母公司利润表
2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 上海世茂股份有限公司
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 八、4 | 12,544,273.43 | 5,508,585.15 |
减:营业成本 | 八、4 | 1,466,317.77 | 3,016,490.35 |
营业税金及附加 | 5,878,839.36 | 229,192.06 | |
销售费用 | 300,000.00 | 751,622.66 | |
管理费用 | 13,692,538.46 | 11,611,519.00 | |
财务费用 | 7,189,044.17 | 6,912,244.95 | |
资产减值损失 | 264,551.77 | -17,381,038.10 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0 | 0 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 八、5 | 142,047,621.24 | 56,773,607.83 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -126,041.84 | 8,457.83 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 125,800,603.14 | 57,142,162.06 | |
加:营业外收入 | 0 | 0 | |
减:营业外支出 | 3,322,331.06 | 132,509.90 | |
其中:非流动资产处置净损失 | 7,757.15 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 122,478,272.08 | 57,009,652.16 | |
减:所得税费用 | -689,738.83 | -39,257.43 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 123,168,010.91 | 57,048,909.59 |
法定代表人:许荣茂 总经理:管红艳 财务负责人:俞峰
合并现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 上海世茂股份有限公司
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,308,895,365.09 | 1,409,678,081.21 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 475,213,310.05 | 136,647,110.67 | |
经营活动现金流入小计 | 1,784,108,675.14 | 1,546,325,191.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 541,672,764.38 | 784,697,655.05 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,940,255.81 | 22,232,931.42 | |
支付的各项税费 | 415,786,636.91 | 158,945,699.91 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 七、36 | 308,728,334.73 | 444,503,663.58 |
经营活动现金流出小计 | 1,280,127,991.83 | 1,410,379,949.96 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 503,980,683.31 | 135,945,241.92 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 57,163.91 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,100.00 | 2,369,600.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 1,100.00 | 2,426,763.91 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 237,492.00 | 981,259.03 | |
投资支付的现金 | 125,000,000.00 | ||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 125,237,492.00 | 981,259.03 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -125,236,392.00 | 1,445,504.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 588,000,000.00 | 565,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 588,000,000.00 | 565,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 599,900,000.00 | 430,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 154,427,637.15 | 98,092,775.67 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 754,327,637.15 | 528,092,775.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -166,327,637.15 | 36,907,224.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,972.52 | 1,266,514.69 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 212,403,681.64 | 175,564,485.82 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 578,189,388.21 | 402,624,902.39 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 790,593,069.85 | 578,189,388.21 |
法定代表人:许荣茂 总经理:管红艳 财务负责人:俞峰
母公司现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 上海世茂股份有限公司
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,384,880.25 | 5,740,301.87 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 287,524,805.34 | 410,390,703.01 | |
经营活动现金流入小计 | 299,909,685.59 | 416,131,004.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 723,091.28 | 2,798,616.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,682,979.02 | 2,063,534.39 | |
支付的各项税费 | 198,959.73 | 1,230,011.70 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 316,673,131.85 | 527,121,736.63 | |
