2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 陈建国独立董事因工作原因委托张玉利独立董事出席并表决。
1.3 亚太中汇会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人董事长张文利先生，主管会计工作负责人总经理史祺先生及会计机构负责人（会计主管人员）王树民先生应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：天津液压机械（集团）有限公司
法人代表：吴树元
注册资本：190,758,237元
成立日期：1995年12月27日
主要经营业务或管理活动：主要经营摩托车及发动机、机床设备、铸件的制造等业务。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：天津市机电工业控股集团公司
法人代表：张文利
注册资本：1,000,000,000元
成立日期：1995年12月5日
主要经营业务或管理活动：从事授权范围内的国有资产经营；机电产品的制造；各类商品、物资的批发零售；仓储。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
■
1)董事长张文利持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
2)董事、总经理史祺持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
3)董事吴树元持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
4)董事赵元荟持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
5)独立董事方文森持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
6)独立董事陈建国持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
7)独立董事张玉利持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
8)董事会秘书何啸南持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
9)监事会主席王德华持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
10)监事张克勤持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
11)监事孙文志持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
12)副总经理梁燕持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
13)副总经理陈浩持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
14)副总经理乔霖持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、 报告期经营情况回顾
（1）、报告期经营情况讨论分析
报告期内，公司在控股股东的支持下，继续进行产业布局调整，完善输配电设备制造产业链。在挖掘现有企业潜力的同时，通过剥离不良资产，购买和增持有竞争力企业的股权，进一步提高资产质量和企业核心竞争力。
报告期内，公司实现营业收入804,509,690.92元，比去年同期下降了7.49% ，实现利润总额51,760,726.90元，实现归属于母公司的净利润 32,117,916.00 元，分别比去年同期提高了16.44%和42.99% 。
（2）、分析公司主营业务及其经营状况（分行业分地区）
主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
（3）、公司资产和利润构成变动情况
报告期末，公司预付账款期末数较年初数增加4,103,479.96元，增长38.06%，主要是由于公司支付了拟收购控股子公司天津百利天开电器有限公司部分股东的股权转让款所致。
报告期末，公司在建工程期末数较年初数减少33,299,890.51元，减幅77.16%，主要是由于百利二期及北辰厂房本报告期内达到预定可使用状态，转入固定资产所致。
报告期末，公司应付票据期末数较年初数增加3,248,000元，增幅32.48%，主要是由于公司为采购原材料而开具的银行承兑汇票增加所致。
报告期末，公司预收账款期末数较年初数减少13,639,303.66元，减幅44.62%，主要是由于销售的库存商品风险及报酬已经转移，将收取的货款转入主营收入所致。
报告期末，公司应付职工薪酬期末数较年初数减少16,713,734.36元，减幅81.41%，主要是由于公司根据企业会计准则的相关规定将职工福利费冲减了本年的管理费用10,489,561.05元所致。
报告期末，应交税费期末数较年初数增加10,397,284.73元，增幅348.73%，主要是由于应交增值税增加所致。
其他应付款期末数较年初数增加53,250,556.50元，增幅125.76%，主要是由于本期收到控股股东天津液压机械(集团)款项34,581,620.88元和实际控制人天津市机电工业控股集团公司款项12,110,000元所致。
报告期末，公司营业税费本期数较上年同期数增加3,329,124.40元，增幅147.74%，主要是由于应交增值税增加而导致城建税、教育费附加增加所致。
报告期末，公司营业外收入本期数较上年同期数减少1,046,615.29元，减幅58.85%，主要是由于本年度非流动资产处置利得减少所致。
（4）、主要参控股公司情况
①天津市百利电气有限公司：有限责任公司，2001年11月1日在天津市注册成立。法定代表人：史祺，注册资本：4330万元，本公司的权益比例为100%。经营范围：电器设备元件、低压开关板、控制屏、照明配电箱、传动控制装置制造、销售；货物运输。
报告期末总资产20,810.35万元，净资产9,907.61万元。报告期末营业收入14,116.77 万元，利润总额1,606.23万元，净利润1,149.77万元。
②天津市百利天开电器有限公司：有限责任公司，2002年11月27日，法定代表人：史祺，注册资本4318.44万元，公司的权益比例为61.76%。经营范围：高低压电器成套设备及高压电器元件制造及销售。
报告期末总资产11,906.41万元，净资产5,902.63万元。报告期末营业收入6,359.44万元，净利润-528.42万元。
