母公司利润表
2007年1-12月
编制单位: 上海浦东路桥建设股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 815,351,969.83 | 853,650,767.09 | |
| 减：营业成本 | 740,338,493.43 | 758,775,414.71 | |
| 营业税金及附加 | 17,556,671.25 | 17,341,690.39 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 29,198,589.54 | 25,465,594.33 | |
| 财务费用 | 10,389,430.35 | 7,085,202.48 | |
| 资产减值损失 | 709,125.43 | 9,077,318.57 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 58,822,847.49 | 27,192,219.27 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 51,891,265.98 | 19,217,672.97 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 75,982,507.32 | 63,097,765.88 | |
| 加：营业外收入 | 7,307,729.25 | 4,694,684.65 | |
| 减：营业外支出 | 2,711,115.73 | 8,144,024.74 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 80,579,120.84 | 59,648,425.79 | |
| 减：所得税费用 | 4,435,090.08 | 7,344,263.31 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 76,144,030.76 | 52,304,162.48 |
公司法定代表人:葛培健 主管会计工作负责人:王天平 会计机构负责人:杨宝兴
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 上海浦东路桥建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 805,006,982.33 | 784,636,126.82 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 6,315,325.00 | 4,383,335.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 72,534,046.44 | 88,184,974.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 883,856,353.77 | 877,204,436.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 679,832,679.05 | 656,607,339.77 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,491,870.55 | 34,217,886.37 | |
| 支付的各项税费 | 38,976,865.42 | 39,131,109.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 91,956,105.36 | 123,720,851.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 850,257,520.38 | 853,677,186.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,598,833.39 | 23,527,250.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 8,082,608.25 | 3,159,202.36 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 31,681,023.25 | 52,412,326.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,481,689.68 | 2,524,416.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 86,963,503.69 | 479,402,632.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | 129,208,824.87 | 537,498,578.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,573,396.90 | 8,485,702.76 | |
| 投资支付的现金 | 4,780,000.00 | 22,840,600.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,522,362,268.01 | 341,710,325.51 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,533,715,664.91 | 373,036,628.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,404,506,840.04 | 164,461,949.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 45,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,797,600,000.00 | 282,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,842,600,000.00 | 284,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 113,000,000.00 | 457,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,286,274.99 | 38,090,343.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 168,286,274.99 | 495,090,343.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,674,313,725.01 | -211,090,343.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 303,405,718.36 | -23,101,143.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 188,126,492.70 | 211,227,635.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 491,532,211.06 | 188,126,492.70 |
公司法定代表人:葛培健 主管会计工作负责人:王天平 会计机构负责人:杨宝兴
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 上海浦东路桥建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 767,633,137.80 | 761,915,668.55 | |
| 收到的税费返还 | 6,267,400.00 | 4,316,500.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 211,764,191.81 | 88,472,966.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 985,664,729.61 | 854,705,135.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 663,845,848.23 | 644,904,189.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,163,066.65 | 31,229,159.60 | |
