①截止2007年12月31日止，已募集尚未使用的募集资金余额为：20,031.09万元。该项资金占前次募集资金总额的22.86%，存放在中国建设银行太原市迎泽支行，账号为14001410008050501328的账户内。该项资金尚未使用的原因为：工程项目正在建设中。
②截止2007年12月31日止已募集未按规定用途使用的资金余额为：28,517.24万元，占全部募集资金的32.54%。该项资金实际短期用于补充流动资金。该项资金的使用经公司董事会2007年10月23日第五届五次会议决定，并经公司于2007年11月12日召开的2007年第三次临时股东大会批准，已经在中国证券报2007年11月13日予以公告。
（5）投资项目的效益情况：
200万吨焦化技改项目二期工程目前正在建设中，尚未产生效益。
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 2007年投入金额 | 累计投入金额 | 项目进度 |
| 2×25MW综合利用发电机组工程 | 1308.49 | 21548.95 | 100% |
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
公司在2007年度共实现净利润227,097,417.81元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金6,824,883.54元后，当年可供股东分配的利润为220,272,534.27元，加上年初未分配利润391,861,528.56元，减去2006年已分配利润19,550,000.00元，累计可供股东分配的利润为592,584,062.83元。
由于公司2008年度预计采购原材料以及建设完善循环经济产业链的相关项目所需资金较多，为保持公司持续稳定发展，公司2007年度利润分配预案为不分配。
公司2007年度资本公积金转增股本预案为：截至2007年12月31日，公司资本公积金余额为1,236,175,648.98元，公司拟以2007年末总股本47,100万股为基数，向全体股东每10股转增8股，本次转增后，资本公积金尚余859,375,648.98元，上述预案实施后公司总股本为84,780万股。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 32,870,700 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 272,859,617.42 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额 | 272,859,617.42 |
| 担保总额占公司净资产的比例 | 11.25 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 |
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0 |
| 上述三项担保金额合计 | 0 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | ||
| 交易内容 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 介休市新泰钢铁有限公司 | 电力 | 52,642,004.70 | 97.56 |
| 铁水 | 2,179,711,733.86 | 99.06 | |
| 运输 | 9,264,907.71 | 29.20 | |
| 工程收入 | 1,109,694.43 | 10.62 | |
| 水泥 | 3,818,940.17 | 52.59 | |
| 矿产辅料 | 10,504,164.22 | 7.93 | |
| 物料 | 62,321,779.27 | 47.04 | |
| 合计 | _ | 2,319,373,224.36 | _ |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,319,373,224.36元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
2005年，公司进行了股权分置改革，公司控股股东李安民承诺事项如下：
1、自非流通股获得上市流通权之日起，在三十六个月内不通过交易所挂牌出售所持股份；此后的二十四个月内，若通过交易所挂牌出售所持股份，则出售价格不低于每股9.58元；当公司派发红股、转增股本、增资扩股包括可转换债券转换的股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述价格做相应调整；但李安民在改革方案实施后增持的安泰集团股份的上市交易或转让不受上述限制。2、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到安泰集团总数的1％的，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告。3、遵守诚实信用的原则，保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、为了保证本人在所持非流通股股份获得流通权后遵守承诺事项，在本次股权分置改革完成后，安泰集团及本人将申请登记结算机构对承诺涉及的相关股份实施锁定，并在满足承诺事项后，申请登记结算机构对满足流通条件的相关股份实施解锁。此外，控股股东李安民在上市时承诺“避免利用任何方式与公司展开同业竞争活动”持续到报告期。
报告期内，控股股东李安民严格履行了上述承诺。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:元
| 证券 代码 | 证券简称 | 初始投资 金额 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 600016 | 民生银行 | 4,294,281.10 | 0.15557 | 332,396,079.42 | 13,641,896.08 | 112,226,632.92 | 可供出售金融资产 |
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2007年年度报告全文。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 有限公司 中国注册会计师：于 玮 中国 ● 北京 二○○八年一月三十一日 | |
9.2 财务报表
资 产 负 债 表
2007年12月31日
编制单位：山西安泰集团股份有限公司 单位：元
