2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2公司7名董事出席董事会会议，董事长翟美卿女士和独立董事李志文先生因公出差未能参加会议，分别授权董事总经理修山城先生和独立董事李民女士代其行使表决权。
1.3 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人翟美卿，主管会计工作负责人张永清及会计机构负责人（会计主管人员）张永清声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
□适用√不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：南方香江集团有限公司
法人代表：刘志强
注册资本：600,000,000元
成立日期：1994年1月19日
主要经营业务或管理活动：项目投资、策划及企业管理咨询、国内商业、物资供销业、计算机软硬件的技术开发及家俱生产。
(2)自然人控股股东情况
控股股东姓名：刘志强
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权：否
最近五年内职业：企业投资、经营、管理
最近五年内职务：1990年至今任香江集团有限公司、南方香江集团有限公司董事长，现任全国政协委员、全国青联会副主席、全国工商联、中国光彩事业促进会副主席、广东民营企业商会理事会主席。
(3)法人实际控制人情况
实际控制人名称：香江集团有限公司
法人代表：刘志强
注册资本：325,000,000元
成立日期：1993年7月2日
主要经营业务或管理活动：项目投资、策划，企业经营管理。批发和零售贸易。
(4)自然人实际控制人情况
实际控制人姓名：翟美卿
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权:否
最近五年内职业：企业投资、经营、管理
最近五年内职务：1990年至今任香江集团有限公司总裁、深圳市金海马集团有限公司董事长、南方香江集团有限公司总裁；2003年至今任本公司董事长。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况的回顾
1、面对房地产市场和资本市场的新形势， 在大股东南方香江的大力支持下，公司通过收购股权及非公开发行股份的方式将大股东旗下优质资产注入香江控股；同时，制订和完善了各项规章制度，加强管理，加大上市公司治理力度，为实现“打造中国高端住宅地产及物流地产行业领跑者”这一战略目标提供了强有力的推动器。
报告期内，为了落实这一战略，也为了履行有关同业竞争的承诺，实现地产业务的整体上市。公司工作重点之一就是推动公司非公开发行股份事宜，将大股东南方香江优质资产注入公司，以做大做强本公司，将香江控股打造成大股东南方香江经营地产业务的唯一平台。同时根据相关政策及本公司针对“上市公司治理专项活动”的各方面要求深入自查、系统整改，完善了各项规章制度，理顺了业务处理流程，上市公司的独立性及治理水平得到了进一步提高。
2、深挖各商业地产项目潜力，重点盘活现有商业资产，积极树立各商业地产项目在当地的品牌形象，继续完善和繁荣市场。
南昌香江重在打造家居建材行业的品牌，树立起香江在江西家居建材业的龙头地位。进贤香江2007年基本完成了总部下达的各项工作任务，同时，公司员工队伍建设更加成熟。景德镇香江一方面通过组织系列大型活动，为销售尾盘创造商机与卖点；另一方面培育繁荣市场，使项目步入良性发展轨道。郑州项目一方面强化郑州现有项目的运营与后续开发建设工作；另一方面为公司的后续发展储备土地、资源以及人才，确保郑州项目公司的可持续发展。洛阳项目各项工作以营销、物业管理为中心，以繁荣的市场的手段推进剩余商铺的招商、销售,较好的完成了年初的工作目标和任务。新乡项目通过各项招商营销活动，促进项目尾盘销售，同时成功实现了建材市场和金海马家居博览中心顺利开业。聊城项目市场管理成效显著，内部管理水平稳步提高。临沂项目首期市场运营正常，二期市场顺利开业，住宅、酒店等配套项目顺利开工。长春项目一期顺利开业运营，目前正着手二期开发建设。武汉项目通过精心组织、策划，于2007年11月24日成功开盘，取得了较好的销售业绩。随州项目通过多种途径宣传市场品牌，扩大影响效应，提升市场的人气。天津华运项目部分项目用地被国家收储，于2007年9月与天津土地交易中心签订土地收储合同，获得18个亿补偿，同时商贸市场部分运作情况良好。
3、完善和落实各项内部管理制度，同时加强总部及各项目公司的企业文化建设，增强企业员工的凝聚力和战斗力。
在公司经理层的领导下，一方面深入运用绩效考核、全面预算管理等各项管理工具，完善各项内部管理制度，深挖项目管理潜能，提升工作效率；一方面加强公司各职能部门之间以及各项目公司之间的配合与协调，在新项目公司组建或新项目开盘时，合理调配利用人力资源和管理资源。同时公司在本部及各项目公司开展了各项丰富多彩的企业文化活动，开展入职培训、专题讲座、团队拓展、“员工生日会”、员工技能比赛、建立员工图书室等各项活动，丰富了员工业余文化生活，增强企业的凝聚力和战斗力，为企业健康稳步发展创造了良好的内部环境。
4、报告期公司实现主营业务收入76,316.78万元，同比减少68.21%；实现净利润14,880.33万元，同比增长132.84%，剔除同一控制下被合并方在合并前实现的净利润及少数股东损益的影响，实现的净利润为11,183.52万元，同比增长74.99%，之所以实现这样的增长，主要是资产置换完成后，公司主营业务彻底转型，而商贸地产项目的销售毛利率较高,致使公司净利润同比有大幅上升。
二、公司的经营情况：
1、公司主营业务范围及经营状况：
（1）按照上海证券交易所《上市公司行业分类结果》，公司属房地产开发与经营行业。目前，公司开发的房地产业务主要分布在天津、武汉、郑州等地。公司的经营范围是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理；从事建筑工程和装饰工程得施工（须取得相应的资质证书后方可经营）；企业形象策划；酒店管理；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经济信息咨询（不含限制项目）。
