2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人张学阳先生，主管会计工作负责人傅伟女士及会计机构负责人（会计主管人员）傅伟女士应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况简介
第一大股东张学阳先生，本公司主要创始人之一，持有公司21.35%的股权；中国籍，无其他国家或地区居留权，出生于1962年10月，本科，高级工程师，第十届全国政协委员。历任公司董事长、总经理职务；现任公司董事长兼总经理，兼任上海精伦通信技术有限公司执行董事和上海鲍麦克斯电子科技有限公司董事长。
第二大股东曹若欣先生，本公司主要创始人之一，持有公司11.66%的股权；中国籍，无其他国家或地区居留权，出生于1956年6月，理学硕士，高级工程师。历任哈工大无线电系助教、武汉大学物理系讲师，1993-1994年赴美国阿冈国家实验室做访问学者，1995年至今任公司总工程师，2000-2002年任公司董事长，1997至今被聘为武汉市东湖新技术开发区职称评审委员会评委；现任公司董事兼总工程师。
第二大股东蔡远宏先生，本公司主要创始人之一，持有公司11.66%的股权；中国籍，无其他国家或地区居留权，出生于1968年2月，本科，工程师。历任公司研发部部长、生产部部长、采购部部长、研发中心总经理、软件事业部总经理等职；现任公司董事、武汉精伦软件有限公司执行董事兼总经理。
第三大股东罗剑峰先生，本公司主要创始人之一，持有公司10.66%的股权；中国籍。出生于1967年11月，管理学硕士，工程师。曾任广东中山市日华电子设备厂工程师；历任公司生产部经理、销售服务中心总经理、采购部部长、深圳精鉴商用机器有限公司执行董事兼总经理、公司董事等职。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况的回顾
1、公司报告期内总体经营情况：
2007年公司继续坚持转型，基本实现了主力产品线的明晰并明确了下一步战略发展方向。公司多年来认真进行的技术储备、经验积累和营销变革已开始见成效，克服了最困难的阵痛期，开始进入二次发展的良性轨道。
2007年度，实现营业收入25,561.14万元，较上年同期（根据新会计准则对2007年资产负债表期初数和利润表上年同比数列报调整后进行比较，下同）增长2.06%；利润总额1,006.00万元，比上年同期增加797.61万元，增长382.74%；净利润691.16万元，比上年同期37.67万元增加653.49万元，增长1734.72%；每股收益0.03元，较上年同期增长460.14%。
主营业务收入20,955.43万元，较上年同期23,352.44万元减少10.26%。其中：控制类产品主营业务收入10,187.64万元，较上年同期11,384.31万元减少10.51%，占主营业务收入比例48.62%；电子通信产品主营业务收入5,546.09万元，较上年同期9,847.86万元减少43.68%，占主营业务收入比例26.47%；其它二代证产品、监控产品、税控产品等的主营业务收入993.88万元，较上年同期2,120.26万元减少53.12%，占主营业务收入比例4.74%；新发展的民用消费类产品主营业务收入则为4,227.82万元，占主营业务收入比例20.18%。
１）电子通信产品。面对通信运行商对公用通信终端采购急剧下降，市场环境更加恶劣的现实，利用公司在公用通信终端市场多年的积累，利用一切资源，调动各方面积极性，以奥运会、世博会为切入点，千方百计创造销售机会。高端产品在首都机场、奥运场馆、浦东机场等形象窗口成绩喜人，这些具有公司核心竞争力的差异性产品，巩固了公司在高端市场的领先地位，极大提升了公司的品牌形象。低端产品通过加强管理降低产品成本，持续提高产品稳定性，积极响应客户需求，在华东等地区占领了较高的市场份额，维护和发展了与电信运营商良好的客户关系。
2007年，在深入研究了二代证读卡机具的市场特点以及各厂家的销售策略后，有针对性地制定了一系列措施，如加强重点行业重点客户，开拓思路利用渠道推广新产品，齐心协力发挥团队合作精神等，这些措施从长远来看，起到了重要作用。
2007年是中国电信开展固网支付的元年，中国电信各地分公司纷纷开展支付应用与电子渠道建设。公司独家中标湖南全省固网支付系统与终端；参与制订广东电信固网支付系统标准，并参与项目建设，同时供应固网支付终端；供应湖北电信固网终端与商用终端的大部分份额，与此同时还独家中标多省电子渠道系统与终端。在自助服务终端方面，己取得实质性的突破，目前己在上海、北京等机场安装应用，并进一步在其他地市洽谈。媒体电话己进入多省市场，并获得中国电信集团认同，列入一些省市项目之列，预计2008年将有大规模发展。
2）民用消费类产品。随着我国汽车保有量的快速增加，我国各类汽车类消费电子产品等产业将继续快速发展，对包括娱乐终端、导航设备、智能导航手机等产品形成了可观的需求。 2007年是公司进入民用消费类产品市场的第一年，即取得了可观的销售收入，获得了市场的初步认可，有了一个良好的开局。
3）控制类产品。产品和销售在2007年继续稳步发展。在品牌方面，加大了市场宣传和广告投入，控制类产品已无可争议地成为国内第一品牌，并得到客户的广泛认可。在产品方面，与2006年相比，产品线更丰富，由原先的两类产品到目前涵盖多机种的6－7类产品。同时在产品性能和稳定性方面狠下功夫，大大降低了产品返修率。在市场销售方面，从2006年到2007年增长40％以上，其中海外销售方面，2007年比2006年增长5倍。
4）海外市场方面。产品形态更加丰富，除语音公话外，电子交易终端和多媒体电话成为新的增长点。
5）客户服务中心圆满完成了公司规定的各类产品的售后服务工作。用户满意度高于公司质量体系的要求，没有发生因服务质量原因而发生的丢单现象。服务销售收入和费用控制均达到年初目标。