③赣州特精钨钼业有限公司：有限责任公司，1996年10月17日在江西赣州市注册成立，法定代表人：栾峰，注册资本：5,131.65万元，公司权益比例为51.676%。经营范围：生产、销售、进出口钨酸钠、仲钨酸钠、蓝钨、黄钨、钨粉、钨条、碳化钨粉、钨合金料、钼酸铵、钼粉、钼条、硬质合金。
报告期末总资产19,242.11万元，净资产9,489.29万元。报告期末营业收入42,317.98万元，利润总额1,143.91万元，净利润729.11万元。
④天津市百利纽泰克电气科技有限公司：有限责任公司，法定代表人：赵元荟，注册资本799.6万元，公司权益比例为63.98%。经营范围：技术开发、咨询、服务、输配电及控制设备、变压器、互感器制造。
报告期末总资产8,078.13 万元，净资产2,708.55 万元。报告期末营业收入11,612.93万元，利润总额998.59万元，净利润870.72万元。
⑤天津市特变电工变压器有限公司：有限责任公司，1999年7月28日在天津市注册成立，法定代表人：史祺，注册资本：6000万元，公司权益比例为45%。经营范围：机电一体化、能源技术、新材料、环保技术及产品的开发、咨询、服务、转让；机械设备、电器设备、五金、化工、民用建材批发兼零售；变压器、金属波纹板材制造。
报告期末总资产27,158.16万元，净资产14,192.04万元。报告期末营业收入25,739.13万元，利润总额2,482.49万元，净利润2,268.17万元。
⑥天津百利康诚钢结构有限公司：注册资本：1,763.69万元，公司权益比例为75%。
报告期末总资产5,598.19万元，净资产2,861.88万元。报告期末营业收入5,191.34万元，利润总额1,010.77万元，净利润768.34万元。
⑦天津岛津液压有限公司：注册资本：3,479.86万元，公司权益比例为50%。
报告期末总资产5,362.03万元，净资产4,051.15万元。报告期末营业收入4,506.34万元，利润总额190.9万元，净利润128.2万元。
二 、对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
（1）行业发展趋势
“十一五”期间，我国宏观经济保持持续高速增长，必将导致电力消费需求大幅增长，而目前我国人均电力拥有量水平却很低，相当于世界平均水平的40%，电力建设滞后于电力需求增长、电网建设与配电能力滞后于电力供应的供需矛盾突出。在相当长时期内，电力仍将是国家投资建设的重点领域，“十一五”期间，国内发电与电网建设大力发展，给输配电设备行业提供了一个广阔的市场。同时，国家将继续加大对重大成套装备技术自主研制和重大产业技术开发的支持力度。而公司所处输配电设备行业，已形成了从中高压开关设备、中低压电气元件，高压互感器和干式变压器等产品构成的完整的电气设备产业链，这些将为公司提供难得的发展机遇。
（2）公司面临的市场竞争格局
输配电产品的市场需求变化通常与电网建设密切相关，“十一五”电网投资拉动输配电设备需求，总计12000亿元，其中“31个重点城市电网改造建设初步预计需投资4000多亿元。110KV及以下的电网投资占2/3，北京、天津、上海、重庆四个直辖市占总投资的一半”。并且据有关部门初步估计，天津未来5年将投资600亿元用于电网改造。因此，公司作为滨海新区经济圈内的唯一从事电气设备生产的高新技术企业，作为天津市重点输配电企业，借助滨海新区的开发开放所带来的更大市场空间和合作空间，未来几年公司在输配电成套设备产品领域的增长速度将超过行业平均水平。
2、发展战略和业务规划
（1）总体发展战略
公司的发展战略和目标是追求在输配电领域的可持续发展和领先地位的同时，争创中国输配电领域领先位置，依托实际控制人机电控股对公司的不断整合与逐步资产注入，在机电设备制造领域坚持相关多元化、协同化的企业发展战略。
（2）业务规划
公司在继续完善现有中低压产品的同时，在今后的产业规划中，把发展高电压等级产品作为重点，发展目标是用三至五年时间做成比较完善的输配电成套业务体系。
目前公司在低压产品已通过“3C”认证，将进一步增加低压开关柜的科技含量，提高开关柜的控制功能和控制水平，实现产品水平“质”的突破，达到国内领先水平。中压产品立足于12KV－40.5KV电压等级，将优势产品做优做大，完成系列化，主导产品在三年内全部达到国内行业领先水平；目前公司已成功研发126KV及以上高压产品，提高同类产品的技术含量；研发110KV、220KV大容量发电机配断路器；增强高端壳体的加工能力，增加先进设备，充实技术力量，力争成为北方最大的输配电设备加工基地。
（3）新年度经营计划
公司目前正在进行重大资产购买事项，公司实际控制人天津机电控股集团拟将其持有的水电设备及环保设备产业注入上市公司，将完善公司输配电产业链。鉴于公司发行股票购买资产的工作正在进行中，发行过程中具有较大的不确定性，且资产购买对公司2008年财务预算情况影响较大，新年度经营计划将根据公司的资产购买及融资实施进程进行披露。
2008年度公司将进一步加强管理，创新经营，降低成本，进一步扩大市场占有率和行业竞争力。
3、未来发展战略所需资金来源计划
为实现公司未来发展战略，公司将积极筹措资金，充分利用资本市场各种融资方式，实现公司在机电设备制造领域的多元化发展。
4、公司面临的风险因素分析及应对措施
宏观调控风险：公司从事的输配电设备及配套设备是与电力工业的配套产业及上游产品，受国家政策的影响较大，目前仍在进行的电力行业管理体制的改革，以及今后国家对电力行业和高科技产业政策的调整。但是在国家一再加息、提高存款准备金等方式控制固定资产投资的同时，也使机电行业的整体市场需求面临下降的危险。公司将通过扩大规模、优化产品、协同发展等方式降低宏观经济对公司的不良影响。
行业竞争风险：公司主营业务输配电设备企业较多，且大多产品在11万千伏以下的中低端输配电设备，公司面临着国际、国内同行竞争的压力，随着国内企业之间的竞争加剧和更多的国外企业进入国内市场，行业的利润率可能下降。公司将积极提升产品到具有较高技术壁垒的中高端市场，减少市场竞争加剧对公司的直接影响。
成本上升风险：随着全世界商品价格以及能源价格的不断上涨，导致公司作为设备制造企业的原材料上涨影响较大，尤其是电力供应以及铜、铁基础原料的价格上涨，对公司的财务状况构成很大影响。因此公司将积极通过提升企业的生产经营效率，最大限度减少成本上涨给公司带来的业绩压力。
6.2 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
变更项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
本年度由于经营周转以及新产品研发投入等，对资金的需求不进行现金分红和资本公积金转增股本。
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
