合 并 利 润 表
2007年度
编制单位：山西安泰集团股份有限公司 单位：元
| 项 目 | 附注五 | 本期数 | 上年同期数 |
| 一、营业收入 | （二十七） | 3,823,990,499.67 | 2,725,037,591.54 |
| 减：营业成本 | （二十七） | 3,078,337,927.70 | 2,332,925,832.05 |
| 营业税金及附加 | （二十八） | 52,218,103.78 | 31,342,166.27 |
| 销售费用 | 156,979,417.54 | 124,892,754.24 | |
| 管理费用 | （二十九） | 107,929,071.09 | 82,285,296.66 |
| 财务费用 | （三十） | 83,408,650.49 | 90,642,421.28 |
| 资产减值损失 | （三十一） | 6,615,251.86 | -611,918.76 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | （三十二） | 13,641,896.08 | 137,528,795.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 352,143,973.29 | 201,089,835.73 | |
| 加：营业外收入 | （三十三） | 1,161,440.26 | 696,041.40 |
| 减：营业外支出 | （三十四） | 35,131,127.20 | 4,268,187.56 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 318,174,286.35 | 197,517,689.57 | |
| 减：所得税费用 | （三十五） | 40,817,534.40 | 32,272,957.83 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 277,356,751.95 | 165,244,731.74 | |
| 其中：归属于母公司股东的净利润 | 227,097,417.81 | 148,146,295.52 | |
| 少数股东损益 | 50,259,334.14 | 17,098,436.22 | |
| 五、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.54 | 0.38 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.54 | 0.38 |
法定代表人：李安民 总会计师（或财务负责人）：杨锦龙 主管会计工作负责人：任昱柄
现 金 流 量 表
2007年1-12月
编制单位：山西安泰集团股份有限公司 单位：元
| 项目 | 附注六 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,802,592,490.45 | 2,292,838,833.12 | |
| 收到的税费返还 | 334,119.14 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,916,395.44 | 1,778,185.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,806,508,885.89 | 2,294,951,137.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,746,690,178.07 | 1,847,879,649.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,653,442.75 | 71,240,254.42 | |
| 支付的各项税费 | 166,957,640.09 | 138,793,304.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,663,418.63 | 341,614,752.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,036,964,679.54 | 2,399,527,961.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -230,455,793.65 | -104,576,823.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 260,897.71 | 6,733,836.89 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,641,896.08 | 137,528,795.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,001,751.47 | 7,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 14,904,545.26 | 144,270,132.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 312,644,647.43 | 210,784,067.48 | |
| 投资支付的现金 | 9,800,000.00 | - | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 322,444,647.43 | 210,784,067.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -307,540,102.17 | -66,513,934.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 876,276,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,223,000,000.00 | 700,226,083.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,571,916.62 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,099,276,000.00 | 721,797,999.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,213,000,000.00 | 515,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99,936,855.07 | 85,182,234.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,312,936,855.07 | 600,182,234.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 786,339,144.93 | 121,615,765.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,574.35 | 52,477.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 248,341,674.76 | -49,422,514.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 248,341,674.76 | -49,422,514.98 |
法定代表人：李安民 总会计师（或财务负责人）：杨锦龙 主管会计工作负责人：任昱柄
现 金 流 量 表
2007年1-12月
单位：元
| 项目 | 附注六 | 本期金额 | 上期金额 |
| 补充资料 | |||
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | |||
| 净利润 | 68,248,835.39 | 119,468,251.89 | |
| 加：资产减值准备 | 6,214,297.34 | -452,061.37 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 101,719,067.26 | 64,672,874.00 | |
| 无形资产摊销 | 419,080.34 | 11,679,066.41 |
| 长期待摊费用摊销 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 25,279,108.29 | 455,112.64 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | |||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | |||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 65,448,779.84 | 60,916,656.94 | |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -13,641,896.08 | -137,528,795.93 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | |||