6）网络事业部“易付网联”运营，基于电子交易终端的电子支付解决方案和工程实施两个重点项目上进展喜人，已完成市场准备和启动。加强管理，优化渠道，提高了渠道工作效率，降低了运营成本，通过努力在面临众多竞争对手的情况下使运营渠道网点翻了一番，并使渠道网点质量更高，分布更合理。开辟了新的电子运营市场，并与运营商建立了良好的客户关系。并且积极介入固网支付业务，配合公司即将推出的固网支付终端，搭建支付平台，实现商业用户和个人用户利用支付终端即可安全、快捷地完成远程支付。
7）生产制造方面。在设备及产线投入上SMT车间安装松下高速自动贴片生产线一条，SMT车间的贴片产能提高一倍。民用消费类产品装配车间投放运作，精密老化房（温度控制范围为＋1度）通过省计量局验收合格投入使用，民用消费类产品、金融税控产品、iPOS机三类产品实现批量老化检测，产品质量得到明显提高。进行流程重组，对现有的流程和作业文件进行了一次全面升级，简化的部作业程序。整合ISO9000和ISO14000两个体系，实现两个体系同步外审，10月份完成并通过了两个体系的换证外审。按QC080000的要求建立了RoHS管控体系，实现整个生产过程的有害物料的管控。
8）采购与物流。2007年材料采购成本降价率为7.95%，超过5%的质量目标。供应渠道有效开发率6.11%， 供应渠道有效淘汰率17.76%，分别达到5%和4%的目标。材料到货批次合格率达97.19%。随着公司产品线的调整，原来多元、分散的采购需求会逐步走向集中，供应商的管理、扶持、淘汰和开发步伐会进一步加快，战略采购会进一步加强。
9）产品开发方面。身份证机具产品等完成了老产品优化设计样机研制和小批量生产，已可替换原来产品，并完成了多款新品的样机试制和小批量生产、公安部认证。民用消费类产品完成了多款产品开发，并投入小批量试制、批量销售，市场反馈良好。媒体电话产品完成了立项、需求、开发计划、总体设计和详细设计工作，并完成小批量生产、批量生产，并分别在多个地方试用、批量销售。支付与交易产品完成了支付终端多个型号的研发，并在多个市场（含海外市场）形成批量销售；建立了支付终端类产品二次开发平台，以快速适应客户需求。
加强产品开发管理的力度，让产品开发经理专注产品开发目标，尤其加强与公司市场部和销售中心的决策沟通。
组建质量保证小组,并逐步将技术积累工作制度化、日常化，并把这项工作融入到产品开发中。
在继续优化流程的同时，针对具体情况对流程进行裁减，加强沟通协作，提高研发工作效率。创造和谐、向上的工作氛围。
2、主要供应商、客户情况
单位：元 币种：人民币
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3、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明
（一）资产构成情况 单位：元 币种：人民币
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（1）货币资金期末账面余额比年初账面余额下降64.42%，主要原因是本期存货采购量加大，支付货款增加。
（2）预付账款期末账面余额比年初账账面余额下降35.64%，是由于原预付公司关南大楼工程款已办理竣工结算。
（3）其他应收款期末账面余额比年初账面余额增长209.01%，主要是湖北省科技投资有限公司出售厂房款尚未收回。
（4）存货期末账面余额比年初账面余额增加47.40 %，主要原因是本年公司根据产品的特性，加大采购批量，进行一定原材料储备。
（5）固定资产期末账面余额比年初账面余额增长87.87%，主要是公司关南工业园工程本期全部完工从在建工程转入固定资产。
（6）报告期内关南工业园工程全部完工从在建工程转入固定资产，导致在建工程期末账面余额比年初账面余额大幅减少。
（二）费用情况 单位：元 币种：人民币
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财务费用较上年增加较大，主要系本年利息收入下降所致。
4、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况、及与报告期净利润存在重大差异的原因说明 单位：元 币种：人民币
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经营活动产生的现金流量净额较上年变化较大，主要系占公司主营销售比重较大的产品收款方式大部分为商业承兑汇票，收帐期为6个月,变现较慢，公司根据产品的特性，为加快市场供应速度同时降低主要产品销售成本，加强了公司采购环节管理，根据部件的供货周期，加大采购批量，进行一定原材料储备，导致现金流出增加。
投资活动现金流量净额较上年变化较大，主要系公司关南园项目峻工结算支出所致。
5、单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上：
单位：元 币种：人民币
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（二）对公司未来发展的展望
1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局、应对策略
（1）民用消费类产品。为了迎接市场的良好机遇，公司凭借自主产品开发能力，已开发了多款新型产品，将于08年初陆续投放市场。同时公司已开始实施全新的开发计划，为牢固树立在业界的领先地位打下稳固的产品基础。公司将进一步整合内部资源，加快产品开发速度，优化成本结构，改善供应链状况，以加强项目的盈利能力。
在市场方面，公司将与业界的多家知名企业建立战略联盟，凭借公司的品牌和资金实力，加大对精伦路腾自主品牌的建设投入，扩大销售渠道，走强强联合，共同发展的道路。
（2）电子通信产品，将进一步挖掘市场机遇，重点发展支付产品、媒体终端、自助服务终端等产品，尽可能为公司更多地创造价值。