（2）2007年度公司实现主营业务收入76,316.78万元，较上年度减少62.81%，本年度主营业务收入来源于以下几个方面：
①商铺及卖场销售74,361.20万元；
②商贸物流经营收入1,891.21万元；
③其他收入64.37万元。
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析：
（1）主要控股公司的经营情况及业绩：
单位：万元
■
■
（2）参股公司的经营情况及业绩：
天津市华运商贸物业有限公司为公司的参股公司，公司持有30%的股权，主营业务包括物资、商品存储、百货、汽车货运、代办货物包装托运、铁路专用线使用、市场经营服务等；该公司报告期实现主营业务收入3,264.15万元，净利润1,895.48万元。
三、公司优劣势及风险分析：
1、公司的主要优势：
（1）能够准确把握房地产业动向，正确制定发展战略及经营计划。
公司能够准确地制订准确地预见行业的良好发展前景，迅速启动全国化战略并初步完成了全国战略布局；公司经过几年的快速发展，现已进入天津、武汉、郑州、长春、南昌等十几个大城市进行地产开发，以中高端精品住宅为主、商业地产为辅的产品战略。同时公司对于宏观调控政策具备前瞻性的把握能力，及时准确地分析把握政策，有效降低各种不利因素的影响，并善于抓住宏观调控带来的发展机会。
（2）具备先进的产品设计理念与专业的项目开发水平。
多年的房地产及商贸地产开发经营经验，形成了公司超前的开发理念和高效的项目运作能力，公司坚持"和谐生活、自然舒适"的开发设计理念，产品形成了较高的市场知名度和竞争力；公司高效的项目运作能力更体现在全国各地项目的快速开发和销售。
（3）拥有可观的土地储备，并且区域布局和产品结构合理，具备较高的经济价值，这是公司未来几年快速发展的坚实保障。
（4）优秀的管理团队和健全的法人治理结构。
公司以独特的企业文化吸引了一大批优秀的房地产专业人才和管理人才，企业具备高效的执行力和强大的凝聚力；同时公司法人治理合理，内控制度严谨科学并得到了有效实施，这都保证了企业的持续健康快速发展。
2、公司的主要劣势：
（1）随着市场竞争的日益激烈和行业集中度的逐渐增强，公司目前规模仍然偏小，必须进一步扩大企业规模，新增开发项目，坚持做大做强房地产主业，增强企业的竞争实力和抗风险能力。
（2）土地储备仍有待于进一步增加。
3、面临的主要风险:
(1)行业政策风险；
国家出台一系列的房地产调控政策，加之市场观望气氛浓厚，都在一定程度上抑制了需求，象以往一样火爆的房地产市场能否延续尚不明朗；国家实行以紧缩货币政策增加了企业融资难度。
（2）市场风险
行业的市场风险集中表现为市场竞争风险、市场容量限制风险和市场集中风险。房地产属于资金密集型行业，行业收益水平相对稳定，因此吸引了大批资金实力雄厚的企业进军房地产业，行业竞争日益激烈。公司必须维持人才队伍稳定、资金运行畅顺，保持持续创新能力，提高规划设计、质量监控水平，不断提高物业管理与营销策划能力，才能继续保持品牌优势，否则有可能在竞争中失去优势而导致经营效益下降。
(3)业务拓展过程中的管理风险
尽管公司已形成了成熟的经营模式和管理制度，培养了一批经验丰富、能征善战的业务骨干，但公司在快速发展过程中仍会面临着人力资源不足和风险控制难度加大等困难。
四、公司董事会对报告期内财务状况、经营成果的分析：
（1）报告期内财务状况、经营成果的增减变化及原因
单位:万元 币种:人民币
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注：上述2006年数据不包含2007年同一控制下新购子公司数据，且未按新准则进行追溯调整。
（2）深圳大华天诚会计师事务所对公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
五、对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势：
公司主营业务所处的行业为房地产开发与商贸物流经营业。
本年度，虽然政府对房地产市场进行调控，但是由于房地产业是国民经济的支柱产业之一，调控的目的不在于抑制市场，而是保证市场的长期健康稳定发展。同时，随着人口年龄结构的变化、城市化进程的快速推进、经济的持续发展、人民收入和生活水平的提高，将有助于维持房地产市场的旺盛需求，因此公司管理层预计2008年房地产市场的供给和需求市场仍会持续、稳定的发展水平。目前，各项目公司运营状况良好，已在当地积累了较为丰富的资源。香江控股作为运作商贸及住宅地产的唯一平台，在未来将充分挖掘各项目公司的发展潜力，利用各地项目公司的优势，积极拓展项目，实现各项目公司的可持续发展。
2、未来发展战略：
（1）完善公司治理结构，强化管理，进一步提升公司经营管理水平。
在公司高速成长的过程中，将面临各方面的严峻挑战。一方面，我们清醒地认识到，香江控股与一线房地产公司还存在差距；另一方面，我们还将面对2008年国家经济紧缩及国家针对房地产发展的严厉的宏观调控政策所带来的严峻外部发展环境。
为此，我们将重点研究制订加强内部沟通、规范决策并符合本公司实际情况的具体方案，进一步明确各机构各职位的职权范围，努力实现权责分明、决策科学民主，增强各项工作的计划性；明确由各职能部门与董事会专门委员会的对接关系，制订董事会专门委员会会议的会务流程及议事细则；细化有关信息收集与披露、投资者关系管理、会务安排的有度，明确流程，制作工具表格，明确各级工作人员的决定权限及工作程序。通过完善和加强公司治理结构，进一步提升香江控股的经营管理水平，并进一步增强公司的透明度。
（2）充分挖掘现有项目发展潜力，加快住宅开发进度及项目拓展进程，积极培育新的利润增长点，长短结合，在保证公司持续营利能力的前提下，谋求跨越式发展。
