关于旗下同益基金投资西飞国际(000768)非公开发行股票的公告
2008年02月23日 来源:上海证券报 作者:
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求,我公司发布公告如下:
由我司管理的同益证券投资基金,参加了西飞国际(000768)非公开定向增发,认购其股份200万股(锁定期为本次发行完成后12个月)。截至2008年2月22日收盘,同益证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为5036万元,账面价值为5044万元,分别占基金资产净值的0.9168%和0.9183%。
基金投资非公开发行股票的估值方法按基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》执行。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2008年2月23日
长盛基金管理有限公司
关于运用公司固有资金
投资旗下开放式基金的公告
根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》(证监基金字【2005】96号)的相关规定,现就长盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)运用本公司固有资金进行基金投资相关事宜公告如下:
本公司拟于2008年2月27日通过代销机构申购长盛成长价值证券投资基金1500万元,申购费率0.2%。本公司将严格按照中国证监会、公司章程和有关投资管理制度、基金合同及招募说明书的规定,遵循谨慎、稳健、公开、公平的原则进行投资,严格履行相关信息披露义务,积极维护基金份额持有人利益。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2008年2月23日