（3）海外市场。公话产品线重点跟踪局部地区日益增长的需求，将产品形态扩展到导民用消费类产品线、电子售卡设备及PIAT等。
（4）控制类产品在2008年将把目标瞄准海外整机厂等重点目标客户，正视国内市场已开始出现恶性竞争的苗头，花大精力降低成本，通过优化设计、提高管理和物流效率等手段巩固和提升竞争力，根据市场需要再新增多个新产品，提高产品的档次和附加值。继续坚持产品执行标准高于行业标准和CE标准，巩固和增强已经取得的市场地位，迎接继续增长的行业需求，争取2008年发货量再上新台阶。
（5）努力提高其他业务收入水平，包括配件销售、修理、技术服务及易付网联代理电信卡业务项目等。
（6）公司参股公司－武汉精伦软件有限公司的产品开发和市场推广在2007年也取得了可喜的进步，公司专注于电信、电力行业等领域的行业软件设计和方案实施，2008年争取实现净利润。
2、新年度经营计划
（１）加强目标成本管理，增强产品市场竞争力，合理产品市场定位，拓展销售，开源节流，不断提高经济效益。
（2）产品开发将完善民用消费类产品P6系列进入批量生产，并加强新产品的市场调研，规划新的产品。配合销售人员进行身份证阅读机具的市场推广，完善行业解决方案。对于媒体电话将改型产品研发，降低成本，提升性能。积极配合支付与交易产品市场推广。初步引进CMMI，建立研发员工任职资格制度、 完善绩效考核制度。
（3）服务管理工作方面，将重点关注新产品的服务市场，尤其是要确保小批量试用，省公司入围试用局等样板工程的服务工作；从服务管理方面分析新产品在服务流程、客户要求等方面的变化，将这些变化融入到办事处的如常考核当中去。加强与销售中心合作，在新产品上强化办事处、大区、中心等多层面的服务问题沟通机制，多参加销售中心的大区会议、中心会议，明确销售中心的工作计划。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
■
6.3 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
■
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
√适用 □不适用
根据2007年6月11日，公司2007年第一次临时股东大会审议通过的《关于出售公司原生产办公用厂房及附属设施的议案》，公司先行以现金人民币2200万元的价格向湖北省科技投资有限公司出售公司位于东湖开发区庙山的闲置办公生产用厂房。
该事项已刊登于2007年5月11日《上海证券报》D18版、2007年6月12日《上海证券报》D20版。
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
■
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》等规定，依法管理，依法经营，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序及决议执行等方面符合法律、法规和公司章程的规定，各行其职，严格依法运作。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规和公司章程的规定，也没有损害公司利益和广大投资者的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行认真细致的检查。监事会认为：武汉众环会计师事务对本公司出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正、真实可靠的，反映了公司财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内，公司出售资产行为能够按照《公司章程》和相关规章制度办理，决策科学、程序合法，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司未涉及损害公司利益的关联交易行为。
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位：精伦电子股份有限公司 单位：元 币种：人民币
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(下转D51版)
| 股票简称 | 精伦电子 |
| 股票代码 | 600355 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 武汉市东湖开发区光谷大道70号 |
| 邮政编码 | 430223 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.routon.com |
| 电子信箱 | A600355@126.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张万宏 | 赵竫 |
| 联系地址 | 武汉市东湖开发区光谷大道70号 | 武汉市东湖开发区光谷大道70号 |
| 电话 | 02787921111-3231 | 02787921111-3221 |
| 传真 | 02787537800 | 02787537800 |
| 电子信箱 | A600355@126.com | A600355@126.com |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 255,611,379.77 | 250,461,731.61 | 2.06 | 142,019,409.70 |