目前，公司在全国各地开发经营有14个商贸物流项目，我们将在销售存量商铺的同时，采取各种措施培育现有市场，提高自有物业的租赁收入、广告位出租收入及物业管理增值服务收入。同时，我们将进行多种渠道的融资，以加大现有存量土地的开发力度，提高住宅的销售收入，充分利用回笼资金以及公司各方面的资源优势，加快拓展拿地进程，长短结合，在保证持续稳定经营的前提下，谋求跨越式发展，使公司的规模及盈利能力在短时间内得到快速提升。
3、2008年经营计划：
2008年公司将继续以经济效益为中心，以发展为主题，以规范企业管理和全面提升产品质素为工作重点，保持企业持续高速稳定增长。2008 年公司将重点做好以下几项工作：
（1）积极开展多种渠道的融资，为项目开发建设提供资金保障；同时，适当加快项目特别是新拓展项目的开发进度，提高销售收入。
（2）重点在珠江三角洲、环渤海、中部地区等目标区域拓展新项目，增加土地储备为公司的持续发展提供土地保障。
（3）积极培育商贸市场，提高自有物业的租赁收入、广告位租赁收入、物业管理增值服务收入。
（4）采取如下措施，提高公司治理及项目管理水平：
①将商贸地产及物业的统一管理模式标准化，推广至各项目；同时，加快推进住宅产品的标准化、工业化的研究，规范建筑公司的管理运作，争取到2009年建筑公司达到二级资质；通过设立南方区域总工室和北方区域总工室及产品研发中心，加强上市公司的产品创新能力和项目管控能力。
②重视人才的培养和激励，通过科学的人力资源管理，加速对员工能力的提升和发挥，将员工的绩效与企业的效益相结合，注重经营效益考核，在员工与企业共同成长的同时，让员工充分分享企业发展的成果。
③系统梳理现有制度，做好各领域、各层面制度的衔接，进一步理顺各项管理工作的操作流程，并且尝试对各项管理工作进行标准化，提高管理效率；加强公司内部以及与外部的沟通，提高透明度。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
根据深圳大华天诚会计师事务所出具的审计报告，公司2007年度实现合并净利润 137,445,013.21元，提取法定公积金0元，提取法定公益金0元，加年初未分配利润305,447,084.48元（2006年末未分配利润262,513,909.93元，因会计政策变更增加42,933,174,55元），减直接计入所有者权益的损失206,658,129.41元（同一控制下被合并方期末净资产影响3,567,025.48元，同一控制下并购子公司价差203,091,103.93元），减已分配利润136,465,483.54元（同一控制下被合并方在合并前分配给控股股东的利润124,879,892.05元，2007年已分配利润11,585,591.49元），年末累计可供股东分配的利润为99,768,484.74元。
根据公司2008 年经营计划，公司项目正处于大规模资金投入期，流动资金的需求量较大，公司计划将现有资金继续投入项目建设之中，因此，公司董事会从公司的实际情况出发，现提出以下利润分配方案：本公司2007年度利润不分配，也不以公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会审查认为，公司决策程序合法，已建立了完善的内部控制制度，公司董事、高管人员执
行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认为，公司财务状况良好、管理规范。公司2007 年度财务决算报告经深圳大华天诚会计师事务所审计，并以深华（2008）股审字第011号审计报告予以确认，
公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
监事会认为，报告期内公司出售资产暨关联交易，均以评估值作为定价依据，交易价格合理，无内幕交易及损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司发生的重大关联交易决策程序合法合规，公司各项关联交易遵循了公正、公平的原则，没有发现关联交易损害到公司和其他股东的利益。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
报告期内，公司财务报告没有被出具非标意见。
8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
报告期内，公司监事会未发表对公司例如你实现与预测存在较大差异的独立意见。
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 深圳香江控股股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
■
(下转D18版)
| 股票简称 | 香江控股 |
| 股票代码 | 600162 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 深圳市罗湖区宝安北路笋岗十号四楼4106室;广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园香江控股办公楼 |
| 邮政编码 | 511442 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.hkhc.com.cn |
| 电子信箱 | hkhc@hkhc.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 董刚 | 朱兆龙 |
| 联系地址 | 广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园香江控股办公楼董事会办公室 | 广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园香江控股办公楼董事会办公室 |
| 电话 | 020-34821006 | 020-34821006 |
| 传真 | 020-34821008 | 020-34821008 |