| 支付的各项税费 | 26,819,863.62 | 28,171,796.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 221,659,603.35 | 111,940,888.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 947,488,381.85 | 816,246,034.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,176,347.76 | 38,459,101.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 48,082,608.25 | 131,979,355.07 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,472,848.26 | 14,539,078.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,481,689.68 | 2,524,416.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 63,037,146.19 | 149,042,850.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,243,169.06 | 6,347,247.30 | |
| 投资支付的现金 | 99,780,000.00 | 107,340,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 45,887.05 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 104,023,169.06 | 113,733,734.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,986,022.87 | 35,309,115.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 292,000,000.00 | 282,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 292,000,000.00 | 282,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 92,000,000.00 | 339,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,337,109.50 | 30,432,928.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 136,337,109.50 | 369,432,928.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 155,662,890.50 | -87,432,928.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 152,853,215.39 | -13,664,711.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 93,221,252.17 | 106,885,963.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 246,074,467.56 | 93,221,252.17 |
公司法定代表人:葛培健 主管会计工作负责人:王天平 会计机构负责人:杨宝兴
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 上海浦东路桥建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 226,000,000.00 | 291,616,964.39 | 63,972,717.85 | 156,676,730.46 | 18,623,421.69 | 756,889,834.39 | |||
| 加：会计政策变更 | -10,194,401.92 | 12,000,362.68 | 3,550,036.77 | 5,355,997.53 | |||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 226,000,000.00 | 291,616,964.39 | 53,778,315.93 | 168,677,093.14 | 22,173,458.46 | 762,245,831.92 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | |||||||||
| （一）净利润 | 112,337,241.87 | 2,998,040.26 | 115,335,282.13 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 112,337,241.87 | 2,998,040.26 | 115,335,282.13 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 39,876,679.08 | 39,876,679.08 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 39,876,679.08 | 39,876,679.08 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 7,614,403.08 | -41,514,403.08 | -33,900,000.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 7,614,403.08 | -7,614,403.08 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -33,900,000.00 | -33,900,000.00 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 226,000,000.00 | 291,616,964.39 | 61,392,719.01 | 239,499,931.93 | 65,048,177.80 | 883,557,793.13 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 226,000,000.00 | 291,616,964.39 | 54,145,913.59 | 118,913,925.98 | 17,937,510.74 | 708,614,314.70 | |||
| 加：会计政策变更 | -5,598,013.91 | 5,825,601.49 | 2,900,770.78 | 3,128,358.36 | |||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 226,000,000.00 | 291,616,964.39 | 48,547,899.68 | 124,739,527.47 | 20,838,281.52 | 711,742,673.06 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | |||||||||
| （一）净利润 | 74,027,981.92 | 1,612,981.87 | 75,640,963.79 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 74,027,981.92 | 1,612,981.87 | 75,640,963.79 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -72,552.17 | -72,552.17 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 480,000.00 | 480,000.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | -552,552.17 | -552,552.17 | |||||||
| （四）利润分配 | 5,230,416.25 | -30,090,416.25 | -205,252.76 | -25,065,252.76 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 5,230,416.25 | -5,230,416.25 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -24,860,000.00 | -205,252.76 | -25,065,252.76 | ||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 226,000,000.00 | 291,616,964.39 | 53,778,315.93 | 168,677,093.14 | 22,173,458.46 | 762,245,831.92 | |||