| 利润总额 | 10,059,977.96 | 2,083,920.66 | 382.74 | -121,111,698.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,911,567.88 | -2,242,567.94 | 408.20 | -111,887,262.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -18,604,574.35 | -13,168,518.43 | -41.28 | -111,619,126.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,663,658.21 | -9,358,797.36 | -623.00 | -55,335,174.76 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 735,913,860.82 | 749,197,142.65 | -1.77 | 708,014,749.09 |
| 所有者权益（或股东权益） | 638,987,440.86 | 632,075,872.98 | 1.09 | 631,272,121.80 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | 0.03 | -0.01 | 400.00 | -0.45 |
| 稀释每股收益 | 0.03 | -0.01 | 400.00 | |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | -0.08 | -0.05 | -60.00 | -0.45 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 1.08 | -0.35 | 增加1.43个百分点 | -17.72 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.09 | -0.35 | 增加1.44个百分点 | -16.14 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | -2.91 | -2.08 | 减少0.83个百分点 | -17.68 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | -2.93 | -2.08 | 减少0.85个百分点 | -16.10 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.28 | -0.04 | -600.00 | -0.22 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.60 | 2.57 | 1.17 | 2.57 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -18,609,246.56 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | -530,692.00 |
| 债务重组损益 | 100,982.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -249,709.33 |
| 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 | -6,281,189.04 |
| 扣除非经常性损益的所得税影响数 | 53,712.70 |
| 扣除少数股东损益的影响数 | |
| 合计 | -25,516,142.23 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 (%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 (%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 157,384,600 | 63.97 | -31,122,998 | -31,122,998 | 126,261,602 | 51.32 | |||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 157,384,600 | 63.97 | -31,122,998 | -31,122,998 | 126,261,602 | 51.32 | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 157,384,600 | 63.97 | -31,122,99 | -31,122,99 | 126,261,602 | 51.32 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 88,660,000 | 36.03 | 31,122,998 | 31,122,998 | 119,782,998 | 48.68 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 88,660,000 | 36.03 | 31,122,998 | 31,122,998 | 119,782,998 | 48.68 | |||
| 三、股份总数 | 246,044,600 | 100 | 246,044,600 | 100 | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 罗剑峰 | 28,682,474 | 12,302,230 | 0 | 16,380,244 | 股权分置改革 | 2007-05-29 |
| 刘起滔 | 9,410,384 | 9,410,384 | 0 | 0 | ||