天津液压机械(集团)有限公司承诺：自改革方案实施之日起二十四个月内，所持有的公司股份不上市交易或转让；自改革方案实施之日起二十四个月至三十六个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量占公司股份总数的比例不超过5%；自改革方案实施之日起五年内，持有公司股份的数量不低于公司现有股本的51%。
报告期内，天津液压机械(集团)有限公司严格履行了其在股改方案中所做出的承诺。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
8.1监事会的工作情况
1、监事会三届六次会议于2007年3月28日在公司召开，审议通过《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》、《2006年度财务报告》、《2006年度利润分配方案》、《2006年度监事会工作报告》并提交2006年度股东大会进行审议。
2、监事会三届七次会议于2007年4月19日在公司召开，审议通过了《2007年一季度报告》。
3、监事会三届八次会议于2007年8月8日在公司召开，审议通过了《2007年半年度报告》及《2007年半年度报告摘要》。
4、监事会三届九次会议于2007年10月29日在公司召开，审议通过了《2007年第三季度季报》。
8.2 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据有关法律、法规以及《公司章程》的规定，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督，监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议，建立和完善了内部管理和良好的内部控制制度，决策程序符合法律法规的要求，公司董事、总裁及其他高级管理人员在履行职责时，忠于职守，秉公办事，履行诚信勤勉义务，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权而损害公司和股东权益的行为。
8.3 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司 2006 年年度报告及 2007 年中期报告和季度报告。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：公司财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实的反映了公司财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际。北京中证天通会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司监事会对公司收购、出售资产交易进行了监督，认为交易的决策程序符合相关法律法规的要求，价格合理，未发现内幕交易及损害股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为公司的关联交易严格执行了国家的有关法律、法规以及《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际发展需要，符合市场规则，没有任何损害公司利益和股东利益的情形存在。
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
■
■
■
(下转D35版)
| 股票简称 | 百利电气 |
| 股票代码 | 600468 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 天津市南开区南泥湾路8号;天津市西青经济开发区民和道12号 |
| 邮政编码 | 300385 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.benefo.tj.cn |
| 电子信箱 | 600468_benefo@163.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 何啸南 | 刘敏 |
| 联系地址 | 天津市西青经济开发区民和道12号 | 天津市西青经济开发区民和道12号 |
| 电话 | 022-83962538 | 022-23979181 |
| 传真 | 022-83962538 | 022-83962538 |
| 电子信箱 | 600468_benefo@163.com | see155@eyou.com |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 804,509,690.92 | 869,613,611.84 | -7.49 | 862,555,221.16 |
| 利润总额 | 51,760,726.90 | 44,451,614.06 | 16.44 | 41,309,926.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 32,117,916.00 | 22,461,280.74 | 42.99 | 23,387,217.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 19,673,793.67 | 1,422,529.89 | 1,283.01 | 18,498,505.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,909,824.55 | 87,070,934.90 | 33.12 | 76,440,499.20 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 916,039,075.95 | 870,136,766.04 | 5.28 | 793,243,350.24 |
| 所有者权益（或股东权益） | 416,976,703.41 | 444,758,282.70 | -6.25 | 387,804,235.85 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | 0.1014 | 0.0851 | 19.15 | 0.1329 |