经营活动现金流出小计 | 320,278,161.88 | 533,213,899.35 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -20,368,476.29 | -117,082,894.47 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 350,000,000.00 | 420,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 12,885,163.08 | 16,765,150.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,100.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 362,886,263.08 | 436,765,150.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95,756.00 | 90,264.00 | |
投资支付的现金 | 275,500,000.00 | 250,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 275,595,756.00 | 250,090,264.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 87,290,507.08 | 186,674,886.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 125,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 125,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 125,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,377,141.90 | 24,598,864.55 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 156,377,141.90 | 84,598,864.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -56,377,141.90 | 40,401,135.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,544,888.89 | 109,993,126.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 128,525,450.34 | 18,532,323.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 139,070,339.23 | 128,525,450.34 |
法定代表人:许荣茂 总经理:管红艳 财务负责人:俞峰
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 上海世茂股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 478,355,338.00 | 20,038,116.03 | 181,017,383.51 | 226,896,840.58 | 399,382,714.72 | 1,305,690,392.84 | |||
加:会计政策变更 | -12,987,608.92 | 13,379,739.64 | 278,300.45 | 670,431.17 | |||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 478,355,338.00 | 20,038,116.03 | 168,029,774.59 | 240,276,580.22 | 399,661,015.17 | 1,306,360,824.01 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 269,013,473.36 | 66,375,365.61 | 73,433,743.44 | 408,822,582.41 | |||||
(一)净利润 | 66,375,365.61 | 73,433,743.44 | 139,809,109.05 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 269,013,473.36 | 269,013,473.36 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 269,013,473.36 | 269,013,473.36 | |||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 269,013,473.36 | 66,375,365.61 | 73,433,743.44 | 408,822,582.41 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 12,316,801.09 | -36,234,567.99 | -128,975,000.00 | -152,892,766.90 | |||||
1.提取盈余公积 | 12,316,801.09 | -12,316,801.09 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -23,917,766.90 | -128,975,000.00 | -152,892,766.90 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 478,355,338.00 | 289,051,589.39 | 180,346,575.68 | 270,417,377.84 | 344,119,758.61 | 1,562,290,639.52 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 354,667,166.00 | 67,050,398.03 | 151,845,092.01 | 233,800,306.67 | 336,941,618.40 | 1,144,304,581.11 | |||
加:会计政策变更 | -9,989,796.41 | 10,098,087.87 | 33,718.61 | 142,010.07 | |||||
前期差错更正 | |||||||||
二、本年年初余额 | 354,667,166.00 | 67,050,398.03 | 141,855,295.60 | 243,898,394.54 | 336,975,337.01 | 1,144,446,591.18 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 120,011,912.97 | 102,685,678.16 | 222,697,591.13 | ||||||
(一)净利润 | 120,011,912.97 | 102,685,678.16 | 222,697,591.13 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 120,011,912.97 | 102,685,678.16 | 222,697,591.13 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 79,725,890.00 | 26,174,478.99 | -123,633,727.29 | -40,000,000.00 | -57,733,358.3 | ||||
1.提取盈余公积 | 26,174,478.99 | -26,174,478.99 | 0 | ||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -17,733,358.30 | -40,000,000.00 | -57,733,358.3 | ||||||
4.其他 | 79,725,890.00 | -79,725,890.00 | 0 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | 43,962,282.00 | -47,012,282.00 | -3,050,000.00 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 43,962,282.00 | -43,962,282.00 | 0 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0 | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | 0 | ||||||||
