关于南方现金增利基金
收益支付的公告
(2008年第2号)
南方现金增利基金(以下简称本基金)成立于2004年3月5日,根据《南方现金增利基金基金契约》、《南方现金增利基金招募说明书》及《南方现金增利基金成立公告》的约定,本基金管理人定于2008年2月15日对本基金自2008年1月16日起的收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:
一、收益支付说明
本基金管理人定于2008年2月15日将投资者所拥有的自2008年1月16日起至2008年2月17日期间的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。
投资者的累计收益具体计算公式如下:
投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)
投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)
二、收益支付时间
1、收益支付日:2008年2月15日;
2、收益结转基金份额日:2008年2月15日;
3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2008年2月19日。
三、收益支付对象
收益支付日在南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
四、收益支付办法
本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2008年2月18日直接计入其基金账户,2008年2月19日起可查询及赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
六、提示
1、投资者于2008年2月15日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收益;
2、若投资者于2008年2月15日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付;
3、本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。
七、咨询办法
1、南方基金管理有限公司网站:http://www.nffund.com;
2、南方基金管理有限公司客户服务电话:400-889-8899;
3、中国工商银行、兴业银行、深圳发展银行;广发证券、银河证券、华泰证券、兴业证券、国泰君安证券、华夏证券、国信证券、联合证券、招商证券、海通证券、东吴证券、东方证券、长江证券、广州证券、北京证券、大鹏证券、湘财证券、天同证券、长城证券、南京证券、东莞证券、国元证券、国都证券、金信证券、平安证券 、广东证券、渤海证券、华西证券、山西证券、中信证券、宏源证券、光大证券、中信万通证券、中原证券、第一创业证券、天相投资顾问有限公司、国盛证券、西北证券、世纪证券、金元证券、申银万国证券、中信银行、广发银行、浦发银行、西部证券、招商银行、德邦证券、国联证券、金通证券、国海证券、齐鲁证券、东海证券、大同证券、江南证券、华安证券、新时代证券、华林证券、北京银行、交通银行、中国建设银行、华龙证券、财通证券、中国农业银行、民生银行、民生证券和财富证券的代销网点。
特此公告。
南方基金管理有限公司
2008年2月15日
南方基金管理有限公司
关于网上交易系统开通招商银行等
银行网上支付的公告
为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资南方基金管理有限公司(以下简称为“本公司”)旗下的开放式基金,本公司与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)、广州农村信用合作联社(以下简称为“广州农信”)合作,面向上述银行的借记卡持卡人推出了基金网上直销交易业务。只要投资者持有上述银行的借记卡,通过银行及本公司网站办理相关申请手续后,即可进行开放式基金的开户、交易、查询等业务。
一、业务开通时间
自本公告之日起。
二、适用卡种及开通方式
| 银行 | 卡种名称 | 开通方式 |
| 招商银行 | 一卡通 | 开通网银后,下载并安装“招行一卡通安全控件” |
| 广州农信 | 麒麟卡 | 携带您的有效身身份证件及麒麟卡到广州信用社任一网点办理开通网上交易功能,并设置网上交易密码。如新客户则先办理开户开卡手续。 |
注:具体适用的卡种、交易限额以各银行规定的为准。投资者完成银行端的开通手续后,登录南方e站通(https://trade.southernfund.com),按照提示完成开户后,即可办理开放式基金的交易及查询等业务。具体办理业务的流程和规则详见本公司网站相关提示和说明。
三、适用基金范围
1.本公司所管理的已开通网上直销交易方式的开放式基金。
2.本公司今后发行和管理的开放式基金(以该基金的相关公告为准)。
四、适用业务范围
基金开户、认购、申购、赎回、转换、撤单、修改分红方式等业务。
个人投资者通过网上交易办理上述业务时,应符合有关法律法规的要求与基金合同、招募说明书及相关公告的规定。
五、交易费用
1、通过招商银行卡在南方e站通申购本公司旗下所有前端非零申购费率基金的,按标准费率的80%收取,通过广州农信麒麟卡在南方e站通申购本公司旗下所有前端非零申购费率基金的申购费率统一优惠为申购金额的0.6%。但基金相关公告中规定的相应申购费率低于0.6%时,执行相应公告的申购费率。
2、零申购费率基金的申购及赎回费率均为零。
3、零申购费率基金转换为非零申购费率基金的补差费率视同转入基金的申购费率,补差费率按本条中第一款的申购费率执行;非零申购费率基金间互转时只收取转出基金的赎回费,不收取补差费。
4、基金赎回、分红依照相应基金的有关公告的规定执行。
本公司可对上述费率进行调整,并依据相关法规、监管规定的要求进行公告。
六、本公告有关基金网上交易业务的解释权归本公司所有。
七、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:
本公司网站:http://www.nffund.com或http://www.southernfund.com
南方基金管理有限公司客服中心电话:400-889-8899
南方基金管理有限公司客服信箱:service@southernfund.com
银行客服电话:
招商银行 95555
广州农信 020-961111
八、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。
特此公告
南方基金管理有限公司
二OO八年二月十五日
南方全球精选配置基金
因境外主要市场节假日
暂停申购赎回的公告
根据《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》、《南方全球精选配置证券投资基金招募说明书》的有关规定,鉴于2008年2月18日为境外主要市场节假日(美国总统日),南方基金管理有限公司决定于2月18日暂停南方全球精选基金的申购与赎回业务,并于2月19日起恢复本基金的日常申购赎回业务。
投资者可访问南方基金管理有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理有限公司
二零零八年二月十五日