公司法定代表人:葛培健 主管会计工作负责人:王天平 会计机构负责人:杨宝兴
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 上海浦东路桥建设股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 226,000,000.00 | 291,616,964.39 | 58,004,083.24 | 160,033,548.53 | 735,654,596.16 | |
| 加：会计政策变更 | -4,225,767.31 | -38,031,905.86 | -42,257,673.17 | |||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 226,000,000.00 | 291,616,964.39 | 53,778,315.93 | 122,001,642.67 | 693,396,922.99 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | ||||||
| （一）净利润 | 76,144,030.76 | 76,144,030.76 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 76,144,030.76 | 76,144,030.76 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 7,614,403.08 | -41,514,403.08 | -33,900,000.00 | |||
| 1．提取盈余公积 | 7,614,403.08 | -7,614,403.08 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -33,900,000.00 | -33,900,000.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 226,000,000.00 | 291,616,964.39 | 61,392,719.01 | 156,631,270.35 | 735,640,953.75 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 226,000,000.00 | 291,616,964.39 | 50,866,152.02 | 120,652,167.51 | 689,135,283.92 | |
| 加：会计政策变更 | -2,318,252.34 | -20,864,271.07 | -23,182,523.41 | |||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 226,000,000.00 | 291,616,964.39 | 48,547,899.68 | 99,787,896.44 | 665,952,760.51 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | ||||||
| （一）净利润 | 52,304,162.48 | 52,304,162.48 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 52,304,162.48 | 52,304,162.48 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 5,230,416.25 | -30,090,416.25 | -24,860,000.00 | |||
| 1．提取盈余公积 | 5,230,416.25 | -5,230,416.25 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -24,860,000.00 | -24,860,000.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 226,000,000.00 | 291,616,964.39 | 53,778,315.93 | 122,001,642.67 | 693,396,922.99 | |
公司法定代表人:葛培健 主管会计工作负责人:王天平 会计机构负责人:杨宝兴
9.3 本报告期会计政策、会计估计和核算方法变更：
1、本年度根据财政部《企业会计准则第38号――首次执行企业会计准则》、中国证监会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发[2006]136号）和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号―新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）规定，因执行新的企业会计准则对上年同期利润表和可比期初资产负债表相关数字的影响如下：
货币单位：万元
| 项 目 | 递延所得税 | 调整长期股权投资相应调整盈余公积 | 冲回原转回盈余公积 | 合计 |
| 对财务报表项目的金额 | 186.46 | 437.41 | 596.86 | |
| 对2007年初留存收益的影响 | 180.60 | 180.60 | ||
| 其中：对2007年初未分配利润的影响 | 165.76 | 437.41 | 596.86 | 1,200.04 |
| 对本年度净利润的影响 | 61.59 | 61.59 |
2、新旧会计准则差异调节表
根据《企业会计准则》、中国证监会会计字[2007]10 号《关于发布<公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露>的通知》和《企业会计准则解释第1 号》, 公司应在会计报表附注中披露股东权益差异调节表及其修正情况、净利润差异调节表和模拟全面执行新会计准则的净利润。在编制假定全面执行新会计准则的备考信息时，系假定比较期初2006年1 月1 日开始全面执行新会计准则第1 号至第37 号,以上述可比期初资产负债表为起点,对《企业会计准则第38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条之外的不需要追溯调整的事项模拟调整编制的。
本公司新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表、新旧会计准则净利润差异调节表列示如下：
(1)新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表
| 编号 | 项 目 名 称 | 2007年年报披露数 | 2006年年报披露数 | 差异 | 差异原因 |
| 2006年12月31日股东权益(原会计准则) | 738,266,412.70 | 738,266,412.70 | |||
| 1 | 所得税 | 1,864,553.54 | 1,661,422.08 | 203,131.46 | 调整子公司2006年所得税汇算清缴纳税调整 |
| 2 | 少数股东权益 | 22,114,865.68 | 18,623,421.69 | 3,491,443.99 | 合并上海寰保和常熟寰保产生的少数股东权益 |
| 2007年1月1日股东权益(新会计准则) | 762,245,831.92 | 758,551,256.47 | 3,694,575.45 |
（2）2006年度净利润差异调节表
| 项目 | 金额 |
| 2006年度净利润（原会计准则） | 72,449,608.74 |
| 追溯调整项目影响合计数 | 3,191,355.05 |
| 其中： | |
| 少数股东损益 | 1,554,389.10 |
| 未弥补亏损递延所得税 | 1,496,208.48 |
| 2006年转回上海环保股权投资差额摊销 | 140,757.47 |
| 2006年度净利润（新会计准则） | 75,640,963.79 |
| 假定全面执行新会计准则的备考信息 | |
| 其他项目影响数合计 | 6,569,932.15 |
| 其中： | |
| BT项目投资收益 | 6,569,932.15 |
| 2006年度模拟净利润 | 82,210,895.94 |
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
由于以前年度上海寰保渣业处置有限公司和常熟寰保渣业处置有限公司其资产总额、销售收入总额和当期净利润中母公司所拥有的数额占母公司和所有子公司的合计资产总额、母公司和所有子公司的合计销售收入总额和母公司净利润额的比率均未超过10%，根据重要性原则及财会二字（1996）2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》规定，未将其纳入合并范围，公司从2007年1月1日开始执行新会计准则，按新会计准则规定应将以上两个子公司纳入合并范围。
董事长：葛培健
上海浦东路桥建设股份有限公司
2008年2月2日