| 稀释每股收益 | 0.1014 | 0.0851 | 19.15 | 0.1329 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.0621 | 0.0054 | 1,050.00 | 0.1051 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 7.70 | 5.05 | 增加2.65个百分点 | 6.03 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.18 | 5.63 | 增加1.55个百分点 | 6.23 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 4.72 | 0.32 | 增加4.40个百分点 | 4.96 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 4.40 | 0.36 | 增加4.04个百分点 | 4.77 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.3659 | 0.3298 | 10.95 | 0.434 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 1.3162 | 1.6847 | -21.87 | 2.2034 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 1,684,150.45 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 123,855.77 |
| 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 | 151,815.13 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 1,632,974.69 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 1,543,088.49 |
| 冲减职工福利费 | 7,308,237.80 |
| 合计 | 12,444,122.33 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | ||||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | ||
| 一、有限售条件股份 | ||||||||||
| 1、国家持股 | ||||||||||
| 2、国有法人持股 | 159,724,115 | 60.5 | 31,944,823 | -15,840,000 | 16,104,823 | 175,828,938 | 55.50 | |||
| 3、其他内资持股 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 境内法人持股 | ||||||||||
| 境内自然人持股 | ||||||||||
| 4、外资持股 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 境外法人持股 | ||||||||||
| 境外自然人持股 | ||||||||||
| 有限售条件股份合计 | 159,724,115 | 60.5 | 31,944,823 | -15,840,000 | 16,104,823 | 175,828,938 | 55.50 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | ||||||||||
| 1、人民币普通股 | 104,275,885 | 39.5 | 20,855,177 | 15,840,000 | 36,695,177 | 140,971,062 | 44.50 | |||
| 2、境内上市的外资股 | ||||||||||
| 3、境外上市的外资股 | ||||||||||
| 4、其他 | ||||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 104,275,885 | 39.5 | 20,855,177 | 15,840,000 | 36,695,177 | 140,971,062 | 44.50 | |||
| 三、股份总数 | 264,000,000 | 100 | 52,800,000 | 0 | 52,800,000 | 316,800,000 | 100 | |||
| 股东名称 | 年初限售 股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售 股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 天津液压机械（集团）有限公司 | 159,724,115 | 15,840,000 | 31,944,823 | 175,828,938 | 股改承诺 | 2010年12月8日 |
| 合计 | 159,724,115 | 15,840,000 | 31,944,823 | 175,828,938 | — | — |
| 报告期末股东总数 | 37,322 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 天津液压机械(集团)有限公司 | 国有法人 | 60.50 | 191,668,938 | 175,828,938 | |
| 天津泰鑫实业开发有限公司 | 国有法人 | 1.06 | 3,370,890 | ||
| 张捷国 | 境内自然人 | 0.42 | 1,336,221 | 未知 | |
| 天津市机械工业物资总公司 | 国有法人 | 0.27 | 842,724 | ||
| 黎睿君 | 境内自然人 | 0.18 | 557,800 | 未知 | |
| 王文 | 境内自然人 | 0.17 | 549,100 | 未知 | |
| 上海朗兴贸易有限公司 | 未知 | 0.14 | 447,800 | 未知 | |
| 康安督 | 境内自然人 | 0.14 | 438,380 | 未知 | |
| 王一力 | 境内自然人 | 0.14 | 430,000 | 未知 | |
| 邱远明 | 境内自然人 | 0.13 | 408,600 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
| 天津液压机械(集团)有限公司 | 15,840,000 | 人民币普通股 | |||
| 天津泰鑫实业开发有限公司 | 3,370,890 | 人民币普通股 | |||
| 张捷国 | 1,336,221 | 人民币普通股 | |||
| 天津市机械工业物资总公司 | 842,724 | 人民币普通股 | |||
| 黎睿君 | 557,800 | 人民币普通股 | |||
| 王文 | 549,100 | 人民币普通股 | |||