| 电子信箱 | donggang-hk@hkhc | zhuzhaolong@hkhc.com |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 763,167,817.52 | 2,792,892,851.56 | -72.67 | 2,493,158,155.65 |
| 利润总额 | 230,833,981.63 | 204,834,167.61 | 12.69 | 40,084,578.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 137,445,013.21 | 118,111,585.83 | 16.37 | 14,803,230.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 107,630,243.83 | 64,649,882.26 | 66.48 | 12,524,537.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 720,758,338.83 | -91,711,492.96 | 885.90 | -175,067,754.81 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 2,027,614,325.87 | 2,095,182,957.60 | -3.22 | 254,984,592.92 |
| 所有者权益（或股东权益） | 514,386,174.13 | 890,646,147.75 | -42.25 | 762,774,963.61 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | 0.3559 | 0.3058 | 16.38 | 0.042 |
| 稀释每股收益 | 0.3559 | 0.3058 | 16.38 | 0.042 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.2787 | 0.1674 | 66.48 | 0.035 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 21.49 | 11.47 | 增加10.02个百分点 | 1.94 |
| 加权平均净资产收益率 | 16.46 | 13.21 | 增加3.25个百分点 | 1.66 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 16.83 | 6.28 | 增加10.55个百分点 | 1.64 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 12.89 | 7.23 | 增加5.66个百分点 | 1.66 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 1.86 | -0.24 | 875 | -0.52 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 1.33 | 2.31 | -42.42 | 4.27 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 28,355,523.36 |
| 其他非经常性损益项目 | 1,459,246.02 |
| 合计 | 29,814,769.38 |
| 报告期末股东总数 | 28,201 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 南方香江集团有限公司 | 其他 | 35.41 | 136,740,000 | 136,740,000 | 质押 126,000,000 |
| 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 3.13 | 12,099,998 | ||
| 交通银行－普惠证券投资基金 | 其他 | 2.23 | 8,595,036 | ||
| 交通银行－科瑞证券投资基金 | 其他 | 2.10 | 8,123,565 | ||
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 | 其他 | 2.05 | 7,932,941 | ||
| 交通银行－普天收益证券投资基金 | 其他 | 1.37 | 5,292,827 | ||
| 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.29 | 5,000,000 | ||
| 华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金 | 其他 | 1.29 | 4,972,740 | ||
| 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 其他 | 0.85 | 3,282,420 | ||
| 中国再保险(集团)公司－集团本级－集团自有资金－007G－ZY001沪 | 其他 | 0.79 | 3,032,737 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
| 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 12,099,998 | 人民币普通股 | |||
| 交通银行－普惠证券投资基金 | 8,595,036 | 人民币普通股 | |||
| 交通银行－科瑞证券投资基金 | 8,123,565 | 人民币普通股 | |||
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 | 7,932,941 | 人民币普通股 | |||
