权益（或股东权益） | 427,238,241.29 | 422,102,591.73 | 1.22 | 406,183,261.52 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | 0.021 | 0.073 | -71.23 | 0.308 |
| 稀释每股收益 | 0.021 | 0.073 | -71.23 | 0.308 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.024 | 0.077 | -68.83 | 0.314 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 1.20 | 4.27 | 减少3.07个百分点 | 18.80 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.21 | 4.34 | 减少3.14个百分点 | 20.59 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 1.38 | 4.55 | 减少3.17个百分点 | 19.19 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 1.39 | 4.63 | 减少3.24个百分点 | 21.01 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.35 | -0.21 | -0.07 | |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 1.72 | 1.70 | 1.18 | 1.64 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 0 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 0 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 | 0 |
| 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 | 0 |
| 非货币性资产交换损益 | 0 |
| 委托投资损益 | 0 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0 |
| 债务重组损益 | 0 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0 |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0 |
| 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 | 0 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -2,023,491.51 |
| 本年冲回的期初应付福利费余额 | 1,271,472.06 |
| 其他非经常性损益项目 | 0 |
| 合计 | -752,019.45 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 142,656,189 | 57.52 | 142,656,189 | 57.52 | |||||
| 其中： | |||||||||
| 境内法人持股 | 142,656,189 | 57.52 | 142,656,189 | 57.52 | |||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中： | |||||||||
| 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 142,656,189 | 57.52 | 142,656,189 | 57.52 | |||||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 105,334,411 | 42.48 | 105,334,411 | 42.48 | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 105,334,411 | 42.48 | 105,334,411 | 42.48 | |||||
| 三、股份总数 | 247,990,600 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247,990,600 | 100.00 |
| 报告期末股东总数 | 26,395 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 上海兴盛实业发展（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 57.52 | 142,656,189 | 142,656,189 | 质押 6,000,000 |
| 华易商务咨询（上海）有限公司 | 未知 | 0.38 | 940,758 | 0 | 未知 |
| 陈春芬 | 未知 | 0.37 | 913,627 | 0 | 未知 |
| 孙洪 | 未知 | 0.34 | 841,150 | 0 | 未知 |
| 上海芸窗商务咨询有限公司 | 未知 | 0.34 | 839,678 | 0 | 未知 |
| 上海圆觉贸易有限公司 | 未知 | 0.32 | 797,080 | 0 | 未知 |
| 上海如晓投资咨询有限公司 | 未知 | 0.31 | 773,258 | 0 | 未知 |
| 魏兴雄 | 未知 | 0.20 | 500,000 | 0 | 未知 |
| 河南博懋锋科技发展有限公司 | 未知 | 0.20 | 500,000 | 0 | 未知 |
| 兰州千顺家政服务有限公司 | 未知 | 0.20 | 499,949 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
| 华易商务咨询（上海）有限公司 | 940,758 | 人民币普通股 | |||
| 陈春芬 | 913,627 | 人民币普通股 | |||
| 孙洪 | 841,150 | 人民币普通股 | |||
| 上海芸窗商务咨询有限公司 | 839,678 | 人民币普通股 | |||
| 上海圆觉贸易有限公司 | 797,080 | 人民币普通股 | |||
| 上海如晓投资咨询有限公司 | 773,258 | 人民币普通股 | |||
| 魏兴雄 | 500,000 | 人民币普通股 | |||
| 河南博懋锋科技发展有限公司 | 500,000 | 人民币普通股 | |||
| 兰州千顺家政服务有限公司 | 499,949 | 人民币普通股 | |||
| 谢志贤 | 471,640 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 本公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取 |
| 张静静 | 董事长 | 女 | 34 | 2006年10月26日～2009年10月25日 | 0 | 0 | / | 31.25 | 否 |
| 郑际贤 | 副董事长兼总工程师 | 男 | 56 | 2006年10月26日～2009年10月25日 | 0 | 0 | / | 22.5 | 否 |
| 王 成 | 董事、总经理 | 男 | 38 | 2007年5月15日～2009年10月25日 | 0 | 0 | / | 10 | 否 |
| 张 健 | 董事 | 男 | 33 | 2006年10月26日～2009年10月25日 | 0 | 0 | / | 是 | |
| 张余庆 | 独立董事 | 男 | 61 | 2006年10月26日～2009年10月25日 | 0 | 0 | / | 5 | 否 |
| 吴桢舫 | 独立董事 | 男 | 62 | 2006年10月26日～2009年10月25日 | 0 | 0 | / | 5 | 否 |
| 杨国庆 | 监事长 | 男 | 53 | 2006年10月26日～2009年10月25日 | 0 | 0 | / | 10 | 否 |
| 江晓凌 | 监事 | 女 | 37 | 2006年10月26日～2009年10月25日 | 0 | 0 | / | 10 | 否 |
| 罗炜岚 | 职工代表监事 | 女 | 38 | 2006年10月26日～2009年10月25日 | 0 | 0 | / | 10 | 否 |
| 赵擎麾 | 财务总监 | 女 | 42 | 2006年10月26日～2009年10月25日 | 0 | 0 | / | 12.5 | 否 |
| 何 婧 | 董事会秘书 | 女 | 31 | 2006年10月26日～2009年10月25日 | 0 | 0 | / | 10 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | / |
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品 | 注册资本 | 本公司持股比例 | 年末净资产 | 净利润 |
| 上海新梅房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 新梅共和城 | 5,000 | 90% | 34,790.04 | 608.23 |
| 上海新兰房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 新梅太古城 | 21,500 | 51% | 20,846.30 | -503.09 |
| 上海新竺实业发展有限公司 | 房地产开发 | 新梅绿岛苑 | 14,000 | 60% | 14,459.71 | 808.53 |
| 湖南新梅置业有限公司 | 房地产开发 | 暂无 | 2,000 | 10% | 0.00 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 行业 | ||||||
| 房地产业 | 239,550,447.49 | 194,082,839.60 | 5.25 | 151.46 | 304.95 | 减少30.42个百分点 |
| 产品 | ||||||
| 开发产品 | 224,322,149.00 | 185,265,442.01 | / | 157.91 | 318.53 | / |
| 出租投资性房地产 | 9,330,377.99 | 2,919,477.09 | / | 12.57 | -20.27 | / |
| 其他(动迁房源) | 5,897,920.50 | 5,897,920.50 | / | / | / | / |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 上海市 | 239,550,447.49 | 151.46 |