| 习梅 | 9,410,384 | 9,410,384 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 47,503,242 | 31,122,998 | 0 | 16,380,244 | - | - |
| 报告期末股东总数 | 27,658 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 张学阳 | 自然人股东 | 21.35% | 52,529,709 | 52,516,410 | ||||
| 曹若欣 | 自然人股东 | 11.66% | 28,682,474 | 28,682,474 | ||||
| 蔡远宏 | 自然人股东 | 11.66% | 28,682,474 | 28,682,474 | ||||
| 罗剑峰 | 自然人股东 | 10.66% | 26,240,244 | -2,442,230 | 16,380,244 | |||
| 胡煜君 | 自然人股东 | 1.48% | 3,638,800 | 2,390,800 | 未知 | |||
| 张立义 | 自然人股东 | 0.18% | 442,000 | 13,900 | 未知 | |||
| 胡祥芳 | 自然人股东 | 0.18% | 433,800 | 15,400 | 未知 | |||
| 王正华 | 自然人股东 | 0.15% | 370,000 | 未知 | ||||
| 陆昌议 | 自然人股东 | 0.14% | 338,500 | 未知 | ||||
| 甘晏宾 | 自然人股东 | 0.13% | 323,040 | 未知 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 罗剑峰 | 9,860,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 胡煜君 | 3,638,800 | 人民币普通股 | ||||||
| 张立义 | 442,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 胡祥芳 | 433,800 | 人民币普通股 | ||||||
| 王正华 | 370,000 | 人民币普通股 | ||||
| 陆昌议 | 338,500 | 人民币普通股 | ||||
| 甘晏宾 | 323,040 | 人民币普通股 | ||||
| 翁忠武 | 319,300 | 人民币普通股 | ||||
| 唐兴国 | 317,312 | 人民币普通股 | ||||
| 许桂英 | 303,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 2、前10名无限售条件股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 3、前10名无限售条件股东和前10名股东之间未知是否存在关联关系。 | |||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | ||||||||||
| 张学阳 | 董事长/ 总经理 | 男 | 46 | 2006年10月16日～2009年10月16日 | 52,529,709 | 52,529,709 | 31.80 | 否 | |||||
| 曹若欣 | 董事/ 总工程师 | 男 | 52 | 2006年10月16日～2009年10月16日 | 28,682,474 | 28,682,474 | 19.07 | 否 | |||||
| 蔡远宏 | 董事 | 男 | 40 | 2006年10月16日～2009年10月16日 | 28,682,474 | 28,682,474 | 14.43 | 是 | |||||
| 张万宏 | 董事会秘书 | 男 | 36 | 2006年10月16日～2009年10月16日 | 0 | 0 | 9.05 | 否 | |||||
| 夏成才 | 独立董事 | 男 | 59 | 2006年10月16日～2009年10月16日 | 0 | 0 | 5 | 是 | |||||
| 陈君宁 | 独立董事 | 男 | 61 | 2006年10月16日～2009年10月16日 | 0 | 0 | 5 | 是 | |||||
| 宋发强 | 监事长 | 男 | 54 | 2006年10月16日～2009年10月16日 | 0 | 0 | 3 | 否 | |||||
| 金海荣 | 监事 | 女 | 48 | 2006年10月16日～2009年10月16日 | 0 | 0 | 9.23 | 否 | |||||
| 徐中民 | 监事 | 男 | 32 | 2006年10月16日～2009年10月16日 | 0 | 0 | 8.45 | 否 | |||||
| 廖胜兴 | 副总经理 | 男 | 42 | 2006年10月16日～2009年10月16日 | 0 | 0 | 24.40 | 否 | |||||
| 傅 伟 | 财务负责人 | 女 | 41 | 2006年10月16日～2009年10月16日 | 0 | 0 | 13.86 | 否 | |||||
| 合计 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
| 前五名供应商采购金额合计 | 5,077,257.95 | 占采购总额比重（%） | 22.03 |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 115,091,706.38 | 占销售总额比重（%） | 45.03 |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减幅度（%） |
| 货币资金 | 58,342,551.38 | 163,959,287.56 | -64.42 |