| 资 产 | 附注六 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益（或股东权益） | 附注六 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 508,661,592.44 | 337,073,980.80 | 短期借款 | 565,000,000.00 | 555,000,000.00 | ||
| 交易性金融资产 | - | - | 交易性金融负债 | - | - | ||
| 应收票据 | 37,472,144.60 | - | 应付票据 | 200,000,000.00 | 284,880,000.00 | ||
| 应收账款 | （一） | 312,649,417.13 | 8,323,997.38 | 应付账款 | 301,858,930.25 | 208,499,040.96 | |
| 预付款项 | 276,848,080.06 | 98,794,170.18 | 预收款项 | 32,721.29 | 2,612,895.01 | ||
| 应收利息 | - | - | 应付职工薪酬 | 13,844,088.47 | 28,232,907.23 | ||
| 应收股利 | - | - | 应交税费 | 88,698,543.89 | 61,317,608.38 | ||
| 其他应收款 | （二） | 21,182,211.20 | 93,707,640.79 | 应付利息 | 73,333.75 | 126,083.33 | |
| 存货 | 392,425,053.44 | 205,103,996.08 | 应付股利 | - | 14,886,900.00 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | 其他应付款 | 19,727,046.56 | 12,389,072.19 | ||
| 其他流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | - | - | ||||
| 其他流动负债 | - | ||||||
| 流动资产合计 | 1,549,238,498.87 | 743,003,785.23 | 流动负债合计 | 1,189,234,664.21 | 1,167,944,507.10 | ||
| 非流动资产： | 非流动负债： | ||||||
| 可供出售金融资产 | 332,396,079.42 | 204,330,874.08 | 长期借款 | 455,100,000.00 | 455,100,000.00 | ||
| 持有至到期投资 | - | - | 应付债券 | ||||
| 长期应收款 | - | - | 长期应付款 | ||||
| 长期股权投资 | （三） | 347,718,750.00 | 337,918,750.00 | 专项应付款 | |||
| 投资性房地产 | - | - | 预计负债 | ||||
| 固定资产 | 1,218,351,435.73 | 1,226,395,411.27 | 递延所得税负债 | 85,760,673.43 | 71,577,924.54 | ||
| 在建工程 | 256,262,879.42 | 138,545,130.77 | 其他非流动负债 | 25,590,000.00 | 19,390,000.00 | ||
| 工程物资 | 70,534,373.99 | 46,524,464.72 | 非流动负债合计 | 566,450,673.43 | 546,067,924.54 | ||
| 固定资产清理 | - | - | 负债合计 | 1,755,685,337.64 | 1,714,012,431.64 | ||
| 生产性生物资产 | - | - | 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 油气资产 | - | - | 实收资本（或股本） | 471,000,000.00 | 391,000,000.00 | ||
| 无形资产 | 14,634,640.61 | 12,681,380.95 | 资本公积 | 1,236,175,648.98 | 326,477,744.42 | ||
| 开发支出 | 减：库存股 | - | - | ||||
| 商誉 | - | 盈余公积 | 92,394,022.13 | 85,569,138.59 | |||
| 长期待摊费用 | - | 未分配利润 | 235,059,081.12 | 193,185,129.27 | |||
| 递延所得税资产 | 1,177,431.83 | 844,646.90 | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,034,628,752.23 | 996,232,012.28 | ||
| 其他非流动资产 | - | 少数股东权益 | - | - | |||
| 非流动资产合计 | 2,241,075,591.00 | 1,967,240,658.69 | 所有者权益合计 | 2,034,628,752.23 | 996,232,012.28 | ||
| 资产总计 | 3,790,314,089.87 | 2,710,244,443.92 | 负债和所有者权益总计 | 3,790,314,089.87 | 2,710,244,443.92 |
法定代表人：李安民 总会计师（或财务负责人）：杨锦龙 主管会计工作负责人： 任昱柄
合 并 资 产 负 债 表
2007年12月31日
编制单位：山西安泰集团股份有限公司 单位：元
| 资 产 | 附注五 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益（或股东权益） | 附注五 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | (一） | 527,158,459.73 | 350,179,737.69 | 短期借款 | （十四） | 631,000,000.00 | 647,000,000.00 |
| 交易性金融资产 | - | - | 交易性金融负债 | - | - | ||
| 应收票据 | （二） | 46,472,144.60 | 747,648.34 | 应付票据 | （十五） | 200,000,000.00 | 284,880,000.00 |
| 应收账款 | （三） | 365,927,939.50 | 20,975,588.33 | 应付账款 | （十六） | 301,477,933.35 | 250,516,991.18 |
| 预付款项 | （五） | 446,103,089.80 | 189,564,182.78 | 预收款项 | （十七） | 24,120,012.47 | 24,919,815.12 |
| 应收利息 | - | - | 应付职工薪酬 | （十八） | 17,642,485.94 | 35,302,522.65 | |
