合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 中华企业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 697,455,097.00 | 392,485,992.08 | 719,426,620.95 | 438,004,153.94 | 337,119,511.51 | 2,584,491,375.48 | |||
| 加：会计政策变更 | -147,933,841.60 | -438,677,632.78 | 625,269,065.97 | 5,659,742.28 | 44,317,333.87 | ||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 697,455,097.00 | 244,552,150.48 | 280,748,988.17 | 1,063,273,219.91 | 342,779,253.79 | 2,628,808,709.35 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 209,236,530.00 | -122,000,148.65 | 33,196,845.41 | 491,692,813.69 | 152,910,011.69 | 765,036,052.14 | |||
| （一）净利润 | 605,306,635.81 | 212,423,223.19 | 817,729,859.00 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 17,490,871.35 | -10,573,168.39 | -206.25 | 6,917,496.71 | |||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 24,346,804.50 | 24,346,804.50 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -1,443.75 | -206.25 | -1,650.00 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 331,810.83 | 331,810.83 | |||||||
| 4．其他 | -7,186,300.23 | -10,573,168.39 | -17,759,468.62 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 17,490,871.35 | -10,573,168.39 | 605,306,635.81 | 212,423,016.94 | 824,647,355.71 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -3,738,399.36 | -3,738,399.36 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | -3,738,399.36 | -3,738,399.36 | |||||||
| （四）利润分配 | 69,745,510.00 | 43,770,013.80 | -113,613,822.12 | -55,774,605.89 | -55,872,904.21 | ||||
| 1．提取盈余公积 | 43,770,013.80 | -43,770,013.80 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 69,745,510.00 | -69,745,510.00 | -55,774,605.89 | -55,774,605.89 | |||||
| 4．其他 | -98,298.32 | -98,298.32 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 139,491,020.00 | -139,491,020.00 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 139,491,020.00 | -139,491,020.00 | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 906,691,627.00 | 122,552,001.83 | 313,945,833.58 | 1,554,966,033.60 | 495,689,265.48 | 3,393,844,761.49 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 697,455,097.00 | 389,921,279.58 | 642,648,389.32 | 218,385,408.26 | 472,741,847.28 | 2,421,152,021.44 | |||
| 加：会计政策变更 | -203,158,330.10 | -395,953,389.46 | 519,873,055.06 | -188,323,591.80 | -267,562,256.30 | ||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 697,455,097.00 | 186,762,949.48 | 246,694,999.86 | 738,258,463.32 | 284,418,255.48 | 2,153,589,765.14 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 57,789,201.00 | 34,053,988.31 | 325,014,756.59 | 58,360,998.31 | 475,218,944.21 | ||||
| （一）净利润 | 484,669,311.95 | 58,360,998.31 | 543,030,310.26 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 57,789,201.00 | 57,789,201.00 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 86,252,538.81 | 86,252,538.81 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -28,463,337.81 | -28,463,337.81 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 57,789,201.00 | 484,669,311.95 | 58,360,998.31 | 600,819,511.26 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 34,053,988.31 | -159,654,555.36 | -125,600,567.05 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 34,053,988.31 | -34,053,988.31 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -125,541,917.46 | -125,541,917.46 | |||||||
| 4．其他 | -58,649.59 | -58,649.59 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 697,455,097.00 | 244,552,150.48 | 280,748,988.17 | 1,063,273,219.91 | 342,779,253.79 | 2,628,808,709.35 | |||
公司法定代表人:朱胜杰 主管会计工作负责人:孙勇 财务总监： 金爱薇 会计机构负责人:唐喆
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 中华企业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 697,455,097.00 | 404,752,417.08 | 395,278,471.16 | 978,536,214.20 | 2,476,022,199.44 | |
| 加：会计政策变更 | -147,684,078.03 | -114,529,482.99 | -1,030,765,346.91 | -1,292,978,907.93 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 697,455,097.00 | 257,068,339.05 | 280,748,988.17 | -52,229,132.71 | 1,183,043,291.51 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 209,236,530.00 | -114,330,713.52 | 43,770,013.80 | 324,184,614.20 | 462,860,444.48 | |
| （一）净利润 | 437,700,138.00 | 437,700,138.00 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 25,160,306.48 | 25,160,306.48 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 24,346,804.50 | 24,346,804.50 | ||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 813,501.98 | 813,501.98 | ||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 25,160,306.48 | 437,700,138.00 | 462,860,444.48 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 69,745,510.00 | 43,770,013.80 | -113,515,523.80 | |||
| 1．提取盈余公积 | 43,770,013.80 | -43,770,013.80 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | 69,745,510.00 | -69,745,510.00 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 139,491,020.00 | -139,491,020.00 | ||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 139,491,020.00 | -139,491,020.00 | ||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 906,691,627.00 | 142,737,625.53 | 324,519,001.97 | 271,955,481.49 | 1,645,903,735.99 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 697,455,097.00 | 402,187,704.58 | 354,214,236.39 | 734,500,018.73 | 2,188,357,056.70 | |
| 加：会计政策变更 | -202,908,566.53 | -107,519,236.53 | -967,673,128.77 | -1,278,100,931.83 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 697,455,097.00 | 199,279,138.05 | 246,694,999.86 | -233,173,110.04 | 910,256,124.87 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 57,789,201.00 | 34,053,988.31 | 180,943,977.33 | 272,787,166.64 | ||
| （一）净利润 | 340,539,883.10 | 340,539,883.10 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 57,789,201.00 | 57,789,201.00 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 86,252,538.81 | 86,252,538.81 | ||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -28,463,337.81 | -28,463,337.81 | ||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 57,789,201.00 | 340,539,883.10 | 398,329,084.10 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 34,053,988.31 | -159,595,905.77 | -125,541,917.46 | |||
| 1．提取盈余公积 | 34,053,988.31 | -34,053,988.31 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -125,541,917.46 | -125,541,917.46 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 697,455,097.00 | 257,068,339.05 | 280,748,988.17 | -52,229,132.71 | 1,183,043,291.51 | |
公司法定代表人:朱胜杰 主管会计工作负责人:孙勇 财务总监：金爱薇 会计机构负责人:唐喆