| 预付账款 | 9,734,214.25 | 15,125,774.48 | -35.64 |
| 其他应收款 | 29,747,411.33 | 9,626,589.56 | 209.01 |
| 存 货 | 205,611,398.10 | 139,493,784.90 | 47.40 |
| 固定资产 | 210,334,139.24 | 111,959,259.38 | 87.87 |
| 在建工程 | 391,654.10 | 79,771,902.40 | -99.51 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减比例(%) |
| 财务费用 | 210,229.65 | -1,934,125.14 | 2,144,354.79 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减比例(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,663,658.21 | -9,358,797.36 | -58,304,860.85 | 623% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,810,976.49 | -5,746,916.13 | -32,064,060.36 | 557.94% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,903,875.00 | 4,903,875.00 |
| 公司名称 | 主营业务 收入 | 主营业务 利润 | 净利润 | 占上市公司净利润的比重(%) |
| 上海精伦通信技术有限公司 | 120,991.46 | 89,880.35 | -1,526,117 | - |
| 上海鲍麦克斯电子科技有限公司 | 101,876,362.92 | 28,107,631.82 | 10,189,083.71 | 147.42 |
| 武汉精伦软件有限公司 | 3,848,344.02 | 1,983,856.89 | -3,889,210.63 | - |
| 分行业或分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务利润率 | 主营业务收入比上年同期增减(%) | 主营业务成本比上年同期增减(%) | 主营业务利润率比上年同期增减(%) |
| 电子通信产品 | 55,460,947.75 | 31,581,013.47 | 43.06% | -43.68% | -47.36% | 增加3.98个百分点 |
| 控制类产品 | 101,876,362.92 | 73,768,731.10 | 27.59% | -10.51% | -8.39% | 减少1.68个百分点 |
| 民用消费类产品 | 42,278,218.99 | 35,267,790.98 | 16.58% | |||
| 其他 | 9,938,810.38 | 6,180,454.34 | 37.81% | -53.12% | -56.20% | 增加4.36个百分点 |
| 合计 | 209,554,340.04 | 146,797,989.89 | 29.95% | -10.26% | -5.06% | 减少3.84个百分点 |
| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增减（％） |
| 武汉分部 | 107,677,977.12 | -9.99 |
| 上海分部 | 101,876,362.92 | -10.55 |
| 合 计 | 209,554,340.04 | -10.26 |
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 考虑到公司生产经营和业务发展的需要，董事会拟定2007年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本。董事会拟定2007年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本。 | 用于公司生产经营和业务发展 |
| 股东 名称 | 特殊承诺 | 承诺履行情况 |
| 曹若欣 蔡远宏 | 1）若触发了股份追送条款，则在股改方案实施完毕日至股份追送实施完毕日以及股份追送实施完毕日后十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。2）若没有触发股份追送条款，则在股改方案实施完毕日至2006年度股东大会决议公告之日以及2006年度股东大会决议公告之日后十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 四、非流通股股东一致承诺，从其持有的公司股份中合计拨出682万股作为标的股票，于股权分置改革方案实施日划入公司非流通股股东张学阳先生在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的证券账户，作为标的股票奖励给公司高层管理人员、技术骨干及其他关键岗位人员。股权奖励计划于股权分置改革方案实施完毕六个月后实施，具体办法和实施细节将由公司董事会研究制定。 | 按照承诺执行 |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中国注册会计师陈刚 中国 武汉 2008年2月3日 | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | (八)1 | 58,342,551.38 | 163,959,287.56 |