| 交通银行－普天收益证券投资基金 | 5,292,827 | 人民币普通股 | |||
| 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 | |||
| 华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金 | 4,972,740 | 人民币普通股 | |||
| 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 3,282,420 | 人民币普通股 | |||
| 中国再保险(集团)公司－集团本级－集团自有资金－007G－ZY001沪 | 3,032,737 | 人民币普通股 | |||
| 中国银行－大成优选股票型证券投资基金 | 2,965,582 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 上述公司前十名股东之间、前十名流通股股东之间，鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)、普惠证券投资基金、普天收益证券投资基金同为鹏华基金管理有限公司旗下基金，科瑞证券投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金同为易方达基金管理有限公司旗下基金，德盛精选股票证券投资基金、国联安德盛小盘精选证券投资基金同为国联安基金管理有限公司旗下基金；公司未知前十名股东之间、前十名流通股股东之间，以及前10名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | ||||||||||
| 翟美卿 | 董事长 | 女 | 44 | 2007年4月6日～2010年4月6日 | 0 | 0 | 61.5 | 否 | |||||
| 修山城 | 董事、总经理 | 男 | 43 | 2007年4月6日～2010年4月6日 | 0 | 0 | 55.5 | 否 | |||||
| 谢郁武 | 董事、副总经理 | 男 | 40 | 2007年4月6日～2010年4月6日 | 0 | 0 | 41.25 | 否 | |||||
| 陈志高 | 董事、副总经理 | 男 | 52 | 2007年4月6日～2010年4月6日 | 0 | 0 | 41.25 | 否 | |||||
| 琚长征 | 董事 | 男 | 43 | 2007年4月6日～2010年4月6日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 张永清 | 董事、财务总监 | 男 | 35 | 2007年4月6日～2010年4月6日 | 0 | 0 | 26.171 | 否 | |||||
| 韩彪 | 独立董事 | 男 | 44 | 2007年4月6日～2010年4月6日 | 0 | 0 | 5 | 否 | |||||
| 李民 | 独立董事 | 女 | 58 | 2007年4月6日～2010年4月6日 | 0 | 0 | 5 | 否 | |||||
| 李志文 | 独立董事 | 男 | 63 | 2007年4月6日～2010年4月6日 | 0 | 0 | 5 | 否 | |||||
| 李少珍 | 监事会主席 | 女 | 50 | 2007年4月6日～2010年4月6日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 翁太玮 | 监事 | 女 | 34 | 2007年4月6日～2010年4月6日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 陆国军 | 监事 | 男 | 35 | 2007年4月6日～2010年4月6日 | 0 | 0 | 22.325 | 否 | |||||
| 熊立华 | 监事 | 男 | 47 | 2007年4月6日～2010年4月6日 | 0 | 0 | 10.56 | 否 | |||||
| 林 慧 | 监事 | 女 | 32 | 2007年4月6日～2010年4月6日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 董刚 | 董事会秘书 | 男 | 30 | 2007年6月28日～2010年4月6日 | 0 | 0 | 4.8 | 否 | |||||
| 谢春林 | 总经理助理 | 男 | 33 | 2007年4月6日～2010年4月6日 | 0 | 0 | 23.323 | 否 | |||||
| 合计 | / | / | / | / | / | 440.6798 | / | / | / | ||||
| 公司名称 | 公司持股比例 | 主营业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 聊城香江光彩大市场有限公司 | 90% | 商贸物流市场开发与管理 | 5,000 | 24，814 | 17,082 | 387 |
| 景德镇市香江商贸有限公司 | 81% | 商贸物流市场开发与管理 | 3,100 | 7，313 | 6,442 | 65 |
| 郑州郑东置业有限公司 | 90% | 商贸物流市场开发与管理 | 7,200 | 63，207 | 26,496 | 7,344 |
| 洛阳百年置业有限公司 | 90% | 商贸物流市场开发与管理 | 1,000 | 8，924 | 866 | -149 |
| 进贤香江商业中心有限公司 | 90% | 商贸物流市场开发与管理 | 6,000 | 11，446 | 7,345 | 257 |
| 随州香江商贸有限公司 | 90% | 商贸物流市场开发与管理 | 3,000 | 5,227 | 4,723 | 262 |
| 长春东北亚置业有限公司 | 100% | 商贸物流市场开发与管理 | 6,000 | 40,296 | 11,457 | 3,839 |