| 应收股利 | - | - | 应交税费 | （十九） | 73,984,763.77 | 56,780,039.06 | |
| 其他应收款 | （四） | 21,206,694.75 | 31,861,332.15 | 应付利息 | 6,198,322.22 | 6,961,418.16 | |
| 存货 | （六） | 650,068,482.01 | 546,414,303.09 | 应付股利 | - | 14,886,900.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | 其他应付款 | （二十） | 22,022,590.51 | 23,163,047.06 | |
| 其他流动资产 | - | - | 一年内到期的非流动负债 | - | - | ||
| 其他流动负债 | - |
| 流动资产合计 | 2,056,936,810.39 | 1,139,742,792.38 | 流动负债合计 | 1,276,446,108.26 | 1,344,410,733.23 | ||
| 非流动资产： | 非流动负债： | ||||||
| 可供出售金融资产 | （七） | 332,396,079.42 | 204,330,874.08 | 长期借款 | （二十一） | 818,912,823.23 | 866,270,800.85 |
| 持有至到期投资 | - | - | 应付债券 | ||||
| 长期应收款 | - | - | 长期应付款 | ||||
| 长期股权投资 | （八） | 9,800,000.00 | - | 专项应付款 | |||
| 投资性房地产 | - | - | 预计负债 | ||||
| 固定资产 | （九） | 2,054,278,265.11 | 2,102,040,318.95 | 递延所得税负债 | （十三） | 85,760,673.43 | 71,577,924.54 |
| 在建工程 | （十一） | 273,431,803.93 | 150,035,608.19 | 其他非流动负债 | （二十二） | 25,662,500.00 | 19,462,500.00 |
| 工程物资 | （十） | 85,652,249.14 | 65,552,354.60 | 非流动负债合计 | 930,335,996.66 | 957,311,225.39 | |
| 固定资产清理 | - | - | 负债合计 | 2,206,782,104.92 | 2,301,721,958.62 | ||
| 生产性生物资产 | - | - | 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 油气资产 | - | - | 实收资本（或股本） | （二十三） | 471,000,000.00 | 391,000,000.00 | |
| 无形资产 | （十二） | 38,809,937.96 | 37,418,894.50 | 资本公积 | （二十四） | 1,236,175,648.98 | 326,477,744.42 |
| 开发支出 | 减：库存股 | - | - | ||||
| 商誉 | - | 盈余公积 | （二十五） | 125,767,829.21 | 118,942,945.67 | ||
| 长期待摊费用 | - | 未分配利润 | （二十六） | 592,584,062.83 | 391,861,528.56 | ||
| 递延所得税资产 | （十三） | 1,248,364.90 | 867,865.34 | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,425,527,541.02 | 1,228,282,218.65 | |
| 其他非流动资产 | - | 少数股东权益 | 220,243,864.91 | 169,984,530.77 | |||
| 非流动资产合计 | 2,795,616,700.46 | 2,560,245,915.66 | 所有者权益合计 | 2,645,771,405.93 | 1,398,266,749.42 | ||
| 资产总计 | 4,852,553,510.85 | 3,699,988,708.04 | 负债和所有者权益总计 | 4,852,553,510.85 | 3,699,988,708.04 |
法定代表人：李安民 总会计师（或财务负责人）：杨锦龙 主管会计工作负责人： 任昱柄
利 润 表
2007年度
编制单位：山西安泰集团股份有限公司 单位：元
| 项 目 | 附注六 | 本期数 | 上年同期数 |
| 一、营业收入 | （四） | 2,709,864,752.37 | 1,902,969,852.08 |
| 减：营业成本 | （四） | 2,403,049,276.57 | 1,724,120,052.91 |
| 营业税金及附加 | 14,588,161.70 | 11,413,756.98 | |
| 销售费用 | 11,190,013.45 | 19,137,169.65 | |
| 管理费用 | 84,971,550.03 | 72,722,982.36 | |
| 财务费用 | 62,708,561.65 | 59,429,512.89 | |
| 资产减值损失 | 6,214,297.34 | -452,061.37 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | （五） | 13,641,896.08 | 137,528,795.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 140,784,787.71 | 154,127,234.59 | |
| 加：营业外收入 | 1,110,755.32 | 291,041.40 | |
| 减：营业外支出 | 34,737,766.89 | 4,151,761.61 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 107,157,776.14 | 150,266,514.38 | |
| 减：所得税费用 | 38,908,940.75 | 30,798,262.49 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 68,248,835.39 | 119,468,251.89 | |
| 五、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.31 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.31 |
法定代表人：李安民 总会计师（或财务负责人）：杨锦龙 主管会计工作负责人：任昱柄
（下转38版）