| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,119,779.06 | 112,340,673.85 | |
| 支付的各项税费 | 96,634,894.45 | 66,376,024.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,953,672.75 | 25,029,593.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,759,479,617.79 | 1,942,906,084.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,110,727,096.10 | 106,423,957.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 150,000.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 116,050.00 | 899,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,266,050.00 | 1,899,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 313,568,018.29 | 227,640,597.74 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 313,568,018.29 | 227,640,597.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -311,301,968.29 | -225,741,597.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 438,374,480.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,669,000,000.00 | 1,174,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,107,374,480.00 | 1,174,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,528,000,000.00 | 1,035,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 86,903,623.24 | 47,650,403.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,160,152.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,614,903,623.24 | 1,085,810,555.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,492,470,856.76 | 88,189,444.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -332,507.83 | 44,407.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,109,284.54 | -31,083,788.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 209,386,484.45 | 240,470,272.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 279,495,768.99 | 209,386,484.45 |
公司法定代表人:陈孟礼 主管会计工作负责人:韩军 会计机构负责人:翟文斌
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 风帆股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,641,703,319.46 | 2,039,451,165.76 | |
| 收到的税费返还 | 707,741.50 | 546,433.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,181,516.21 | 7,391,651.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,647,592,577.17 | 2,047,389,250.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,476,544,466.12 | 1,739,609,385.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 136,884,343.80 | 111,688,247.02 | |
| 支付的各项税费 | 95,257,166.85 | 65,472,414.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,957,503.56 | 23,079,315.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,746,643,480.33 | 1,939,849,362.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,099,050,903.16 | 107,539,888.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 150,000.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 116,050.00 | 899,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,266,050.00 | 1,899,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 276,491,356.99 | 227,417,048.74 | |
| 投资支付的现金 | 64,700,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 341,191,356.99 | 227,417,048.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -338,925,306.99 | -225,518,048.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 438,074,480.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,669,000,000.00 | 1,174,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,107,074,480.00 | 1,174,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,528,000,000.00 | 1,035,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 86,903,623.24 | 47,650,403.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,160,152.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,614,903,623.24 | 1,085,810,555.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,492,170,856.76 | 88,189,444.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -332,507.83 | 44,407.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,862,138.78 | -29,744,308.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 209,036,087.17 | 238,780,395.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 262,898,225.95 | 209,036,087.17 |
公司法定代表人:陈孟礼 主管会计工作负责人:韩军 会计机构负责人:翟文斌
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 风帆股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 218,000,000.00 | 439,506,929.20 | 42,633,084.37 | 94,923,094.94 | 658,769.83 | 795,721,878.34 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 218,000,000.00 | 439,506,929.20 | 42,633,084.37 | 94,923,094.94 | 658,769.83 | 795,721,878.34 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 12,500,000.00 | 425,574,480.00 | 12,034,060.30 | 75,793,946.24 | 345,177.12 | 526,247,663.66 | |||
| （一）净利润 | 116,168,008.02 | 45,177.12 | 116,213,185.14 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 116,168,008.02 | 45,177.12 | 116,213,185.14 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 12,500,000.00 | 425,574,480.00 | 300,000.00 | 438,374,480.00 | |||||
| 1．所有者投入资本 | 12,500,000.00 | 425,574,480.00 | 300,000.00 | 438,374,480.00 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 12,034,060.30 | -40,374,061.78 | -28,340,001.48 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 12,034,060.30 | -12,034,060.30 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -28,340,001.48 | -28,340,001.48 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 230,500,000.00 | 865,081,409.20 | 54,667,144.67 | 170,717,041.18 | 1,003,946.95 | 1,321,969,542.00 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 218,000,000.00 | 425,187,081.20 | 35,817,695.49 | 55,232,891.29 | 667,108.64 | 734,904,776.62 | |||
| 加：会计政策变更 | 6,333.42 | 3,609,660.51 | 15,801.04 | 3,631,794.97 | |||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 218,000,000.00 | 425,187,081.20 | 35,824,028.91 | 58,842,551.80 | 682,909.68 | 738,536,571.59 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 14,319,848.00 | 6,809,055.46 | 36,080,543.14 | -24,139.85 | 57,185,306.75 | ||||
| （一）净利润 | 66,869,602.23 | -24,139.85 | 66,845,462.38 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 14,319,848.00 | 14,319,848.00 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | 14,319,848.00 | 14,319,848.00 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 14,319,848.00 | 66,869,602.23 | -24,139.85 | 81,165,310.38 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 6,809,055.46 | -30,789,059.09 | -23,980,003.63 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 6,809,055.46 | -6,809,055.46 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -23,980,003.63 | -23,980,003.63 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 218,000,000.00 | 439,506,929.20 | 42,633,084.37 | 94,923,094.94 | 658,769.83 | 795,721,878.34 | |||
公司法定代表人:陈孟礼 主管会计工作负责人:韩军 会计机构负责人:翟文斌
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 风帆股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 218,000,000.00 | 439,506,929.20 | 42,633,084.37 | 93,191,020.72 | 793,331,034.29 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 218,000,000.00 | 439,506,929.20 | 42,633,084.37 | 93,191,020.72 | 793,331,034.29 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 12,500,000.00 | 425,574,480.00 | 12,034,060.30 | 79,966,541.19 | 530,075,081.49 | |
| （一）净利润 | 120,340,602.97 | 120,340,602.97 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 120,340,602.97 | 120,340,602.97 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 12,500,000.00 | 425,574,480.00 | 438,074,480.00 | |||
| 1．所有者投入资本 | 12,500,000.00 | 425,574,480.00 | 438,074,480.00 | |||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 12,034,060.30 | -40,374,061.78 | -28,340,001.48 | |||
| 1．提取盈余公积 | 12,034,060.30 | -12,034,060.30 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -28,340,001.48 | -28,340,001.48 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 230,500,000.00 | 865,081,409.20 | 54,667,144.67 | 173,157,561.91 | 1,323,406,115.78 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 218,000,000.00 | 425,187,081.20 | 35,817,695.49 | 55,832,524.45 | 734,837,301.14 | |
| 加：会计政策变更 | 6,333.42 | 57,000.78 | 63,334.20 | |||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 218,000,000.00 | 425,187,081.20 | 35,824,028.91 | 55,889,525.23 | 734,900,635.34 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 14,319,848.00 | 6,809,055.46 | 37,301,495.49 | 58,430,398.95 | ||
| （一）净利润 | 68,090,554.58 | 68,090,554.58 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 14,319,848.00 | 14,319,848.00 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | 14,319,848.00 | 14,319,848.00 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | 14,319,848.00 | 68,090,554.58 | 82,410,402.58 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 6,809,055.46 | -30,789,059.09 | -23,980,003.63 | |||
| 1．提取盈余公积 | 6,809,055.46 | -6,809,055.46 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -23,980,003.63 | -23,980,003.63 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 218,000,000.00 | 439,506,929.20 | 42,633,084.37 | 93,191,020.72 | 793,331,034.29 | |
公司法定代表人:陈孟礼 主管会计工作负责人:韩军 会计机构负责人:翟文斌
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。