| 上海朗兴贸易有限公司 | 447,800 | 人民币普通股 | |||
| 康安督 | 438,380 | 人民币普通股 | |||
| 王一力 | 430,000 | 人民币普通股 | |||
| 邱远明 | 408,600 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 公司发起人股东天津液压机械（集团）有限公司（以下简称：液压集团）、天津市机械工业物资总公司为天津市机电工业控股集团公司（以下简称：机电控股）的全资子公司，公司发起人股东天津泰鑫实业开发有限公司为机电控股的控股子公司，属于证监会《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间关联关系。 | ||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额 (万元) | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | ||||||||||
| 张文利 | 董事长 | 男 | 53 | 2006年3月24日～2009年3月23日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 史祺 | 董事、 总经理 | 男 | 49 | 2006年3月24日～2009年3月23日 | 0 | 0 | 30 | 否 | |||||
| 吴树元 | 董事 | 男 | 48 | 2006年3月24日～2009年3月23日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 赵元荟 | 董事 | 女 | 53 | 2006年3月24日～2009年3月23日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 方文森 | 独立董事 | 男 | 45 | 2006年3月24日～2009年3月23日 | 0 | 0 | 3 | 否 | |||||
| 陈建国 | 独立董事 | 男 | 43 | 2006年3月24日～2009年3月23日 | 0 | 0 | 3 | 否 | |||||
| 张玉利 | 独立董事 | 男 | 43 | 2006年3月24日～2009年3月23日 | 0 | 0 | 3 | 否 | |||||
| 何啸南 | 董事会秘书 | 男 | 41 | 2006年3月24日～2009年3月23日 | 0 | 0 | 20 | 否 | |||||
| 王德华 | 监事会主席 | 女 | 44 | 2006年3月24日～2009年3月23日 | 0 | 0 | 否 | ||||||
| 张克勤 | 监事 | 男 | 59 | 2006年3月24日～2009年3月23日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 孙文志 | 监事 | 男 | 37 | 2006年3月24日～2009年3月23日 | 0 | 0 | 否 | ||||||
| 梁燕 | 副总经理 | 女 | 51 | 2006年3月24日～2009年3月23日 | 0 | 0 | 20 | 否 | |||||
| 陈浩 | 副总经理 | 男 | 47 | 2006年3月24日～2009年3月23日 | 0 | 0 | 20 | 否 | |||||
| 乔霖 | 副总经理 | 男 | 42 | 2006年3月24日～2009年3月23日 | 0 | 0 | 20 | 否 | |||||
| 合计 | / | / | / | / | 0 | 0 | / | 119 | / | / | / | ||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比 上年增减(%) |
| 行业 | ||||||
| 钨钼制品 | 422,223,702.00 | 395,959,230.10 | 6.22 | -20.26 | -21.59 | 增加1.59个百分点 |
| 高、低压 电器 | 314,831,595.01 | 228,889,536.74 | 27.30 | 20.19 | 28.76 | 减少4.84个百分点 |
| 观光梯及配套产品 | 51,906,436.92 | 37,377,769.54 | 27.99 | 25.26 | 23.07 | 增加1.28个百分点 |
| 产品 | ||||||
| 钨钼制品 | 422,223,702.00 | 395,959,230.10 | 6.22 | -20.26 | -21.59 | 增加1.59个百分点 |
| 高、低压 电器 | 314,831,595.01 | 228,889,536.74 | 27.30 | 20.19 | 28.76 | 减少4.84个百分点 |
| 观光梯及配套产品 | 51,906,436.92 | 37,377,769.54 | 27.99 | 25.26 | 23.07 | 增加1.28个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 天津地区 | 366,738,031.93 | 14.74 |
| 江西赣州地区 | 422,223,702.00 | -20.26 |
| 募集资金总额 | 18，620 | 本年度已使用募集资金总额 | 0 | |||
| 已累计使用募集资金总额 | 18，220 | |||||
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 新型农机用成套液压件技术改造 | 否 | 6,015 | 6,015 | 是 | ||
| 静液压传动系统技术改造 | 是 | 2,960 | ||||
| 电液比例控制阀技术改造 | 是 | 2,500 | ||||
| 出资组建北方高科技环保装备股份有限公司 | 是 | 5,500 | ||||
| 稻麦两用联合收割机静液压驱动底盘研制 | 是 | 1,200 | ||||
| 补充流动资金 | 否 | 445 | 445 | |||
| 合计 | / | 18,620 | 6,460 | / | ||
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | ||||||
| 变更原因及变更程序说明(分具体项目) | ||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 在银行存款中 | |||||
| 变更投资项目的资金总额 | 12,160 | |||||
| 变更后的项目 | 对应的原承诺 项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 |
