母公司利润表
2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 上海世茂股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 八、4 | 12,544,273.43 | 5,508,585.15 |
| 减：营业成本 | 八、4 | 1,466,317.77 | 3,016,490.35 |
| 营业税金及附加 | 5,878,839.36 | 229,192.06 | |
| 销售费用 | 300,000.00 | 751,622.66 | |
| 管理费用 | 13,692,538.46 | 11,611,519.00 | |
| 财务费用 | 7,189,044.17 | 6,912,244.95 | |
| 资产减值损失 | 264,551.77 | -17,381,038.10 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0 | 0 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 八、5 | 142,047,621.24 | 56,773,607.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -126,041.84 | 8,457.83 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 125,800,603.14 | 57,142,162.06 | |
| 加：营业外收入 | 0 | 0 | |
| 减：营业外支出 | 3,322,331.06 | 132,509.90 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 7,757.15 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 122,478,272.08 | 57,009,652.16 | |
| 减：所得税费用 | -689,738.83 | -39,257.43 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 123,168,010.91 | 57,048,909.59 |
法定代表人：许荣茂 总经理：管红艳 财务负责人：俞峰
合并现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 上海世茂股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,308,895,365.09 | 1,409,678,081.21 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 475,213,310.05 | 136,647,110.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,784,108,675.14 | 1,546,325,191.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 541,672,764.38 | 784,697,655.05 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,940,255.81 | 22,232,931.42 | |
| 支付的各项税费 | 415,786,636.91 | 158,945,699.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、36 | 308,728,334.73 | 444,503,663.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,280,127,991.83 | 1,410,379,949.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 503,980,683.31 | 135,945,241.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 57,163.91 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,100.00 | 2,369,600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,100.00 | 2,426,763.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 237,492.00 | 981,259.03 | |
| 投资支付的现金 | 125,000,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 125,237,492.00 | 981,259.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125,236,392.00 | 1,445,504.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 588,000,000.00 | 565,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 588,000,000.00 | 565,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 599,900,000.00 | 430,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 154,427,637.15 | 98,092,775.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 754,327,637.15 | 528,092,775.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -166,327,637.15 | 36,907,224.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,972.52 | 1,266,514.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 212,403,681.64 | 175,564,485.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 578,189,388.21 | 402,624,902.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 790,593,069.85 | 578,189,388.21 |
法定代表人：许荣茂 总经理：管红艳 财务负责人：俞峰
母公司现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 上海世茂股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,384,880.25 | 5,740,301.87 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 287,524,805.34 | 410,390,703.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 299,909,685.59 | 416,131,004.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 723,091.28 | 2,798,616.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,682,979.02 | 2,063,534.39 | |
| 支付的各项税费 | 198,959.73 | 1,230,011.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 316,673,131.85 | 527,121,736.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 320,278,161.88 | 533,213,899.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,368,476.29 | -117,082,894.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 350,000,000.00 | 420,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,885,163.08 | 16,765,150.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,100.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 362,886,263.08 | 436,765,150.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95,756.00 | 90,264.00 | |
| 投资支付的现金 | 275,500,000.00 | 250,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 275,595,756.00 | 250,090,264.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 87,290,507.08 | 186,674,886.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 125,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 125,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 125,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,377,141.90 | 24,598,864.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 156,377,141.90 | 84,598,864.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,377,141.90 | 40,401,135.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,544,888.89 | 109,993,126.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 128,525,450.34 | 18,532,323.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,070,339.23 | 128,525,450.34 |
法定代表人：许荣茂 总经理：管红艳 财务负责人：俞峰
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 上海世茂股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 478,355,338.00 | 20,038,116.03 | 181,017,383.51 | 226,896,840.58 | 399,382,714.72 | 1,305,690,392.84 | |||
| 加：会计政策变更 | -12,987,608.92 | 13,379,739.64 | 278,300.45 | 670,431.17 | |||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 478,355,338.00 | 20,038,116.03 | 168,029,774.59 | 240,276,580.22 | 399,661,015.17 | 1,306,360,824.01 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 269,013,473.36 | 66,375,365.61 | 73,433,743.44 | 408,822,582.41 | |||||