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -332,784.93 | -754,468.45 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -187,321,057.36 | 31,259,765.14 | |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -415,241,573.70 | 106,072,399.75 | |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 118,752,349.96 | -361,072,399.75 | |
| 其他 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -230,455,793.65 | -105,283,598.73 | |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | |||
| 债务转为资本 | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | |||
| 融资租入固定资产 | |||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | |||
| 现金的期末余额 | 415,006,088.33 | 337,073,980.80 | |
| 减：现金的期初余额 | 166,664,413.57 | 386,496,495.78 | |
| 加：现金等价物的期末余额 | |||
| 减：现金等价物的期初余额 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 248,341,674.76 | -49,422,514.98 |
法定代表人：李安民 总会计师（或财务负责人）：杨锦龙 主管会计工作负责人：任昱柄
合 并 现 金 流 量 表
2007年1-12月
编制单位：山西安泰集团股份有限公司 单位：元
| 项目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,854,953,618.62 | 3,338,080,329.95 | |
| 收到的税费返还 | - | 334,119.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | （三十六） | 4,015,012.25 | 2,896,009.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,858,968,630.87 | 3,341,310,458.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,356,287,296.09 | 2,692,643,919.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,548,701.94 | 92,607,260.63 | |
| 支付的各项税费 | 336,144,675.27 | 264,241,049.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | （三十六） | 176,646,465.09 | 271,036,075.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,992,627,138.39 | 3,320,528,305.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -133,658,507.52 | 20,782,152.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 260,897.71 | 6,830,255.52 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,641,896.08 | 137,528,795.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,001,751.47 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27,500.00 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | ||
| 投资活动现金流入小计 | 14,904,545.26 | 144,386,551.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 314,502,058.60 | 284,967,820.46 | |
| 投资支付的现金 | 9,800,000.00 | - | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 324,302,058.60 | 284,967,820.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -309,397,513.34 | -140,581,269.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 876,276,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,230,949,350.00 | 936,502,583.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,571,916.62 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,107,225,350.00 | 958,074,499.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,268,977,012.21 | 805,308,990.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 146,725,449.26 | 130,118,691.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,415,702,461.47 | 935,427,682.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 691,522,888.53 | 22,646,817.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,662.64 | 30,084.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 248,465,205.03 | -97,122,214.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 248,465,205.03 | -97,122,214.36 |
法定代表人：李安民 总会计师（或财务负责人）：杨锦龙 主管会计工作负责人：任昱柄
合 并 现 金 流 量 表
2007年1-12月
编制单位:山西安泰集团股份有限公司 单位：元
| 项目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
| 补充资料 | （三十六） | ||
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | |||
| 净利润 | 277,356,751.95 | 165,244,731.74 | |
| 加：资产减值准备 | 6,615,251.86 | -611,918.76 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 143,110,581.11 | 104,787,373.91 | |
| 无形资产摊销 | 981,296.54 | 12,241,282.61 | |
| 长期待摊费用摊销 | 410,725.70 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 25,279,108.29 | 514,493.11 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | |||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | - | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 86,196,800.55 | 92,842,377.85 | |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -13,641,896.08 | -137,558,526.56 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | |||