| 投资天津市百利低压电器有限公司 | 出资组建北方高科技环保装备股份有限公司 | 2,598 | 2,598 | 是 | 1060 | |
| 投资赣州特精钨钼业有限公司 | 出资组建北方高科技环保装备股份有限公司 | 2,902 | 2,902 | 是 | 607 | |
| 增资天津市百利低压电器有限公司 | 电液比例控制阀技术改造 | 2,100 | 2,100 | 是 | ||
| 增资天津市百利天开电器有限公司 | 电液比例控制阀技术改造 | 400 | ||||
| 电器产品研发技改 | 稻麦两用联合收割机静液压驱动底盘研制 | 1,200 | 1,200 | 是 | ||
| 受让天津市特变电工变压器有限公司45％股权 | 静液压传动系统技术改造 | 2,960 | 2,960 | 是 | 611 | |
| 合计 | / | 12,160 | 11,760 | / | 2278 | |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | ||||||
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 天津百利康诚钢结构有限公司75%股权 | 1,720 | 已完成 | |
| 天津市百利天开电器有限公司增资 | 2,817.6 | 未完成 | |
| 天津市特变电工有限公司45%股权 | 5,400 | 已完成 | |
| 天津市百利纽泰克电气科技有限公司8.89股权 | 158.55 | 已完成 | |
| 天津市百利天开电器有限公司8.68股权 | 448.6 | 未完成 | |
| 合计 | / | / |
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 天津泰鑫实业开发有限公司 | 天津百利康诚钢结构有限公司75％股权 | 1,720 | 是，参考评估价值 | 是 | 是 | |||
| 天津百利纽泰克电气科技有限公司自然人股东 | 天津百利纽泰克电气科技有限公司8.89%股权 | 158.55 | 否 | 是 | 是 | |||
| 天津市百利天开电器有限公司自然人股东 | 天津市百利器有限公司8.68%股权 | 448.6 | 否 | 否 | 否 |
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 天津液压机械（集团）有限公司 | 应收帐款 | 2007年2月28日 | 2,996.21 | 是，账面余额 | 是 | |||
| 天津液压机械（集团）有限公司 | 铸造产品及生产设备 | 2007年6月30日 | 652 | 是，账面余额 | 是 | |||
| 天津市鑫皓投资发展有限公司 | 硬质合金加工设备 | 2007年7月30日 | 542.31 | 是，账面余额 | 是 | |||
| 美国派克汉尼汾有限公司 | 派克特精液压（天津）有限公司9％股权 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 天津市鑫皓投资发展有限公司 | 派克特精液压（天津）有限公司1％股权 | 是，参考原始投资额由双方协商确定 | 否 | 否 |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象 | 发生日期 （协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期限 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内担保发生额合计 | ||||||
| 报告期末担保余额合计 | ||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 5,000 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 5,000 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 5,000 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 11.99 | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 0 | |||||
| 财务报告 | □未经审计 √ 审计 |
| 中国注册会计师：庞荣芝 中国·北京 二○○八年二月二日 | |
| 资 产 负 债 表 | ||||||
| 2007年12月31日 | ||||||
| 编制单位：天津百利特精电气股份有限公司 | 单位：人民币元 | |||||
| 项 目 | 附 注 | 期 末 数 | 年 初 数 | |||
| 合并 | 母公司 | 合 并 | 母公司 | 合 并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||||
| 货币资金 | 8.1 | 128,020,309.91 | 7,729,956.18 | 108,110,375.83 | 28,662,916.95 | |
| 交易性金融资产 | ||||||
| 应收票据 | 8.2 | 20,993,373.30 | 0.00 | 22,965,544.79 | 0.00 | |
| 应收账款 | 8.3 | 9.1 | 154,769,632.93 | 2,204,787.61 | 202,132,295.15 | 71,740,847.16 |
| 预付账款 | 8.4 | 14,886,354.06 | 2,736,000.00 | 10,782,874.10 | 27,060.00 | |
| 应收股利 | 0.00 | 2,583,800.00 | 0.00 | |||
| 应收利息 | ||||||
| 其他应收款 | 8.5 | 9.2 | 8,082,264.10 | 30,928,478.97 | 8,826,918.57 | 33,704,749.55 |
| 存货 | 8.6 | 117,766,113.45 | 0.00 | 116,394,671.88 | 1,726,105.99 | |
| 其中：消耗性生物资产 | ||||||
| 一年内到期的非流动资产 | ||||||
| 其他流动资产 | ||||||
| 流动资产合计 | 444,518,047.75 | 46,183,022.76 | 469,212,680.32 | 135,861,679.65 | ||
| 非流动资产： | ||||||
| 可供出售金融资产 | ||||||
| 持有至到期投资 | ||||||
| 长期应收款 | ||||||