| 南昌香江商贸有限公司 | 90% | 房地产开发经营、物业管理 | 5,000 | 14,693 | 6,854 | 394 |
| 临沂香江商贸开发有限公司 | 60% | 房地产开发经营、物业管理 | 5,000 | 15,037 | 5,894 | 395 |
| 新乡光彩大市场置业有限公司 | 90% | 房地产开发经营、物业管理 | 2,000 | 36,791 | 2,634 | 3,939 |
| 恩平市锦江新城置业有限公司 | 90% | 房地产开发经营、物业管理 | 3,000 | 8,526 | 2,822 | -177 |
| 广州市通悦投资有限公司 | 100% | 房地产开发经营、物业管理 | 3,000 | 2,997 | 2,997 | -3 |
| 武汉金海马置业投资有限公司 | 70% | 房地产开发经营、物业管理 | 10,000 | 30,180 | 8,800 | -848 |
| 项目 | 2007年 | 2006年 | 2007年比2006年（±%） | 变动原因 |
| 总资产 | 202,761.45 | 126，916.00 | 59.76 | 存货增加 |
| 总负债 | 138,798.28 | 38,916.28 | 256.66 | 部分预收房款未达到收入确认条件；银行贷款增加 |
| 股东权益 | 63,963.15 | 87999.73 | -27.31 | 分配股利、同一控制下并购子公司价差冲减留存收益。 |
| 营业利润 | 22,635.21 | 11,922.67 | 89.85 | 商贸物流盈利能力较强 |
| 净利润 | 14,880.33 | 6,390.77 | 132.84 | 商贸物流盈利能力较强 |
| 母公司净利润（剔除同一控制下被合并方在合并前实现的净利润及少数股东损益） | 11,183.52 | 6,390.77 | 74.99 | 商贸物流盈利能力较强 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,075.83 | 6,543.14 | 885.90 | 预收部分售房款 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 36,404.26 | -13,270.97 | 391.81 | 经营活动产生的现金净流量增加 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入比 上年增减(%) | 营业成本比 上年增减(%) |
| 商铺及卖场销售 | 743,612,010.17 | 311,880,596.78 | 77 | 22 |
| 商贸物流经营收入 | 18,912,120.35 | 4,255,108.54 | 65 | 209 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华东地区 | 79,312,959.01 | -91.47 |
| 东北地区 | 177,710,156.35 | 9.37 |
| 华中地区 | 505,501,015.16 | 47.11 |
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 深圳市金海马实业有限公司 | 381,459,676.00 | 51.30 | ||
| 合计 | 381,459,676.00 | 51.30 | ||
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 深圳福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼 2008年2月18日 | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 753,482,311.55 | 385,204,582.22 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 900,000.00 | ||
| 应收账款 | 34,130,411.87 | 39,298,258.26 | |
| 预付款项 | 56,159,584.83 | 8,362,823.76 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | 884,722.22 | ||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 32,290,779.06 | 502,898,417.24 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 971,572,357.67 | 982,802,316.59 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,848,520,167.20 | 1,919,466,398.07 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 36,160,119.19 | 30,473,669.66 | |
| 投资性房地产 | 130,168,858.57 | 133,985,849.67 | |
| 固定资产 | 8,199,738.44 | 8,287,762.89 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | 5,352.73 | ||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 335,987.39 | 198,566.66 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 4,229,455.08 | 2,765,357.92 |