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -380,499.56 | -754,468.45 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -103,654,178.92 | -41,998,788.93 | |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -655,437,142.25 | 162,969,673.01 | |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 99,915,418.99 | -337,304,802.48 |
| 其他 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -133,658,507.52 | 20,782,152.75 | |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | |||
| 债务转为资本 | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | |||
| 融资租入固定资产 | |||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | |||
| 现金的期末余额 | 416,377,032.04 | 350,179,737.69 | |
| 减：现金的期初余额 | 167,911,827.01 | 447,301,952.05 | |
| 加：现金等价物的期末余额 | |||
| 减：现金等价物的期初余额 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 248,465,205.03 | -97,122,214.36 |
法定代表人：李安民 总会计师（或财务负责人）：杨锦龙 主管会计工作负责人：任昱柄
股东权益变动表
编制单位：山西安泰集团股份有限公司 单位：人民币元
| 项 目 | 2007年1-12月 | |||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 391,000,000.00 | 192,628,028.59 | - | 118,858,480.98 | 392,815,931.93 | 1,095,302,441.50 |
| 加：会计政策变更 | - | 133,849,715.83 | - | -33,289,342.39 | -199,630,802.66 | -99,070,429.22 |
| 前期差错更正 | - | |||||
| 二、本年年初余额 | 391,000,000.00 | 326,477,744.42 | - | 85,569,138.59 | 193,185,129.27 | 996,232,012.28 |
| 三、本年增减变动金额 | 80,000,000.00 | 909,697,904.56 | - | 6,824,883.54 | 41,873,951.85 | 1,038,396,739.95 |
| （一）净利润 | 68,248,835.39 | 68,248,835.39 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | - | 113,421,904.56 | - | - | - | 113,421,904.56 |
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 112,226,632.92 | 112,226,632.92 | ||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | |||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 1,195,271.64 | 1,195,271.64 | ||||
| 4．其他 | - | |||||
| 上述（一）和（二）小计 | - | 113,421,904.56 | - | - | 68,248,835.39 | 181,670,739.95 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 80,000,000.00 | 796,276,000.00 | - | - | - | 876,276,000.00 |
| 1.所有者投入资本 | 80,000,000.00 | 796,276,000.00 | 876,276,000.00 | |||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | - | |||||
| 3．其他 | - | |||||
| （四）利润分配 | - | - | - | 6,824,883.54 | -26,374,883.54 | -19,550,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | 6,824,883.54 | -6,824,883.54 | - | |||
| 2．对股东的分配 | -19,550,000.00 | -19,550,000.00 | ||||
| 3．其他 | - | |||||
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增股本 | - | |||||
| 2．盈余公积转增股本 | - | |||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | |||||
| 4．其他 | - | |||||
| 四、本年年末余额 | 471,000,000.00 | 1,236,175,648.98 | - | 92,394,022.13 | 235,059,081.12 | 2,034,628,752.23 |
法定代表人：李安民 总会计师（或财务负责人）：杨锦龙 主管会计工作负责人：任昱柄
股东权益变动表
编制单位：山西安泰集团股份有限公司 单位：人民币元
| 项 目 | 2006年1-12月 | |||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 391,000,000.00 | 190,196,111.97 | 104,090,037.49 | 298,999,940.48 | 984,286,089.94 | |
| 加：会计政策变更 | 107,781,877.85 | -33,373,807.08 | -171,330,154.92 | -96,922,084.15 | ||
| 前期差错更正 | - | |||||
| 二、本年年初余额 | 391,000,000.00 | 297,977,989.82 | - | 70,716,230.41 | 127,669,785.56 | 887,364,005.79 |
| 三、本年增减变动金额 | - | 28,499,754.60 | - | 14,852,908.18 | 65,515,343.71 | 108,868,006.49 |
| （一）净利润 | 119,468,251.89 | 119,468,251.89 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | - | 28,499,754.60 | - | - | - | 28,499,754.60 |
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 26,067,837.98 | 26,067,837.98 | ||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | |||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | |||||
| 4．其他 | 2,431,916.62 | 2,431,916.62 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | - | 28,499,754.60 | - | - | 119,468,251.89 | 147,968,006.49 |
| （三）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - |
| 1.所有者投入资本 | - | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | - | |||||
| 3．其他 | - | |||||
| （四）利润分配 | - | - | - | 14,852,908.18 | -53,952,908.18 | -39,100,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | 14,852,908.18 | -14,852,908.18 | - | |||
| 2．对股东的分配 | -39,100,000.00 | -39,100,000.00 | ||||
| 3．其他 | - | |||||
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增股本 | - | |||||
| 2．盈余公积转增股本 | - | |||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | |||||
| 4．其他 | - | |||||
| 四、本年年末余额 | 391,000,000.00 | 326,477,744.42 | - | 85,569,138.59 | 193,185,129.27 | 996,232,012.28 |
法定代表人：李安民 总会计师（或财务负责人）：杨锦龙 主管会计工作负责人：任昱柄