| 长期股权投资 | 8.7 | 9.3 | 164,731,601.05 | 306,359,599.35 | 111,046,941.04 | 227,074,583.02 |
| 投资性房地产 | ||||||
| 固定资产 | 8.8 | 241,097,018.81 | 96,163,315.09 | 196,628,934.04 | 61,220,532.18 | |
| 在建工程 | 8.9 | 9,857,608.44 | 0.00 | 43,157,498.95 | 7,537,434.32 | |
| 工程物资 | ||||||
| 固定资产清理 | ||||||
| 生产性生物资产 | ||||||
| 油气资产 | ||||||
| 无形资产 | 8.10 | 47,030,291.57 | 0.00 | 45,691,820.09 | 0.00 | |
| 开发支出 | 8.11 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||
| 商誉 | ||||||
| 长期待摊费用 | 8.12 | 3,506,317.83 | ||||
| 递延所得税资产 | 8.13 | 3,298,190.50 | 17,377.13 | 4,398,891.60 | 153,683.35 | |
| 其他非流动资产 | ||||||
| 非流动资产合计 | 471,521,028.20 | 404,540,291.57 | 400,924,085.72 | 295,986,232.87 | ||
| 资 产 总 计 | 916,039,075.95 | 450,723,314.33 | 870,136,766.04 | 431,847,912.52 | ||
| 法定代表人：张文利 主管会计工作的公司负责人：史祺 会计机构负责人：王树民 | ||||||
| 利 润 表 | ||||||
| 2007年度 | ||||||
| 编制单位：天津百利特精电气股份有限公司 | 单位：人民币元 | |||||
| 项 目 | 附 注 | 本 期 数 | 上年同期数 | |||
| 合并 | 母公司 | 合 并 | 母公司 | 合 并 | 母公司 | |
| 一、营业收入 | 8.26 | 9.4 | 804,509,690.92 | 22,206,069.80 | 869,613,611.84 | 33,407,878.91 |
| 减：营业成本 | 8.26 | 9.4 | 670,998,561.34 | 18,119,249.14 | 743,312,498.48 | 29,406,210.32 |
| 营业税费 | 8.27 | 5,582,547.34 | 397,219.45 | 2,253,422.94 | 142,045.59 | |
| 销售费用 | 32,896,728.99 | 325,808.22 | 33,230,917.45 | 730,021.82 | ||
| 管理费用 | 48,233,992.26 | 3,398,817.09 | 65,198,775.00 | 9,720,158.51 | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 8.28 | 11,310,125.32 | 5,004,812.39 | 11,605,749.35 | 6,541,700.86 | |
| 资产减值损失 | 8.29 | 1,178,706.80 | -101,816.34 | 838,068.83 | -4,600,259.24 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8.30 | 9.5 | 13,158,501.57 | 14,724,688.27 | 24,746,681.82 | 28,438,597.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 47,467,530.44 | 9,786,668.12 | 37,920,861.61 | 19,906,598.20 | ||
| 加：营业外收入 | 8.31 | 5,025,030.04 | 3,566,081.47 | 8,309,201.32 | 89,298.44 | |
| 减：营业外支出 | 8.32 | 731,833.58 | 145,880.76 | 1,778,448.87 | 815,867.96 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 51,760,726.90 | 13,206,868.83 | 44,451,614.06 | 19,180,028.68 | ||
| 减：所得税费用 | 8.33 | 13,397,135.38 | 138,279.88 | 14,717,740.97 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,363,591.52 | 13,068,588.95 | 29,733,873.09 | 19,180,028.68 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 32,117,916.00 | 22,461,280.74 | ||||
| 少数股东损益 | 6,245,675.52 | 7,272,592.35 | ||||
| 其中：被合并方在合并前实现利润 | 2,864,867.88 | -3,341,313.62 | ||||
| 五、每股收益： | ||||||
| （一）基本每股收益 | 0.1014 | 0.0815 | ||||
| （二）稀释每股收益 | 0.1014 | 0.0815 | ||||
| 法定代表人：张文利 主管会计工作的公司负责人：史祺 会计机构负责人：王树民 | ||||||
| 现 金 流 量 表 | |||||
| 2007年度 | |||||
| 编制单位：天津百利特精电气股份有限公司 | 单位：人民币元 | ||||
| 项 目 | 附注 | 本 期 数 | 上年同期数 | ||
| 合 并 | 母公司 | 合 并 | 母公司 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 761,768,287.25 | 44,110,696.02 | 883,475,059.47 | 72,454,365.27 | |
| 收到的税费返还 | 18,525,893.12 | 4,443,952.91 | 27,307,776.49 | 692,453.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.36 | 68,174,013.14 | 90,363,684.42 | 39,767,872.14 | 13,877,915.24 |