| （一）净利润 | 66,375,365.61 | 73,433,743.44 | 139,809,109.05 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 269,013,473.36 | 269,013,473.36 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 269,013,473.36 | 269,013,473.36 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 269,013,473.36 | 66,375,365.61 | 73,433,743.44 | 408,822,582.41 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 12,316,801.09 | -36,234,567.99 | -128,975,000.00 | -152,892,766.90 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 12,316,801.09 | -12,316,801.09 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -23,917,766.90 | -128,975,000.00 | -152,892,766.90 | ||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 478,355,338.00 | 289,051,589.39 | 180,346,575.68 | 270,417,377.84 | 344,119,758.61 | 1,562,290,639.52 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 354,667,166.00 | 67,050,398.03 | 151,845,092.01 | 233,800,306.67 | 336,941,618.40 | 1,144,304,581.11 | |||
| 加：会计政策变更 | -9,989,796.41 | 10,098,087.87 | 33,718.61 | 142,010.07 | |||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 354,667,166.00 | 67,050,398.03 | 141,855,295.60 | 243,898,394.54 | 336,975,337.01 | 1,144,446,591.18 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 120,011,912.97 | 102,685,678.16 | 222,697,591.13 | ||||||
| （一）净利润 | 120,011,912.97 | 102,685,678.16 | 222,697,591.13 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 120,011,912.97 | 102,685,678.16 | 222,697,591.13 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 79,725,890.00 | 26,174,478.99 | -123,633,727.29 | -40,000,000.00 | -57,733,358.3 | ||||
| 1．提取盈余公积 | 26,174,478.99 | -26,174,478.99 | 0 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -17,733,358.30 | -40,000,000.00 | -57,733,358.3 | ||||||
| 4．其他 | 79,725,890.00 | -79,725,890.00 | 0 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 43,962,282.00 | -47,012,282.00 | -3,050,000.00 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 43,962,282.00 | -43,962,282.00 | 0 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0 | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0 | ||||||||
| 4．其他 | -3,050,000.00 | -3,050,000.00 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 478,355,338.00 | 20,038,116.03 | 168,029,774.59 | 240,276,580.22 | 399,661,015.17 | 1,306,360,824.01 | |||
法定代表人：许荣茂 总经理：管红艳 财务负责人：俞峰
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 上海世茂股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 478,355,338.00 | 20,038,116.03 | 123,335,745.55 | 311,344,387.55 | 933,073,587.13 | |
| 加：会计政策变更 | -16,239,898.87 | -154,349,021.53 | -170,588,920.40 | |||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 478,355,338.00 | 20,038,116.03 | 107,095,846.68 | 156,995,366.02 | 762,484,666.73 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 269,013,473.36 | 123,168,010.91 | 392,181,484.27 | |||
| （一）净利润 | 123,168,010.91 | 123,168,010.91 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 0 | 269,013,473.36 | 0 | 0 | 269,013,473.36 | |
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 269,013,473.36 | 269,013,473.36 | ||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0 | |||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0 | |||||
| 4．其他 | 0 | |||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0 | 269,013,473.36 | 0 | 123,168,010.91 | 392,181,484.27 | |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1．所有者投入资本 | 0 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0 | |||||
| 3．其他 | 0 | |||||
| （四）利润分配 | 0 | 0 | 0 | 12,316,801.09 | -36,234,567.99 | -23,917,766.90 |
| 1．提取盈余公积 | 12,316,801.09 | -12,316,801.09 | 0 | |||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -23,917,766.90 | -23,917,766.90 | ||||
| 3．其他 | 0 | 0 | ||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0 | 0 | ||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0 | |||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0 | |||||
| 4．其他 | 0 | |||||
| 四、本期期末余额 | 478,355,338.00 | 289,051,589.39 | 119,412,647.77 | 243,928,808.94 | 1,130,748,384.10 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 354,667,166.00 | 67,050,398.03 | 111,383,827.75 | 301,236,375.69 | 834,337,767.47 | |
| 加：会计政策变更 | -9,994,854.21 | -98,123,797.82 | -108,118,652.03 | |||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 354,667,166.00 | 67,050,398.03 | 101,388,973.54 | 203,112,577.87 | 726,219,115.44 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 57,048,909.59 | 57,048,909.59 | ||||
| （一）净利润 | 57,048,909.59 | 57,048,909.59 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 57,048,909.59 | 57,048,909.59 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 79,725,890.00 | 5,706,873.14 | -103,166,121.44 | -17,733,358.30 | ||
| 1．提取盈余公积 | 5,706,873.14 | -5,706,873.14 | 0 | |||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -17,733,358.30 | -17,733,358.30 | ||||
| 3．其他 | 79,725,890.00 | -79,725,890.00 | ||||
| （五）所有者权益内部结转 | 43,962,282.00 | -47,012,282.00 | -3,050,000.00 | |||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 43,962,282.00 | -43,962,282.00 | ||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | -3,050,000.00 | -3,050,000.00 | ||||
| 四、本期期末余额 | 478,355,338.00 | 20,038,116.03 | 107,095,846.68 | 156,995,366.02 | 762,484,666.73 | |
法定代表人：许荣茂 总经理：管红艳 财务负责人：俞峰
9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
根据中华人民共和国财政部于2006年2月15日发布的《财政部关于印发<企业会计准则第1号-存货>等38项具体准则的通知》(财会[2006]3号)，公司 从2007年1月1日起执行该通知规定的新企业会计准则，同时, 公司按《企业会计准则-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条以及根据财政部2007年第14号文件《企业会计准则解释第1号.》对2006年财务报表进行了追溯调整，调整了2007年度会计报表和合并会计报表相关项目的年初数和上年实际数。由于会计政策变更，调增2007年年初留存收益670,431.17元，其中未分配利润调增13,379,739.64元，盈余公积调减12,987,608.92元，少数股东权益调增 278,300.45元。
(1) 对2006年度归属于母公司所有者的净利润的调整:
| 项目 | 金额 |
| 合并净利润(按原会计准则) | 119,728,073.71 |
| 按<企业会计准则—首次执行企业会计准则>第五条至第十九条对2006年度合并净利润进行追溯调整的内容: | |
| 其中少数股东损益 | -244,581.84 |
| 所得税 | 528,421.10 |
| 调整后的合并净利润(按新会计准则) | 120,011,912.97 |
(2) 对2006年12月31日合并所有者权益的调整:
| 项目 | 金额 |
| 合并所有者权益(按原会计准则) | 906,307,678.12 |
| 按<企业会计准则—首次执行企业会计准则>第五条至第十九条对2006年12月31日合并所有者权益进行追溯调整的内容: | |
| 所得税 | 392,130.72 |
| 少数股东权益 | 399,661,015.17 |
| 调整后的合并所有者权益(按新会计准则) | 1,306,360,824.01 |
上述调整后的合并所有者权益（按新会计准则）与上年度新旧会计准则股东权益差异调节表一致。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
上海世茂股份有限公司
2008年2月5日