合并股东权益变动表
编制单位：山西安泰集团股份有限公司 单位：人民币元
| 项 目 | 2007年1-12月 | ||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | |||
| 一、上年年末余额 | 391,000,000.00 | 192,628,028.59 | 156,053,390.64 | 355,621,022.27 | 169,980,043.38 | 1,265,282,484.88 | |
| 加：会计政策变更 | 133,849,715.83 | -37,110,444.97 | 36,240,506.29 | 4,487.39 | 132,984,264.54 | ||
| 前期差错更正 | |||||||
| 二、本年年初余额 | 391,000,000.00 | 326,477,744.42 | 118,942,945.67 | 391,861,528.56 | 169,984,530.77 | 1,398,266,749.42 | |
| 三、本年增减变动金额 | 80,000,000.00 | 909,697,904.56 | 6,824,883.54 | 200,722,534.27 | 50,259,334.14 | 1,247,504,656.51 | |
| （一）净利润 | 227,097,417.81 | 50,259,334.14 | 277,356,751.95 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 113,421,904.56 | 113,421,904.56 | |||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 112,226,632.92 | 112,226,632.92 | |||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 1,195,271.64 | 1,195,271.64 | |||||
| 4．其他 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 113,421,904.56 | 227,097,417.81 | 50,259,334.14 | 390,778,656.51 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | 80,000,000.00 | 796,276,000.00 | 876,276,000.00 | ||||
| 1.所有者投入资本 | 80,000,000.00 | 796,276,000.00 | 876,276,000.00 | ||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
| 3．其他 | |||||||
| （四）利润分配 | 6,824,883.54 | -26,374,883.54 | -19,550,000.00 | ||||
| 1．提取盈余公积 | 6,824,883.54 | -6,824,883.54 | |||||
| 3．对股东的分配 | -19,550,000.00 | -19,550,000.00 | |||||
| 4．其他 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||
| 1．资本公积转增股本 | |||||||
| 2．盈余公积转增股本 | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| 四、本年年末余额 | 471,000,000.00 | 1,236,175,648.98 | 125,767,829.21 | 592,584,062.83 | 220,243,864.91 | 2,645,771,405.93 | |
法定代表人：李安民 总会计师（或财务负责人）：杨锦龙 主管会计工作负责人：任昱柄
合并股东权益变动表
编制单位：山西安泰集团股份有限公司 单位：人民币元
| 项 目 | 2006年1-12月 | ||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | |||
| 一、上年年末余额 | 391,000,000.00 | 190,196,111.97 | 135,742,856.65 | 267,347,121.32 | 152,986,009.55 | 1,137,272,099.49 | |
| 加：会计政策变更 | 107,781,877.85 | -31,652,819.16 | 30,316,532.51 | 4,487.39 | 106,450,078.59 | ||
| 前期差错更正 | - | ||||||
| 二、本年年初余额 | 391,000,000.00 | 297,977,989.82 | - | 104,090,037.49 | 297,663,653.83 | 152,990,496.94 | 1,243,722,178.08 |
| 三、本年增减变动金额 | - | 28,499,754.60 | - | 14,852,908.18 | 94,197,874.73 | 17,193,863.83 | 154,744,401.34 |
| （一）净利润 | 148,150,782.91 | 17,093,948.83 | 165,244,731.74 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | - | 28,499,754.60 | - | - | - | - | 28,499,754.60 |
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 26,067,837.98 | 26,067,837.98 | |||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | ||||||
| 4．其他 | 2,431,916.62 | 2,431,916.62 | |||||
| 上述（一）和（二）小计 | - | 28,499,754.60 | - | - | 148,150,782.91 | 17,093,948.83 | 193,744,486.34 |
| （三）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.所有者投入资本 | - | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | - | ||||||
| 3．其他 | - | ||||||
| （四）利润分配 | - | - | - | 14,852,908.18 | -53,952,908.18 | -99,915.00 | -39,199,915.00 |
| 1．提取盈余公积 | 14,852,908.18 | -14,852,908.18 | -99,915.00 | -99,915.00 | |||
| 3．对股东的分配 | -39,100,000.00 | -39,100,000.00 | |||||
| 4．其他 | - | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增股本 | - | ||||||
| 2．盈余公积转增股本 | - | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | ||||||
| 4．其他 | - | ||||||
| 四、本年年末余额 | 391,000,000.00 | 326,477,744.42 | - | 118,942,945.67 | 391,861,528.56 | 170,184,360.77 | 1,398,466,579.42 |
法定代表人：李安民 总会计师（或财务负责人）：杨锦龙 主管会计工作负责人：任昱柄
9.3会计政策、会计估计和核算方法变更的说明。
根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号－存货>等38项具体准则的通知》，公司从2007年1月1日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》所规定的5-19条相关内容及财会【2007】14号规定对财务报表项目进行了追溯调整。
会计政策发生变更的项目有：按实际成本计量的长期股权投资---股票投资变更为按公允价值计量的可供出售金融资产，相应调整递延所得税负债及资本公积；无形资产中的商誉按企业会计准则要求调整期初留存收益；按权益法核算的控股子公司长期股权投资改为按成本法核算，并追溯调整；对子公司盈余公积不再转回并追溯调整；坏账准备预计转回计提递延所得税资产等。
会计估计发生变更的项目有：固定资产残值率由原来的4%调整为5%。该会计估计变更对本年度会计影响数1,284,272.61元。
上列各项对报表的影响如下： 单位：元
| 项目 | 可供出售 金融资产 | 商誉 | 坏账准备计提递延所得税资产 | 对子公司 追溯调整 |
| 对资本公积的影响 | 133,849,715.83 | |||
| 对2007年初留存收益的影响 | -1,733,316.63 | 863,377.95 | ||
| 其中：对2007年初未分配利润的影响 | -1,733,316.63 | 778,913.26 | 37,194,909.66 | |
| 对本期净利润的影响 |
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。