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 经立信会计师事务所有限公司审计，公司2007年末合并未分配利润为167,261,669.29元，2007年末母公司未分配利润为-50,224,121.61元。按照合并可供分配利润与母公司可供分配利润孰低的原则,故公司本年度不进行现金红利分配，不进行股本转增。 | 公司合并未分配利润将全部投入公司现有项目的开发。 |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期 （协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内担保发生额合计 | 0 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 0 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 2,300.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 6,625.00 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 6,625.00 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 15.51 | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 4,500.00 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 4,500.00 | |||||
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 上海新兰房地产开发有限公司 | 16,944.14 | 18,616.62 | 3,174.37 | |
| 上海新竺实业发展有限公司 | 64.21 | 0 | ||
| 上海新梅房地产开发有限公司 | 13,437.00 | 1,063.97 | 13,320.86 | |
| 合计 | 30,445.35 | 1,063.97 | 31,937.48 | 3,174.37 |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 上海市南京东路61号4楼 2008年1月31日 | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | (一) | 15,449,594.10 | 59,772,521.21 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 预付款项 | (二) | 6,903,501.22 | 83,969,393.52 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | (三) | 1,892,248.42 | 4,342,101.22 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | (四) | 1,237,642,453.57 | 1,121,549,624.03 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,261,887,797.31 | 1,269,633,639.98 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | (五) | 2,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | (六) | 131,501,175.96 | 134,420,653.05 |
| 固定资产 | (七) | 15,704,967.98 | 15,669,962.43 |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | (八) | 201,844.61 | 543,548.18 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 149,407,988.55 | 150,634,163.66 | |
| 资产总计 | 1,411,295,785.86 | 1,420,267,803.64 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | (九) | 21,250,000.00 | 23,800,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | (十) | 217,956,378.40 | 182,228,058.55 |
| 预收款项 | (十一) | 277,844,074.51 | 226,123,203.71 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | (十二) | 1,825,476.62 | 2,498,374.04 |
| 应交税费 | (十三) | 17,460,252.82 | 32,618,929.71 |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | (十四) | 20,784,447.90 | 2,952,837.33 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | (十五) | 10,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 567,120,630.25 | 650,221,403.34 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | (十六) | 280,000,000.00 | 290,000,000.00 |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 280,000,000.00 | 290,000,000.00 | |
| 负债合计 | 847,120,630.25 | 940,221,403.34 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | (十七) | 247,990,600.00 | 247,990,600.00 |
| 资本公积 | (十八) | 6,930,220.27 | 6,930,220.27 |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | (十九) | 5,055,751.73 | 5,055,751.73 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | (二十) | 167,261,669.29 | 162,126,019.73 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 427,238,241.29 | 422,102,591.73 | |
| 少数股东权益 | 附注四(四) | 136,936,914.32 | 57,943,808.57 |
| 所有者权益合计 | 564,175,155.61 | 480,046,400.30 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,411,295,785.86 | 1,420,267,803.64 |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 556,757.19 | 627,153.72 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 预付款项 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | (一) | 31,699,640.42 | 15,756,864.10 |
| 存货 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 32,256,397.61 | 16,384,017.82 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | (二) | 292,352,412.64 | 206,202,412.64 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 29,337.35 | 17,219.84 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 292,381,749.99 | 206,219,632.48 | |
| 资产总计 | 324,638,147.60 | 222,603,650.30 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 应付职工薪酬 | 207,301.58 | 789,761.68 | |
| 应交税费 | |||
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 114,664,795.69 | 9,478,300.62 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 114,872,097.27 | 10,268,062.30 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 13,599.94 | 7,743.80 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 13,599.94 | 7,743.80 | |
| 负债合计 | 114,885,697.21 | 10,275,806.10 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 247,990,600.00 | 247,990,600.00 | |
| 资本公积 | 6,930,220.27 | 6,930,220.27 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 5,055,751.73 | 5,055,751.73 | |
| 未分配利润 | -50,224,121.61 | -47,648,727.80 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 209,752,450.39 | 212,327,844.20 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 324,638,147.60 | 222,603,650.30 |