| 现金流入小计 | 848,468,193.51 | 138,918,333.35 | 950,550,708.10 | 87,024,734.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 573,668,808.79 | 19,612,990.50 | 686,934,746.73 | 11,374,044.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,793,698.09 | 8,289,301.14 | 53,166,731.58 | 8,182,354.30 | |
| 支付的各项税费 | 48,074,149.92 | 2,411,465.14 | 49,076,748.72 | 10,246,982.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8.37 | 50,021,712.16 | 26,190,540.85 | 74,301,546.17 | 32,576,808.78 |
| 现金流出小计 | 732,558,368.96 | 56,504,297.63 | 863,479,773.20 | 62,380,190.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,909,824.55 | 82,414,035.72 | 87,070,934.90 | 24,644,543.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 收回投资所收到的现金 | 16,509,780.00 | 16,509,780.00 | 40,116,590.00 | 40,116,590.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,734,511.25 | 2,539,907.61 | 9,499,620.13 | 16,766,599.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,093,350.97 | 6,555,552.00 | 1,410,512.01 | 1,399,712.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 现金流入小计 | 35,337,642.22 | 25,605,239.61 | 51,026,722.14 | 58,282,901.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,383,516.18 | 29,007,977.92 | 21,093,634.17 | 830,001.00 | |
| 投资所支付的现金 | 96,904,561.20 | 86,249,561.20 | 26,488,636.40 | 26,488,636.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 现金流出小计 | 133,288,077.38 | 115,257,539.12 | 47,582,270.57 | 27,318,637.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,950,435.16 | -89,652,299.51 | 3,444,451.57 | 30,964,263.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 吸收投资所收到的现金 | 11,824,000.00 | 0.00 | 12,415,935.70 | 0.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 取得借款所收到的现金 | 180,074,587.03 | 52,000,000.00 | 176,500,000.00 | 58,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | |||||
| 现金流入小计 | 191,898,587.03 | 52,000,000.00 | 188,915,935.70 | 58,000,000.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 155,608,023.90 | 38,000,000.00 | 205,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,192,529.17 | 27,694,696.98 | 22,493,070.73 | 5,344,785.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | ||||
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | |
| 现金流出小计 | 193,800,553.07 | 65,694,696.98 | 227,643,070.73 | 95,344,785.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,901,966.04 | -13,694,696.98 | -38,727,135.03 | -37,344,785.45 | |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,057,423.35 | -20,932,960.77 | 51,788,251.44 | 18,264,022.09 | |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | 108,110,375.83 | 28,662,916.95 | 56,322,124.39 | 10,398,894.86 | |
| 六、合并范围变化对现金的影响 | 3,852,510.73 | 0.00 | |||
| 七、年末现金及现金等价物余额 | 8.39 | 128,020,309.91 | 7,729,956.18 | 108,110,375.83 | 28,662,916.95 |
| 法定代表人：张文利 主管会计工作的公司负责人：史祺 会计机构负责人：王树民 | |||||