4.其他 | -3,050,000.00 | -3,050,000.00 | |||||||
四、本期期末余额 | 478,355,338.00 | 20,038,116.03 | 168,029,774.59 | 240,276,580.22 | 399,661,015.17 | 1,306,360,824.01 |
法定代表人:许荣茂 总经理:管红艳 财务负责人:俞峰
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 上海世茂股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 478,355,338.00 | 20,038,116.03 | 123,335,745.55 | 311,344,387.55 | 933,073,587.13 | |
加:会计政策变更 | -16,239,898.87 | -154,349,021.53 | -170,588,920.40 | |||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 478,355,338.00 | 20,038,116.03 | 107,095,846.68 | 156,995,366.02 | 762,484,666.73 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 269,013,473.36 | 123,168,010.91 | 392,181,484.27 | |||
(一)净利润 | 123,168,010.91 | 123,168,010.91 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 0 | 269,013,473.36 | 0 | 0 | 269,013,473.36 | |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | 269,013,473.36 | 269,013,473.36 | ||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0 | |||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0 | |||||
4.其他 | 0 | |||||
上述(一)和(二)小计 | 0 | 269,013,473.36 | 0 | 123,168,010.91 | 392,181,484.27 | |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.所有者投入资本 | 0 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0 | |||||
3.其他 | 0 | |||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 12,316,801.09 | -36,234,567.99 | -23,917,766.90 |
1.提取盈余公积 | 12,316,801.09 | -12,316,801.09 | 0 | |||
2.对所有者(或股东)的分配 | -23,917,766.90 | -23,917,766.90 | ||||
3.其他 | 0 | 0 | ||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0 | 0 | ||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0 | |||||
3.盈余公积弥补亏损 | 0 | |||||
4.其他 | 0 | |||||
四、本期期末余额 | 478,355,338.00 | 289,051,589.39 | 119,412,647.77 | 243,928,808.94 | 1,130,748,384.10 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 354,667,166.00 | 67,050,398.03 | 111,383,827.75 | 301,236,375.69 | 834,337,767.47 | |
加:会计政策变更 | -9,994,854.21 | -98,123,797.82 | -108,118,652.03 | |||
前期差错更正 | ||||||
二、本年年初余额 | 354,667,166.00 | 67,050,398.03 | 101,388,973.54 | 203,112,577.87 | 726,219,115.44 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 57,048,909.59 | 57,048,909.59 | ||||
(一)净利润 | 57,048,909.59 | 57,048,909.59 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 57,048,909.59 | 57,048,909.59 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 79,725,890.00 | 5,706,873.14 | -103,166,121.44 | -17,733,358.30 | ||
1.提取盈余公积 | 5,706,873.14 | -5,706,873.14 | 0 | |||
2.对所有者(或股东)的分配 | -17,733,358.30 | -17,733,358.30 | ||||
3.其他 | 79,725,890.00 | -79,725,890.00 | ||||
(五)所有者权益内部结转 | 43,962,282.00 | -47,012,282.00 | -3,050,000.00 | |||
1.资本公积转增资本(或股本) | 43,962,282.00 | -43,962,282.00 | ||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | -3,050,000.00 | -3,050,000.00 | ||||
四、本期期末余额 | 478,355,338.00 | 20,038,116.03 | 107,095,846.68 | 156,995,366.02 | 762,484,666.73 |
法定代表人:许荣茂 总经理:管红艳 财务负责人:俞峰
9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
根据中华人民共和国财政部于2006年2月15日发布的《财政部关于印发<企业会计准则第1号-存货>等38项具体准则的通知》(财会[2006]3号),公司 从2007年1月1日起执行该通知规定的新企业会计准则,同时, 公司按《企业会计准则-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条以及根据财政部2007年第14号文件《企业会计准则解释第1号.》对2006年财务报表进行了追溯调整,调整了2007年度会计报表和合并会计报表相关项目的年初数和上年实际数。由于会计政策变更,调增2007年年初留存收益670,431.17元,其中未分配利润调增13,379,739.64元,盈余公积调减12,987,608.92元,少数股东权益调增 278,300.45元。
(1) 对2006年度归属于母公司所有者的净利润的调整:
项目 | 金额 |
合并净利润(按原会计准则) | 119,728,073.71 |
按<企业会计准则—首次执行企业会计准则>第五条至第十九条对2006年度合并净利润进行追溯调整的内容: | |
其中少数股东损益 | -244,581.84 |
所得税 | 528,421.10 |
调整后的合并净利润(按新会计准则) | 120,011,912.97 |
(2) 对2006年12月31日合并所有者权益的调整:
项目 | 金额 |
合并所有者权益(按原会计准则) | 906,307,678.12 |
按<企业会计准则—首次执行企业会计准则>第五条至第十九条对2006年12月31日合并所有者权益进行追溯调整的内容: | |
所得税 | 392,130.72 |
少数股东权益 | 399,661,015.17 |
调整后的合并所有者权益(按新会计准则) | 1,306,360,824.01 |
上述调整后的合并所有者权益(按新会计准则)与上年度新旧会计准则股东权益差异调节表一致。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
上海世茂股份有限公司
2008年2月5日